SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za rok 2004 do

Transkrypt

1

2 SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za rok 2004 do Na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano wydatek budżetowy - dotację w kwocie ,00zł z czego wydzielono w planie finansowym na: działalność statutową Biblioteki w drugim półroczu ,00zł; - przewidywane wykonanie ,00zł działalność statutową MOK ,00zł; działalność Kawiarni w I półroczu 9.040zł. DOCHODY Roczny plan finansowy po stronie dochodów własnych po zmianach zakłada ,00zł; Z czego: Planowane dochody z Kawiarni ,00zł ; Wykonane dochody Kawiarni ,29zł; Dochody z Kawiarni pozyskane ze sprzedaży wykonano w I półroczu roku dochody i wpłaty sponsorów Ośrodka Kultury planowane ,00zł; dochody i wpłaty sponsorów Ośrodka Kultury wykonane F wpłaty sponsorów: P. Grzybowski 500,00zł; P. Zajączkowski 500,00zł; P. Kryński 200,00zł; P. Fronc 50,00zł; P Małaszkiewicz 100,00zł; Bank Spółdzielczy 500,00zł; Przewoźnicy Podlasia 7.000,00zł; F dochód z bilarda 811,10zł; F dochód z wynajmu sali 350,00zł; F pobierane opłaty za handel podczas Brańskich Dni Kultury 650,00zł; F dochód z jednego szyldu 160,00zł; F zwrot podatku VAT za 2002 r. 55,00zł. Na łączną kwotę: ,10zł Zaplanowane dochody własne nie zostały zrealizowane w kwocie 4.623,90zł co ma bezpośredni wpływ na brak pokrycia wydatków. WYDATKI Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury, Kawiarni i Biblioteki w roku 2004 do r. dotyczą: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla: Marzanny Chwaszczewskiej p.o. dyrektora - etat

3 Zasadnicze 1.160,00zł Funkcyjny 61,00zł Wysługa 104,40zł Dodatek wiejski 116,00zł Jadwigi Kuteszko st. instruktor ½ etatu Zasadnicze 540,00zł Wysługa 108,40zł Dodatek wiejski 54,00zł Janiny Filińskiej sprzątaczka ½ etatu Zasadnicze 440,00zł Wysługa 70,40zł Dodatek wiejski 22,00zł Bogumiły Małgorzaty Kujawskiej młodszy bibliotekarz - etat Zasadnicze 1.020,00zł Wysługa 204,40zł Dodatek wiejski 102,00zł Centralnego ogrzewania za pomieszczenia: F Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie ,60zł F Biblioteki w kwocie 2.676,02zł Zakupu energii Zakup Energii Elektrycznej MOK KAWIARNIA BIBLIOTEKA data kwota data kwota data kwota ,50zł ,00zł - - data kwota ,81zł ,97zł ,97zł ,93zł ,36zł ,44zł ,72zł ,25zł ,31zł Razem 1.547,23zł Razem 111,03zł opłaty za wodę i ścieki 1.046,97zł MOK i KAWIARNIA data kwota ,71zł ,91zł ,67zł ,73zł ,46zł ,49zł usług telefonicznych 2.909,25zł miesiąc kwota

4 Grudzień 105,56-10,00= 95,56zł Styczeń 182,83 12,70= 170,13z2 Luty 185,80zł Marzec 271,96zł Kwiecień 298,14zł Maj 409,24zł Czerwiec 354,75zł Lipiec 301,33zł Sierpień 150,22zł Wrzesień 107,90zł Październik 337,71-25,16 = 312,55zł Listopad 251,67zł Abonamentu za odbiornik telewizyjny 182,50zł Wywoływania zdjęć i zakupu filmów do aparatu 447,60zł Prowizji bankowej jednostek 409,00zł Trzech delegacji - M.Chwaszczewskiej 126,70zł ( dwa szkolenia, zawarcie umowy ochrony imprezy masowej) Jednej delegacji - B.M. Kujawskiej 35,70zł (szkolenie Ikonk@ ) Okresowych badań lekarskich 30,00zł Zakupu środków czystości, płynów, papierowych ręczników, papieru toaletowego, papierowych obrusów oraz wiader do sprzątania do MOK- u i Biblioteki 425,51zł Zakupu niżej wymienionych artykułów biurowych dyskietki komputerowe 20 20,00zł Płyty CD 10 24,90zł Tusze do dwóch drukarek oraz dopełniacze do drukowania ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań, pism, plakatów na każdą z organizowanych imprez w roku sprawozdawczym kolorowych 4 czarne 1.296,97zł Bloczek umowy o dzieło 1 4,00zł Bloczek umowy zlecenia 1 6,20zł Bloczek rachunku VAT 1 4,40zł Bloki techniczne do drukowania zaproszeń 12 16,60zł Papier wizytówkowy do drukowania zaproszeń 5 op. 62,79zł Zakup znaczków pocztowych i skarbowych opłata za wydanie zezwolenia na organizację Brańskich Dni Kultury - 133,25zł Koperty ,54zł Papier xero 2 op. 31,98zł Zszywki do pistoletu na zszywki 1 4,50zł Taśma bezbarwna 9 6,60zł Markery 2 9,40zł Długopisy 8 8,00zł Teczki papierowe 15 12,00zł Segregatory 10 70,00zł

