Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.erp@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI REINSTALACJA PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ORAZ AKTUALIZACJE PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI AKTUALIZACJE COMARCH OPT!MA OGÓLNE NOWOŚCI TRYB PERSONALIZACJI OKNA WERSJA BETA PANEL NARZĘDZIOWY ZAZNACZANIE OBSZARÓW PERSONALIZOWANYCH OPCJE RESETOWANIA ORAZ IMPORTU/EKSPORTU USTAWIEŃ POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS WSPÓŁPRACA Z COMARCH MOBILE HANDEL DOSTOSOWANIE PROGRAMU DO ZMIAN W PRZEPISACH POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY COMARCH OPT!MA DETAL WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP NOWOŚCI ZMIANY OBIEG DOKUMENTÓW ARCHIWUM WYDRUKÓW JAK USTAWIĆ KOPIĘ ELEKTRONICZNĄ DLA WYDRUKU ARCHIWUM WYDRUKÓW POWIĄZANIE WYDRUKU Z DOKUMENTEM BLOKADY DOSTĘPU ELEKTRONICZNE KOPIE FAKTUR SERWIS POPRAWIONO ZMIANY CRM POPRAWIONO ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 2 z 24

3 11.1 NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / DEKLARACJE IFT-1R/IFT POPRAWIONO ZMIANY OFERTOWANIE POPRAWIONO Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 3 z 24

4 2 Reinstalacja programu 2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji oraz aktualizacje programu Wraz z wersją 2010 Comarch OPT!MA zmienia się nieco model aktualizacji programu. Nadal do zainstalowania nowej wersji programu (reinstalacji) konieczny jest cały instalator nowej wersji dostępny do pobrania na stronie Comarch. Pomiędzy nowymi wersjami programu udostępnianymi dwa razy do roku pojawiają się również aktualizacje i tutaj nastąpiły zmiany. Uproszczono znacznie proces instalacji aktualizacji poprzez automatyczne powiadanie użytkownika o ich dostępności i pobieranie ich na komputer użytkownika. Instalacja aktualizacji przebiega praktycznie bez ingerencji użytkownika Reinstalacja z poprzedniej wersji Comarch OPT!MA jest nową wersją programu (nie aktualizacją), zatem wymaga ona reinstalacji programu i konwersji baz danych. W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie Comarch OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj / Zainstaluj Comarch OPT!MA). Reinstalacja przebiega w bardzo podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu w ulotce do wersji Podczas reinstalacji nie jest dostępny wybór modułów do zainstalowania. Instalatory wersji dostępne są również na Indywidualnych Stronach Klientów/Partnerów w obszarze Comarch OPT!MA / Aktualne wersje. Dostępne są tam dwie wersje instalatora pierwszy z nich o nazwie ComarchOPT!MAsql.exe, zawiera w sobie również instalator Microsoft SQL Server, ten typ instalatora dedykowany jest dla komputerów, gdzie nie ma jeszcze zainstalowanego silnika bazy danych. Drugi instalator o nazwie ComarchOPT!MA.exe pozbawiony jest instalatora silnika bazy danych i dzięki temu ma mniejszy rozmiar. Ten instalator można użyć, gdy dany komputer jest stanowiskiem sieciowym lub jest na nim już zainstalowany serwer SQL. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja programu do wersji z innej wersji 2010 zachowuje wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. Natomiast reinstalacja do wersji z wersji 17 lub wcześniejszych nie zachowuje tych zmian. Konwersja baz danych w Comarch OPT!MA 2010 możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 a dopiero potem wersję Uwaga: W związku z równoległym udostępnieniem dwóch gałęzi produkcyjnych Comarch OPT!MA 17.x oraz 2010.x może nie być możliwa konwersja baz z wersji wyższych niż 17.9 do wersji Konwersje z wersji wyższych niż 17.9 do wersji 2010 będą możliwe od wersji nowszych niż Szczegóły będą podawane sukcesywnie po ukazaniu się wersji nowszych niż Aktualizacje Comarch OPT!MA Po około 3 minutach od zalogowania się do Comarch OPT!MA, jeżeli dostępne będą aktualizacje pojawi się komunikat z taką informacją. Po kliknięciu na Następnie uruchomiona zostanie specjalna aplikacja do instalowania aktualizacji Comarch OPT!MA, która poda listę aktualizacji do zainstalowania. Aplikacja ta ładuje się do zasobnika (tray a) i po kliknięciu prawym klawiszem na jej ikonę dostępne są trzy opcje: Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 4 z 24

5 Sprawdź dostępne aktualizacje ręczne wywołanie sprawdzenia, czy są dostępne nowe aktualizacje Comarch OPT!MA Zainstaluj dostępne aktualizacje wybranie tej opcji spowoduje zainstalowanie pobranych aktualizacji Comarch OPT!MA. Opcja jest wyszarzona, gdy nie są dostępne aktualizacje. Przejdź do strony z nową wersją Comarch OPT!MA wybranie tej opcji spowoduje otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej ze stroną skąd można pobrać nową wersję Comarch OPT!MA. Opcja jest wyszarzona, gdy nowa wersja Comarch OPT!MA jest niedostępna. Uwaga: Instalacja aktualizacji wymaga zamknięcia aplikacji Comarch OPT!MA. Można również samodzielnie uruchomić aplikację do aktualizacji poprzez uruchomienie skrótu z menu Start/ Wszystkie programy/ Comarch OPT!MA/ Aktualizacje Comarch OPT!MA. 3 Ogólne 3.1 Nowości Tryb personalizacji okna wersja BETA Dzięki tej funkcjonalności można dostosować wygląd i działanie okna do indywidualnych potrzeb poszczególnych operatorów. Jeśli uważasz, że na formularzu jest dużo zbędnych informacji ukryj je. Jeśli chcesz przyspieszyć wypełnianie faktury w Rejestrze VAT, możesz ustawić wybrane pola jako widoczne ale niedostępne do edycji np. pola, które i tak są wypełniane automatycznie i standardowo nie ma potrzeby ich modyfikacji jak liczba porządkowa czy identyfikator księgowy. Przy przechodzeniu między polami klawiszem <TAB> tak ustawione pola będą przeskakiwane. Pracownicy zapominają wprowadzać opis na dokumencie lub notorycznie nie wybierają kategorii? możesz oznaczyć to pole jako wymagalne. Ustawienia personalizacji zapisywane są w bazie konfiguracyjnej i oddziałują na wszystkie firmy danego operatora. Ustawienia te są również przenoszone przy kopiowaniu operatora (<CTRL+INS>) oraz przy imporcie/eksporcie ustawień operatora. Do trybu wprowadzania ustawień personalizacji dla aktywnego okna operator z uprawnieniami administratora może się dostać przez wciśnięcie przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna głównego programu Comarch OPT!MA lub poprzez skrót <SHIFT+F9>. Ikona pojawi się również w prawym górnym rogu okna, które zostało spersonalizowane dla zalogowanego operatora. Dla administratora kliknięcie w tą ikonę powoduje przejście do trybu personalizowania, dla pozostałych operatorów jest to tylko ikona informacyjna. W lewej stronie okna personalizacji znajduje się panel narzędziowy, natomiast w prawej jego części pojawia się widok formularza gdzie należy wskazać pola, dla których chcemy zdefiniować ustawienia w panelu narzędziowym. Definiowanie dotyczy tego obszaru (jednego pola, grupy pól, czy całej zakładki), który jest oznaczony w prawym panelu ramką z kłódką. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 5 z 24

