MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Transkrypt

1 MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 23 maja 2011 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy: 1. Fundusz Stabilny str Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str Fundusz Dynamiczny str PPE - Fundusz Obligacji str PPE - Fundusz Zrównoważony str PPE - Fundusz Akcji str PPE - Fundusz Pieniężny str Fundusz Pieniężny str Fundusz AFK Obligacji str Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str Fundusz AFK Akcji str Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str Fundusz AFK Nowa Europa str AFK Obligacji Światowych str AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich str AFK Akcji Rynków Wschodzących str AFK Aktywnej Alokacji str Fundusz Ochrony Wzrostu str Fundusz LOKATA str Fundusz NESTOR str MetLife UFK - Schroder ISF Euro Equity str MetLife UFK - BlackRock Global Allocation Fund str MetLife UFK - Skarbiec Lokacyjny str MetLife UFK - Skarbiec Spółek Wzrostowych str MetLife UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia str MetLife UFK - Templeton Global Bond Fund str MetLife UFK - Ipopema Agresywny str MetLife UFK - Ipopema Makro Alokacji str MetLife UFK - Templeton Global Total Return Fund str MetLife UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund str MetLife UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii str MetLife UFK - MetLife Pieniężny str MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny str MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego str MetLife UFK - Altus Akcji str MetLife UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych str MetLife UFK - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych str MetLife UFK - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego str MetLife UFK - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych str MetLife UFK - ING (L) Japonia str MetLife UFK - MetLife Akcji str MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich str MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych str MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących str MetLife UFK - MetLife Akcji Średnich Spółek str MetLife UFK - MetLife Obligacji Plus str MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu str MetLife UFK - Noble Fund Akcji str MetLife UFK - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - Noble Fund Mieszany str MetLife UFK - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus str MetLife UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - Schroder ISF Asian Opportunities str MetLife UFK - Skarbiec Akcja str MetLife UFK - Skarbiec Kasa str MetLife UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - UniAkcje Wzrostu str MetLife UFK - UniKorona Obligacje str MetLife UFK - UniKorona Pieniężny str MetLife UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund str MetLife UFK - Quercus Selektywny str MetLife UFK - Quercus Agresywny str MetLife UFK - Quercus Ochrony Kapitału str MetLife UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego str MetLife UFK - Aviva Investors Polskich Akcji str MetLife UFK - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji str MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Healthcare Fund str MetLife UFK - Franklin Natural Resources Fund str MetLife UFK - Schroder ISF Frontier Markets Equity str MetLife UFK - BlackRock Latin American Fund str MetLife UFK - BlackRock World Mining Fund str MetLife UFK - Investor Top 25 Małych Spółek str MetLife UFK - Investor Akcji str MetLife UFK - Ipopema Obligacji str MetLife UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund str MetLife UFK - BlackRock Global High Yield Bond Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund str MetLife UFK - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund str MetLife UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych str Informacja dodatkowa str

2

3 Fundusz Stabilny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,26 1. Lokaty , ,75 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe , ,51 II. Zobowiązania , ,92 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,92 III. Aktywa netto (I-II) , ,34 3

4 Fundusz Stabilny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,99 I. Zwiększenia funduszu , ,39 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,91 2. Pozostałe przychody , ,61 3. Pozostałe zwiększenia , ,87 II. Zmniejszenia funduszu , ,40 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,64 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,60 6. Pozostałe koszty 7 484, ,18 7. Pozostałe zmniejszenia , ,64 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,15 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,34 4

5 Fundusz Stabilny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3993 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7904 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,74 28,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,57 28,02 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 27,51 28,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 27,51 28,02 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7679 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,51 33,02 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,37 32,81 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,66 33,43 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,66 32,81 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0930 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,23 32,59 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,07 32,33 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,31 32,99 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,31 32,33 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0454 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 5

6 Fundusz Stabilny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,75 99,91% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb ,05 89,95% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,49 7,68% 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,21 2,28% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,51 0,09% V. Zobowiązania ,92 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,34 100,00% 1. krajowe ,34 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 6

7 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,99 1. Lokaty , ,12 2. Środki pieniężne , ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe , ,15 II. Zobowiązania , ,53 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 9 201, ,83 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,70 III. Aktywa netto (I-II) , ,46 7

8 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,21 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,82 I. Zwiększenia funduszu , ,37 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,17 2. Pozostałe przychody , ,63 3. Pozostałe zwiększenia , ,57 II. Zmniejszenia funduszu , ,19 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,56 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,58 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,03 6. Pozostałe koszty , ,03 7. Pozostałe zmniejszenia , ,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,07 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,46 8

9 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7752 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27,08 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26,92 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28,05 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 JEDNOSTKA TYP A Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 22,86 23, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,47 23, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 23,34 24, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 23,14 23,30 JEDNOSTKA TYP B Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,20 27, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,85 27, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,97 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,76 27,44 JEDNOSTKA TYP S Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 9

10 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,12 99,61% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb ,63 49,48% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,52 9,30% 4. Akcje ,81 28,41% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,16 12,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,87 0,45% V. Zobowiązania ,53-0,06% VI. Aktywa netto (w tym) ,46 100,00% 1. krajowe ,04 99,25% 2. zagraniczne - kraje UE ,42 0,75% 3. zagraniczne - kraje poza UE 10

11 Fundusz Dynamiczny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,72 2. Środki pieniężne , ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe , ,15 II. Zobowiązania , ,97 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,81 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,97 III. Aktywa netto (I-II) , ,30 11

12 Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,85 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,21 I. Zwiększenia funduszu , ,31 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,37 2. Pozostałe przychody , ,11 3. Pozostałe zwiększenia , ,83 II. Zmniejszenia funduszu , ,52 1. Tytułem wykupu , ,92 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,23 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,18 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,98 6. Pozostałe koszty , ,62 7. Pozostałe zmniejszenia , ,59 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,66 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,30 12

13 Fundusz Dynamiczny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7954 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 21,72 21,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 20,79 20,80 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,37 22,87 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 21,50 21,46 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4983 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,19 25,13 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,20 24,59 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,02 27,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,16 25,59 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4558 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 13

14 Fundusz Dynamiczny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,72 99,23% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 22,87% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,86 0,73% 4. Akcje ,61 68,02% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach ,92 0,25% inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,33 7,37% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,55 0,78% V. Zobowiązania ,97-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) ,30 100,00% 1. krajowe ,42 98,22% 2. zagraniczne - kraje UE ,88 1,78% 3. zagraniczne - kraje poza UE 14

15 PPE - Fundusz Obligacji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,29 1. Lokaty , ,10 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 33, , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe 33, ,19 II. Zobowiązania 5 253, ,80 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 5 253, ,80 III. Aktywa netto (I-II) , ,49 15

16 PPE - Fundusz Obligacji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,16 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,46 I. Zwiększenia funduszu , ,81 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,96 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 0, ,85 II. Zmniejszenia funduszu , ,35 1. Tytułem wykupu , ,49 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,94 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,22 6. Pozostałe koszty 64,80 16,20 7. Pozostałe zmniejszenia 1 281, ,50 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,13 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,49 16

17 PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,5830 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,95 18,75 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,82 18,52 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,22 19,10 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,22 18,52 17

18 PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8463 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,93 19,93 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,75 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 20,33 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,29 19,75 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8526 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 20,12 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 20,00 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,42 20,55 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,42 20,00 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8761 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,17 20,14 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,06 20,70 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,58 20,14 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 012, ,2324 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 19,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 19,76 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,77 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,26 19,76 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3120 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,54 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,46 20,39 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,35 20,97 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,86 20,39 18

19 PPE - Fundusz Obligacji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,10 99,87% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub ,29 93,65% gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,81 6,22% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,02% IV. Należności ,19 0,13% V. Zobowiązania ,80-0,02% VI. Aktywa netto (w tym) ,49 100,00% 1. krajowe ,49 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 19

20 PPE - Fundusz Zrównoważony I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,58 1. Lokaty , ,79 2. Środki pieniężne , ,99 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe ,20 0,00 II. Zobowiązania , ,57 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2 628,92 0,02 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,55 III. Aktywa netto (I-II) , ,01 20

