Uchwała Nr.../.../2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr.../.../2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645 oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885; zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 938) Rada Gminy Smołdzino uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2013 rok: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino o kwotę ,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino o kwotę 3.368,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino o kwotę ,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2013 rok wynosi: 2. DOCHODY OGÓŁEM ,61 w tym: dochody bieżące ,61 dochody majątkowe ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,61 w tym: wydatki bieżące ,61 wydatki majątkowe ,00 w tym w zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 w tym: - przychody z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW ,00 - przychody z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego ,00

2 ROZCHODY OGÓŁEM ,00 w tym: - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 spłaty kredytów kredytem konsolidacyjnym , Nadwyżka budżetu gminy Smołdzino wyniesie ,00 zł. 2.Nadwyżkę budżetu przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLII/328/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 09 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLI/324/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie' zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się: 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie ,00 zł, 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie ,00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8.

3 UZASADNIENIE Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino: Po stronie dochodów: 1. W rozdziale Dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę ,- zł z tytułu wpływów za wodę wraz z odsetkami po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej (Zał. Nr 1). 2. W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 5.644,- zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (Zał. Nr 1). 3. W rozdziale Turystyka zmniejsza się o kwotę ,06 zł środki, które stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z Budżetu Państwa do realizacji zadania pn. Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino - dokończenie zadania zostało przeniesione na 2014 rok (Zał. Nr 1). 4. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 1): zmniejsza się o kwotę 569,- zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększa się o kwotę ,- zł dochody z najmu, zmniejsza się o kwotę 3.500,- zł wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, zmniejsza się o kwotę ,- zł z tytułu sprzedaży działek, w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów. 5. W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę ,- zł z tytułu: zwrotów kosztów upomnień i opłat sądowych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika URSUS 914), wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrotów wydatków z lat poprzednich (Zał. Nr 1). 6. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na podstawie Umowy darowizny z dnia 12 grudnia 2013 roku zawartej z Nadleśnictwem Damnica dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000,- zł z tytułu przekazania darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na doposażenie i zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Smołdzino (Zał. Nr 1). 7. W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.200,- zł z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej (Zał. Nr 1). 8. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się następujących zmniejszeń (Zał. Nr 1): o kwotę ,- zł z tytułu podatku od nieruchomości (zakładano wpływ od przedsiębiorstwa, które znajduje się w Żelazie, po kontroli stwierdzono, iż opłacany jest podatek rolny), o kwotę ,31 zł z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

4 9. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 1): - zwiększa sie o kwotę 5.699,- zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, - zmniejsza się o kwotę ,- zł podatek od czynności cywilnoprawnych. 1.W rozdziale75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę ,- zł na podstawie przypisu z opłat za gospodarowanie odpadami (Zał. Nr 1). 11. W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę ,- zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (Zał. Nr 1). 12. W rozdziale Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę ,- zł z odsetek od środków na rachunku bankowym (Zał. Nr 1). 13. W rozdziale Ośrodki pomocy społeczne zwiększa się o kwotę 1.925,- zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich (Zał. Nr 1). 14. W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 2.165,- zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (Zał. Nr 1). 15. W rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmniejszeń (Zał. Nr 1): - o kwotę ,- zł zwrot za utrzymanie koni od właściciela, - o kwotę ,- zł dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie, która została przeniesiona na 2014 rok. 16. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę ,91 zł środki, które stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa do realizacji zadania pn. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Klukach - realizacja zadania została przeniesiona na 2014 rok (Zał. Nr 1). Po stronie wydatków: -W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejsza się: - o kwotę 4.814,- zł dopłat dla Zakładu Usług Wodnych (Zał. Nr 2), - o kwotę ,- zł następujące zadania inwestycyjne (Zał. Nr 2 i 4): 1) Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu grupowego Smołdzino (1.000,-zł, rezygnuje się z realizacji zadania), 2) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino, Gardna Wielka i Wysoka (3.000,- zł, rezygnuje się z realizacji zadania), 3) Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Smołdzino I, II, III etap ( ,- zł), 4) Budowa wodociągu w Smołdzinie nowe osiedle (19.000,-, rezygnuje się z realizacji zadania). 2. W rozdziale Program rozwoju obszarów wiejskich zmniejsza się o kwotę

