Protokół Nr 9/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów z dnia 17 maja 2011 roku.

Transkrypt

1 Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów z dnia 17 maja 2011 roku. Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 1. Wierzbowski Marek przewodniczący 2. Senderecka Edwarda w-ce przewodnicząca 3. Krysiak Scholastyka członek komisji 4. Rygielska Rozalia - członek komisji 5. Janas Krzysztof członek komisji 6. Wieteska Bogdan członek komisji Przewodniczący otworzył i prowadził posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek obrad. Podczas posiedzenia poddano badaniu wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok opierając się na danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz przedstawionych zestawieniach należności podatkowych. Badaniu poddano również dokumenty źródłowe wybranych do analizy zadań inwestycyjnych. Spoza komisji w posiedzeniu udział wzięli: 1. Grażyna Maślanka-Olczyk Wójt Gminy Dłutów Zgodnie z harmonogramem pracy komisji badaniu poddano wykonanie dochodów budżetu za 2010 rok. Na plan ,74 zł, wykonano ,96 zł co stanowi 97,7% planowanych kwot dochodów. Komisja szczegółowo badała wykonanie planu dochodów w dziale: 1) dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdział wpływy z podatku od osób prawnych i rozdział wpływy z podatku od osób fizycznych, 2) 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, 3) 852 pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne. W rozdziale wpływy dochodów podatkowych od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,84 zł, to jest 100,3% planu. Zaległości z lat poprzednich zostały uregulowane, a zadłużenie osób prawnych w zestawieniu bilansów z wykonania podatków za 2010 rok na koniec roku wyniosło tylko 10,00 zł. Rozdział wpływy dochodów podatkowych od osób fizycznych na plan ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,71 zł, co stanowi 99.9% planu. W płatnościach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych zwiększył się stan zaległości z kwoty ,15 zł na początek roku do ,93 zł na koniec roku. W podatku transportowym od osób fizycznych zaległości na początku roku wyniosły ,30 i wzrosły na koniec roku do ,30 zł. Komisja zwróciła uwagę, że dłużnikami tego podatku są trzej podatnicy, z czego zaległość jednego z nich wynosi prawie ,00 zł. Z wyjaśnień Pani Wójt wynika, że na tego podatnika wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze, jednakże Urząd Skarbowy ma trudności w ściąganiu tych zaległości. Komisja zwróciła się z zapytaniem dotyczącym naliczonych przez Urząd kar za nielegalną wycinkę drzew w Mierzączce Dużej. Z wyjaśnień Pani Wójt wynika, że sprawa jest w toku i na dzień dzisiejszy jest nie rozstrzygnięta.

2 Największy wzrost stanu zaległości w podatku od nieruchomości wystąpił u podatników we wsi Pawłówek a na dotychczasowym poziomie z niewielkim spadkiem, utrzymał się we wsiach Dłutówek i Czyżemin. W 2010 roku wydano 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wraz z odsetkami na łączną kwotę 3.735,20 zł. i 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od osób prawnych na kwotę 4.750,00 zł i odsetek w kwocie 226,00 zł. Upomnienia wysyłane są na bieżąco, a po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawione są tytuły wykonawcze. W 2010 roku nie dokonywano wpisów zaległości na hipoteki. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan ,00 zł wykonano ,16 zł czyli 101,8% planu. W tym wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,10 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonane zostały w kwocie ,80 zł co stanowi 104,1% planu. Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 877,00 zł co stanowi 100% planu. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego na plan ,00 zł wykonano ,04 zł czyli 99,5% planu. W dziale 852 pomoc społeczna rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Komisja sprawdziła stan wykonania planu dochodów zadań, plan przewidywał kwotę ,56 zł, wykonano ,92 zł, w tym zadania własne 2.145,07 zł i zadania zlecone ,85 zł co stanowi 91,6% planu. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dłutów za 2010 rok. Na plan ,55 zł, wykonano ,27 zł, co stanowiło 97,4%. W dziale 600 transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne na plan ,00 zł wykonano ,59 zł co stanowiło 98,6%. Analizie poddano wydatki na następujące inwestycje: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Dłutowie. Wydatkowano ,32 zł. Zakres robót obejmował wybudowanie sieci kanalizacji wraz z wypustami i przykanalikami. Dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej w Dłutowie opracowało P.U.H. PIOKUR Piotr Kurpiernik w Łodzi. Fakturę za dokumentację nr 071 /2010 z dnia r. na sumę 1464,00 brutto zapłacono dnia r.