5 Usługa Xero plakatów na Brańskie Dni Kultury ,80zł Na łączną kwotę 1.835,83zł Wyposażenia kawiarenki internetowej 3 komputery przekazane z fundacji Ikonk@ o łącznej 3 - wartości 7.808,34zł Drukarka Hp diskjet 3650 i kabel przekazane z fundacji 1 - Ikonk@ o wartości 264,19zł neostrada 1 99,00zł Biurka komputerowe 3 529,92zł router 1 600,00zł Karta sieciowa 1 29,00zł Słuchawki zł Kabel Mb zł Wtyczki sieciowe 2 2,00zł Urz A-4 tech 1 44,01zł Russo - switch 1 399,00zł Na łączną kwotę 1.780,92zł Doposażenia oraz napraw sprzętu Miejskiego Ośrodka Kultury Antyramy do eksponowania fotografii, grafik itp ,50zł Brystole pod antyramy 15 23,97zł Sprzęt komputerowy do skanowania i nagrywania 1 468,89zł Szklenie okna wystawowego 1 381,37zł Świetlówki i startery do wymiany 12 i 6 49,20zł Yoystic do gry telewizyjnej Play Station 1 25,00zł Końcówki do kiji bilardowych 32 27,20zł Kije bilardowe 2 66,00zł Piłeczki do tenisa 2op. 8,40zł Rakietki do tenisa 2 46,00zł Prowadzenia zajęć plastycznych Na zajęcia plastyczne uczęszczają dzieci i młodzież głównie z rodzin biednych, więc w większości nie stać ich na zakupy materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczne. Część materiałów zakupionych przeznaczona jest do dekoracji, działalności usługowo plastycznej, natomiast z pozostałej części korzystają dzieci i młodzież na zajęciach, kolejna część w chwili obecnej jest jeszcze niewykorzystana. Glina rzeźbiarska, z której wykonane są płaskorzeźby i 5 26,50 maski do obejrzenia w sali kawiarni Podkoszulki do wykonywania ręcznego nadruku farbami ,00zł drukarskimi ( farby drukarskie moja własność) Farby akryle kwota ujęta w organizacji Brańskich Dni ,00zł Kultury Folia samoprzylepna 21 różnych 172,46zł

6 Doposażenia Biblioteki kolorów szt ,20zł Zakup wykładziny Do jednej sali 224,47zł Zakup biurka 1 250,00zł Zakup krzeseł 8 zwykłych i 1 999,99 kręcone Zakup materiałów do remontu placówki kaloryfera, ,86zł spłuczki i innych części hydraulicznych. Zakup żaluzji pionowych 9,21mb 400,01zł Zakup doniczek i ziemi 93,10zł Umowy za redagowanie biuletynu informacyjnego Wieści znad Nurca 235,00zł Umowy z instruktorami Skowronków wypłata za dwa miesiące. Zastępstwa za sprzątanie 585,00zł Organizacji niżej wymienionych imprez: F Bal Karnawałowy Lata 20- te, lata 30 te 80,00zł nagrody za konkursy F Pokaz Żywieniowy - 543,73zł F Wystawa SYBIRACY Deportacje obywateli Polskich w głąb ZSRR w latach Zakup ciasta i napoi na poczęstunek 64,34zł F Wystawa UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją - zakup ciasta i napoi na poczęstunek 22,46zł F Mała galeria Zakup farb i styropianu 55,00zł F KONCERT CHÓRU AKWAREL z Białorusi - Ciasto i napoje na poczęstunek 275,00zł F Święto Konstytucji 3 Maja F Mała galeria Zorganizowanie wystawy grafik ze Staszowem Pana Józefa Juszczyka F Otwarcie wystawy filatelistycznej Papież Jan Paweł II F Sesja Naukowa ŚLADAMI PREZYDENTA STEFANA STARZYŃSKIEGO F XXI BRAŃSKIE DNI KULTURY II Dzień Przewoźnika Podlasia - nagrody dla przebierańców - nagrody dla zwycięzców konkursów Występy Przedszkolaków Przedstawienie Śnieżka Zakup nagród 1.088,31zł Zakup batoników dla występujących oraz dla zespołu Mala Jasełka biorącego udział w korowodzie 165,69zł Występ Laury Łącz Występ Mariusza Gawrycha Koncert zespołu Wściekłe Walenie - występ sfinansowany przez sponsorów - umowa o dzieło 300,00zł - umowa o dzieło 500,00złprzelew w lipcu nie do ujęcia w wykonaniu

