UCHWAŁA Nr XXIX/191/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 24 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXIX/191/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/161/12 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013 wprowadza się zmiany: 1) Dochody budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się w kwocie ,00 zł do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące do wysokości zł, b) dochody majątkowe do wysokości zł; 2) Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się w kwocie ,00 zł do wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące do wysokości zł, b) wydatki majątkowe do wysokości zł; 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 w kwocie zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się: 1) Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł z wolnych środków w kwocie ,00 zł, 2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) Rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz oraz z 2012 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz.1456,1530 i 1548.

2 4. Wprowadza się zmiany: 1. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

3 Uzasadnienie Dochody Gminy na rok 2013 zwiększono w kwocie zł, wydatki gminy zwiększono w kwocie zł. Deficyt budżetu zwiększył się o zł. Przychody budżetu gminy zwiększono o zł ( z wolnych środków) oraz dokonano zmniejszenia rozchodów w kwocie zł. ( z tytułu udzielenia pożyczek dla instytucji kultury ). Wprowadzone zmiany związane są głównie w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca br Samorządowego Zakładu Budżetowego i przyjęciem realizowanych zadań przez Gminę z dniem 1 lipca oraz wprowadzeniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2012 w kwocie zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie - Dąbrówka Pruska - Sadłuki -Mirowice, w związku z przesunięciem terminu realizacji. Ponadto dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych. Ogółem zwiększono wydatki na zadania majątkowe w kwocie zł. W tym wprowadzono wydatki: - na realizację Budowy sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie -Dąbrówka Pruska Sadłuki Mirowic w kwocie zł, - na Remont kapitalny mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie (rybakówka) w celu pozyskania mieszkań socjalnych w kwocie zł, - oraz zmniejszono wydatki majątkowe z oszczędności po przetargowych na modernizację drogi ul. Zatorze w kwocie zł. Dochody Dochody zwiększono: w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie zł, w tym: - w rozdziale Dostarczenie ciepła w kwocie zł z tytułu wpływu z usług odpłatność za co ( dostarczenie ciepła), - w rozdziale Dostarczenie wody w kwocie zł z tytułu wpływu z usług odpłatność za wodę oraz odsetek za nieterminowe wpłaty, w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody w kwocie zł, w rozdziale Drogi publiczne gminne z tytułu otrzymanej darowizny od Elektrowni Wiatrowej ZONDA Sp. z o.o. na remonty dróg gminnych, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie zł z najmu lokali mieszkalnych, w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z EFRROW zrealizowanego w 2012 roku projektu Dożynki Gminne 2012 realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata ( umowa Nr UM UM /11), w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł z tytułu najmu pomieszczeń w gimnazjum,

4 w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 35/ pismo PUW Nr FB MSz na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie zł z tytułu wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków i wywozem nieczystości płynnych. Wydatki Zmian dokonano: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie zł na realizację projektu pn. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - I etap Budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie -Dąbrówka Pruska Sadłuki - Mirowice,w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizowanego zadania, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia w kwocie zł na wydatki bieżące, w tym : - w rozdziale Dostarczenie ciepła w kwocie zł zakup węgla oraz energii elektrycznej, - w rozdziale Dostarczenie wody w kwocie zł zakup materiałów, energii elektrycznej wykonanie ekspertyz i ubezpieczenie majątku związanego z dostarczaniem wody. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin. w dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki w wysokości zł, w tym: zwiększono wydatki w kwocie zł w na remonty dróg gminnych oraz dokonano przeniesienia w kwocie zł ( z oszczędności po przetargowych na modernizację drogi ul. Zatorze) do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na remont kanalizacji sanitarnej na ul. Zatorze w Mikołajkach Pomorskich, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem zwiększono wydatki w kwocie zł, w tym na wydatki związane z remontami mieszkań zł (z najmu lokali mieszkalnych) oraz na wydatki majątkowe - Remont kapitalny mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie (rybakówka) zł ( zł z przeniesienia z remontów bieżących), w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki w kwocie zł, w tym: - w rozdziale Urzędy gmin w kwocie zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny zwiększenie wydatków dotyczy zatrudnienia z dniem 1 lipca 2013 roku pracowników do obsługi dostarczania wody,odbioru ścieków, wywozu nieczystości płynnych i gospodarki odpadami ( zł) oraz na zakup materiałów (oleju opałowego do kotłowni), - w rozdziale Pozostała działalność w kwocie zł na diety dla sołtysów (zwiększenie z dniem 1 marca br wysokości diety z 23 zł do 30 zł), W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w kwocie zł, w tym:

5 - w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie zł dla Zespołu Szkół na zakup wyposażenia dla uczniów sześcioletnich, - oraz w rozdziale Przedszkola w kwocie zł dla Przedszkola Samorządowego na zakup usług pozostałych ( dystrybucja energii elektrycznej). W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki w rozdziale Wspieranie rodziny w kwocie zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz przeniesiono zł z rozdziału Zasiłki i pomoc w naturze do rozdziału Pozostała działalność na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki w kwocie zł, w tym: w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie zł na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową na zadania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ( zakup materiałów, energii elektrycznej, wykonanie ekspertyz i ubezpieczenie majątku ) w kwocie zł oraz na remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zatorze w Mikołajkach Pomorskich w kwocie zł, w rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej zabezpieczono środki w kwocie zł na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego. Ponadto w dziale tym dokonano przeniesienia wydatków: - w rozdziale Gospodarka odpadami zmniejszono ogółem wydatki w kwocie zł, w tym: z zakupu usług pozostałych zmniejszono zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zł ( zakup kontenerów pszok) oraz przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, w rozdziale zwiększono wydatki w kwocie zł na zakup pojemników służących do segregacji odpadów ( plastik, papier, szkło) na odzyskanie i recykling odpadów), w tym z przeniesienia z rozdziału Oczyszczanie miast i wsi zł, w dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesienia w ramach działu w kwocie zł z zakupu usług pozostałych dostosowując wydatki do klasyfikacji budżetowej ponoszonych wydatków wydatki według faktycznych potrzeb. Sporz. Maria Kalinowska

6 Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia r ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, , , Dostarczanie ciepła 0, , , Wpływy z usług 0, , , Dostarczanie wody 0, , , Wpływy z usług 0, , , Pozostałe odsetki 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne 0, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja 5 700, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 0, , ,00 BeSTia Strona 1

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wpływy z usług 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2

8 Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia r. ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEŃ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 000, , , Dostarczanie ciepła 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Dostarczanie wody 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 2 000, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00 BeSTia Strona 1

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 7 500, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0, , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Przedszkola , , , Zakup usług pozostałych 9 650, , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 9 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050, , , Składki na Fundusz Pracy 150,00 370,00 520,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 2

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakłady gospodarki komunalnej 0, , , Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 220,00 220, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 300,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3

11 Zał.Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia r. ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa wodociącu Mikołajki Pomorskie- Dąrówka Pruska - Sadłuki- Mirowice 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa wodociącu Mikołajki Pomorskie- Dąrówka Pruska - Sadłuki- Mirowice 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Zatorze , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont mieszkań w Krasnej łące i w Balewie w celu pozyskania dwóch lokali socjalnych 0, , ,00 Razem , , ,00 Strona 1 z 1

12 Zał.Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia r. ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 0, , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, ,00 Razem: ,0000 Razem: ,0000 Razem: ,0000

13 Zał.Nr 4a do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia r. ZMIANY ROZCHODÓW BUDZETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE N A ROK 2013 Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 991 Udzielone pożyczki i kredyty , ,00 0, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, ,00 Razem: ,0000 Razem: ,0000 Razem: ,0000

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia r. ZMIANA Planu przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym na rok 2013 Lp. Wyszczególnienie PLANOWANE Przychody na dzień r Przychody po zmianach Wydatki ogółem w tym: ogółem planowane na dzień r w tym: Ogółem po wprowadzony ch zmianach dotacje z budżetu przedmiot owe na inwestycje Zakłady budżetowe x 1. Samorządowy zakład Budżetowy w Mikołajkach Pomorskich W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Uzasadnienie zwiększono przychody własne w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Sporz. Maria Kalinowska

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia r. Plan dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ZMIANY W PLANIE WYDATKOW Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2013 Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY WYDATKI Planowane wydatki przed zmianami ZMIANY Planowane wydatki po zmianami ZMIANY OGOLEM 0 OGÓŁEM PO ZMIANACH Sporz. Maria Kalinowska