3 Nadzór inwestorski w pełnym zakresie pełnił Piotr Kurpiernik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIOKUR Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z siedzibą w Łodzi. Umowa z dnia r. z terminem zakończenia realizacji robót r. Dnia r. wystawiono f-rę nr 072/10 na sumę 2196,00 zł, f-rę zapłacono dnia r. Wykonawca robót został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna w Bełchatowie. Umowa z dnia r. Termin zakończenia realizacji robót r. Roboty wykonano i zostały odebrane w dniu r. Wystawiono f-rę nr 932/10 z dnia r. na sumę ,23 zł., fakturę zapłacono dnia r. Ustanowiono umowę służebności przesyłu Akt Notarialny Repertorium A nr 8480/10, niniejsza służebność ustanowiona jest za wynagrodzeniem w kwocie 8.493,00 zł, która została zapłacona przez Gminę Dłutów dnia r. dokument WB 514/24. Pozostałe wydatki w kwocie 886,09 zł dotyczyły kosztów sporządzenia aktu notarialnego i innych drobnych opłat. 2. Przebudowa drogi gminnej w Czyżeminie. Wydatkowano ,21 zł. Przebudową objęto ponad 3,5 km odcinek drogi, zakres robót obejmował podbudowę nawierzchni, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a panem Jerzym Żakiem zamieszkałym w Bełchatowie do pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań przebudowy drogi gminnej w Czyżeminie w zakresie branży drogowej. Ustalono termin realizacji czynności objętych umową do dnia r. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określono na kwotę brutto ,00 zł, dnia r. wystawiono rachunek za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Rachunek zapłacono dnia r. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a panem Tomaszem Staszek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Technika Telekomunikacyjna BELLTECH z siedzibą w Pawłówku, gmina Dłutów na nadzór inwestorski przebudowa drogi gminnej w Czyżeminie w zakresie branży teletechnicznej, ustalono termin realizacji zamówienia robót na dzień r. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określono na kwotę brutto 2.440,00 zł, dnia r. wystawiono fakturę 75/12/10, którą zapłacono r. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a panem Tadeuszem Kanią prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z siedzibą w Dłutowie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa oświetlenia ulicznego droga gminna w Czyżeminie, termin realizacji zamówienia do dnia r. Za pełnione obowiązki nadzoru inwestorskiego dnia r. wystawiono rachunek nr 49/2010 na kwotę brutto 1.400,00 zł, w/w sumę zapłacono dnia r. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a Spółką Jawną WŁODAN Andrzej Włodarczyk z siedzibą w Porszewicach gmina Pabianice zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w Czyżeminie, strony ustalają wynagrodzenie

4 ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto ,70 zł. W dniu r. został spisany protokół odbioru końcowego. W trakcie odbioru nie stwierdzono usterek i wad, postanowiono odebrać przebudowywany odcinek drogi gminnej w Czyżeminie i przekazać do eksploatacji. Firma WŁODAN dnia r. wystawiła fakturę nr 386/D/2010 na sumę brutto ,70 zł, którą zapłacono dnia r. Pozostałe wydatki -9,50 zł dotyczyły zakupu dziennika budowy. 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach. Wydatkowano ,22 zł. Przebudowa polegała na ulepszeniu nawierzchni drogi na odcinku 1410 mb, ułożono podbudowę z kruszywa i utrwalono nawierzchnię emulsją z grysami kamiennymi. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a panem Wiesławem Paźgierem prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze Niwella Spółka Cywilna z siedzibą w Bełchatowie na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został do dnia r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto 8.296,00 zł. W dniu r. wystawiono fakturę nr 5/2010 na sumę 8.296,00 zł, którą zapłacono dnia r. W dniu r. podpisano umowę o dzieło pomiędzy Gminą Dłutów a panią Małgorzatą Paźgier Biuro Projektów Dróg UNIPLAN z siedzibą w Bełchatowie na wykonanie projektu budowlanego drogi w miejscowości Drzewociny (dz. nr ewid. 302) na w/w odcinku. Termin wykonania umowy ustala się do dnia r., a projekty budowlane wykonawca przedłoży zamawiającemu do dnia r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto ,00 zł. Dnia r. wystawiono fakturę nr 10/2010 za dwa projekty wykonania przebudowy dróg w Ślądkowicach i Drzewocinach przy czym koszt projektu za drogę w Drzewocinach wyniósł ,00 zł, należność tę zapłacono dnia r. Spisano protokół zdawczo-odbiorczy w dniu r. na okoliczność przekazania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy z dnia r. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a panem Jerzym Żakiem na nadzór inwestorski przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drzewociny za cenę zł. i ustalono termin realizacji zamówienia na r. Dnia r. wystawiono rachunek za prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Rachunek zapłacono dnia r. po dokonaniu potraceń podatku i składek na ubezpieczenie zdrowotne. W dniu r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Dłutów a panem Tomaszem Przybylskim P.P.H.U. TOMRET z siedzibą w Łasku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drzewociny. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na wartość brutto ,55 zł. Dnia r. na okoliczność odbioru końcowego robót spisano protokół, prace wykonano zgodnie z projektem budowlanym. Zakres prac obejmował również wykonanie poboczy gruntowych oraz włączenia do drogi gminnej. Drogę przekazano do użytkowania nie wnosząc uwag. Roboty rozpoczęto r. W dniu r. wystawiono fakturę nr 38/10/2010 za

5 wykonane prace budowlane w wysokości ,55 zł, należną kwotę zapłacono dnia r. Pozostałe wydatki w kwocie 70,67 zł dotyczyły zakupu map i dziennika budowy. Komisja stwierdza, że dla każdego zadania inwestycyjnego prowadzi się karty wydatków gdzie rejestruje się wszystkie koszty realizacji zadania. Dane w kartach wydatków są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy Dłutów za 2010 r. Na tym posiedzenie zakończono. Protokolant Edwarda Senderecka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Wierzbowsk