UCHWAŁA NR XVII/215/15 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/215/15 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 212 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób: po stronie dochodów zmniejszenie zwiększenie w zakresie zadań własnych gminy w dziale Gospodarka mieszkaniowa zł dochody bieżące zł wpływy z różnych dochodów zł w dziale Działalność usługowa zł dochody majątkowe zł dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: zł * środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem zł środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. 2. dochody bieżące zł środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zł w dziale Administracja publiczna zł dochody bieżące zł wpływy z różnych dochodów zł w dziale Różne rozliczenia zł dochody bieżące zł część oświatowa subwencji ogólnej zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł dochody bieżące zł wpływy z różnych dochodów zł w zakresie zadań własnych powiatu w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od zł innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące zł wpływy z różnych dochodów zł po stronie wydatków zmniejszenie zwiększenie Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 1

2 w zakresie zadań własnych gminy w dziale Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej zł wydatki bieżące: zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł w dziale Administracja publiczna zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zł przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł w dziale Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Zakłady gospodarki komunalnej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Biblioteki zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dziale Kultura fizyczna zł rozdz Instytucje kultury fizycznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań zł w zakresie zadań własnych powiatu w dziale - Pomoc społeczna zł rozdz Domy pomocy społecznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 2

3 w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zł niepełnosprawnych wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł W uchwale nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok 6 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań na 2015 r. z tytułu zaciąganej pożyczki i kredytu krótkoterminowego oraz emisji papierów wartościowych w kwocie zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu (kredyt) zł; 2) sfinansowanie planowanego w roku 2015 deficytu budżetu (emisja papierów wartościowych) zł: 3) sfinansowanie prognozowanego deficytu budżetowego (pożyczka) zł, z tego w latach: zł, zł, zł.. 3. W uchwale nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok 8 otrzymuje brzmienie: Dotacje z budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr W uchwale nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok 15 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty zł: 3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty zł; 4) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie prognozowanego w latach deficytu budżetowego do kwoty zł; 5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 3

4 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wężyk Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 4

5 I. Jednostki sektora finansów publicznych Wpłaty na rzecz izb rolniczych ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU 600 Rzem Transport i łączność Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych Nadzór budowlany Zwrot części dotacji za 2014 rok z zakresu działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: ) nagrody dla funkcjonariuszy ) dofinansowanie realizacji programu "Prawo ochronnym parasolem dziecka" ) dofinansowanie kosztów służb patrolowych w ramach praktyk zawodowych kursantów Szkoły Policji w Katowicach 4) zakup klimatyzatora na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ) sfinansowanie kosztów uruchomienia dodatkowych patroli pieszych ) dofinansowanie zakupu 7 oznakowanych osobowych pojazdów policyjnych Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 5

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Zwrot nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień na 2014 rok Razem Oświata i wychowanie Zwrot dotacji dot. projektu "Staże zawodowe - wykształcony uczeń, kompetentny pracownik" Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym: Dofinansowanie bieżącej działaności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 6

7 851 Razem Ochrona zdrowia Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego nr 1: ) Dostosowanie obiektów i budynków Szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych ) Kompleksowa informatyzacja Szpitala ) Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej ) Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowę łącznika pomiędzy budynkami Szpitala Dofinansowanie kosztów realizacji zad. "Becekobus - wakacyjne warsztaty dla dzieci" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Innych Patlogii Społecznych Razem Pomoc społeczna Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 7

8 Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu wypłat dodatków energetycznych Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych Razem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Zwrot dotacji nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotyczącej finansowania projektu pn. Staż początek kariery zawodowej realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektu pn. Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy... realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektu pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 8

9 854 Razem Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja na organizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na: dofinansowanie bieżącej działalności dofinansowanie kosztów organizacji "Święta Bytomia" dofinansowanie wykonania oświetlenia ewakuacyjnego wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury - etap III" Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej - wkład własny miasta dofinansowanie bieżącej działalności dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby komputerowego systemu zarządzania biblioteką zakup zestawów komputerowych w ramach programu Instytutu Książki z Krakowa pn. "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" - wkład własny miasta Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 9

