Współpraca systemu INSIGNUM Finanse Księgowość z systemami zewnętrznymi w zakresie wymiany danych.

Transkrypt

1 Współpraca systemu ISIGUM Finanse Księgowość z systemami zewnętrznymi w zakresie wymiany danych. Kontrahenci W przypadku, gdy jakakolwiek faktura sprzedaży była wystawiona na nowego kontrahenta dane tego kontrahenta zostaną przekazane do pliku XLM. Kontrahent będzie identyfikowany na podstawie IP lub ID_KH. Dla każdego nowego IP / ID_KH będzie wygenerowany nowy kontrahent z uzupełnionym 12 znakowym identyfikatorem kontrahenta CSK. <KORAHECI> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <KORAHE> <ID_KH> </ID_KH> C(12) Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu <AZWA_PELA_1>azwa pełna 1</AZWA_PELA_1> C(70) <AZWA_PELA_2>azwa pełna 2</AZWA_PELA_2> C(70) Opcjonalnie jeżeli występuje <AZWA_SKROCOA>azwa skrócona</azwa_skrocoa> C(30) <IP> </IP> C(13) IP kontrahenta <REGO> </REGO> C(9) REGO <PESEL> </PESEL> C(11) PESEL <DOSAWCA></DOSAWCA> C(1) <ODBIORCA></ODBIORCA> C(1) <DEALISA></DEALISA> C(1) ależy ustawić jeden z elementów <DEALISA>, <KORAHE_PL>, <KORAHE_UE>, <KORAHE_POZA_UE> <KORAHE_PL></KORAHE_PL> C(1) ależy ustawić jeden z elementów <DEALISA>, <KORAHE_PL>, <KORAHE_UE>, <KORAHE_POZA_UE> <KORAHE_UE></KORAHE_UE> C(1) ależy ustawić jeden z elementów <DEALISA>, <KORAHE_PL>, <KORAHE_UE>, <KORAHE_POZA_UE> <KORAHE_POZA_UE></KORAHE_POZA_UE> C(1) ależy ustawić jeden z elementów <DEALISA>, <KORAHE_PL>, <KORAHE_UE>, <KORAHE_POZA_UE> <ADRESY> Adresy kontrahenta <ADRES> <YP_POLOZEIA_PUKU_SPRZEDAZY></YP_POLOZEIA_PUKU_SPRZ EDAZY> C(1) Domyślenie ustawiana wartość jeżeli nie podano

2 <YP_DRUKOWAY_A_FAKURZE></YP_DRUKOWAY_A_FAKURZE> C(1) Domyślenie ustawiana wartość jeżeli nie podano <KOD_POCZOWY>11-222</KOD_POCZOWY> C(10) <MIASO>KIELCE</MIASO> C(40) <PASWO>POLSKA</PASWO> C(30) <R_DOMU>1</R_DOMU> C(10) <R_LOKALU></R_LOKALU> C(10) <ULICA>Kielecka</ULICA> C(50) <ADRES_1>Kielecka 1</ADRES_1> C(50) Ulica, numer domu i numer lokalu <ADRES_2></ADRES_2> C(50) </ADRES> </ADRESY> </KORAHE> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas dodawania kontrahenta wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu </KORAHECI>

3 Rejestry sprzedaży Dane dotyczące faktur sprzedaży będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur sprzedaży z dnia. <REJESRY_SPRZEDAZY> <WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <REJESR> <ID_REJESRU> C(40) Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie ifk. <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu w ifk. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu. <MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <ROK> Rok ewidencji w systemie ifk Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <OPIS> C(200) Opis dokumentu księgowego <SYMBOL_REJESRU> C(4) Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie ifk. <MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <MPK> C(10) Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania. <WYROZIK_FAKURA> C(1) jeśli zapis jest fakturą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_KOREKA> C(1) jeśli zapis jest korektą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_RACHUEK> C(1) jeśli zapis jest rachunkiem, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_PARAGO> C(1) jeśli zapis jest paragonem, w przeciwnym wypadku <RASAKCJA> C(20) umer faktury lub rachunku taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku <KOREKA> C(20) umer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury <KOO> C(25) Konto brutto. Konto księgowe na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie ifk. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, IP, PESEL, ID_KH <CSK> C(12) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola IP, ID_KH lub PESEL. Identyfikator kontrahenta CSK obowiązujących systemie ifk.

4 <IP> C(13) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, ID_KH lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany IP to należy go przekazać <ID_KH> C(20) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, IP lub PESEL. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy faktura/korekta sprzedaży. <PESEL> C(11) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, IP lub ID_KH. <DAA_WYSAWIEIA> D Data wystawienia faktury/korekty/rachunku <DAA_SPRZEDAZY> D Data sprzedaży <DAA_OBOWIAZKU_PODAKOWEGO> D Data obowiązku podatkowego wyliczana na podstawie sposobu określania daty obowiązku podatkowego podanego poniżej <OKRES_OB_PODAK > <DAA_POWIERDZEIA_KOREKY> D Data z jaka klient potwierdził fakt otrzymania faktury korygującej <DAA_WPLYWU_POWIERDZEIA_KOREKY> D Data wpływu potwierdzenia otrzymania korekty przez klienta <ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności <DAA_DOSAWY> D Data dostawy towaru/wykonania usługi <KWOA> (18,2) Kwota brutto w PL. <WALUA> (18,2) Kwota brutto w walucie. <SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty. Domyślenie PL <KURS_KSIEGOWY> (18,4) Kurs do podatku dochodowego <KURS_VA> (18,4) Kurt do podatku VA <KOMEARZ> C(30) Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania <OKRES_OB_PODAK_DAA_SPRZEDAZY> C(1) Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VA od FV. Domyślnie wg. konfiguracji w słowniku rejestru VA <OKRES_OB_PODAK_DAA_WYSAWIEIA> C(1) j.w. <OKRES_OB_PODAK_DAA_ZAPLAY> C(1) j.w. <OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_30_SPRZ> C(1) j.w. <OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_ERM_PL> C(1) j.w. <OKRES_OB_PODAK_ERMI_ZAPLAY> C(1) j.w. <OKRES_OB_PODAK_DAA_DOSAWY> C(1) j.w. <POZYCJE> Sekcja zawierająca pozycje faktury <POZYCJA> <ID_POZYCJI> C(40) Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <SYMBOL_S_VA> C(4) Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22% <MPK_EO> C(10) MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <KOO_EO> C(25) Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA

5 konto netto dla podanej stawki VA. <KWOA_EO> (18,2) Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VA) <WALUA_EO> (18,2) Kwota netto w walucie <KOMEARZ_EO> C(30) Komentarz dla konta etto <MPK_VA> C(10) MPK VA Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <KOO_VA> C(25) Konto VA. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto VA dla podanej stawki VA. <KWOA_VA> (18,2) Kwota VA(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VA) <WALUA_VA> (18,2) Kwota VA w walucie <ROZL_VA_W_PL> C(30) Dopuszczalne wartości: /. - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowań z wyjątkiem FV walutowych od których VA ma być zapłacony w PL. Dla FV wystawionych w walucie z wartością VA różną od zera w przypadku, gdy klient ma wpłacić wartość etto w Walucie, a wartość podatku VA w PL. <KOMEARZ_VA> C(30) Komentarz dla konta VA </POZYCJA> </POZYCJE> <KSIEGOWAIA> Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowań wszystkie pola tej sekcji mogą być puste. <KSIEGOWAIE> <ID_KSIEGOWAIA> Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <KOO> C(25) Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem <MPK> C(10) MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie <KWOA_W> (18,2) 0 jeśli kwota MA jest uzupełniona <KWOA_MA> (18,2) 0 jeśli kwota W jest uzupełniona <KOMEARZ> C(30) Komentarz dodatkowego księgowania <WYROZIK> C(5) Dla Faktury sprzedaży wartość OUFA, dla korekty OUFK, <RASAKCJA> C(20) umer księgowanej faktury, korekty. <ERMI_ZAPLAY> D Pole należy uzupełnić dla zapisu rozrachunkowego </KSIEGOWAIE> </KSIEGOWAIA> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu </REJESR> </REJESRY_SPRZEDAZY>

6 Przykład <ROO> <REJESRY_SPRZEDAZY> <WERSJA>1.0</WERSJA> <REJESR> <ID_REJESRU> A-11A D2-F94334AD863E</ID_REJESRU> <SYMBOL_DOKUMEU>HUR</SYMBOL_DOKUMEU> <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> :00:00</DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> <MIESIAC>8</MIESIAC> <ROK>2015</ROK> <SYMBOL_REJESRU>RPS</SYMBOL_REJESRU> <MPZ>0200</MPZ> <MPK>0200</MPK> <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> <WYROZIK_FAKURA></WYROZIK_FAKURA> <WYROZIK_KOREKA></WYROZIK_KOREKA> <WYROZIK_RACHUEK></WYROZIK_RACHUEK> <WYROZIK_PARAGO></WYROZIK_PARAGO> <RASAKCJA>ES_RS</RASAKCJA> <KOO>203-******-******</KOO> <CSK> </CSK> <DAA_WYSAWIEIA> :00:00</DAA_WYSAWIEIA> <DAA_SPRZEDAZY> :00:00</DAA_SPRZEDAZY> <ERMI_ZAPLAY> :00:00</ERMI_ZAPLAY> <KWOA>246.00</KWOA> <KOMEARZ>Komentarz Faktury Sprzedaży</KOMEARZ> <OKRES_OB_PODAK_DAA_SPRZEDAZY></OKRES_OB_PODAK_DAA_SPRZEDAZY> <OKRES_OB_PODAK_DAA_WYSAWIEIA></OKRES_OB_PODAK_DAA_WYSAWIEIA> <OKRES_OB_PODAK_DAA_ZAPLAY></OKRES_OB_PODAK_DAA_ZAPLAY> <OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_30_SPRZ></OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_30_SPRZ> <OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_ERM_PL></OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_ERM_PL> <OKRES_OB_PODAK_ERMI_ZAPLAY></OKRES_OB_PODAK_ERMI_ZAPLAY> <OKRES_OB_PODAK_DAA_DOSAWY></OKRES_OB_PODAK_DAA_DOSAWY> <POZYCJE> <POZYCJA> <SYMBOL_S_VA>23%</SYMBOL_S_VA> <MPK_EO>0200</MPK_EO> <KOO_EO> </KOO_EO> <KWOA_EO>200.00</KWOA_EO> <KOMEARZ_EO>Komentarz netto</komearz_eo> <MPK_VA>0200</MPK_VA> <KOO_VA>220-10</KOO_VA> <KWOA_VA>46.00</KWOA_VA> <KOMEARZ_VA>Komentarz vat</komearz_va> </POZYCJA>

