Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Transkrypt

1 Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 6 września 2016 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej lista subfunduszy otrzymuje Subfundusze: 1. Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny * 2. Fundusze Polskie * 3. Pioneer Strategii Globalnej 4. Pioneer Strategii Globalnej konserwatywny 5. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Ameryki Łacińskiej * 6. Pioneer Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku * 7. Pioneer Zmiennej Alokacji 8. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 9. Pioneer Zmiennej Alokacji Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące 11. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej 12. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 13. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego 14. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego 15. Pioneer Elastycznego Inwestowania 2) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: 1 września 2016 r. zastępuje się datą: 6 września 2016 r. 3) W Rozdziale III Część A tytuł pkt 7. otrzymuje 7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa następujących subfunduszy: Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny, Fundusze Polskie, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej konserwatywny, Pioneer Elastycznego Inwestowania. 4) W Rozdziale III Część A tytuł pkt 8. otrzymuje 8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa następujących subfunduszy: Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny, Fundusze Polskie, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej konserwatywny, Pioneer Elastycznego Inwestowania. 5) W Rozdziale III Część A w pkt. 21. oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dotyczące Subfunduszu Polskie Fundusze Akcyjne zastępuje się nowym następującym oświadczeniem dotyczącym Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny: 1

2 2

3 6) W Rozdziale III Część B tytuł pkt 1. otrzymuje 1. Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny 7) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny otrzymuje Główne kategorie lokat i ich dywersyfikacja Do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym Do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym Uznaje się, że fundusze zagraniczne lub fundusze inwestycyjne mają charakter akcyjny, jeśli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej niż 2 /3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) Udział lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, innych niż te, o których mowa w pkt oraz w pkt nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów Subfunduszu Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 30 % Aktywów Subfunduszu W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu, do 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w: a) instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, b) dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów, c) instrumenty rynku pieniężnego, d) depozyty bankowe. W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym Zarządzający dokonując doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu bierze pod uwagę odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej instrumentów z uwzględnieniem obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej emitenta z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Funduszem dobierając dłużne papiery wartościowe do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyko związane z inwestycją w dany papier wartościowy takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a także na ryzyko wypłacalności emitenta. 8) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny otrzymuje Informacja o dużej zmienności wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu, wynikającej ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem Z uwagi na fakt, iż Fundusz może lokować do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. 9) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny otrzymuje 3

4 Ryzyko walutowe to możliwość zmiany wysokości kursów walutowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość Aktywów Subfunduszu denominowanych w walutach obcych. W wypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych Subfundusz może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Jednak ze względu na charakter tych transakcji nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego ryzyka. 10) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny otrzymuje Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Subfunduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Subfunduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Ryzyko koncentracji Aktywów Subfunduszu w określonych lokatach odgrywa również istotną rolę, gdyż większość Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w jednostki uczestnictwa bądź tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie dodatkowego ryzyka w postaci ewentualnych błędnych decyzji inwestycyjnych przy zarządzaniu funduszami, których jednostki lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ryzyka błędnej wyceny jednostek lub tytułów uczestnictwa będących przedmiotem lokat Subfunduszu. 11) W Rozdziale III Część B pkt dotyczące Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny otrzymują Ryzyko przejęcia lub nacjonalizacji skutkujące utratą aktywów (całości lub części) w wyniku nacjonalizacji lub przejęcia w inny sposób zagranicznych aktywów Subfunduszu Ryzyko transgraniczne polegające na wprowadzeniu ograniczeń w zakresie przepływów kapitału między państwami, w których znajdują się aktywa Subfunduszu, co może wpłynąć negatywnie na ich wartość. 12) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny otrzymuje Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwany dalej "benchmarkiem 90% MSCI World Index in LC + 10% WIBID gdzie: MSCI World Index in LC (local currency) indeks liczony w walutach lokalnych, ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 23 najbardziej rozwiniętych rynków: Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hong Kongu, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. WIBID Warsaw Interbank Bid Rate średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight). Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI. 4

5 13) W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: I. Pkt I.7.1. otrzymuje I.7.1. Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny; II. Pkt I.16. otrzymuje I.16. Pioneer Investment Austria GmbH zarządza częścią portfela inwestycyjnego Subfunduszy wydzielonych w Funduszu: I Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny, I Pioneer Strategii Globalnej oraz I Pioneer Strategii Globalnej konserwatywny lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego wskazanych powyżej Subfunduszy wydzielonych w Funduszu oraz całością portfela inwestycyjnego pozostałych Subfunduszy wydzielonych w Funduszu. III. Pkt V.8.2. otrzymuje V.8.2. Stawki maksymalne wynagrodzenia za zarządzanie, liczonego dla każdego z Subfunduszy wynoszą: Fundusze Polskie 2,5% Pioneer Strategii Globalnej dynamiczny 3,0% Pioneer Strategii Globalnej 2,5% Pioneer Strategii Globalnej konserwatywny 2,0% Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Ameryki Łacińskiej 2,5% Pioneer Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku 2,5% Warszawa, 6 września 2016 r. 5