5 49.993,- zł zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazo (Zał. Nr 2 i 4). 3. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przystanku w m. Gardna Wielka (Zał. Nr 2 i 4). 4. W rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę ,- zł środki z zakupu drogowskazów, bieżące remonty dróg gminnych i ubezpieczenie dróg (Zał. Nr 2). 5. W rozdziale Turystyka zmniejsza się: - o kwotę 160,- zł dotację dla stowarzyszeń (Zał. Nr 2), - o kwotę 6.458,- zł zakup materiałów przeznaczonych do promocji (Zał. Nr 2), - o kwotę ,- zł zakup usług do promocji (Zał. Nr 2), - o kwotę ,84 zł w związku z przeniesieniem na 2014 rok zadania pn. Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino (Zał. Nr 2 i 4). 6. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę ,- zł środki przeznaczone na organizację miejsca do kąpieli w Czołpinie (Zał. Nr 2). 7. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmniejszeń: - o kwotę 4.900,- zł wyceny nieruchomości, mapy, wypisy (Zał. Nr 2), - o kwotę 3.262,- zł opłata za dostęp do działki przez prywatną nieruchomość (Zał. Nr 2), - o kwotę 985,- zł podatek od towarów i usług VAT (Zał. Nr 2), - o kwotę 2.380,- zł koszty postępowania sądowego (Zał. Nr 2). 8. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę ,- zł środki, które były zabezpieczone na: zakup materiałów do gospodarki mieszkaniowej (914,- zł), remont mieszkań komunalnych (12.521,- zł), ocenę stanu technicznego mieszkań komunalnych (100,- zł) oraz odszkodowanie dla WAM za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4.686,- zł) (Zał. Nr 2). 9. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę ,- zł środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (Zał. Nr 2). 10. W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę ,- zł opracowania geodezyjne (Zał. Nr 2). 11. W rozdziale Cmentarze zmniejsza się o kwotę 5.946,- zł zakup materiałów i usług do utrzymania cmentarzy komunalnych (Zał. Nr 2). 12. W rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się następujących zmniejszeń (Zał. Nr 2): - o kwotę 2.323,- zł wynagrodzenie dla radnych i sołtysów, - o kwotę 675,- zł zakup artykułów spożywczych na sesje, - o kwotę 1.676,- zł zakup usług związanych z funkcjonowaniem rady. 13. W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : 1) dokonuje się następujących zmniejszeń w wydatkach bieżących (Zał. Nr 2): - o kwotę 1.505,- zł ekwiwalent za pranie oraz okulary korygujące wzrok, - o kwotę ,- zł wynagrodzenie osobowe wynikające z umów o pracę,

6 - o kwotę 3.269,- zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, - o kwotę 6.022,- zł wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami, - o kwotę ,- zł składki na ubezpieczenie społeczne, - o kwotę 1.070,- zł Fundusz Pracy, - o kwotę ,- zł PFRON, - o kwotę ,- zł umowy zlecenia, - o kwotę ,- zł zakup materiałów i wyposażenia, - o kwotę ,- zł zakup energii, - o kwotę 7.288,- zł zakup usług remontowych, - o kwotę 1.984,- zł zakup usług medycyny pracy, - o kwotę ,- zł zakup usług pozostałych, - o kwotę 3.256,- zł dostęp do sieci internet, - o kwotę 491,- zł rozmowy telefoniczne stacjonarne, - o kwotę 421,- zł opłaty sądowe i komornicze, - o kwotę 4.862,- zł szkolenia pracowników urzędu, 2) dokonuje się następujących zmniejszeń w zadaniach inwestycyjnych (Zał. Nr 2 i 4): - o kwotę ,- zł zadanie pn. Zakup samochodu służbowego do utrzymania czystości na terenie Gminy Smołdzino oraz prac związanych z gospodarką komunalną, - o kwotę 738,- zł zadanie pn. Zakup licencji na system GOMIG odpady i moduł wymiarowy do obsługi gospodarki odpadami, - o kwotę ,- zł zadanie pn. Zakup centrali telefonicznej. 14. W rozdziale Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się o kwotę 500,- zł w części wydatków własnych (Zał. Nr 2). 15. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę ,- zł środki zaplanowane za zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych (Zał. Nr 2). 16. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się (Zał. Nr 2): - o kwotę 1.671,- zł wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków w formie inkasa, - o kwotę 4.833,- zł składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń. 17. W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się o kwotę ,- zł dofinansowanie utrzymania budynku posterunku Policji (Zał. Nr 2). 18. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 2): - zmniejsza się o kwotę ,- zł ekwiwalent dla strażaków, - zmniejsza się o kwotę 401,- zł składki na ubezpieczenie społeczne, - zmniejsza się o kwotę 135,- zł składki na Fundusz Pracy, - zwiększa się o kwotę 1.086,- zł na umowy zlecenia dla kierowców oraz komendanta OSP, - zmniejsza się o kwotę 2.566,- zł zakup materiałów i wyposażenia, - zmniejsza się o kwotę ,- zł zakup energii, - zmniejsza się o kwotę 670,- zł - zakup usług remontowych, - zmniejsza się o kwotę 690,- zł - badania strażaków, - zmniejsza się o kwotę 5.389,- zł środki przeznaczone na przeglądy samochodów i sprzętu, - zmniejsza się o kwotę 2.908,- zł ubezpieczenie 19. W rozdziale Obrona cywilna zmniejsza się o kwotę 2.729,- zł środki, które nie