7 </POZYCJE> </REJESR> </REJESRY_SPRZEDAZY> </ROO> Rejestry sprzedaży UE dostawy wewnątrzwspólnotowe Dane dotyczące faktur dostawy wewnątrzwspólnotowej (UE) będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. W pierwszej części będą dane na temat kontrahentów. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur z dnia. <REJESRY_SPRZEDAZY_UE> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <REJESR> <ID_REJESRU>{d1fdabe e0-911e-d75e216eb777}</ID_REJESRU> C(40) Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU>POZS</SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie ifk. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o symbol dokumentu przypisany do rejestru sprzedaży krajowej w którym ma zostać ujęta importowana FV <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> </DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu w ifk. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu.. <MIESIAC>02</MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <ROK>2009</ROK> Rok ewidencji w systemie ifk Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu <SYMBOL_REJESRU>SPOZ</SYMBOL_REJESRU> C(4) Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie ifk. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o specjalnie oflagowany jako domyślny dla importu rejestr sprzedaży UE. <MPZ>00</MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <MPK>00</MPK> C(10) Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to

8 zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania. <WYROZIK_FAKURA></WYROZIK_FAKURA> C(1) jeśli zapis jest fakturą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_KOREKA></WYROZIK_KOREKA> C(1) jeśli zapis jest korektą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_RACHUEK></WYROZIK_RACHUEK> C(1) jeśli zapis jest rachunkiem, w przeciwnym wypadku <RASAKCJA>00003/02/2009</RASAKCJA> C(20) umer faktury lub rachunku taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku <KOREKA></KOREKA> C(20) umer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury <KOO>203-******-******</KOO> C(25) Konto brutto. Konto księgowe na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie ifk. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, IP, ID_KH <CSK> </CSK> C(12) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola IP lub ID_KH. Identyfikator kontrahenta CSK obowiązujących systemie ifk. <IP> </IP> C(13) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub ID_KH. Jeżeli kontrahent ma przypisany IP to należy go przekazać <ID_KH>123456</ID_KH> C(20) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub IP. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy faktura/korekta sprzedaży UE. <DAA_WYSAWIEIA> </DAA_WYSAWIEIA> D Data wystawienia faktury/korekty/rachunku <DAA_SPRZEDAZY> </DAA_SPRZEDAZY> D Data sprzedaży <DAA_OBOWIAZKU_PODAKOWEGO> </DAA_OBOWIAZKU_PODAKOWEGO> D Data obowiązku podatkowego <ERMI_ZAPLAY> </ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności <DAA_DOSAWY> </DAA_DOSAWY> D Data dostawy towaru/wykonania usługi <KWOA>122</KWOA> (18,2) Kwota brutto <WALUA>122</WALUA> (18,2) Kwota brutto w walucie <SYMBOL_WALUY>PL</SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty <KURS_KSIEGOWY>122</KURS_KSIEGOWY> (19,4) Kurs do podatku dochodowego <KURS_VA>122</KURS_VA> (19,4) Kurt do podatku VA <KOMEARZ>Komentarz</KOMEARZ> C(30) <OKRES_OB_PODAK_DAA_SPRZEDAZY></OKRES_OB_PODAK_DAA_SPR ZEDAZY> <OKRES_OB_PODAK_DAA_WYSAWIEIA></OKRES_OB_PODAK_DAA_ WYSAWIEIA> C(1) Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VA od FV. Domyślnie wg. konfiguracji w słowniku rejestru VA C(1) j.w.

9 <OKRES_OB_PODAK_DAA_ZAPLAY></OKRES_OB_PODAK_DAA_ZAPLA Y> <OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_30_SPRZ></OKRES_OB_PODAK_DZ IE_ZAPLAY_30_SPRZ> <OKRES_OB_PODAK_DZIE_ZAPLAY_ERM_PL></OKRES_OB_PODAK_D ZIE_ZAPLAY_ERM_PL> <OKRES_OB_PODAK_ERMI_ZAPLAY></OKRES_OB_PODAK_ERMI_Z APLAY> <OKRES_OB_PODAK_DAA_DOSAWY><OKRES_OB_PODAK_DAA_DOS AWY> C(1) j.w. C(1) j.w. C(1) j.w. C(1) j.w. C(1) j.w. <POZYCJE> Sekcja zawierająca pozycje faktury <POZYCJA> <ID_POZYCJI>{77C BEF-41DF-99C BC4CDD}</ID_POZYCJI> C(40) Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <SYMBOL_S_VA>22%</SYMBOL_S_VA> C(4) Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22% <MPK_EO>00</MPK_EO> C(10) MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <KOO_EO>701-11</KOO_EO> C(25) Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto netto dla podanej stawki VA. <KWOA_EO>100</KWOA_EO> (18,2) Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VA) <WALUA_EO></WALUA_EO> (18,2) Kwota netto w walucie <KOMEARZ_EO>Komentarz pozycji netto</komearz_eo> C(30) Komentarz dla konta etto <MPK_VA>00</MPK_VA> C(10) MPK VA Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania <KOO_VA>220-10</KOO_VA> C(25) Konto VA. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto VA dla podanej stawki VA. <KWOA_VA>22</KWOA_VA> (18,2) Kwota VA(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VA) <WALUA_VA></WALUA_VA> Kwota VA w walucie <ROZL_VA_W_PL></ ROZL_VA_W_PL > C(30) Dopuszczalne wartości: /. - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowań z wyjątkiem FV walutowych od których VA ma być zapłacony w PL. Dla FV wystawionych w walucie z wartością VA różną od zera w przypadku, gdy klient ma wpłacić wartość etto w Walucie, a wartość podatku VA w PL. <KOMEARZ_VA>Komentarz pozycji VA</KOMEARZ_VA> C(30) Komentarz dla konta VA

10 </POZYCJA> </POZYCJE> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu </REJESR> </REJESRY_SPRZEDAZY_UE>

11 Rejestry sprzedaży eksportowej Dane dotyczące faktur sprzedaży eksportowej będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur sprzedaży z dnia. <REJESRY_SPRZEDAZY_EX> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <REJESR> <ID_REJESRU>{d1fdabe e0-911e-d75e216eb777}</ID_REJESRU> C(40) Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU>POZS</SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie ifk. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o symbol dokumentu przypisany do rejestru sprzedaży krajowej w którym ma zostać ujęta importowana FV <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> </DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu w ifk. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu. <MIESIAC>02</MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <ROK>2009</ROK> Rok ewidencji w systemie ifk Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <SYMBOL_REJESRU>SPOZ</SYMBOL_REJESRU> C(4) Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie ifk. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o specjalnie oflagowany jako domyślny dla importu rejestr sprzedaży eksportowej. <MPZ>00</MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <MPK>00</MPK> C(10) Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania. <WYROZIK_FAKURA></WYROZIK_FAKURA> C(1) jeśli zapis jest fakturą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_KOREKA></WYROZIK_KOREKA> C(1) jeśli zapis jest korektą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_RACHUEK></WYROZIK_RACHUEK> C(1) jeśli zapis jest rachunkiem, w przeciwnym wypadku <RASAKCJA>00003/02/2009</RASAKCJA> C(20) umer faktury lub rachunku taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku

12 <KOREKA></KOREKA> C(20) umer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury <CSK> </CSK> C(12) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola IP i/lub PESEL Identyfikator kontrahenta CSK obowiązujących systemie ifk. <IP> </IP> C(13) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany IP to należy go przekazać <PESEL> </PESEL> C(11) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub IP. Kod kontrahenta, którego dotyczy faktura/korekta sprzedaży. <KOO> </KOO> C(25) Konto brutto. Konto księgowe na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie ifk. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, IP, PESEL <DAA_WYSAWIEIA> </DAA_WYSAWIEIA> D Data wystawienia faktury/korekty/rachunku < DAA_ODPRAWY_CELEJ > </ DAA_ODPRAWY_CELEJ > D Data odprawy celnej < DAA_POW_ODPRAWY> </ DAA_POW_ODPRAWY> D Data potwierdzenia odprawy celnej <ERMI_ZAPLAY> </ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności <KWOA>122</KWOA> (18,2) Kwota brutto <WALUA>122</WALUA> (18,2) Kwota brutto w walucie <SYMBOL_WALUY>USD</SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty <KURS_KSIEGOWY>4</KURS_KSIEGOWY> (19,4) <KURS_VA>4</KURS_VA> (19,4) <KOMEARZ>Komentarz</KOMEARZ> C(30) <POZYCJE> Sekcja zawierająca pozycje faktury <POZYCJA> <ID_POZYCJI>{77C BEF-41DF-99C BC4CDD}</ID_POZYCJI> C(40) Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <SYMBOL_S_VA>22%</SYMBOL_S_VA> C(4) Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22% <MPK_EO>00</MPK_EO> C(10) MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <KOO_EO>701-11</KOO_EO> C(25) Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto netto dla podanej stawki VA. <KWOA_EO>100</KWOA_EO> (18,2) Kwota netto w PL <WALUA_EO>25</KWOA_EO> (18,2) Kwota netto w walucie

13 <KOMEARZ_EO>Komentarz pozycji netto</komearz_eo> C(30) Komentarz dla konta etto <MPK_VA>00</MPK_VA> C(10) MPK VA Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <KOO_VA>220-10</KOO_VA> C(25) Konto VA. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto VA dla podanej stawki VA. <KWOA_VA>0</KWOA_VA> (18,2) Kwota VA w PL <WALUA_VA>0</WALUA_VA> (18,2) Kwota VA podana w walucie. <ROZL_VA_W_PL></ ROZL_VA_W_PL > C(30) Dopuszczalne wartości: /. - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowań z wyjątkiem FV walutowych od których VA ma być zapłacony w PL. Dla FV wystawionych w walucie z wartością VA różną od zera w przypadku, gdy klient ma wpłacić wartość etto w Walucie, a wartość podatku VA w PL. <KOMEARZ_VA>Komentarz pozycji VA</KOMEARZ_VA> C(30) Komentarz dla konta VA </POZYCJA> </POZYCJE> </REJESR> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu </REJESRY_SPRZEDAZY_EX> Jeśli podany zostanie CSK i IP kontrahenta i to rejestr zostanie zaksięgowany na CSK kontrahenta. Jeśli CSK nie zostanie podane to system wyszuka kontrahenta na podstawie IP-u. Jeśli w słowniku kontrahentów dla podanego IP-u znajdować się będzie kilku kontrahentów to rejestr zostanie zaksięgowany na kontrahenta głównego.

14 Zapłaty Format pliku XML w jakim będą wystawiane nowo zaweidencjonowa zapłaty w systemie ifk. Zapłaty będą wystawiane tylko raz. Po przeedytowaniu/modyfikacji/usunięciu zapłaty wystawionej do pliku XML ponowna informacja na temat jakiejkolwiek z tych operacji nie będzie przekazywana. Przy wymianie informacji na temat zapłat pomiędzy systemami zintegrowanymi dotychczas przesyłamy informację o każdorazowej zmianie, usunięciu zapłaty. Jeżeli istnieje taka możliwość to również w przepadku współpracy z Państwa systemem proponowalibyśmy takie rozwiązanie. Zapewnia ono kompleksową synchronizację stanu rozrachunków. Pliki XML będą dodawane jako parametr procedury zawartej COMie. <ZAPLAY> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <ZAPLAA> <ID_ZAPLAY>{8B F3D6-479C-B63B-6CCBA713BAC5}</ID_ZAPLAY> C(40) Identyfikator zapłaty <ID_FAKURY>{618FA B933-9B749DABF15A}</ID_FAKURY> C(40) Identyfikator faktury <RASAKCJA>00003/02/2009</RASAKCJA> C(20) umer faktury, której dotyczy zapłata <KOO> </KOO> C(25) Konto księgowe na kutym zaksięgowano zapłatę konto księgowe FV <CSK> </CSK> C(12) Identyfikator kontrahenta z systemu ifk, którego dotyczy zapłata <IP> </IP> C(13) IP kontrahenta, jeżeli występuje w bazie <PESEL>1111</PESEL> C(11) Identyfikator zgodny z identyfikatorem w systemie wodno-kanalizacyjnym. Jeżeli występuje w bazie <MPK>00</MPK> C(10) Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy zapłata. <KWOA_W>0</KWOA_W> (18,2) Kwota zapłaty dla faktury zakupowej w PL <KWOA_MA>100</KWOA_MA> (18,2) Kwota zapłaty dla faktury sprzedażowej w PL <WALUA_W>0</WALUA_W> (18,2) Kwota zapłaty dla faktury zakupowej w walucie <WALUA_MA>100</WALURA_MA> (18,2) Kwota zapłaty dla faktury sprzedażowej w walucie <SYMBOL_WALUY>USD</SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty <DAA_WYSAWIEIA> </DAA_WYSAWIEIA> D Data wystawienia faktury <ERMI_ZAPLAY> </ERMI_ZAPLAY> D Data płatności <USUIEA></USUIEA> C(1) Dla zapłat usuniętych dla pozostałych

15 </ ZAPLAA > </ ZAPLAY > Rejestry zakupu Dane dotyczące faktur zakupu będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur zakupu z dnia. Jeśli nie zostanie podane <REJESRY_ZAKUPU> <WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <REJESR> <ID_REJESRU> C(40) Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie ifk. <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu w ifk. <MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. <ROK> Rok ewidencji w systemie ifk <OPIS> C(200) Opis dokumentu księgowego <SYMBOL_REJESRU> C(4) Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie ifk. <MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. <MPK> C(10) Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. <ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. <WYROZIK_FAKURA> C(1) jeśli zapis jest fakturą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_KOREKA> C(1) jeśli zapis jest korektą, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_RACHUEK> C(1) jeśli zapis jest rachunkiem, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_PARAGO> C(1) jeśli zapis jest paragonem, w przeciwnym wypadku <WYROZIK_FAKURA_RR> C(1) jeśli zapis jest fakturą RR, w przeciwnym wypadku

16 <RASAKCJA> C(20) umer faktury lub rachunku taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku <KOREKA> C(20) umer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury <KOO> C(25) Konto brutto. Konto księgowe na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie ifk. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, IP, PESEL, ID_KH <CSK> C(12) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola IP, ID_KH lub PESEL. Identyfikator kontrahenta CSK obowiązujących systemie ifk. <IP> C(13) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, ID_KH lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany IP to należy go przekazać. <PESEL> C(11) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, IP lub ID_KH. <ID_KH> C(20) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, IP lub PESEL. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy faktura/korekta zakupu. <DAA_WYSAWIEIA> D Data wystawienia faktury/korekty/rachunku <DAA_WPLYWU> D Data wpływu <ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności <DAA_VA_DOSAWCY> D Data obowiązku podatkowego u dostawcy <PLAOSC_OD_DAY> C(30) Od jakiej daty jest obliczany termin płatności ( WYSAWIEIA, WPLYWU ) <KWOA> (18,2) Kwota brutto w PL. <WALUA> (18,2) Kwota brutto w walucie. <SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty. Domyślenie PL <KURS_KSIEGOWY> (18,4) Kurs do podatku dochodowego <KURS_VA> (18,4) Kurt do podatku VA <KOMEARZ> C(30) Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania <YP_ODLICZEIA_VA> C(20) Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VA od FV. Dopuszczalne wartości: DAA_WPLYWU ERMI_ZAPLAY IY DAA_VA_DOSAWCY <DAA_SPRZEDAZY_ZEW> D Data sprzedaży zewnętrznej <UMER_REJESRU> umer pozycji rejestru zakupu VA <FORMA_PLAOSCI> C(1) Forma płatności na fakturze odczytywana z nazwy płatności dla faktury w ihurcie <OBLICZAA_OD_EO_BRUO> C(1) Faktura/Paragon jest obliczany od wartości : -netto lub B-brutto <POZYCJE> Sekcja zawierająca pozycje faktury pogrupowane wg stawek VA <POZYCJA>

17 <ID_POZYCJI> C(40) Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <SYMBOL_S_VA> C(4) Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22% <MPK_EO> C(10) MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. <KOO_EO> C(25) Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto netto dla podanej stawki VA. <KWOA_EO> (18,2) Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VA) <WALUA_EO> (18,2) Kwota netto w walucie <KOMEARZ_EO> C(30) Komentarz dla konta etto <MPK_VA> C(10) MPK VA Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. <KOO_VA> C(25) Konto VA. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VA konto VA dla podanej stawki VA. <KWOA_VA> (18,2) Kwota VA(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VA) <WALUA_VA> (18,2) Kwota VA w walucie <ROZL_VA_W_PL> C(30) Dopuszczalne wartości: /. - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowań z wyjątkiem FV walutowych od których VA ma być zapłacony w PL. Dla FV wystawionych w walucie z wartością VA różną od zera w przypadku, gdy klient ma wpłacić wartość etto w Walucie, a wartość podatku VA w PL. <KOMEARZ_VA> C(30) Komentarz dla konta VA <WYROZIK> C(1) Pole może przyjmować następujące wartości: B - Do bezpośredniego odliczenia - ie podlegające odliczeniu W - Warunkowe odliczenie <SRODKI_RWALE> C(1) Środek trwały : / <VA_ROZLICZA_ABYWCA> C(1) Wymagana wartość "" dla faktur do których zastosowano procedurę "odwrotnego obciążenia" podatkiem VA </POZYCJA> </POZYCJE> <KSIEGOWAIA> Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowań wszystkie pola tej sekcji mogą być puste. <KSIEGOWAIE> <ID_KSIEGOWAIA> Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <KOO> C(25) Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem <MPK> C(10) MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie <KWOA_W> (18,2) 0 jeśli kwota MA jest uzupełniona

18 <KWOA_MA> (18,2) 0 jeśli kwota W jest uzupełniona <KOMEARZ> C(30) Komentarz do księgowania <WYROZIK> C(5) Dla Faktury zakupu wartość OUFA, dla korekty OUFK, <RASAKCJA> C(20) umer księgowanej faktury, korekty. <ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności </KSIEGOWAIE> </KSIEGOWAIA> <BLAD></BLAD C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu </REJESR> </REJESRY_ZAKUPU> Przykład: <ROO> <REJESRY_ZAKUPU> <WERSJA>1.0</WERSJA> <REJESR> <ID_REJESRU>3ECC D6-4C41-90AF-819A49A94424</ID_REJESRU> <SYMBOL_DOKUMEU>FZM</SYMBOL_DOKUMEU> <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> :00:00</DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> <MIESIAC>8</MIESIAC> <ROK>2015</ROK> <OPIS>Opis RZK</OPIS> <SYMBOL_REJESRU>ZPKO</SYMBOL_REJESRU> <MPZ>0200</MPZ> <MPK>0200</MPK> <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> <WYROZIK_FAKURA></WYROZIK_FAKURA> <WYROZIK_KOREKA></WYROZIK_KOREKA> <WYROZIK_RACHUEK></WYROZIK_RACHUEK> <WYROZIK_PARAGO></WYROZIK_PARAGO> <WYROZIK_FAKURA_RR></WYROZIK_FAKURA_RR> <RASAKCJA>ES_RZK</RASAKCJA> <KOREKA /> <KOO> </KOO> <DAA_WYSAWIEIA> :00:00</DAA_WYSAWIEIA> <DAA_WPLYWU> :00:00</DAA_WPLYWU> <ERMI_ZAPLAY> :00:00</ERMI_ZAPLAY> <KWOA>246.00</KWOA>

19 <SYMBOL_WALUY>PL</SYMBOL_WALUY> <KOMEARZ>Komentarz Faktury Zakupu </KOMEARZ> <ODLICZEIE_VA>DAA_WPLYWU</ODLICZEIE_VA> <PLAOSC_OD_DAY>WYSAWIEIA</PLAOSC_OD_DAY> <POZYCJE> <POZYCJA> <ID_POZYCJI>F65E5898-BBC3-4E73-8D38-58B5E117A3ED</ID_POZYCJI> <SYMBOL_S_VA>23%</SYMBOL_S_VA> <MPK_EO>0200</MPK_EO> <KOO_EO>313</KOO_EO> <KWOA_EO>200.00</KWOA_EO> <KOMEARZ_EO>Komentarz netto</komearz_eo> <MPK_VA>0200</MPK_VA> <KOO_VA>220-11</KOO_VA> <KWOA_VA>46.00</KWOA_VA> <KOMEARZ_VA>Komantarz vat</komearz_va> <WYROZIK>B</WYROZIK> </POZYCJA> </POZYCJE> </REJESR> </REJESRY_ZAKUPU> </ROO>