6 Rys. Tryb personalizacji okna Panel narzędziowy Panel znajduje się w lewej części okna personalizacji. Umożliwia określenie warunków dla poszczególnych operatorów, dla zaznaczonych elementów formularza. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 6 z 24

7 Rys. Panel narzędziowy Opcje dostępne w panelu narzędziowym: Opis umożliwia zdefiniowanie tekstu pojawiającego się w chmurce po najechaniu na dany element. Może być wykorzystywane jako podpowiedź dla Użytkowników programu, co w danym polu powinno zostać umieszczone. Opis pojawia się również w pasku informacji o statusie, w dolnej części okna programu i jest wspólny dla wszystkich operatorów. Rys. Opis dla pola Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 7 z 24

8 Widoczne domyślnie pola są widoczne na formularzu, po wyłączeniu parametru operator nie będzie widział wybranych pól. Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak widoczności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia widoczności dla elementów, które zawiera (zostaną one ukryte automatycznie). W przypadku wprowadzenia tego ustawienia dla zakładki znika cała zakładka. Przykład: Jeśli chcemy ukryć informacje o zasobach towaru na magazynie, ustawiamy zakładkę Zasoby dla formularza towaru jako niewidoczną. Dostępne wyłączając parametr można zablokować dostępność pola dla operatora, element będzie widoczny, ale Użytkownik nie będzie miał możliwości edycji tego elementu (jeśli element jest przyciskiem, nie będzie możliwości wciśnięcia go). Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak dostępności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia dostępności dla elementów, które zawiera (będą one niedostępne). Przykład: Jeśli nie chcemy, żeby operator miał dostęp do informacji o zysku z całej transakcji ustawiamy niedostępność ikony świnki Wymagane jeśli zaznaczymy parametr, wówczas uzupełnienie danego pola będzie warunkiem koniecznym dla zapisania formularza. Opcja dotyczy pól, które mogą być edytowane (tekstowe, liczbowe). Przykład: Jeśli chcemy, żeby pracownicy pamiętali o wypełnianiu pola Kategoria, ustawiamy jego wymagalność. Wybór kolumn dotyczy list, dla których możliwy jest wybór kolumn wyświetlanych. Określa czy operator może dodawać / ukrywać kolumny. Jeśli blokada jest założona, operator może widzieć tylko kolumny zdefiniowane dla układu domyślnego Zaznaczanie obszarów personalizowanych Obsługiwane jest zaznaczanie pojedyncze przez kliknięcie myszką w wybrany obszar oraz wielokrotne z przytrzymanym klawiszem <CTRL>. Aby zaznaczyć całą aktywną zakładkę należy kliknąć w jej nagłówek. Zaznaczenie jest automatycznie usuwane z obszarów, które znajdują się: na zakładce, w momencie przejścia na inną zakładkę wewnątrz dynamicznego panelu, w momencie jego zwijania Obszary, dla których nie można wprowadzić żadnego ustawienia personalizacji są niezaznaczalne. Dostępność i wartości poszczególnych opcji zależą od tego jakie pola zostały zaznaczone na personalizowanym oknie Opcje resetowania oraz importu/eksportu ustawień W dolnej części panelu narzędziowego znajdują się opcje odnoszące się do ustawień dla personalizowanego okna dla wszystkich operatorów: Wyczyszczenie ustawień personalizacji okna - przywraca ustawienia domyślne, działa dla zaznaczonych operatorów. Wyjątek stanowi pole opis, które nie jest czyszczone. Eksport / Import ustawień personalizacji okna eksport/import ustawień poprzez plik XML Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 8 z 24

9 Zapisz zmiany Anuluj zmiany W Konfiguracji Programu/Użytkowe/Operatorzy na formularzu operatora znajdują się opcje eksportu oraz importu ustawień operatora, które uwzględniają również ustawienia personalizacji. Dodatkowo dostępna jest opcja - Reset ustawień personalizacji operatora, która przywraca domyślne ustawienia personalizacji Pozostałe nowości 1. Instalator Comarch OPT!MA. Wprowadzono uproszczenie instalacji programu polegające na tym, że użytkownik nie musi podawać hasła dla loginu SA (System Administrator dla Microsoft SQL Server). W takiej sytuacji instalator automatycznie przypisuje hasło: Comarch!2011. Hasło to należy podawać w kreatorze konfiguracji połączenia, podłączenia bazy firmowej lub kreatorze kopii i odtwarzania baz danych przy wyborze połączenia w trybie autoryzacji na serwerze SQL. Oczywiście właściwy poziom bezpieczeństwa danych zapewnia określenie własnego silnego hasła. 2. Elektroniczne kopie wydruków. Umożliwiono automatyczne zapisywanie w bazie danych Comarch OPT!MA kopii wykonywanych wydruków. Funkcja może być wykorzystywana do zapisywania kopii faktur lub innych dokumentów np. ponagleń zapłaty czy deklaracji. Więcej ten temat w rozdz. 6 Obieg dokumentów/ Archiwum wydruków. 3. Zmiana firmy F4. Na zakładce System wprowadzono opcję Zmiana firmy, która pozwala zalogowanemu Operatorowi na przelogowanie na inną firmę (dostępną na liście firm), bez konieczności ponownego podawania hasła (jeśli Operator je posiada). 3.2 Poprawiono 1. Praca Rozproszona. W niektórych przypadkach podczas eksportu pojawiał się komunikat Zły typ zmiennej, została wyeliminowana przyczyna pojawiania się komunikatu. 2. Praca rozproszona. Poprawiono przenoszenie wartości pozycji dokumentów PZ do kwot dodatkowych ewidencji dodatkowej. 3. Analizy jeśli na analizie jest włączony parametr Przejmuj filtr z aplikacji to stosowany jest również filtr z wiersza filtra (filtr w nagłówku listy). 4. Import z Arkusza MS Excel. Poprawiono import w przypadku, kiedy kolumna VAT/ VATZak nie występowała lub była nieokreślona. Obecnie domyślna wartość ustawiana przez program to 23%. 5. Klawisz TAB. Poprawiono przechodzenie TAB w funkcjach, wydrukach, analizach. 6. Kontrahent, NIP, status. Poprawiono odświeżanie pola status na zakładce Handlowe, w sytuacji kiedy wybrano NIP dla kontrahenta UE podpowiedział się status wewnątrzunijny, a następnie usunięto kod kraju obok numeru NIP status nieaktualizował się na krajowy. 7. Windows 7 ustawienia regionalne. Poprawiono weryfikację ustawień regionalnych podczas instalacji programu na systemie Windows Zmiany 1. Filtrowanie z %. W filtrze pod listą oraz w nagłówkach kolumn umożliwiono wyszukiwanie z użyciem %, który zastępuje część wyszukiwanego tekstu np. po wpisaniu dzbanek % 10 program wyszuka dzbanek zielony 10, dzbanek czerwony Blokady dostępu. Uproszczono zakładanie blokad na karcie operatora (mniej kliknięć), zakładka Blokady Dostępu, Bazy oraz Blokady atrybutów. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 9 z 24

10 3. Logowanie z pełnym menu do modułu Analizy. Jeśli Operator zaloguje się do Analiz z pełnym menu ma dostęp do list i formularzy w trybie tylko do odczytu. 4. Animacje. W menu Widok zastąpiono parametr Animacja zwijania grup parametrem Efekty animacji (wolniejsze działanie). Odznaczony parametr powoduje wyłączenie w programie animacji np. zwijanie/ rozwijanie okna grup na liście zasobów, zwijanie/ rozwijanie paneli dynamicznych na formularzach. 5. Edycja domyślne ustawienie kursora. W trybie edycji przejście do następnego wiersza ustawia kursor w kolumnie poprzednio edytowanej np. edytujemy cenę na pozycji faktury Alt+Enter, po wpisaniu nowej ceny i zatwierdzeniu Enter kursor ustawia się w kolumnie cena dla drugiej pozycji. 6. Grupowanie cyfr w wierszu podsumowania. Dodano grupowanie cyfr w wierszu sum na niektórych listach np. Księgowość -> Obroty i Salda, Księgowość -> Zestawienia księgowe -> Wyniki zestawienia, Kasa/Bank -> Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. 7. Zatwierdzanie dokumentów FA, PA, FZ - blokada. W przypadku kiedy Użytkownik korzysta tylko z modułów Kasa/ Bank oraz Księga Handlowa, z poziomu Księgowość -> Dokumenty źródłowe nie ma możliwości zatwierdzania dokumentów FA, PA, FZ. 8. Informacje bieżące, a logowanie z pełnym menu do modułu Analizy. Jeśli Operator zaloguje się do Analiz z pełnym menu w Informacjach bieżących (panel boczny) ma dostęp do tych zestawień, które zostały zaznaczone na karcie operatora, na zakładce Informacje. 9. Księgowanie PWP F7. Na liście PWP Przyjęć Wewnętrznych Produktu zmieniono działanie klawisza F7, obecnie uruchamia funkcję księgowania dokumentu. 10. Kopia bezpieczeństwa fizyczna i logiczna spójność struktury bazy danych. Przed rozpoczęciem tworzenia kopii bezpieczeństwa sprawdzana jest fizyczna i logiczna spójność struktury bazy danych (dbcc checkdb) dotyczy bazy firmowej i konfiguracyjnej. 11. Konfiguracja stanowiska Detalu - seria. Zablokowano możliwość wpisania serii zaczynającej się od znaku "/". 12. Podgląd wydruku. Ułatwiono dostęp do podglądu wydruku. Dodano ikonę Podgląd wydruku obok ikony Wydruk danych. 13. Wydruk bieżącego widoku. Ikona Wydruk bieżącego widoku została usunięta. Jeśli chcemy wydrukować bieżący widok to korzystamy z ikony Wydruk danych/ Bieżący widok (Ctrl+Shift+F2). Jeśli chcemy wywołać podgląd bieżącego widoku to korzystamy z Podgląd wydruku/ Bieżący widok (Ctrl+Shift+Alt+F2). 14. Filtry obowiązkowe. Przy zakładaniu filtra obowiązkowego sprawdzany jest parametr w System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Parametry Stosuj filtry obowiązkowe. Jeśli nie jest włączony pojawia się komunikat ostrzegawczy. Aby filtr działał poprawnie należy włączyć parametr. 15. Programowanie klucza HASP. Po poprawnym zaprogramowaniu klucza z poziomu kłódki, na pasku zadań (opcja Programuj klucz pod prawym klawiszem myszy) wyświetla się strona Skórki Flat i UltraFlat. W menu Widok/ Skórki dodano skórki Flat i UltraFlat. Zmodyfikowano grupowanie w galerii skórek (Zalecane, Najszybsze działanie, Wolniejsze działanie). 17. Nazwa kontrahenta wyświetlanie na listach. Na liście kontrahentów oraz na listach dokumentów w modułach magazynowo-handlowych, w kolumnie Nazwa wyświetlana jest pierwsza, druga i trzecia linia nazwy z karty kontrahenta. 4 Handel Plus 4.1 Współpraca z Comarch Mobile 1. Integracja z Comarch mobilny Sprzedawca 5.7. Comarch Mobilny Sprzedawca w wersji 5.7 został zintegrowany z Comarch OPT!MA Handel 5.1 Dostosowanie programu do zmian w przepisach 1. Rozliczanie podatku VAT przy obrocie złomem, FWS. Na podstawie Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Dz. U. 64 poz. 332), w przypadku skupu złomu obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 10 z 24

