* 4. ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA GMINY MOSINA. z dnia 9. listopada 2012 r.

Transkrypt

1 gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie na lata w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina mgr Springer BU STRZ Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia. * 4. 2 zarządzenia. 2) Do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w przedstawieniu Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata podlega 3. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. w załączniku nr 1 do zarządzenia. Ustała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w brzmieniu określonym 1. zarządza, co następuje: finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o z dnia 9. listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA GMINY MOSINA

2 na lata w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina Z dnia RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE UCHWAŁA NR Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od I stycznia 2013 r. * 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. * 5. Traci moc uchwała Nr XXL/157/1 I Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2011 r. w sprawie 27. września 2012 r. z dnia 28. czerwca 2012 r., Nr XXX/208/12 z dnia 9. sierpnia 2012 r. i Nr XXX z dnia uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/177/12 z dnia 29. marca 2012 r., Nr XXIX/199/12 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata , zmieniona * 4. budżetowy. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2, Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań: 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu z załącznikiem nr 1 do uchwały, zgodnie 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata obejmującą: 1. co następuje: o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zarządzenia Nr Załącznik nr I

3 Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 listopada 2012 r. dochody bieżące (Db) , , , , , , , ,00 dochody ze sprzedaży majątku (Sm) , , , , , , , , ,00 dochody ogółem (D) , , , , , , , , ,00 wydatki bieżące (Wb) , , , , , , , ,00 koszt obsługi zadłużenia (O , , , , , , , ,00 0,00 spłata rat kapitałowych + poręczenia (R , , , , , , , ,00 0,00 zadłużenie na koniec roku (Z) I 85, , , , , , ,00 0,00 0, Z/D 44,11% 41,00% 36,12% 31,21% 21,00% 14,19% 7,30% 0,00% 0,00% (R+O)/D 5,11% 5,69% 5,34% 7,91% 8,33% 7,67% 7,89% 7,72% 0,00% Wyliczenie (Db+Sm-Wb) oooj do dochodów ogółem (D) L 0, , , , , , , ,212050[ 0, w % 12,60% 18,30% 14,86% 15,12% 24,27% 24,24% 21,15% 21,21%J 12,90% Średnia z 3 poprzednich lat 0, , , , , , w % 15,25% 16,09% 18,08% 21,21% 23,22% 22,20% są mgr Z / / er (2 wyszczególnienie plan za HI kwartały 2012 r

4 w tym: w tym , ,85 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Załącznik nr I do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia z tego: w tym: w tym. środki na programy, środki na programy, Wyszczególnienie Dochody ogółem projekty tub zadania projekty tub zadania dochody biezące finansowane z udziałem dochody matątkowe finansowane z udziałem środków, o których środki określone w art ze sprzedazy matątku środków, o których środki określonem art. mowa w art 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 ustawy mowa w art 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 ustawy 2 symbol 1 ta laue lal lb ic ldue id Formuła tla1(lbt

5 w tym: w tym w tym symbot c 2d 2g 2f 2f1 7b 7b1 10 lob lobi , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 9 3fl ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w tym: Strona 2 z tego z tego: Wydatki bieżące w tym: w tym: (bez odsetek na pokrycie na projekty Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki biezące Prowizji od: I gwarancje ujemnego wyniku i razem kredytów pożyczek oraz i gwarancji podlegające samodzietnego i z tytutu poręczenia finansowego wyemitowanych poręczeń wyłączeniu z publicznego papierow limitów spłaty zakładu opieki wartościowych) zobowiązań z art zdrowotnej 243 ufpll69sufp na projekty reatizowane pzy finansowane wydatki biezące na udziale środków. knocikami obsługę długu odsetki dyskonto i o których mowa określonymi w Wydatki majątkowe realizowane przy finansowane udziale środków, o srodkami których mowa w okreśtonymi w art art. 5 ust. 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt 2 w art 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. I pkt 2 ustawy 2 ustawy Formuła [loj*[24j [2fc(7b]