20 Dokumenty magazynowe. Płatności kartami. Kompensaty. <DOKUMEY_PROSE> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <DOKUME> <ID_DOKUMEU> C(40) Identyfikator unikalny dokumentu, który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu księgowego. <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu, nie większa niż ostatni dzień miesiąca wynikający z zalogowania. <MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <ROK> Rok ewidencji w systemie ifk Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania. <OPIS> C(200) Opis dokumentu księgowego <KSIEGOWAIA> Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowań wszystkie pola tej sekcji mogą być puste. <KSIEGOWAIE> <ID_KSIEGOWAIA Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <KOO> C(25) Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta <CSK> C(12) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola IP lub ID_KH. Identyfikator kontrahenta CSK obowiązujących systemie ifk. <IP> C(13) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub ID_KH. Jeżeli kontrahent ma przypisany IP to należy go przekazać <ID_KH> C(11) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub IP. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy księgowanie. <KWOA_W> (18,2) 0 jeśli kwota MA jest uzupełniona <KWOA_MA> (18,2) 0 jeśli kwota W jest uzupełniona <WALUA_W> (18,2) Kwota brutto w walucie (strona Wn). <WALUA_MA> (18,2) Kwota brutto w walucie (strona Ma). <MPK> C(10) MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <KOMEARZ> C(90) Komentarz do księgowania <WYROZIK> C(5) Dla Faktury sprzedaży wartość OUFA, dla korekty OUFK, <RASAKCJA> C(20) umer księgowanej faktury, korekty. <KOREKA> C(20) umer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury <ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności <KURS> (18,4) Kurs do podatku dochodowego <SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty. Domyślenie PL </KSIEGOWAIE> </KSIEGOWAIA> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu </DOKUME> </DOKUMEY_PROSE>

21 Uwagi: 1. Jeżeli księgowanie dotyczy kont rozrachunkowych to pola: WYROZIK (rozrachunkowy), RASAKCJA, ERMI_ZAPLAY są wymagalne. 2. Jeżeli księgowanie dotyczy kont rozliczenia zakupów to pola: WYROZIK (rozliczenia zakupu), RASAKCJA, są wymagalne. Przykład: <ROO> <DOKUMEY_PROSE> <WERSJA>1.0</WERSJA> <DOKUME> <ID_DOKUMEU>B77D6547-D B-80F8-89BDA2F3F508</ID_DOKUMEU> <SYMBOL_DOKUMEU>PK00</SYMBOL_DOKUMEU> <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> :00:00</DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> <MIESIAC>8</MIESIAC> <ROK>2015</ROK> <MPZ>0200</MPZ> <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> <KSIEGOWAIA> <KSIEGOWAIE> <KOO>203-******-******</KOO> <CSK> </CSK> <KWOA_W>246.00</KWOA_W> <KWOA_MA>0.00</KWOA_MA> <MPK>0200</MPK> <RASAKCJA>ES_DP</RASAKCJA> <WYROZIK>OUFA</WYROZIK> <ERMI_ZAPLAY> </ERMI_ZAPLAY> <KOMEARZ>Komentarz księgowania 1</KOMEARZ> </KSIEGOWAIE> <KSIEGOWAIE> <KOO>203-******-******</KOO> <CSK> </CSK> <KWOA_W>0</KWOA_W> <KWOA_MA>246.00</KWOA_MA> <MPK>0200</MPK> <RASAKCJA>ES_DP</RASAKCJA> <WYROZIK>OUFA</WYROZIK> <ERMI_ZAPLAY> </ERMI_ZAPLAY> <KOMEARZ>Komentarz księgowania 2</KOMEARZ> </KSIEGOWAIE> </KSIEGOWAIA> </DOKUME> </DOKUMEY_PROSE>

22 </ROO> Raporty kasowe. <RAPORY_KASOWE> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML <RAPOR> <ID_DOKUMEU>{d1fdabe e0-911e-d75e216eb777}</ID_DOKUMEU> C(40) Identyfikator unikalny dokumentu (raportu), który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU>RK</SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu księgowego (raportu kasowego) <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> </DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu (zgodna z datą otwarcia raportu). <UMER_RAPORU>139/K2/2009</UMER_RAPORU> C umer zewnętrzny raportu <DAA_ZAMKIECIA_RAPORU> </DAA_ZAMKIECIA_RAPORU> D Data zamknięcia raportu <SYMBOL_KASY>KAS1</SYMBOL_KASY> C(4) Symbol kasy zgodny z ifk <MIESIAC>02</MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z datą wystawienia. <ROK>2009</ROK> Rok ewidencji w systemie ifk Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z datą wystawienia. <MPZ>00</MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania. <OPIS>Opis dokumentu księgowego</opis> C(200) Opis dokumentu księgowego <POZYCJE_RAPORU> <POZYCJA_RAPORU> <ID_POZYCJI_RAPORU>{76F44A17-063C-4FC2-B4AB- C(40) Unikalny identyfikator pozycji raportu 0DC6DBB322E8}</ID_POZYCJI_RAPORU> <LP>4</LP> (5,0) Liczba porządkowa pozycji raportu. <RESC_OPERACJI>Automatyczna zapłata</resc_operacji> C(30) reść operacji kasowej (nazwa).jeżeli brak, to Kasa przyjmie, dla operacji przyjęcia lub Kasa wyda dla operacji wydania. <KOMEARZ></KOMEARZ> C(40) Komentarz np. wpłacający/odbierający <R_KP>123</R_KP> (10,0) umer KP <R_KW>456</R_KW> (10,0) umer KW <KWOA_KP>123</KWOA_KP> (18,2) 0 jeżeli kwota KW jest uzupełniona <KWOA_KW>0</KWOA_KW> (18,2) 0 jeżeli kwota KP jest uzupełniona <CZY_AULOWAA></CZY_AULOWAA> C(1) Czy pozycja jest anulowana / <DAA_OPERACJI> </DAA_OPERACJI> D Data wystawienia KP/KW <KSIEGOWAIA> Księgowania. W przypadku braku księgowań wszystkie pola tej sekcji mogą być puste. <KSIEGOWAIE> <ID_KSIEGOWAIA>{F0C3A7D0-F41B EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWAIA> Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <KOO>201-******-******</KOO> C(25) Konto księgowe księgowania.

