Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r.

Transkrypt

1 PROJEKT 2 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Kraków dnia, 02 września 2016 r.

2 AGENDA: WPROWADZENIE GENEZA POWOŁANIA SPÓŁKI ZAŁOŻENIA MODELU FINASOWEGO ASPEKTY TECHNICZNE PRZEDSIĘWZIECIA KORZYŚCI Z REALZACJI INWESTYCJI

3 Wprowadzenie Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna stanowi podmiot wewnętrzny Gminy Miejskiej Kraków, powołany do realizacji przedsięwzięcia budowy Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Przedsięwzięcie stanowi jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych Gminy, w zakresie budowy III obwodnicy Krakowa Okres realizacji przedsięwzięcia założono na lata

4 Komponent przedsięwzięcia dotyczący budowy linii tramwajowej, jest przewidziany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt pn. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej znajduje się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach POIiŚ w ramach trybu pozakonkursowego

5 5

6 Aspekty techniczne planowanej inwestycji: KLASA DROGI: GŁÓWNA O RUCHU PRZYSPIESZONYM GP PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA: 80 km/h DŁUGOŚĆ DROGI: około 3,7 km DŁUGOŚĆ LINII TRAMWAJOWEJ: około 1,7 km pt

7 OBIEKTY INŻYNIERSKIE: 4 tunele drogowe tunel tramwajowy most na rzece Wildze kładka pieszo-rowerowa

8 Infrastruktura towarzysząca: centrum zarządzania ruchem wydzielone ścieżki rowerowe park ogródek jordanowski i obiekty sportowe

9 Geneza powołania Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. międzywydziałowe konsultacje podmiotów wewnętrznych Gminy Miejskiej Kraków oraz doradców zewnętrznych w sprawie wypracowania najkorzystniejszego modelu funkcjonowania Spółki uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVII/625/16 z dnia r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki celowej Gminy Miejskiej Kraków porozumienia dotyczącego finansowania podporządkowanego, podpisanie w dniu r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Funduszem Rozwojowym S.A.

10 Porozumienie dotyczące finasowania podporządkowanego podpisane w dniu r., pomiędzy Polskim Funduszem Rozwojowym S.A. a Gminą Miejską Kraków Strony porozumienia wyraziły wolę negocjacji w sprawie ustalenia zasad wspólnej współpracy na rzecz realizacji projektu inwestycyjnego Strony porozumienia zobowiązały się do przeprowadzenia negocjacji z bankami zewnętrznymi w celu uzyskania finasowania inwestycji porozumienie zakłada elastyczny harmonogram finasowania nakładów inwestycyjnych oraz kosztów finansowych spółki celowej zapewniający kompleksowy montaż finansowy, umożliwiający stabilną realizację projektu inwestycyjnego

11 Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVII/625/16 z dnia r. powierza Spółce realizację projektu w zakresie: PRZYGOTOWANIA ORAZ REALIZACJI WE WŁASNYM IMIENIU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ TRASY ŁAGIEWNICKIEJ w tym: pełnienie funkcji Inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy remontu obiektów inżynierskich w zakresie infrastruktury drogowej i tramwajowej REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANGO ZE ŚRODKÓW UE: w tym: opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu przewidzianego do wsparcia w ramach funduszy europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , realizację i rozliczenie komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej, zgodnie z przepisami i wytycznymi inwestycji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata UTRZYMANIA WYBUDOWANEJ INFRASTRUKTURY w tym: utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

12 Założenia dla optymalnego modelu finansowego możliwość realizacji inwestycji w krótszej perspektywie czasowej niż pierwotne ramy założone w Wieloletnim Planie Finansowym zmniejszenie nakładów finansowych ze strony Gminy Miejskiej Kraków, poprzez wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich optymalizacja harmonogramu wydatków Gminy związanych z realizacją inwestycji

13 Schemat instytucjonalny realizacji Projektu Polskie Fundusze Rozwojowe S.A.

14 Nakłady inwestycyjne przedsięwzięcia Okres realizacji przedsięwzięcia: Planowane nakłady inwestycyjne netto: 795 mln PLN

15 Harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych

16 Montaż finansowy nakładów inwestycyjnych bez dotacji

17 Pozostałe koszty Projektu w okresie budowy (bez dotacji) Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Planowane koszty w okresie budowy: 90,5 mln PLN netto Koszty zarządzania SPV Koszty finansowe w okresie budowy w tym koszty odsetek EBI oraz koszty odsetek banków Pozostałe koszty w tym rachunek rezerwy obsługi długu Struktura finansowania kosztów w okresie budowy: FIID (PFR) 89,03 mln PLN, Miasto Kraków 1,7 mln PLN Razem koszty w okresie budowy Nakłady inwestycyjne Ogółem wydatki w latach

18 Montaż finansowy nakładów inwestycyjnych z dotacją

19 Pozostałe koszty Projektu w okresie budowy (z dotacją) Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Planowane koszty w okresie budowy: 79,1 mln PLN netto Koszty zarządzania SPV Koszty finansowe w okresie budowy w tym koszty odsetek EBI Pozostałe koszty w tym rachunek rezerwy obsługi długu Struktura finansowania kosztów w okresie budowy: FIID (PFR) 77,6 mln PLN, Miasto Kraków 1,7 mln PLN Razem koszty w okresie budowy Nakłady inwestycyjne Ogółem wydatki w latach

20 Pokrycie kosztów sumarycznie GMINA MIEJSKA KRAKÓW KAPITAŁ ZAKŁADOWY POLSKI FUNDUSZ ROZWOJOWY S.A. EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EBI) SPÓŁKA TRASA ŁAGIEWNICKA S.A. GMINA MIEJSKA KRAKÓW DOKAPITALIZOWANIE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO POZOSTAŁE BANKI KOMERCYJNE

21 Schemat rozliczeń GMINA MIEJSKA KRAKÓW cykliczne dokapitalizowanie na potrzeby sfinansowania zadłużenia zaciągniętego przez SPV w celu realizacji robót budowlanych wynagrodzenie bieżącego operowania wybudowaną infrastrukturą, płatne na podstawie wystawianych przez SPV faktur VAT Trasa Łagiewnicka S.A. SPV

22 Plan dokapitalizowań wg okresów półrocznych Łącznie 1 277,8 mln zł

23 Wymierne korzyści realizacji przedsięwzięcia Korzyści społeczne: usprawnienie komunikacji indywidualnej i zbiorowej w Krakowie oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdów zmniejszenia kosztów wynikających z emisji toksycznych spalin, ograniczenie ilości wypadków drogowych stworzenie nad tunelami infrastruktury przyjaznej mieszkańcom

24 Korzyści gospodarcze: wzrost przychodów podmiotów realizujących inwestycję oraz podmiotów świadczących usługi na etapie jej eksploatacji korzyści podatkowe dla Gminy Miejskiej Kraków zmniejszenia kosztów bezrobocia w związku z zapewnieniem dodatkowych miejsc pracy wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kraków

25 Dziękuję za uwagę!