6 w tym: w tym: w tym: w tym symbol la a 11 ile 5 Sa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z tego: Wyszczególnienie Wynik budzetu Nadwyzh Wne śrndk, o Dochody bieżące budzetowa z lat których mowa w Inne przychody nie Przychody budżetu ubiegłych art 217 ust. 2 pkt G wydatki bieżące związane z Kredyty, pozyczki, angażowana w na pokrycie deficytu ufp, angażowane w na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu zaciągnięciem na pokrycie deficytu budżecie roku budżetu budżecie roku budzetu wartościowych budżetu długu budżetu bieżącego bieżącego Formuta [lfi27j tal-1241 [4 1[c(42J.[5Jc[ll[

7 dług spłacany Planowana łączna Planowana łączna symbol 30 7a 7a a a 19 19a 15 Formuła (7a].)8) )I13lł/(1l lit 31-ll4lłIll) łl7a).)7bl)i2clł/i1) f7aljlętl j)7a)oj7btj*)2cj.l2dl. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez st spłaty w danym podlegająca doliczeniu zgodnie ,00 0, ,00 0,00 0,00 31,21% 31,21% 7,91% 7,91% 0, , / 100,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,00% 21,00% 8,33% 8,33% 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,19% 14,19% 7.67% 7,67% 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,30% 7,30% 7,89% 7,89% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7,72% 7,72% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 z art 244 utp Strona 4 z tego w tym: wskaźniki z art. 169/170 sufp w tym Rozchody z tytułu kwota wyłączeń z wydatkami Łączna kwota Zadtużenie/dochod Zadłużenieldochod kwota spłaty Wyszczególnienie Rozchody budżetu spłaty rat art. 243 ust 3 pkt 1 Inne rozchody (bez Kwota długu (zobowiązania wyłączeń z art. 170 kapitałowych oraz ufp oraz art 169 sptaty długu np. wymagalne, umowy ust. 3 sułp 60% z art 170 sufp 60% z art 170 sufp y ogółem max y ogółem - max y ogółem - wykupu papierów Ust. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzględnieniu max kwota spłaty zobowiązan/dochod przypadających do zobowiązań/dochod wartościowych przypadająca na (bez wytączeń( kategorii kredytówi (bez wyłączeń) dany rok pożyczek, itp.) wyłączeń) budżetowy wyłączeń) y ogółem - 15% z art 169 sutp roku budzetowym 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu max Przeznaczenie p)anowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

8 wskaźniki z art 243 ufp Informacja z art 226 ust ,27% 16,09% 11,14% 8,33% TAK TAK 8,33% TAK TAK , , , , % 18,08% 13,13% 7,67% TAK TAK 7,67% TAK TAK , , , , ,15% 21,21% 21,21% 7,69% TAK TAK 7,89% TAK TAK , , , , ,21% 23,22% 23,22% 7,72% TAK TAK 7,72% TAK TAK , , , , ,90% 22,20% 22,20% 0,00% TAK TAK 0,00% TAK TAK , , , ,00 Strona 5 Maksymalny Re)aqa planowanej Relacja (Db- Maksymalny dopuszczalny łącznej kwoty spłaty wyszczególnienie Wb-Dsm)/Do, o dopuszczalny wskaźnik spłaty z zobowiązań do której mowa w art. wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z dochodów (ze Spełnienie Spełnienie wskażnika wskaźnika spłaty z art. spłaty z art. Spełnienie Spełnienie wskażnika wskaźnika Rłcj planowanej spłaty z art. spłaty z art. 243 utp po 243 ufp łącznej kwoty spłaty 243 ufp po 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu art. 244 uśp art. 244 utp zobowiązań do uwzględnieniu uwzględnieniu dochodów (po art. 244 uśp (po art. 244 utp (po 243 w danym roku art. 243 uśp wykonaniem za rok związkiem oraz bez (bez wyłączeń) (bez wyłączeń) uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu N-1) wyłączeń) (planistyczne- (z wykonaniem go) za rok N-1) wyłączeń UE) wyłączeń UE) wyłączeń UE) (planistycznego (Z wykonaniem ) za rok N-1) na wynagrodzenia związane z wydatki bieżące wydatki majątkowe składki od nich funkcjonowaniem objęte limitem art objęte limitem art naliczane organów JST 226 ust 4 ufp 226 ust. 4 utp symbol 20 20a 2Gb 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e loa średnia z irzech średnio z trzech (j7ajz[7b11.[2clr-[15jł/ Formuła tllal-t24]ottcli/(1j poprzednich lat j20j psprzednich lal (251 (Ij (2dl-[7a19/(1] (21 jc=[20a1 [2ljz=[256j ([7ajoj7blj*j2cj*[15j % 15,25% 1030% 7,91% TAK TAK 7,91% TAK TAK , , , ,00 [22ju[25o1 [22j0=[20bj

