UCHWAŁA NR 794.LVI.2018 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 794.LVI.2018 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr 735.XLIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 479), Uchwałą Nr 741.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1189), Uchwałą Nr 761.LI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1788), Uchwałą Nr 773.LII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2053), Uchwałą Nr 776.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3098) wprowadzić zmiany: 1. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3. w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2018), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4. w załączniku nr 4 (pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5. w załączniku nr 7 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6. w załączniku nr 11 (pn.: Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 7. w załączniku nr 15 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018, jak niżej: w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji: a) zmniejszyć przychody ogółem o kwotę zł, b) zmniejszyć koszty ogółem o kwotę zł; w Cmentarzu Komunalnym: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę zł; 8. w załączniku nr 16 (pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2018), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 9. w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 (pn. Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały; 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. DOCHODY ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018 Dział Nazwa Plan Zmiana w złotych 600 Transport i łączność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty zastępstwa w egzekucji Wpływy z usług Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki z tytułu przeterminowanych należności Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot nadpłat Zwrot podatku VAT Dochody bieżące Działalność usługowa Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku Dochody bieżące Administracja publiczna Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z tytułu odszkodowań Wpływy z różnych dochodów Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

4 Dział Nazwa Plan Zmiana Dochody bieżące Oświata i wychowanie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kary za nieterminowe wykonanie usługi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 2

5 Dział Nazwa Plan Zmiana Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Akcja - Aktywizacja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Akcja Aktywizacja Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca Wpływy z różnych opłat Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Wpływy z różnych dochodów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące Rodzina Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 3

6 Dział Nazwa Plan Zmiana Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski "Reksio"- odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Dochody bieżące Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 4

7 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana 600 Transport i łączność Dochody bieżące Działalność usługowa Dochody bieżące Administracja publiczna Dochody bieżące Oświata i wychowanie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące Rodzina Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM Dochody bieżące Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 5

8 Nazwa z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan Zmiana Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana w złotych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Nadzór budowlany Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Przedszkola Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 3

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 4

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 5

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wspieranie rodziny Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 6

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 7

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Instytucje kultury fizycznej Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 8

17 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana 600 Transport i łączność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 9

18 Nazwa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan Zmiana Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 10

19 Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 11

20 Nazwa Plan Zmiana 926 Kultura fizyczna Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 12

21 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018 Jednostka Rozdział Plan na 2018 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca w złotych Plan na 2018 rok /po zmianie/ Zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym oraz X MZDiT 0 eksportu danych do Systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych MZDiT 15 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa MZDiT Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych MZDiT/MN Zakup i montaż parkomatów dla strefy płatnego parkowania MZDiT Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM IZ 40 Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM IZ Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego 41 Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu IZ przylegającego terenu - LIM 42 Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM IZ 43 Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM IZ Zakup oraz montaż urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w budynku X NA 0 Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski IZ 71 Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie IZ Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową IZ Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich IZ w Częstochowie Mini tężnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski IZ Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie MZDiT Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski IZ 90 Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno - budżet obywatelski IZ 91 Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski IZ 94 Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ - LIM IZ Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

22 Jednostka Rozdział Plan na 2018 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy IZ ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM Plan na 2018 rok /po zmianie/ Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Czecha IZ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM IZ Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM IZ Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski IZ Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/ IZ w Częstochowie OGÓŁEM z tego śr. IKEA śr. budżetu państwa dotacja UW X - nowe pozycje Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Rozdział Jednostka Plan na 2018 Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna rok /przed Zmiana wydatków wydatków lub koordynująca zmianą/ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Plan na 2018 rok /po zmianie/ Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej 1 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul MZDiT Pułaskiego w Częstochowie majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w MZDiT Częstochowie majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do 3 ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr MZDiT/MN 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem bieżące, z tego: Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start FER doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem 9 dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic IZ Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ Ogółem X Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: 0 śr. własne 0 Ogółem Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

24 Rozdział Jednostka Plan na 2018 Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna rok /przed Zmiana wydatków wydatków lub koordynująca zmianą/ Plan na 2018 rok /po zmianie/ OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. własne wpłaty mieszkańców śr. budżetu państwa PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Rozdział Jednostka Plan na 2018 Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna rok /przed Zmiana wydatków wydatków lub koordynująca zmianą/ Plan na 2018 rok /po zmianie/ Matematyka w sztuce SP nr 12 bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie PS śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci FER śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci 2 FER bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 2

25 Rozdział Jednostka Plan na 2018 Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna rok /przed Zmiana wydatków wydatków lub koordynująca zmianą/ Plan na 2018 rok /po zmianie/ OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. własne wpłaty mieszkańców śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 3

26 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdz. Treść DOCHODY Plan na rok 2018 w złotych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmiana 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego x x x O G Ó Ł E M : Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

27 WYDATKI w złotych Dział Rozdz. Treść Plan na rok 2018 Zmiana Pomoc społeczna Pozostała działalność ) Wydatki bieżące d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w częsci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatki majątkowe a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częsci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego x x x O G Ó Ł E M : Różnice pomiędzy zmianą w planie dochodów a zmianą w planie wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z: - wprowadzenia dochodów dotyczących projektu pn. Akcja aktywizacja kwocie zł. Wydatki wprowadzono do budżetu w miesiącu maju, angażując na ten cel środki własne. -zaangażowania środków własnych w kwocie zł w związku ze zmiana harmonogramu realizacj zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Dochody Plan na Dział Nazwa działu/źródła rok 2018 Zmiana Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Zmiana rok Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Ogółem Wydatki 1) wydatki bieżace, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2018 Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2018 Zmiana Plan dochodów po zmianie w złotych Plan wydatków na rok 2018 Zmiana Plan wydatków po zmianie Miejskie Przedszkole Nr 6 Razem Miejskie Przedszkole Nr Szkoła Podstawowa Nr RAZEM X X Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje bieżące 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostała działalność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018 Plan na rok 2018 dotacji ogółem Plan na rok 2018 dotacji celowych Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych dotacji celowych dotacji podmiotowych niepełnosprawnych Rodzina Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje razem: Dotacje bieżące razem: Dotacje majątkowe razem: w złotych dotacji ogółem Id: A4CC2705-B C-9B ABE9B7AA. Podpisany Strona 1