7 zostały wydatkowane na: zakup materiałów i wyposażenia (140,- zł), zakup usług remontowych (1.500,- zł), zakup usług pozostałych (489,- zł) oraz ubezpieczenie sprzętu (600,- zł) (Zał. Nr 2). 20. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania (Zał. Nr 2 i 4): - Rozbudowa Remizy OSP Gardna Wielka (zakup materiałów) o kwotę ,- zł, - Remont Remizy OSP Wierzchocino (zakup materiałów) o kwotę ,- zł. 21. W rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę ,31 zł rezerwę ogólną i celową na wydatki bieżące oraz o kwotę ,33 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 2). 22. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 974,- zł środki na zapłatę dla gminy miejskiej Słupsk kosztów współfinansowania nauki religii grekokatolickiej dla dzieci z gminy Smołdzino (Zał. Nr 2). 23. W rozdziale Gimnazja zmniejsza się o kwotę 600,- zł - ubezpieczenie zadania Budowa segmentu trzech pracowni przy zespole Szkół w Smołdzinie (Zał. Nr 2 ). 24. W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się następujące wydatki (Zał. Nr 2): - o kwotę 160,- zł składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na dowóz dzieci do ośrodka w Damnicy, - o kwotę 201,- zł wynagrodzenie umowy zlecenia na dowóz dzieci do ośrodka w Damnicy, - o kwotę 6.426,- zł zakup usługi dowozu dzieci do ośrodka w Damnicy. 25. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 899,- zł środki, które były przeznaczone na wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu za udział w komisji na nauczyciela mianowanego (Zał. Nr 2). 26. Zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian: - w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę ,- zł (Zał. Nr 2), - w rozdziale Ośrodki wsparcia przesuwa się kwotę w wysokości 831,96 zł między paragrafami (Zał. Nr 2 i 3) oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o zadanie pn. Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej o wartości ,- zł (Zał. Nr 2 i 4), - w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się o łączną kwotę 4.700,- (Zał. Nr 2), - w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejsza się kwotę na wydatki o 2.200,- zł (Zał. Nr 2), - w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki majątkowe o zadanie pn. Zakup serwera do obsługi GOPS o wartości ,- zł, - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się kwotę wydatków o wartość 500,- zł (Zał. Nr 2). 27. W rozdziale Gospodarka odpadami zmniejsza się: - o kwotę 3.220,- zł zakup materiałów (Zał. Nr 2), - o kwotę ,- - zakup usługi wywozu nieczystości (Zał. Nr 2),

8 - o kwotę ,- - wartość zadania pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Smołdzino (Zał. Nr 2 i 4). 28. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się (Zał. Nr 2): - o kwotę ,- zł zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości w Gminie, - o kwotę 8.468,- zł zakup usług remontowych, - o kwotę 1.396,- zł usuwanie nieczystości gminnych. 29. W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się: - wartość wydatków bieżących o kwotę ,- zł (Zał. Nr 2), - wartość wydatków majątkowych o kwotę ,- zł nazwa zadania Zakup kosiarki bijakowej (Zał. Nr 2). 30. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się (Zał. Nr 2): - o kwotę ,- zł zakup energii, - o kwotę ,- zł remont punktów oświetleniowych. 31. W rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmniejszeń: - o kwotę ,- zł opłaty schroniskowe dla kotów i psów, usuwanie martwych zwierząt oraz czyszczenie rowów i stawów (Zał. Nr 2), - o kwotę ,- zł zadanie pn. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie (Zał. Nr 2 i 4), - o kwotę ,- zł zadanie pn. Zakup odmularki (Zał. Nr 2), - o kwotę 8.546,- zł dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej na zadanie pn. Polepszenie bazy turystyczno wypoczynkowej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą w Parku Wiejskim w Smołdzinie (Zał. Nr 2 ). 32. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się: - o kwotę ,- zł dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej (Zał. Nr 2), - o kwotę ,80 zł - zadanie pn. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Klukach - realizacja zadania została przeniesiona na 2014 rok (Zał. Nr 2), - o kwotę ,- zł - zadanie pn. Przebudowa świetlicy w Stojcinie (Zał. Nr 2 i 4). 33. W rozdziale Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 2): - zmniejsza się o kwotę 291,- zł wynagrodzenie dla animatora Orlik 2012, - zmniejsza się o kwotę 8.147,- zł doposażenie stadionu w Smołdzinie - zmniejsza się o kwotę 5.434,- zł zakup energii na stadion w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej, Orlik oraz do fontanny, - zwiększa się o kwotę 477,- zł wynajem TOI-TOI oraz wałowanie boiska w Smołdzinie.