9 w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz w tym: budżetu państwa symbol a 17c 17cl 17e1 17e2 17e ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, m Strona 6 Kwoty nadwyżki Dochody budżetowe z Wysokość zobowiązań budżetowej planowanej Wyszczególnienie w poszczególnych Wartośc przejętych tytułu dotacji celowej z podlegających zobowiązań od spzoz budżetu państwa o umorzeniu, o którym na splatę przejętych Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych zobowiązań przejętych zobowiązań przekształconego na spzoz likwidowanego spzoz przekształconego zasadach określonych latach objętych w przepisach o której mowa w art. 196 mowa w art. 190 prognozą ustawy o działalności ustawy O dzialałności leczniczej leczniczej na zasadach na zasadach określonych w określonych w działalności leczniczej, przepisach o przepisach o w wysokości w jakiej działalności leczniczej działalności leczniczej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z Formuła ** Przeznaczenie panowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

10 załącznik nr 2 do uchwały nr Przedsięwzięcia ogółem , , , , , , , wydatki bieżące , ,00 I ,79 wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 lgramy, projekty lub zadania razem (A+B+C) , , , , , , , ,00 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Rady Miejskiej w Mosinie z dnia lp. Nazwa i cel jednostka odpowiedzial okres na lub realizacji koordynująca limity wdatków w poszczególnych latach łączne nakłady limit zobowiązań A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 (razem) I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - I prywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem) , , , , , , , ,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe z tego zadania: wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa sieci wodocia,gowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świątniki, Mieczewo, Radzewice, Ząbinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Gtuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych , , , , , , , ,00 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Urząd Mieiski 2. mieście w Mosinis , , , , , , , ,00 Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 Strona 1

11 Wawrzyniaka rowerowa projekt: wykonawstwo: Niezłomnych, z tego zadania: 2. Współpraca z Województwem Wielkopolskim W Urząd Miąski zakresie realizacji inwestycji drogowych w Mosinie Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwśtyćji dróówych w Mosinie , , , , , ,00 0, , , , , , , , , Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt 3. techniczny budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina , , , , , , ,00 Urząd Mieiski 4. Nowoczesne targowisko ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 w Mosinie Budowa parkingu między ul. Mostową I Garbarską w Mosinie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul, Strzelecka, 6. Krasickiego, Skryta - - utwardzenie, chodniki kanalizacja deszczowa sieć deszczowa, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 jezdnia, Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. 7. Śremskiej (teren aktrwizacji ,00 0, , , , , , ,00 gospodarczej) 8. Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Urząd Mieiski Sowinieckiej w Mosinie - W Krośnie ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, - Polna i Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym Ul. Bajera, w Rogalinku Ul. Kościelna Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa Spokojna, w Pecnej ul. Kozia , , , , , , , ,00 Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś 9. Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i , ,00 0, ,00 0, , , ,00 Zwirowa 10. Kładka pieszo - Ul Łazienna , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wmosinie Strona 2

12 - Dymaczewo Wrocław Dymaczewo. Sasinowo, budynek droga - W Projekt i budowa chodników w Mosinie. ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, Skryta, w 11. Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. - wmosinie Długa, w Pecnej Ul. Rozana, Łąkowa, Głowna, W Borkowicach, W Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul Podleśna, w Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie Ul. Szkolna, Baranówko , , , , , , , , Wykup gruntów w_mosinie , ,00 I , ,00 I ,00 I , , ,00 Kanalizacja deszczowa Krosłnko I etap Ul. LUdwikowska Wijeska, II etap: odprowadzenie 13. wód do Kanału Mosińskiego (Ul. Lipowa), III etap: Ul Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poznań - Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych z drogąwojewódzkądo Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, dugi etap Druzyna - Nowe Mosinie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w 15. Mosinie, w Mosinie od Ul. Nadwarciańskiej w Puszczykopwie do mostu w Rogalinku, Sasinowo , , , , ,00 0,00 0, ,00 Rogalinek, Wiórek - Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - gminna Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa , , ,00 0, , , , ,00 informatycznego - wydatki majątkowe z tego zdania: e-gmina w społeczeństwie informacyjnym rogram: Modernizacja i rozbudowa bazy , , ,00 0, , , , ,00 oświatowej. Cel: poprawa nauczania -wydatki , , , , , , ,00 majątkowe z tego zdania: Szkoła Podstawowa w Krośnie - Mosinie nr 2w wmosinie ,00 0, , , , , , ,00 Strona 3

