Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin

Transkrypt

1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności, Projekt Pomoc Techniczna dla sektora środowiska, nr referencyjny projektu (CCI) 2002/PL/16/P/PA/013

2 CEL STRATEGICZNY PROJEKTU Celem strategicznym przedsięwzięcia jest wyposażenie miasta i gminy Radzymin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, spełnienie przez aglomerację Radzymin wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

3 Zakres przedsięwzięcia Metodyka określenia zakresu projektu Lokalizacja teren miasta i gminy Radzymin; województwo mazowieckie, powiat wołomiński, obszar aglomeracji Radzymin Ekonomiczne uzasadnienie budowy kanalizacji - Analiza wybranego wariantu zgodnie z Metodyką wyznaczenia w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności Wytyczne NFOŚiGW Wynik analizy opcji wybór wariantu inwestycji

4 Zakres przedsięwzięcia Wskaźniki produktu Wyszczególnienie Jednostka Ilość BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kanalizacja grawitacyjna km 28,9 Kanalizacja tłoczna km 1,3 Przepompownie sieciowe szt. 6 MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Oczyszczalnia ścieków modernizacja szt. 1

5 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA Koszty przedsięwzięcia Prace Przygotowawcze Prace Budowlano -montażowe Pomoc teczniczna/ JRP Inżynier Projektu Promocja Rezerwa Razem Koszty kw alifikow alne PLN

6 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

7 CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Radzymin do wymogów prawa polskiego oraz w/w wymogów dyrektyw Unii Europejskiej. Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej około mieszkańców miasta Radzymin, Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska Wskaźnik Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do środowiska [kg/d] przed realizacją projektu po realizacji projektu Zmiana procentowa BZT ,0 514,9 73% ChZT 3806,2 1311,1 68% Zawiesina ogólna 859,5 637,8 26% Azot ogólny 227,6 128,4 47% Fosfor ogólny 40,0 24,4 39% Zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji w aglomeracji Radzymin do około RLM przyrost o RLM Wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji do poziomu 40% - z czego w ramach projektu nastąpi wzrost o 19% Ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta i gminy Radzymin Ochrona wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców regionu Ochrona środowiska naturalnego na obszarach prawnie chronionych

8 HARMONOGRAM REALIZACJI Lp. Wyszczególnienie III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej 1.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków 2 Inżynier kontraktu 3 Pomoc techniczna 4 Reklama, promocja

9 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki własne inwestora PLN 16,36% kosztów Kredyt zaciągnięty w BGK PLN 15,46% kosztów Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości PLN 68,19% kosztów

10 ANALIZA FINANSOWA Wysokość wskaźników finansowych została oszacowana następująco: finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C): - 2,44% finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/C): finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (FRR/K): 2,66% i finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/K):

11 LUKA FINANSOWA Wyszczególnienie Wzór PLN Zdyskontowany nakład inwestycyjny DIC Zdyskontowane przychody netto DNR Maksymalny wydatek kwalifikowany MAX EE = DIC-DNR Wskaźnik luki w finansowaniu R = Max EE/DIC 80,22% Koszty kwalifikowalne EC Określenie kwoty decyzji DA = EC*R Maks. wielkość współfinansowania Max CRpa 85,00% Wskaźnik luki finansowej - do zastosowania R x MaxCRpa 68,187% Maksymalna dotacja UE Dotacja UE = DA*MaxCRpa

12 ANALIZA EKONOMICZNA Saldo przepływów pieniężnych netto zostało skorygowane o: Zatrudnienie osób bezrobotnych podczas budowy Korekty o transfery: odsetki podatek VAT podatek dochodowy inne podatki Efekty zewnętrzne: efekty środowiskowe wzrost wartości działek budowlanych ERR 21,73% ENPV 26,7 mln PLN dla 8% stopy dyskontowej.

13 PLAN WDRAŻANIA Utworzenie nowej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie do wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzymin Równocześnie przeprowadzenie analizy rynku oraz naboru pracowników dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt Na początku 2009 toku, w ramach zadań JRP przeprowadzenie cyklu działań, których celem będzie doprowadzenie do wyboru wykonawców Realizacja przedsięwzięcia

14 WNIOSKODAWCA, OPERATOR, BENEFICJENT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (PWiK) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wyodrębniona z Miejskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych (MZWKiABK) w Radzyminie

15 Korzyści z przekształcenia zakładu budżetowego lub jednostki zarządzanej przez Gminę w jednoosobową spółkę gminy Celem takiego przekształcenia jest lepsze funkcjonowanie usług komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków, gospodarki odpadami itp. a także wzrost sprawności podmiotu komunalnego jako instytucji.

16 Korzyść 1 Zwiększenie autonomii jednostki Nie zmienia się właściciel, ale daleko idącym zmianom ulegają mechanizmy funkcjonowania takich jednostek, Relacje między spółką, a jej właścicielem są przejrzyste, bardziej Spółka zainteresowana jest redukcją kosztów, a efekty takich oszczędności pozostają w samym przedsiębiorstwie Spółka może bardziej koncentrować się na oczekiwaniach odbiorców usług, niż jej właściciela, gdyż rozliczana jest z efektów działania.

17 Korzyść 2 indywidualne aplikowanie o dodatkowe środki Przekształcenie skutkuje uzyskaniem osobowości prawnej, dającej możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, np. zaciągania kredytów lub wchodzenia w partnerstwo publiczno-prywatne. Spółki mogą też same oczywiście w porozumieniu z właścicielem aplikować o środki pomocowe (w wielu gminach występuje taki model).

18 Korzyść 3 poszerzanie rynku usług Przekształcenie stwarza motywację do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku. Pojawiają się szanse rozszerzenia zakresu działalności poza teren gminy oraz poza sferę użyteczności publicznej. (zgodnie z art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego. Daje to możliwość dodatkowych dochodów dla spółki

19 Korzyść 4 zwiększenie możliwości inwestycyjnych i możliwości zaciągania zobowiązań Możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej. Zakład budżetowy nie może samodzielnie decydować nawet o najdrobniejszych inwestycjach. Spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki inwestowania i może wygospodarować na ten cel dodatkowe środki. Jednocześnie trzeba dodać, że gmina nie pozbawia się możliwości współdecydowania o inwestycjach zależy to od odpowiednich zapisów w umowie lub statucie spółki. Spółką można zarządzać w sposób bardziej elastyczny.

20