11 nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT (w programie ten mechanizm jest realizowany poprzez Faktury Wewnętrzne Sprzedaży i Faktury Wewnętrzne Zakupu). W związku z powyższym umożliwiono przekształcenie Faktury Zakupu do Faktury Wewnętrznej Sprzedaży niezależnie od statusu kontrahenta na FZ. Aby możliwe było takie przekształcenie, pozycje na FZ: a. nie powinny posiadać naliczonego podatku VAT, b. w przypadku kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego VAT-u. 2. Zmiany związane z Tax Free: Płatność. W związku z wprowadzeniem możliwości dokonywania zwrotu podatku na rzecz podróżnego nie tylko w gotówce, ale również na rachunek bankowy, w programie umożliwiono zmianę formy i terminu płatności na dokumencie Tax Free. Ilość pozycji na Tax Free. Do wersji na dokumencie Tax Free mogło maksymalnie znajdować się 7 pozycji, obecnie nie ma ograniczenia. Data potwierdzenia. W związku z planowaną nowelizacją ustawy o VAT zmianie ulega termin korygowania VAT-u dla Tax Free. W związku z powyższym w programie na liście dokumentów Tax Free, pod prawym przyciskiem myszy poprzez opcję Potwierdź: należy w polu Data potwierdzenia wprowadzić rzeczywistą datę otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Na liście dokumentów Tax Free dodano domyślnie widoczną kolumnę Data potw. Data potwierdzenia skutkuje ustawieniem daty kwalifikacji na deklaracji VAT-7, więcej informacji na ten temat jest dostępnych w rozdziale: Księgowość/ Dostosowanie programu do zmian w przepisach. Wydruk Tax Free. Na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w programie dodano wydruk dokumentu Tax Free. Wydruk zawiera dane dotyczące sprzedawcy, podróżnego, nabytych przez podróżnego towarów oraz formę dokonania zwrotu podatku. 5.2 Pozostałe nowości 1. Marki Producenta. Na formularzu Producenta dodano zakładkę Marki, na której widoczne są marki danego producenta. 2. Korekty dokumentów handlowych płatne gotówką, raport kasowy. W przypadku kiedy korekty do dokumentów handlowych są płacone gotówką i nie istnieje raport, do którego można dodać płatność, przy zapisie dokumentu na stałe generowany jest komunikat Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? (Tak/ Nie). Po wybraniu opcji Tak otwierany jest nowy raport. 3. Korekty do dokumentów handlowych. Umożliwiono wystawianie korekt do dokumentów handlowych w przypadku gdy na korygowanym dokumencie wskazana była forma płatności, która później została zablokowana. Na korekcie domyślnie podpowiada się forma płatności przypisana do kontrahenta, jeżeli ta forma jest zblokowana w polu płatność podpowiada się gotówka. 4. Grupy towarowe. Z poziomu listy cennikowej, okna zasobów, łatwej sprzedaży i łatwych zakupów umożliwiono przechodzenie do sekcji grup towarowych poprzez kombinację klawiszy <ALT> + <G>. 5. Faktury elektroniczne. Umożliwiono automatyczne przechowywanie kopii Faktur w formacie elektronicznym bezpośrednio w bazie danych. Więcej ten temat w rozdziale rozdz. 6 Obieg dokumentów/ Archiwum wydruków. 5.3 Poprawiono 1. Rabat towaru. Poprawiono działanie rabatu typu stała cena ustalonego dla grupy kontrahentów. 2. Zapis PZ. Poprawiono zapis na stałe Przyjęcia Zewnętrznego, w przypadku gdy Użytkownik z poziomu formularza PZ przed zapisem dokumentu podglądał karty towarów. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 11 z 24

12 3. Płatność do FZ. Dla płatności powstałej na podstawie Faktury Zakupu utworzonej z Zamówienia u Dostawcy w pole Opis do banku przenoszony jest numer obcy z dokumentu FZ. 4. Lista WZ, sumowanie. Na liście Wydań Zewnętrznych poprawiono sumowanie kolumny Netto w przypadku kiedy jednocześnie sumowana jest kolumna W. zakupu. 5. Konwersja RO (FPF z RO) do WZ. Przy zaznaczonej opcji w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, podczas przekształcania RO lub FPF z RO do WZ program pozwala na wydanie towaru nawet jeśli istnieją inne rezerwacje na ten towar. 6. Zmiana kategorii na RW\ PW, MM. Przy zaznaczonym na karcie operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) parametrze Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dok. umożliwiono zmianę kategorii na pozycjach dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego, Przesunięcia Międzymagazynowego. 7. Łatwa sprzedaż. Poprawiono wyszukiwanie towarów po kodzie EAN. 8. Klawisz <TAB>. Poprawiono działanie klawisza <TAB> na formularzach dokumentów handlowo magazynowych. 9. <SHIFT> + <ENTER>. Jeżeli na formularzu dokumentu znajdują się pozycje, wówczas kombinacja klawiszy <SHIFT> + <ENTER> powoduje przejście z dowolnego miejsca formularza na listę pozycji i edytuje podświetloną pozycję. 10. Wyświetlanie list dokumentów. Poprawiono wyświetlanie list dokumentów przy włączonym liczniku dla kolumny Status. 11. Analiza sprzedaży wg grup. Analiza uwzględnia parametr Przejmuj filtr z aplikacji. 12. Podgląd korekt dokumentów handlowych, wydruki. Dla formularzy korekt dokumentów handlowych podglądanych z poziomu Kasy\Banku podpięte są wydruki tych korekt. 13. Wydruk Faktura VAT/ Wzór standard dla faktury finalnej. Poprawiono drukowanie kwot zaliczek. 14. Wydruk Lista faktur/ Wzór standard. Umożliwiono wykonanie wydruku przy zaznaczonym parametrze Rozliczone: Tak\ Nie. 15. Wydruk Zestawiania wg atrybutów. Drukowany jest kod atrybutu uprzednio wybrany oknie zestawienia. 5.4 Zmiany 1. Listy dokumentów, filtrowanie po dacie. Dla zakresu dat w polach Od, Do można wprowadzić pustą wartość. Ustawienie jest pamiętane przy ponownym otwarciu listy. Dzięki temu można wyświetlać na liście wszystkie dokumenty do zadanej daty lub odwrotnie wszystkie dokumenty począwszy od daty ustawionej w polu Od do chwili bieżącej. 2. RW, MM, cena zakupu towaru w walucie. Podczas wystawiania dokumentów rozchodowych magazynowych (np. MM RW), na których ceny zakupu wyrażone są w walucie, program zasymuluje ceny wg ostatniego dostępnego kursu, jeśli nie ma bieżącego. 3. Wydruk Faktury Pro Forma. Nazwę Faktura VAT Pro Forma zastąpiono nazwą Faktura Pro Forma. Z wydruku usunięto pole Data sprzedaży. 4. Kasy fiskalne. Zmieniono funkcjonowanie sterownika do kas fiskalnych Novitus. Niektóre kasy Novitus (np. Soleo) nie rozpoznają znaków spacji, _, itp. W związku z tym podobne nazwy towarów (np. Towar1 i Towar-1 lub TowarA i Towar A) mogą być traktowane przez kasę jako takie same (co jest niedopuszczalne) i programowanie kasy towarami może zakończyć się niepowodzeniem. W nowej wersji programu sterownik w trakcie programowania kasy towarami wskazuje, które dokładnie nazwy towarów nie są przyjmowane przez kasę. 5.5 Comarch OPT!MA Detal 1. Współpraca z drukarką fiskalną Elzab FP-600. Poprawiono obsługę różnych form płatności w przypadku pracy modułu z drukarką fiskalną Elzab FP Konfiguracja > Drukarki fiskalne. W konfiguracji modułu, w obszarze Drukarki fiskalne dodano parametr Sterowanie przepływem. W przypadku pracy na stanowisku z drukarką Posnet Temo połączoną do komputera przez port USB należy w tym polu ustawić wartość RTS. W pozostałych przypadkach pozostawić ustawienie Ustawienia systemowe. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 12 z 24

13 5.6 Współpraca z Comarch isklep Nowości 1. Wysyłanie stanów magazynowych do isklepu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ isklep dodano parametr Wyślij zasoby - Ze wszystkich magazynów. Przy zaznaczonym parametrze do isklep24 wysyłane są zbiorczo stany ze wszystkich magazynów z uwzględnieniem parametru Stany na dzień. 2. Import kontrahentów z Comarch isklep24 do Comarch OPTIMA. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ isklep dodano parametry Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po . Parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu . Jeżeli w bazie OPTIMY znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie , podczas importu do Comarch OPTIMA nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta Zmiany 1. Zmiana kodu kontrahenta. Po zaimportowaniu kontrahenta do Comarch OPTIMA i zmianie kodu tego kontrahenta z poziomu OPTIMY, przy ponownym imporcie kontrahentów z isklepu do OPTIMY, kod kontrahenta nie ulega zmianie. 6 Obieg dokumentów 6.1 Archiwum wydruków W wersji pojawiła się możliwość tworzenia elektronicznych kopii wydruków wykonywanych w programie. Kopie są zapisywane w postaci plików PDF i są dostępne z poziomu modułu Comarch OPT!MA Obieg Dokumentów. Gromadzone są w Archiwum wydruków Jak ustawić kopię elektroniczną dla wydruku Kopia elektroniczna może być generowana dla wybranych przez użytkownika wydruków, po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w definicji wydruku. Aby zaznaczyć parametr należy uruchomić konfigurację wydruków (na przykład wybierając z menu Wydruk danych opcję Konfiguracja wydruków). W menu należy znaleźć potrzebny wydruk, dla którego będzie zapisywana kopia i na definicji wydruku zaznaczyć parametr: Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 13 z 24

14 Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków: jeśli opcja zostanie wybrana dla pojedynczego wydruku parametr zostanie zaznaczony tylko dla tego wydruku, jeśli opcja zostanie wybrana dla zestawu wydruków parametr zostanie ustawiony na wszystkich wydrukach dostępnych w tym zestawie. Równocześnie w przypadku, gdy Użytkownik doda wydruk do zestawu z zaznaczonym parametrem będzie on automatycznie zaznaczony dla nowego wydruku. W podobny sposób można zrezygnować z tworzenia kopii elektronicznych dla wydruku: odznaczając parametr na definicji wydruku lub wybierając w menu kontekstowym w konfiguracji wydruków opcję Odznacz kopie elektroniczne dla wydruków. Jeśli dla danego wydruku będzie ustawione tworzenie kopii elektronicznych w momencie jego wykonania, oprócz wersji papierowej wydrukowanej na drukarce, utworzony zostanie plik PDF, który będzie zapisany w Archiwum wydruków. Uwaga: W przypadku, gdy dla jednego dokumentu (zapisu) użytkownik wielokrotnie wykona wydruk - w Archiwum zostanie zapisana kopia każdego z nich. Uwaga: Kopia elektroniczna zostanie zapisana w Archiwum również w przypadku wysłana wydruku do maila za pomocą przycisku Wyślij Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 14 z 24

15 Uwaga: w przypadku wykonania jedynie podglądu nie jest generowana kopia elektroniczna w Archiwum. Uwaga: w przypadku wykonania podglądu wydruku, a następnie z tego poziomu wydruku na drukarkę w Archiwum nie zostanie zapisana kopia elektroniczna Archiwum wydruków Na zakładce CRM dostępny jest przycisk Archiwum wydruków, który otwiera listę zapisanych kopii elektronicznych. Lista zbudowana jest z dwóch części: Rodzaj dokumentu (po lewej) oraz listy wydruków (po prawej). Rodzaj dokumentu Kopie elektroniczne w Archiwum wydruków są podzielone w zależności od list i formularzy, jakich dotyczą. W odrębnej grupie znajdą się więc wydruki dotyczące listy kontrahentów, cennika, pracowników, faktur sprzedaży, rejestrów VAT, raportów kasowych itd. W lewej części okna użytkownik widzi wszystkie dostępne grupy wydruków, dla których są wykonane jakiekolwiek kopie elektroniczne. Obok grup znajdują się opcje, dzięki którym można zawęzić listę widocznych wydruków (jeśli jest zaznaczony wydruki danego rodzaju są widoczne). Dodatkowo lista rodzajów jest uzależniona od pobranych modułów. Jest zawężana do takich, jakie są dostępne w ramach wykorzystywanych modułów. Przykładowo, jeśli użytkownik nie zalogował się do modułu Comarch OPT!MA Kadry i Płace automatycznie nie będzie widział wydruków wykonywanych z poziomu tego modułu. Lista wydruków Lista zgromadzonych wydruków zbudowana jest z kolumn: Procedura jest to nazwa okna/ formularza, z którego został wykonany wydruk. Data wydruku data wykonania wydruku Nazwa pliku nazwa zapisanego pliku PDF jest tworzona z zachowaniem kilku zasad, które ułatwiają jego identyfikację: w przypadku wydruków dotyczących list (listy dokumentów, lista kontrahentów itp.) oraz kart słownikowych (karta kontrahenta, karta cennikowa itp.) zawiera: pełną nazwę wydruku, datę oraz godzinę wydruku, w przypadku wydruków dotyczących konkretnych dokumentów (faktura sprzedaży, faktura zakupu, deklaracja itp.) zawiera: numer dokumentu, pełną nazwę wydruku, datę oraz godzinę wydruku. Typ dokumentu jest wypełniany tylko w przypadku wydruku dokumentów (faktury sprzedaży, faktury zakupu, zapisu kasowo/bankowego, kontaktu CRM, zlecenia serwisowego itp.). Określa typ dokumentu, który został wydrukowany, na przykład: FA faktura sprzedaży FZ faktura zakupu CRM kontakt CRM SRW zlecenie serwisowe ZKB-KP zapis kasowo/bankowy KP ZKP-KW zapis kasowo/bankowy KW Identyfikator w przypadku wydruku: dokumentu jest to numer dokumentu karty słownikowej jest to kod (akronim) pozycji, której dotyczył wydruk (kod kontrahenta, banku, urzędu, towaru itp.) list kolumna nie jest wypełniona Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 15 z 24