13 wydatki 2. Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina w Mosinie , , , , , , ,00 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nr 3 w Mosinie 4. Projekt budowa Przedszkola w Daszewicach 6 Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoty Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie ooo,oo o,oo , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 1 Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 na potrzeby sali przedszkolnej w Mosinie 8. Projekt i budowa Sali gimnastycznej w Czapurach ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe z tego zadania: ,00 0,00 I ,00 I ,00 0,00 0,00 0, ,00 Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Mosinie Program: Budowa rozbudowa i obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe - i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych -wydatki majątkowe z tego zadania: , , , , ,00 0, ,00 1. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej 2. Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie w Mosinie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, 3. Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wjórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie w Mosinie , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 4. Renowacja Majątku Budzyń Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie 6. Modernizacja budynku po ZUK ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy Ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - z tego zadania: majątkowe , , , , , , ,00 I ,00 1. Monitoring w Mosinie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Mosinie w Mosinie , , , , , , , ,00 Strona 4

14 infrastruktura, niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok , , ,00 I , ,00 I , , ,00 wydatki bieżące , , , ,00 I , , , ,00 l- rogram: Infrastruktura turystyczna (.e1: Poprawa układu komunikacyjnego -wydatki s ,00 0, ,00 I , , , , ,00 majątkowe z tego zadania: 1. Modernizacja Placu 20 Października ,00 0, , , , , , ,00?rogram: Intrastruktura sportowa. (.el: W_Mosinie stworzenie bazy dla rozwoju sportu -wydatki , , , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe z tego zadania: 1. Skatepart W_Mosinie ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, 2. Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3. Stadion w Mosinie - budynek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Walka z bezdomnością zwierząt. Cel: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. w_mosinie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1. Projekti budowa przytuliska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 W_Mosinie II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest - 1. usługa oświetleniowa , , , , , , , ,00 2. planowanie przestrzenne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3. wynajem pomieszczeń biurowych dofinansowanie projektu Kompleksowa promocja , , , , , ,00 0, ,00 4. markowego produktu turystyki wodnej \Melka Pętla , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Welkopolski w Mosinie 5. ubezpieczenie mienia w_mosinie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 HI. Poręczenia udzielone przez Gminę I , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 z tego wydatki bieżące 1. IMTBS Spółka z o.o , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Strona 5

15 finansowej Gminy, pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę na lata 2013 Wieloletnia Prognoza Finansowa urnożliwia dokonanie oceny sytuacji 2018 Gminy Mosina WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zdnia Rady Miejskiej w Mosinie 1 rejestrowanych i wyrejestrowywanych pojazdów na przełomie lat 2010 Podatek od środków transportowych założono 2011 głównej mierze od stopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości wzrost stawek zależny w trudno oszacować jego prawdopodobną wielkość z uwagi na nieprzewidywalne Podatek rolny i podatek leśny zmiany ceny lq żyta na przestrzeni objętej Prognozą. ogólnej kwocie dochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i ceny skupu drewna. W przypadku podatku rolnego stanowią niewielki procentowy udział w Podatek od nieruchomości najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów pozostałych. Uwzględniono gruntów rolnych na działki budowlane. także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów wyżej wskaźników ale także różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a 1. Dochody bieżące: Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2007 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane Posłużono się wskaźnikami dotyczącymi PKB wynagrodzenia i stopy bezrobocia. dynamika realna, CPI Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące a 2011, 1240 z późn. zm.). ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. zdolności kredytowej. Długość okresu objętego Prognozą wynika z przepisu art wielkości przychodów i rozchodów. dynamika średnioroczna, kurs walutowy średni także prognozy budżetu roku bieżącego. Uwzględniono także przepływy środków CPI na lata w roku, a także wskaźnikami PKB i Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego do uchwały załącznik nr 3