21 PPE - Fundusz Zrównoważony II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,46 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,38 I. Zwiększenia funduszu , ,84 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,13 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 7 185, ,71 II. Zmniejszenia funduszu , ,46 1. Tytułem wykupu , ,24 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,99 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,53 6. Pozostałe koszty 78,30 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 2 504, ,60 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,17 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,01 21

22 PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,9380 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,31 18,49 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,00 18,34 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,54 19,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,27 18,50 22

23 PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3291 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,57 18,80 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,26 18,65 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,53 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,55 18,86 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 146, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 164, ,6892 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,09 19,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,80 19,30 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 20,25 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,13 19,57 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7964 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 19,35 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,71 19,20 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,27 20,14 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,04 19,46 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,1314 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,52 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,84 19,37 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,40 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,18 19,65 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0579 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7780 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 23

24 PPE - Fundusz Zrównoważony IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,79 99,76% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,66 59,80% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,02 2,40% 4. Akcje ,44 27,14% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,67 10,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 4 999,99 0,01% IV. Należności ,80 0,28% V. Zobowiązania ,57-0,05% VI. Aktywa netto (w tym) ,01 100,00% 1. krajowe ,48 99,31% 2. zagraniczne - kraje UE ,53 0,69% 3. zagraniczne - kraje poza UE 24

25 PPE - Fundusz Akcji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,24 1. Lokaty , ,00 2. Środki pieniężne , ,01 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe 6 590, ,20 II. Zobowiązania 2 873, ,05 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 612,58 0,01 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 2 260, ,04 III. Aktywa netto (I-II) , ,19 25

26 PPE - Fundusz Akcji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,36 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,09 I. Zwiększenia funduszu , ,93 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,69 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 4 233, ,24 II. Zmniejszenia funduszu , ,02 1. Tytułem wykupu , ,23 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,67 6. Pozostałe koszty 29,70 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 0, ,02 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,92 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,19 26

27 PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7024 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 27

28 PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,2021 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 856, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 953, ,3715 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,67 18,46 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,93 18,04 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 19,74 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,54 18,62 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,6914 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,77 18,53 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,02 18,11 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 19,82 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,62 18,68 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 033, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 109, ,5907 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,57 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,01 18,16 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,38 19,88 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,64 18,76 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 508, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 587, ,5268 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 370, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 408, ,8857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,48 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,99 18,06 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 19,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,59 18,61 28

29 PPE - Fundusz Akcji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,00 99,08% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 6,51% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje ,46 64,18% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,54 28,39% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,01 0,07% IV. Należności ,23 0,88% V. Zobowiązania ,05-0,03% VI. Aktywa netto (w tym) ,19 100,00% 1. krajowe ,44 98,42% 2. zagraniczne - kraje UE ,75 1,58% 3. zagraniczne - kraje poza UE 29

30 PPE - Fundusz Pieniężny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,08 1. Lokaty , ,68 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 209, , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe 209, ,40 II. Zobowiązania 113,97 126,30 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 113,97 126,30 III. Aktywa netto (I-II) , ,78 30

31 PPE - Fundusz Pieniężny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,65 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,61 I. Zwiększenia funduszu , ,22 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,21 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 17, ,01 II. Zmniejszenia funduszu 4 212, ,61 1. Tytułem wykupu 1 128,74 0,00 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3 084, ,71 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 0, ,90 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 9 496, ,52 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,78 31

32 PPE - Fundusz Pieniężny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 5 968, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 225, ,5127 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 10,67 10,82 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,67 10,82 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,74 10,86 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,74 10,85 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 73, ,0185 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,95 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 10,95 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 11,00 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,85 10,99 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,1415 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,90 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,95 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,82 10,94 32

33 PPE - Fundusz Pieniężny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,68 97,67% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,20 90,77% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,48 6,90% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,44% IV. Należności ,40 1,90% V. Zobowiązania -126,30-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) ,78 100,00% 1. krajowe ,78 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 33