10 Dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu Opery Śląskiej w ramach pomocy finansowej między jst II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych Razem Oświata i wychowanie miasto - szkoły podstawowe miasto - przedszkola miasto - gimnazja miasto - licea ogólnokształcące miasto - szkoły zawodowe miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 10

11 miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych Dotacje dla organizacji pozarządowych na realiazcję zadań o charakterze edukacyjnym 851 Razem Ochrona zdrowia Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych Razem Pomoc społeczna Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych Dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 11

12 853 Razem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla żłobków niepublicznych Dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcych Dotacje na rehabilitację zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Razem Edukacyjna opieka wychowawcza miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW) miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół niepublicznych Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacja na "Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej" Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 12

13 921 Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert Razem I+II Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 13

14 Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/215/15 W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych. Po stronie dochodów: w zakresie zadań własnych gminy w dziale zwiększa się plan w Bytomskich Mieszkaniach o kwotę zł, w związku z odszkodowaniem otrzymanym od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A. z tytułu szkód powstałych w budynkach gminnych w wyniku pożaru i kradzieży, w dziale zwiększa się plan o kwotę zł z tytułu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakładów poniesionych przez miasto w latach ubiegłych w związku z realizacją zadania pn. Budowa węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Bytomia", w dziale zwiększa się plan o kwotę zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym przez gminę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A. z tytułu uszkodzenia infokiosku funkcjonującego w ramach Systemu Informacji Kulturalnej, w dziale zwiększa się plan o kwotę zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST g z dnia 23 września br., w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia na 2015 rok. Po zmianie plan roczny subwencji oświatowej dla gminy wynosić będzie zł, w dziale zwiększa się o kwotę zł plan dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych słupów oświetleniowych, w zakresie zadań własnych powiatu w dziale zwiększa się plan o kwotę zł w związku z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znak WEF/487/2015/w z dnia 9 lipca br., w sprawie zwiększenia dla miasta Bytomia wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację w 2015 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Po stronie wydatków: w zakresie zadań własnych gminy w dziale zwiększa się plan w Bytomskich Mieszkaniach o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usunięcia szkód powstałych w trzech budynkach gminnych w wyniku pożaru oraz kradzieży, w dziale zwiększa się plan łącznie o kwotę zł, z tego: o kwotę zł w Wydziale Informatyki w celu sfinansowania kosztów zakupu urządzenia brzegowego wraz z usługą serwisową gwarantującą usunięcie awarii sieci w następnym dniu roboczym, o kwotę zł w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na dofinansowane kosztów zakupu mebli biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Komunalnych (Referat Przyrody), w dziale zwiększa się plan w Wydziale Administracyjnym o kwotę zł, w celu sfinansowania kosztów zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania garażu blaszanego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach oraz dofinansowania kosztów zakupu sprzętu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach, w dziale zwiększa się plan w Szkole Podstawowej nr 43 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz dwóch nowo utworzonych sal lekcyjnych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września br., w dziale 900, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów: w rozdz zwiększa się plan o kwotę zł w celu sfinansowania kosztów naprawy słupów oświetleniowych, w rozdz zmniejsza się plan o kwotę zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie wydatków bieżących jednostki, Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 14

15 w dziale zwiększa się plan łącznie o kwotę zł, z tego: rozdz zwiększa się plan w Wydziale Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami o kwotę zł w celu sfinansowania kosztów naprawy uszkodzonego infokiosku funkcjonującego w ramach Systemu Informacji Kulturalnej, rozdz zwiększa się plan w Wydziale Kultury i Sportu o kwotę zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu zapewnienia wkładu własnego, w związku z planowanym przystąpieniem do programu pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek" (edycja 2015) ogłoszonego przez Instytut Książki z siedzibą w Krakowie, w dziale zwiększa się plan o kwotę zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji w celu dofinansowania kosztów współorganizacji Gali Finałowej PLMMA 61, w zakresie zadań własnych powiatu w dziale zwiększa się plan w Wydziale Polityki Społecznej o kwotę zł w celu dofinansowania kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia dla bytomskich domów pomocy społecznej, w dziale zwiększa się plan o kwotę zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności kosztów zakupu materiałów biurowych. Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym, wynikających między innymi, ze zmian zaproponowanych w 1 przedłożonego projektu uchwały. Id: D3A030AF-E C-AD4D A7044. Podpisany Strona 15