16 ilości i wartości transakcji). Analizując wpływy tego podatku na przestrzeni 2009 w latach i pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oszacowano przewidywane oraz plan na rok 2012 pozwalają prognozować wzrost jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim Podatek Udział wpływy do roku w podatku dochodowym od osób fizycznych od czynności cywilnoprawnych wielkość analiza planu i wpływów tego podatku uzależniona finansowych wynikających z zawartych umów oraz planowane zadłużenie Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących, po pokryciu ciążących na Gminie zobowiązań 4. Wydatki majątkowe: wielkość rezerwy ogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziomie. uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększenia zakresu zadań w powyższym do 2018 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną Założono poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku z wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę charakterze ogólnym dotyczącymi oszacowania wydatków bieżących, inflacji określoną w założeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o 3. Wydatki bieżące: dróg, boisk sportowych i świetlic. jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu szerokiej oferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na 2013 r. znacznie sprzedaży mienia pozwała zaplanować dochody do 2018 r. Uwzględniając jednak spowolnienie gospodarcze oraz wielkości wpływów ze zmniejszono planowane dochody z tego tytułu. W kolejnych latach wielkości składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia sprzedaży mienia w latach 2009 dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte na szacunkach dochodów, zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmina Mosina zakłada też pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności na budowę oferta 2011 i za III kwartały 2012 r., mimo Głównym 2. Dochody majątkowe: na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały dochodów będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców ( r mieszkańców, r mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich. założenia na lata 2013 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Przyjęto podobne

17 programy, przedsięwzięcia określąjące cel i nazwy zadań, przedstawione przestrzeni lat objętych Prognozą zmienić. W takiej sytuacji dokonana zostanie wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych. ponowna analiza możliwości zaciągania zobowiązań, przy zachowaniu które w miarę spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań może się na zakłada się także zaciągania kolejnych pożyczek i kredytów. Jest to założenie, 5. W przedłożonej Prognozie Gmina nie zakłada deficytu budżetowego. Nie zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wielkości tych dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej, następujących zmian: Nr XXXIII/237/12 z dnia 25. października 2012 r. w sprawie określenia WPF na lata sporządzono w oparciu o uchwałę Nr XXXI/218/12 dochody, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku zł, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie uchwały zmniejszono dochody i wydatki bieżące na 2013 r. o kwotę ,15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27. września 2012 r. z uwzględnieniem 9. Wyjaśnienia dodatkowe: syntetycznej wiedzy na temat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji majątku. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 na temat wielkości obsługi zadłużenia, czy i ile środków z bieżącej działalności Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużenia na odtworzenie sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 8. Podsumowanie: wyliczeniami przedstawionymi w WPF Gmina Mosina nie przekroczy finansach publicznych oraz wskaźników wyliczanych według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. wyemitowanych obligacji, planowane są do spłaty do roku Zgodnie z wskaźników procentowych określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o 7. Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania z tytułu pożyczek i papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych. na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu 6. Planowana nadwyżka budżetu w latach przeznaczona zostanie przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków mąjątkow ych z podziałem na pozwaląją określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać

18 zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Lipowej w Krosinku Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo lista Dostępność Etap II rankingowa o dofinansowanie zadań w ramach Rozwój (część B drogi gminne poz. 2), 2012 r., a wyliczenia oparto na wielkościach wynikających z uchwały z dochodów i wydatków bieżących wynikających z zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26. października 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie uwzględniono zmiany w informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 4 mgr Z er BUR do projektu WPF na lata 2013 z reorganizacją szkół i planowanym uruchomieniem przedszkola w o kwotę, co wynika z oszacowania wydatków oświatowych związanych są wyższe od kwoty wskazanej w z dnia 27. września 2012 r wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w załączniku nr 1 wielkości wprowadzone przedmiotowym zarządzeniem zostanie dokonana na sesji Rady Miejskiej w dniu 29. listopada 2012 r. załączniku nr 1WPF na lata dnia 27. września 2012 r. Zmiana WPF za 2012 uwzględniająca Pecnej. wynika ze zwiększonej od przewidywanej kwoty dofinansowania zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, co