23 <CSK> </CSK> C(12) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola IP lub ID_KH. Identyfikator kontrahenta CSK obowiązujących systemie ifk. <IP> </IP> C(13) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub ID_KH. Jeżeli kontrahent ma przypisany IP to należy go przekazać <ID_KH>123456</ID_KH> C(11) Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub IP. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy księgowanie. <KWOA_W>100</KWOA_W> (18,2) 0 jeśli kwota MA jest uzupełniona <KWOA_MA>100</KWOA_MA> (18,2) 0 jeśli kwota W jest uzupełniona <MPK>00</MPK> C(10) MPK, którego dotyczyć będzie księgowanie <KOMEARZ>Komentarz ksiegowania 1</KOMEARZ> C(30) Komentarz księgowania <WYROZIK>ZA</WYROZIK> C(5) Dla zapłaty wyróżnik przyjmuje wartość ZA <RASAKCJA>00003/02/2009</RASAKCJA> C(20) umer faktury, korekty której dotyczy dana płatność. <KOREKA></KOREKA> C(20) umer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury <ERMI_ZAPLAY> </ERMI_ZAPLAY> D ermin płatności </KSIEGOWAIE> </KSIEGOWAIA> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu <RAPOR> <RAPORY_KASOWE> Uwagi: 1. Jeżeli księgowanie dotyczy kont rozrachunkowych to pola: WYROZIK (rozrachunkowy), RASAKCJA, ERMI_ZAPLAY są wymagalne.

24 Wyciągi bankowe. <WYCIAGI_BAKOWE> <WERSJA>1.0</WERSJA> (5,2) Wersja formatu XML < WYCIAG_BAKOWY > <ID_DOKUMEU>{d1fdabe e0-911e-d75e216eb777}</ID_DOKUMEU> C(40) Identyfikator unikalny dokumentu (wyciągu), który zostanie zapisany do ifk <SYMBOL_DOKUMEU>PZ</SYMBOL_DOKUMEU> C(4) Symbol dokumentu (wyciągu) służący do numeracji dokumentów <DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> </DAA_WYSAWIEIA_DOKUMEU> D Data wystawienia dokumentu. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z datą wykonania importu. <UMER_WYCIAGU>139/K2/2009</UMER_WYCIAGU> C umer zewnętrzny wyciągu <DAA_OWARCIA_WYCIAGU> </DAA_OWARCIA_WYCIAGU> D Data otwarcia wyciągu <DAA_ZAMKIECIA_WYCIAGU> </DAA_ZAMKIECIA_WYCIAGU> D Data zamknięcia wyciągu <MIESIAC>02</MIESIAC> Miesiąc ewidencji w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <ROK>2009</ROK> Rok ewidencji w systemie ifk Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu. <MPZ>00</MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <MPK>00</MPK> C(10) Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania. <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY> Identyfikator firmy nadany firmie w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania. <KURS></KURS> (18,4) Kurs waluty. <SYMBOL_WALUY>PL</SYMBOL_WALUY> C(3) Symbol waluty. Domyślenie PL <UMER_RACHUKU></UMER_RACHUKU> Pełny numer rachunku bankowego. <AZWA_BAKU></AZWA_BAKU> azwa banku. <POZYCJE_WYCIAGU> <POZYCJA_WYCIAGU> <ID_POZYCJI_ WYCIAGU >{76F44A17-063C-4FC2-B4AB- 0DC6DBB322E8}</ID_POZYCJI_WYCIAGU> C(40) Unikalny identyfikator pozycji raportu

25 <LP>4</LP> (5,0) Liczba porządkowa pozycji wyciągu. <RESC_OPERACJI>Automatyczna zapłata</resc_operacji> C(30) reść operacji bankowej (nazwa). <KWOA_W>123</KWOA_W> (18,2) 0 jeżeli kwota MA jest uzupełniona <KWOA_MA>123</KWOA_MA> (18,2) 0 jeżeli kwota W jest uzupełniona <CZY_AULOWAA></CZY_AULOWAA> C(1) Czy pozycja jest anulowana / <DAA_ZAPLAY> <DAA_ZAPLAY D <KSIEGOWAIA> Księgowania. W przypadku braku księgowań wszystkie pola tej sekcji mogą być puste. <KSIEGOWAIE> <ID_KSIEGOWAIA>{F0C3A7D0-F41B EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWAIA> Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do ifk. Może nie być podany. <KOO>701-05</KOO> C(25) Konto księgowe księgowania. <KWOA_W>100</KWOA_W> (18,2) 0 jeśli kwota MA jest uzupełniona <KWOA_MA>100</KWOA_MA> (18,2) 0 jeśli kwota W jest uzupełniona <MPK>00</MPK> C(10) MPK, którego dotyczyć będzie księgowanie <MPZ>00</MPZ> C(10) Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie ifk. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania. <YULEM>tytulem</YULEM> C(30) ytułem <WALUA_W></WALUA_W> (18,2) Kwota brutto w walucie (strona Wn). <WALUA_MA></WALUA_MA> (18,2) Kwota brutto w walucie (strona Ma). <DAA_ZAPLAY> </DAA_ZAPLAY> D ermin płatności </KSIEGOWAIE> </KSIEGOWAIA> <BLAD></BLAD> C(2000) Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu < WYCIAG_BAKOWY > <WYCIAGI_BAKOWE>

26