16 Data dokumentu data wystawienia dokumentu. Jest wypełniana tylko w przypadku wydruku konkretnego dokumentu. Dla wydruków dotyczących list lub kart słownikowych kolumna nie jest wypełniana. Opis dokumentu w kolumnie widoczne są dane dodatkowe dotyczące wydruku. Podmiot kod podmiotu (kontrahenta, pracownika, banku, urzędu, właściciela), którego dotyczy wydruk: w przypadku wydruku dokumentu jest to kod podmiotu, dla którego dokument został wystawiony, w przypadku wydruku wykonanego z poziomu karty słownikowej podmiotu jest to kod podmiotu, z którego karty został wykonany wydruk, w pozostałych wypadkach kolumna nie jest wypełniana. Podmiot nazwa nazwa podmiotu, jest pobierana zawsze aktualna z karty słownikowej. Operator akronim operatora, który wykonał wydruk. Listę wydruków można filtrować wg: Data wydruku od / do daty wykonania wydruku Data wystawienia od / do daty wystawienia dokumentu (dotyczy tylko wydruków dokumentów, nie dotyczy wydruków wykonanych z poziomu list lub kart słownikowych). Podmiot pozwala wyfiltrować wydruki skojarzone z konkretnym podmiotem (zgodnie z wartością w kolumnie Podmiot). Na liście wydruków dostępne są przyciski: Podgląd wydruku Formularz dokumentu podgląd formularza dokumentu, którego dotyczył wydruk. Jest możliwy tylko dla wybranych typów dokumentów. W przypadku, gdy Użytkownik usunie dokument, dla którego wykonany był wydruk, natomiast w Archiwum pozostanie kopia wydruku, przy próbie wyświetlenia formularza wyświetlony zostanie komunikat: Nie powiodło się utworzenie dokumentu wybranego do wyświetlenia. Usuń kopię wydruku z bazy danych Powiązanie wydruku z dokumentem Kopie wydruków dokumentów (zapisów kasowo/bankowych, kart słownikowych) są powiązane z formularzami, z których zostały wykonane. Z poziomu Archiwum wydruków użytkownik może podejrzeć taki formularz, wykorzystując przycisk. Również na formularzach większości dokumentów w programie znajduje się tabela Biblioteka dokumentów. Dotychczas były tam widoczne dokumenty wprowadzone w module Comarch OPT!MA Obieg Dokumentów i powiązane z daną transakcją (zapisem). Od wersji w tabeli tej widoczne będą również elektroniczne kopie wydruków tego dokumentu, zapisane w Archiwum wydruków. W momencie wykonania wydruku z kopią elektroniczną automatycznie tworzy się powiązanie pomiędzy dokumentem a kopią w Archiwum. Kopia jest tworzona przy każdorazowym wydruku dokumentu, więc powiązanych plików w Archiwum może być wiele. Z poziomu tabeli: możliwy jest podgląd wydruku, nie ma możliwości usunięcia kopii wydruku ani powiązania jeśli użytkownik chce usunąć kopie wydruku z bazy musi to zrobić z poziomu Archiwum. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 16 z 24

17 W przypadku usunięcia dokumentu kopia wydruku pozostaje w Archiwum. Traci jedynie powiązanie z dokumentem. Użytkownik może ją usunąć bezpośrednio z Archiwum. W przypadku anulowania dokumentu kopia wydruku pozostaje w Archiwum. Pozostaje również zachowane powiązanie dokumentu z wydrukiem, umożliwiające podgląd Blokady dostępu Dodatkowo jeśli istnieje potrzeba zablokowania podglądu wydruków w ramach dostępnych modułów można to zrobić stosując mechanizm blokad dostępu. Zarówno na karcie operatora (Konfiguracja/ program/ Użytkowe/ Operatorzy), jak i w oknie ustawiania blokad (dostępny na zakładce Narzędzia) pojawiła się nowa kolumna Archiwum wydruków (AW): Jeśli dla operatora zostanie zaznaczona blokada w kolumnie wtedy pomimo dostępu do danej listy/ formularza w programie, w Archiwum nie będzie widział grupy wydruków tworzonych z poziomu tego okna Elektroniczne kopie faktur Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Użytkownik może przechowywać kopie wystawionych Faktur VAT w formie elektronicznej. W programie jest to możliwe przez zastosowanie kopii elektronicznych wydruków. 1. Modyfikacja definicji wydruku. Na definicji wydruku Faktury VAT Użytkownik zaznacza parametr Kopia elektroniczna. W przypadku, gdy Użytkownik decyduje się na przechowywanie kopii tylko w formie elektronicznej zalecamy zaznaczenie parametru na wszystkich wydrukach Faktur VAT. Dzięki temu uniknie sytuacji, gdy przy wykorzystaniu innej definicji wydruku niż zazwyczaj, kopia zostanie wydrukowana w formie papierowej, natomiast nie będzie zapisana w Archiwum. Należy pamiętać, by parametr zaznaczyć również dla definicji wydruków faktur korygujących oraz walutowych. 2. Wydruk faktury. Po zaznaczeniu parametru każdy wydruk faktury spowoduje zapis jego kopii w Archiwum. Na drukarce zostanie wydrukowany w formie papierowej oryginał, natomiast w Archiwum zostanie zapisana dokładna kopia wydruku (również z adnotacją oryginał). Kopia w formie papierowej nie będzie drukowana. Jeśli użytkownik chce, by oprócz kopii elektronicznej drukowana była również kopia papierowa, powinien na definicji wydruku ustawić Ilość kopii: 3. Wtedy na drukarce zostanie wydrukowany oryginał i kopia, a dodatkowy wydruk zostanie zapisany w Archiwum. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 17 z 24

18 Uwaga: w przypadku wydruków kaskadowych (na przykład wydruk faktury Wydruki seryjne: FA&WZ&KP) parametr o kopii elektronicznej należy zaznaczyć na każdym wydruku (w tym przypadku FA, WZ i KP), z którego wydruk kaskadowy korzysta. 3. Wysłanie faktury mailem. Podobny mechanizm, jak w przypadku wydruku na drukarce, zostanie zastosowany w przypadku wysłania faktury mailem. Wtedy oryginał faktury zostanie zapisany do pliku PDF i załączony do maila, natomiast kopia zostanie automatycznie zapisana w Archiwum. 4. Archiwum wydruków. W Archiwum Użytkownik może przeglądać zgromadzone kopie wydruków. Będą one zebrane z grupie Formularz faktury sprzedaży oraz Formularz faktury korygującej. Kopie wydruku użytkownik może również podejrzeć z poziomu formularza Faktury sprzedaży, na zakładce Dokumenty, w tabeli Biblioteka dokumentów. Tabela jest widoczna jednak tylko w przypadku, gdy pobrana jest licencja na moduł Comarch OPT!MA Obieg Dokumentów. 5. Rejestry VAT. Po przeniesieniu faktury do Rejestru VAT na zapisie w rejestrze w tabeli Biblioteka dokumentów będzie automatycznie widoczna kopia wydruku faktury. 7 Serwis 7.1 Poprawiono 1. Terminarz. Podczas pracy na module Comarch Optima Serwis bez pobranej licencji na moduł Comarch Optima CRM dostępny jest Terminarz na zakładce CRM. 7.2 Zmiany 1. Lista zleceń, kolumny Czas realizacji i Rzeczywisty czas realizacji. Na liście zleceń, w kolumnie Czas realizacji oraz Rzeczywisty czas realizacji umożliwiono sumowanie, wyliczanie minimum, maksimum, średniej. 8 CRM 8.1 Poprawiono 1. Terminarz. Została zablokowana możliwość przesuwania i edycji opisu na zadaniach, czynnościach i etapach w terminarzu. 2. Wydruk kontaktu i zadania. W sytuacji kiedy zadanie było tworzone z poziomu zlecenia serwisowego, nie było możliwości wydruku formularza kontaktu i zadania. 8.2 Zmiany 1. Formularz kontaktu i zadania dokumenty skojarzone. Umożliwiono równoczesny wybór wielu dokumentów na kontakcie i zadaniu. 9 Księgowość 9.1 Nowości 1. Ewidencja dodatkowa. Nota księgowa. Wprowadzono wydruk noty księgowej w walucie obcej. 2. Elektroniczne kopie wydruków. W związku z udostępnieniem mechanizmu kopii elektronicznych wydruków, wydruki zapisywane jako kopia elektroniczna (widoczne w Archiwum wydruków) zawierają informacje pozwalające na ich łatwe zidentyfikowanie (wyszukanie): wydruki wykonane z poziomu formularza polecenia księgowania numer dokumentu, datę księgowania i podmiot wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentu BO - numer dokumentu i datę dokumentu Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 18 z 24