7 Nagłośnienie pierwszego dnia - gratis Prowadzenie II Dnia Przewoźnika Podlasia - umowa o dzieło 1.500,00zł Koncert Jacka Skubikowskiego - rachunek 2.600zł - Występ Kabaretu KLIKA - umowa o dzieło ,00zł - Występy zespołu - The Puszkins z Brańska - umowa o dzieło 480,00zł - Występ zespołu Rezerwat - rachunek 6.666,66zł - rachunek za hotel 335,00zł - rachunek za autokar 1.401,10zł - Ochrona Firma Purzeczko - rachunek 854,00zł - Prowadzenie Dyskoteki D.J. - rachunek 850,00zł Pokaz Sztucznych Ogni - rachunek 1.500,00zł - Nagłośnienie i oświetlenie drugiego dnia - umowa o dzieło 2.300,00zł - II Jarmark Rękodzieła Ludowego - umowa o dzieło za prowadzenie 250,00zł Występ Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Skowronki Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Brańsku. Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca z Czech Mala Jasenka - kiełbaski z grilla - kiełbaski z grilla - kiełbaski z grilla Występ LZDz z Wysokiego Mazowieckiego - rachunek za autokar 240,00zł - kiełbaski z grilla - Przygotowanie i montaż dekoracji, zaproszeń Zakup pilśni, farb- 172,36zł; folii plakatów. samoprzylepnych na litery, wkrętów, folii od deszczu, żarówek halogenowych, wyłączników i kabli do prądu- 887,62zł, xero plakatów (ujęte w kosztach biurowych i działalności plastyczno usługowej) - Ubezpieczenie imprezy 327,00zł F Pokaz kosmetyków AVON r. F Wystawa fotograficzna Konrada Węsaka Podlasze r. F Przygotowanie dekoracji na Złote Gody r. z materiałów będących na stanie ośrodka. F Przygotowanie sali na szkolenie AMiRR r. F Organizacja Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości r koszty ujęte w materiałach biurowych F Pomoc w organizacji meczu 535,00zł F Pomoc w organizacji obchodów 210 Rocznicy Powstania Kościuszkowskiego F Współorganizacja z CARITASEM Mikołajek 413,81zł Na przełomie czerwca i lipca zawieszono działalność Kawiarni. Na stanie Miejskiego Ośrodka Kultury pozostało wyposażenie Kawiarni tj: Ekspres do kawy

8 Czajnik przekazany do Biblioteki Lodówka przekazana do Urzędu Miasta Zamrażarka Maszynka elektryczna Garnek Naczynia szklane Kalkulator przekazany do Biblioteki Wieża stereo Grundig Telewizor Stołki metalowe wysokie szt 4 Stołki drewniane wysokie szt 3 Krzesła miękkie szt 24 Stokiki szt 6 Kwiaty stojące duże szt 2 Kwiaty wiszące szt 4 Obraz Opakowania, skrzynki, butelki po napojach i piwie na kwotę - 482,70zł Towar, który pozostał po zamknięciu Kawiarni bez marży kawiarnianej na kwotę - 837,80zł, z czego towar spisany na straty wyniósł 266,00zł, pozostały towar typu chipsy napoje słodycze został przekazany młodzieży przychodzącej do Ośrodka Kultury W sumie do dnia WYDANO POZYSKANO Plan roczny Wykonanie Plan roczny Wykonanie dochodów własnych dochodów własnych ,00zł ,00zł ,00zł ,39zł W wyniku analizy do wykonania planu finansowego brakuje kwoty 5.222,61zł Sporządziła: