Kielce, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 61/VII/2016 RADY GMINY ZAGNAŃSK. z dnia 28 września 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 61/VII/2016 RADY GMINY ZAGNAŃSK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211 art. 212 ust. 1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237; art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje: 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w 2016r. do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 8 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r. do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2016 r do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,05 zł z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytów w kwocie ,00 zł, spłatę rat pożyczek w kwocie ,05 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości ,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. W Uchwale Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienia się treść 11 który otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł z tytułu kredytów w kwocie zł; 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł, w tym: a) obligacje komunalne w kwocie zł 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i emitowania obligacji komunalnych do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w 7 niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VII/2016 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozd. Nazwa Dochody Dochody zwiększ. zmniejszen Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów , , , , Drogi wewnętrzne Dot. cel. otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Administracja publiczna Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów , , , Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 2059 Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 756 Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z różnych opłat Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe działania w zakr. polityki społeczn. Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst Gospodarka komunalna i ochr. środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpł. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 O G Ó Ł E M , ,85

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/VII/2016 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r. w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozdz Nazwa Wydatki Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. Transport i łączność zwiększen zmniejsz Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż Administracja publiczna Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Ochotnicze straże pożarne Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publiczn. Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego , , ,74 422,26 238,81 73,19 34,45 10, , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Ods. od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i poż. Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz niepublicznej jednostki systemu oświaty Oddziały przedszk. w szkołach podstawow. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących Inne formy wychowania przedszkolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Podróże służbowe zagraniczne Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Zakup usług przez jst od innych jst , , ,00 967, , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jst od innych jst Rodziny zastępcze Zakup usług przez jst od innych jst Świadczenia społeczne , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Odpis na ZFŚS Odpis na ZFŚS Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,70 469,35 53,90 442,15 143, , , , ,70 469,35 53,90 442,15 143, Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochr. środow , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na PFRON Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż O G Ó Ł E M , ,85

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/VII/2016 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm.zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej , , ,00 Urząd Gminy Budowa chodnika w msc. Siodła , Urząd Gminy Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty Urząd Gminy Razem Dz.600 wydatki majątkowe , , , ,00 Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy , , ,00 Zagnańsk usługi MZK Urząd Gminy Zimowe utrzymanie dróg Urząd Gminy Razem Dz Razem Dz. 720 wydatki bieżące , , ,00 eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , Urząd Gminy , Urząd Gminy wydatki bieżące , Urząd Gminy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk Urząd Gminy Razem Dz. 750 wydatki bieżące Program Erasmus+ Developing inter and ZSPNr 2 PiG w , , ,00 transcurricular skills for 21st century Zagnańsku Program Erasmus+ Keep calm I am ZSPNr 2 PiG w , , ,00 refugee Zagnańsku

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Razem Dz. 801 wydatki bieżące , , , Program unieszkodliwiania odpadów Urząd Gminy Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk , Urząd Gminy Razem Dz. 900 wydatki bieżące , Projekt "Świetlica, rodzina program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk" , , ,15 GOPS Razem Dz. 853 wydatki bieżące , , ,15 Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie Urząd Gminy Razem Dz. 921 wydatki majątkowe Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku , , , ,00 Urząd Gminy Razem Dz. 926 wydatki majątkowe , , , ,00 Ogółem wydatki majątkowe , , , ,00 Ogółem wydatki bieżące , , , , ,15 Ogółem wydatki , , , , ,15

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/VII/2016 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa wodociągu w msc.samsonów Piechotne Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka Projekt przebudowy drogi gminnej w Zagnańsku ul.leśna w tym: , , Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa drogi gminnej w msc.belno , ,00 Urząd Gminy Zakup i montaż wiat przystankowych w Szałasie Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty Urząd Gminy Urząd Gminy Projekt drogi ul.zagórska Urząd Gminy Zakup zagęszczarki Urząd Gminy Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne Wykonanie klimatyzacji w budynku UG Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów etap I Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów etap II Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.kołomań Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje Zakup busa i samochodu dostawczego Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Zakup kosiarki jezdnej GOSiR Ogółem terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki, obligacje komunalne A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Urząd Gminy x x x x

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz Załącznik nr 5 do Uchwały 61/VII/2016 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przelewy z rachunku lokat ,05 1. Spłaty kredytów , w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek ,05 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 61/VII/2016 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań I. realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) miedzy jst II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejetych przez II. Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub III. finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Wydatki na Wydatki jednostek program Doch. Wydatki L.P Nazwa zadania Dział Rozdział budżetowych y Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem Wydatki Świadczeni finansow z tytułu inwestycje i bieżące Dot na zad na obsługę majątkowe a na rzecz ane z poręczeń zakupy bież. długu wynagr. wydatki os. fiz. udziałem i inwestycyjne (odsetki) związane z środków, gwarancji i skadki od realizacją o nich statutowych których naliczane zadań mowa w Projekt Przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze w tym: Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Zagnańsk w tym: w tym: 4 Budowa pomnika św.jana Pawła II w Masłowie Pierwszym Ogółem

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 61/VII/2016 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział finanso finansowych Dochody Wydatki wych na na koniec począte roku k roku Szkoła Podstawowa Nr w Zagnańsku Szkoła Podstawowa Nr 1 2 w Zagnańsku Zespół SP i Gimnazjum 3 w Kajetanowie Zespół SP i Gimnazjum 4 w Kajetanowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola 5 w Samsonowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola 6 w Samsonowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola 7 w Tumlinie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola 8 w Tumlinie Zespół SP Nr 2, Gimnazjum 9 i Przedszkola w Zagnańsku Zespół SP Nr 2, Gimnazjum 10 i Przedszkola w Zagnańsku Ogółem

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 61/VII/2016 Dotacje podmiotowe w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Na zadania własne gminy utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" Niepubliczne Przedszkole w Szałasie I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie Ogółem