MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

Transkrypt

1 Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 29 czerwca 2010 roku następujących zmian w treści skrótu prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) W Rozdziale Ib w pkt dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego ppkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: Benchmark: Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.: 45% MSCI China 10/40 Index + 45% Citigroup US Broad Investment Grade Index + 5% Citigroup Global Emerging Market Sovereign Bond Index + 5% WIBID Citigroup US Broad Investment Grade Index - indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC; Citigroup Global Emerging Market Sovereign Bond Index - indeks ustalany w oparciu o rentowność denominowanych w dolarach amerykańskich instrumentów finansowych emitowanych przez rządy krajów uznawanych za tzw. rynki wschodzace (emerging markets), publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC; Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 grudnia 2008 r. do 28 czerwca 2010 r.: 45% MSCI AC Golden Dragon + 45% Barclays Capital US Universal Index + 5% JPM EMBI Global Diversified + 5% WIBID Tajwanu (MSCI Taiwan Index); WIBID Warsaw Interbank Bid Rate średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 5 maja 2006 r. do 15 grudnia 2008 r.: 45% MSCI AC Golden Dragon + 45% Lehman Bros US Universal Index + 5% JPM EMBI Global Diversified + 5% WIBID Tajwanu (MSCI Taiwan Index); 1

2 Lehman Bros US Universal Index indeks Lehman Brothers Universal, liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność obligacji dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz obligacji z tzw. rynków wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym niż: jeden rok; 2) W Rozdziale Ib w pkt dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego dotychczasowy ppkt zatytułowany: Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio do okresów, o których mowa w pkt : otrzymuje numerację ) W Rozdziale Ib w pkt dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego dotychczasowy ppkt o treści: Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. otrzymuje numerację ) W Rozdziale Ib w pkt dotyczącym Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku ppkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: Benchmark: Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.: 20% MSCI AC Asia ex. Japan Index + 30% MSCI Japan Index + 45% Citigroup US Broad Investment Grade Index + 5% WIBID MSCI AC Asia ex. Japan Index (Morgan Stanley Capital International All Country Asia ex-japan) - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Indie, Tajwan, Singapur, Korea Południowa, Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów MSCI Japan Index liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający Citigroup US Broad Investment Grade Index - indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC; Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 27 maja 2009 r. do 28 czerwca 2010 r.: 35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 10% MSCI Japan + 45% Barclays Capital US Universal + 5% JPM EMBI Global Diversified + 5% WIBID 2

3 WIBID Warsaw Interbank Bid Rate średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 30 kwietnia 2009 r. do 26 maja 2009 r.: 20% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 30% MSCI Japan + 45% Barclays Capital US Universal Index + 5% WIBID Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 grudnia 2008 r. do 29 kwietnia 2009 r.: 35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 10% MSCI Japan + 45% Barclays Capital US Universal Index + 5% JPM EMBI Global Diversified + 5% WIBID Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 3 lipca 2006 r. do 15 grudnia 2008 r.: 35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 10% MSCI Japan + 45% LBUS Universal Index + 5% JPM EMBI Global Diversified + 5% WIBID Lehman Bros US Universal Index indeks Lehman Brothers Universal, liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność obligacji dolarowych o ratingu inwestycyjnym, obligacji wysokodochodowych (tzw. High Yield) oraz obligacji z tzw. rynków wschodzących (emerging markets), o terminie do zapadalności obligacji nie krótszym ni: jeden rok; 3

4 5) W Rozdziale Ib w pkt dotyczącym Subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu ppkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: Benchmark: Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.: 35% MSCI China 10/40 Index + 25% MSCI Japan Index + 35% MSCI AC Asia ex. Japan Index + 5% WIBID MSCI Japan Index liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający MSCI AC Asia ex. Japan Index (Morgan Stanley Capital International All Country Asia ex-japan) - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks uwzględniający ceny akcji notowanych na giełdach w następujących krajach: Chiny oraz Hong Kong, Indie, Tajwan, Singapur, Korea Południowa, Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i jednocześnie pomijający papiery wartościowe niedostępne dla inwestorów Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 5 czerwca 2007 r. do 28 czerwca 2010 r.: 25% MSCI Japan + 35% MSCI AC Golden Dragon + 35% MSCI AC Asia Pacific ex. Japan + 5% WIBID zmiany cen akcji na rynkach w Japonii Tajwanu (MSCI Taiwan Index) MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex-japan) zagranicznych na tych giełdach WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków 4

5 6) W Rozdziale Ib w pkt dotyczącym Subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących ppkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: Benchmark: Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 29 czerwca 2010 r.: 45% MSCI Emerging Markets Index + 35% MSCI Emerging Markets Europe & Middle East Index + 15% MSCI China 10/40 Index + 5% WIBID MSCI Emerging Markets Index - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach wschodzących. Wg stanu na koniec czerwca 2006 roku w skład indeksu wchodzą indeksy następujących krajów wschodzących: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia oraz Turcja; MSCI Emerging Markets Europe & Middle East - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na europejskich rynkach wschodzących (Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Rosja i Turcja) oraz w regionie Środkowego Wschodu (Izrael i Jordania); Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 2 marca 2007 r. do 28 czerwca 2010 r.: 45% MSCI Emerging Markets + 35% MSCI Emerging Markets Europe & Middle East + 15% MSCI AC Golden Dragon + 5% WIBID MSCI Emerging Markets - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach wschodzących. Wg stanu na koniec czerwca 2006 roku w skład indeksu wchodzą indeksy następujących krajów wschodzących: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia oraz Turcja MSCI Emerging Markets Europe & Middle East - liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na europejskich rynkach wschodzących (Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Rosja i Turcja) oraz w regionie Środkowego Wschodu (Izrael i Jordania) Tajwanu (MSCI Taiwan Index) WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków 7) W Rozdziale III pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: 9. Data ostatniej aktualizacji skrótu Prospektu Informacyjnego: 29 czerwca 2010 r. Warszawa, 29 czerwca 2010 r. 5