19 wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentów rozrachunkowych: noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda numer wewnętrzny, datę dokumentu, podmiot powiązany z kontem wybranym na dokumencie oraz w opisie numer konta wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentu w rejestrze VAT numer dokumentu, datę wystawienia, podmiot wydruki wykonane z poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT: z zakładki Rejestr VAT w opisie zawartość filtra z datą oraz nazwę podrejestru za zakładek: Do deklaracji VAT-7 i Do deklaracji VAT-UE w opisie rok i miesiąc lub informacje o nieokreślonej dacie deklaracji oraz nazwę podrejestru z zakładki Wg atrybutów zakres dat oraz nazwę podrejestru wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentu w ewidencji dodatkowej numer wewnętrzny, datę wystawienia, podmiot oraz w opisie numer obcy wydruki wykonane z poziomu deklaracji księgowych rodzaj deklaracji i okres za jaki została policzona 3. Rejestry VAT. Na formularzu faktury, pochodzącej z modułu Handel, na zakładce Dokumenty w sekcji Bibliotek dokumentów widoczne są kopie elektroniczne zapisane do tej faktury w module Handel. 9.2 Poprawiono 1. Rejestry VAT. Poprawiono generowanie wydruków z poziomu listy w sytuacji gdy wybrano konkretny rejestr i miesiąc a lista jest pusta. 2. Rejestry VAT. Podczas generowania faktur wewnętrznych sprzedaży i zakupu do faktury zakupu oraz generowania rozliczenia marży do faktury sprzedaży poprawiono przenoszenie danych kontrahenta, statusu transakcji oraz kategorii dokumentu z dokumentu pierwotnego. 3. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Poprawiono wyświetlanie zaliczkobiorcy na formularzu dokumentu w sytuacji gdy zaliczkobiorcą jest wspólnik. 4. Księgowość - >Dzienniki. Formularz zapisu księgowego. Poprawiono dokonywanie zmiany rodzaju podmiotu z Kontrahent na Pracownik. 5. Księgowość - >Dzienniki. Formularz zapisu księgowego. Poprawiono zapamiętywanie wartości w polu Nr dokumentu na pozycji zapisu księgowego w sytuacji gdy jest ona inna niż wartość w polu Numer dokumentu w nagłówku zapisu księgowego. 6. Księgowość - >Dzienniki. Zakładka Konto. Poprawiono wykonywanie wydruków w sytuacji gdy na liście została usunięta kolumna Dokument jest w ukrytych. 7. Księgowość -> Obroty i salda. Poprawiono wybieranie konta z planu kont w polu Maska. 8. Księgowość -> Obroty i salda. Poprawiono możliwość modyfikacji zapisu księgowego w sytuacji przechodzenia z okna obrotów i sald na zapisy księgowe danego konta. 9. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono dodawanie kont słownikowych dla właścicieli. 10. Księgowość -> Zestawienia księgowe -> Wyniki zestawienia. Poprawiono kolejność sortowania gałęzi zestawienia na wydruku wyników zestawienia. 11. Księgowość -> Inne -> Dokumenty BO. Podczas dodawania pozycji na liście poprawiono wprowadzanie kwot większych od 100 milionów. 12. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowe. Poprawiono działanie przycisków Przesuń w górę/dół na formularzu schematu księgowego. 13. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowe. W kreatorze pozycji schematu poprawiono wybieranie z listy warunków z wartościami. 14. Nota odsetkowa. Poprawiono drukowanie numeru LP większego do Właściciele -> Kwoty deklaracji. Poprawiono obsługę listy kwot deklaracji podczas próby wprowadzenia kwot deklaracji za ten sam miesiąc. 16. Deklaracja VAT-7. W przypadku dużych czcionek (125% lub 150%) ucinane były pola na formularzu deklaracji w wersji Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L. Poprawiono wyliczanie deklaracji w przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego. 18. Deklaracje roczne/zaliczki na PIT-36. Poprawiono wyświetlanie kwot większych od 100 milionów bez groszy. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 19 z 24

20 19. Księgowość -> Wynagrodzenia. Poprawiono wyświetlanie ikony Księgowania w zależności od rodzaju księgowości ikona jest widoczna tylko gdy rodzaj księgowości to Księga Podatkowa. 20. Księga Podatkowa. Poprawiono przechodzenie klawiszem Tab pomiędzy polami na formularzu zapisu w KPiR. 21. Analiza Obroty na koncie wg kategorii. W przypadku uruchomienia analizy z poziomu Panelu analiz po najechaniu myszką na ribbon pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. 22. Praca rozproszona. W przypadku gdy w dziale sprzedaży nie ustawiono w konfiguracji rejestrów dla dokumentów np. faktur sprzedaży czy wydań zewnętrznych to taki typ dokumentów nie jest eksportowany do pliku oraz pojawia się komunikat, że w konfiguracji nie określono rejestru docelowego. 23. Biuro Rachunkowe. Raport Limit-pełna księgowość. Poprawiono sposób wyświetlania obrotów w poszczególnych miesiącach. Poprzednio raport uwzględniał także dokumenty anulowane (skreślone kolor czerwony). 24. Biuro Rachunkowe. RCP. Poprawiono sposób zliczania czasu pracy podczas pracy terminalowej. Dla każdego użytkownika korzystającego z usług terminalowych czas pracy jest rejestrowany równolegle. Dla standardowej instalacji czas jest nadal mierzony tylko dla stanowiska. 9.3 Zmiany 1. Rejestry VAT. W związku z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Dz. U. 64 poz. 332) zmianie ulega termin korygowania VAT-u dla TaxFree. Podczas przenoszenia dokumentu TaxFree do rejestrów VAT data deklaracji VAT-7 ustawiana jest w następujący sposób: Jeżeli data potwierdzenia zawiera się w przedziale 10 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, to jako data deklaracji podstawiana jest data pobrana z daty potwierdzenia. Jeżeli data potwierdzenia jest późniejsza niż te 10 miesięcy to parametr Rozliczać w deklaracji VAT jest odznaczany. Jeżeli dokument jest potwierdzony ale nie ma daty potwierdzenia, to jako data deklaracji podstawiana jest data wystawienia dokumentu TaxFree. Podczas eksportu dokumentu TaxFree poprzez pracę rozproszoną do pliku XML przenoszona jest również data deklaracji VAT oraz znacznik Rozliczać w deklaracji VAT. 2. Rejestry VAT. W związku z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Dz. U. 64 poz. 332) wprowadzono następujące zmiany w opodatkowaniu obrotu złomem i prawami do emisji gazów cieplarnianych: Na fakturze zakupu w polu Rodzaj transakcji dodano do wyboru rodzaj Krajowa podatnikiem jest nabywca. Jeżeli wybrano na fakturze zakupu rodzaj transakcji Krajowa - podatnikiem jest nabywca proponowane jest wygenerowanie faktury wewnętrznej sprzedaży i zakupu (na fakturach wewnętrznych podstawiany jest rodzaj transakcji Krajowa podatnikiem jest nabywca ). Rejestr zakupów VAT i ikona Generowanie faktury wewnętrznej sprzedaży - umożliwiono generowanie faktury wewnętrznej sprzedaży niezależnie od rodzaju transakcji wybranego na fakturze zakupu - z tym, że na fakturze musi występować stawka 0% lub NP. Rejestr sprzedaży VAT i ikona Generowanie faktury wewnętrznej zakupu - umożliwiono generowanie faktury wewnętrznej zakupu niezależnie od rodzaju transakcji wybranego na fakturze sprzedaży. Przenoszenie faktur zakupu i faktur wewnętrznych zakupu z modułu Handel jeżeli na fakturze wybrany jest rodzaj transakcji Podatnikiem jest nabywca do rejestru zakupów VAT przenoszony jest jako Krajowy podatnikiem jest nabywca. Przenoszenie faktur zakupu z modułu Handel jeżeli na fakturze zakupu wybrany jest rodzaj transakcji Podatnikiem jest nabywca to w rejestrze zakupów VAT odliczenia VAT ustawiane są na Nie. Dla faktur wewnętrznych zakupu odliczenia ustawiają się na Tak. 3. Rejestr zakupów VAT. Na zakładce Do deklaracji VAT-7 udostępniono nowy rodzaj do wyboru Krajowa podatnikiem jest nabywca. 4. Rejestry VAT. Zakładka Wg atrybutów. Po wybraniu atrybutu obok pola z wartością atrybutu dostępny jest parametr Nie sprawdzaj wartości jeśli jest zaznaczony na liście pojawiają się wszystkie dokumenty z wybranym atrybutem niezależnie od jego wartości. Podczas wybierania atrybutu o typie Liczba podpowiadany jest zakres wartości od 0,0000 do 0,0000. W zakresie dat dla atrybutu o typie Data dostępna jest opcja Wyczyść jeśli daty zostaną usunięte wyświetlą się wszystkie dokumenty niezależnie od daty. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 20 z 24

21 5. Deklaracja VAT-UE. Dodano wydruk dla dowolnej ilości załączników formularza VAT-UEK. 6. KPiR oraz Ewidencja ryczałtowa. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów do KPiR oraz ewidencji ryczałtowej. 7. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Na wszystkich wydrukach z zakładki Konto dodano informację o parametrze Dekrety bez rozrachunku. 8. Księgowość -> Obroty i salda. W podsumowaniu kolumn wartości wyświetlane są w takim samym formacie jak w tabeli. 9. Księgowość -> Inne -> Dokumenty BO. Umożliwiono eksport pozycji bilansu otwarcia do arkusza kalkulacyjnego. 10. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowe. Umożliwiono zapamiętywanie ostatnio wybranego typu schematów. 11. Księgowość -> Dokumenty źródłowe -> Listy płac. Umożliwiono wykonanie funkcji Zestawienie zaznaczonych list płac bez logowania się na moduły kadrowo-płacowe. 12. Wysyłanie wydruku do maila. Podczas wysyłania wydruków deklaracji oraz dokumentów rozrachunkowych: noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda do maila podstawiany jest do niego adres z karty wspólnika/pracownika wybranego na deklaracji lub podmiotu powiązanego z kontem wybranym na dokumencie. 13. Eksport do pliku VAT_R.txt. Podczas eksportu faktur zakupów (z poziomu Faktur zakupu, Faktur wewnętrznych zakupu oraz Rejestrów zakupów VAT) obsłużono sytuację, gdy na fakturze występuje rodzaj transakcji Krajowa podatnikiem jest nabywca. 14. Import danych z KP. Udostępniono import pracowników i ich wypłat oraz ewidencji samochodowej. 10 Kasa/ Bank 10.1 Poprawiono 1. Zapisy kasowe/bankowe. Modyfikacja. Nie można modyfikować kontrahenta, kategorii, konta przeciwstawnego jeżeli pola te są nieaktywne (np. zapis znajduje się w zamkniętym raporcie, czy został rozliczony). 2. Zapisy kasowe/bankowe. Import przelewów. W specyficznych sytuacjach przy próbie importu przelewów pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. 3. Autodopasowanie kolumn. Na listach: preliminarz płatności, dokumenty nierozliczone, rozliczenia podmiotu autodopasowanie kolumn działa również na kolumny: termin oraz data realizacji. 4. Preliminarz płatności. Usuwanie wyeksportowanych płatności. Jeżeli operator ma zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych to przy próbie usunięcia zdarzenia w preliminarzu płatności wyeksportowanego w pracy rozproszonej nie pojawia się komunikat o braku uprawnień dla operatora. 5. Preliminarz płatności. Funkcja Rozlicz. W specyficznych sytuacjach przy funkcji Rozlicz z zakładaniem nowego raportu kasowego/bankowego pojawiał się komunikat: "Operacja na obiekcie się nie powiodła ponieważ sesja jest w stanie "zombi"." 6. Nota odsetkowa i ponaglenie zapłaty. Odsetki indywidualne. Na formularzu noty odsetkowej i ponaglenia zapłaty po wybraniu odsetek indywidualnych możliwe jest wpisane trzech miejsc przed przecinkiem i dwóch po przecinku Zmiany 1. Elektroniczne kopie wydruków. W związku z udostępnieniem mechanizmu kopii elektronicznych wydruków, wydruki formularzy zapisywane jako kopia elektroniczna (widoczne w Archiwum wydruków) zawierają numer dokumentu jako informację pozwalającą na ich łatwe zidentyfikowanie. 2. Wysyłka wydruków do maila. Adres . Z następujących formularzy: potwierdzenie salda, nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, zdarzenie w preliminarzu płatności, zapis kasowy/bankowy przy wysyłce wydruku do maila podpowiadany jest adres Zapisy kasowe/bankowe. Blokada dostępu do rozliczeń: wszystkich dokumentów pracowników bądź tylko wynagrodzeń. W przypadku kiedy użytkownik ma zaznaczoną jedną z tych blokad przy Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 21 z 24