15 LAT FUNKCJONOWANIA POWIATU WIELICKIEGO

Transkrypt

1 15 LAT FUNKCJONOWANIA POWIATU WIELICKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

2 Dochody ogółem u Wielickiego w latach w mln PLN 70,0 60,0 56,7 60,7 60,0 60,6 61,7 50,0 48,8 41,7 40,0 30,0 26,0 30,1 28,8 28,1 33,5 35,6 20,0 19,7 23,3 10,0 0,0 2

3 Źródła dochodów Lp Paragraf Opis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów Subwencje ogólne z budżetu państwa ,90% 33,90% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66% 27,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji ,57% 13,91% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,02% 4,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,31% 3,29% inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,55% 2,24% art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z różnych dochodów ,50% 1,95% Podatek dochodowy od osób prawnych ,90% 1,40% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki ,25% 1,35% Rolnej Wpływy z usług ,42% 1,17%

4 Źródła dochodów 4

5 Dochody własne u Wielickiego w latach w mln PLN 30,0 27,9 25,0 24,1 25,5 26,0 20,0 20,9 18,8 16,4 15,0 14,5 13,2 10,0 10,6 5,0 1,3 2,4 3,5 3,6 3,6-5

6 Subwencje ogółem u Wielickiego w latach w mln zł 25,0 20,0 19,6 19,9 22,9 22,1 20,9 15,8 17,3 15,0 10,7 11,8 11,3 12,7 11,1 12,1 13,4 10,0 8,2 5,0-6

7 20,0 18,0 Dotacje ogółem u Wielickiego w latach w mln zł 18,3 16,8 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 10,1 12,8 14,7 13,9 6,9 6,3 6,3 8,1 9,0 10,5 11,6 12,5 12,9 4,0 2,0 0,0 7

8 Strukura dochodów u Wielickiego w latach w mln zł subwencje ogółem dotacje ogółem dochody własne 70,0 60,0 50,0 18,8 24,1 25,5 26,0 27,9 40,0 20,9 30,0 20,0 10,0-1,3 10,1 8,2 2,4 3,5 3,6 13,2 14,5 3,6 10,6 14,7 12,8 13,9 6,9 8,1 6,3 6,3 10,7 11,8 11,3 12,7 11,1 12,1 13,4 16,4 9,0 10,5 15,8 17,3 18,3 16,8 11,6 12,5 12,9 19,6 19,9 22,9 22,1 20,9 8

9 80,0 Wydatki ogółem u Wielickiego w latach w mln zł 70,0 60,0 52,9 57,8 67,7 62,3 64,5 61,1 50,0 41,6 41,2 40,0 30,0 20,0 19,5 25,9 30,2 28,9 23,2 28,5 32,5 10,0 0,0 9

10 W ciągu 15 lat zrealizowano niemal 119 mln PLN inwestycji 25,0 Wydatki majątkowe u Wielickiego w latach w mln zł 21,5 20,0 16,4 15,0 12,7 12,7 13,9 10,8 10,0 7,7 7,7 5,0 0,9 2,3 2,0 2,7 1,3 2,6 3,6 0,0 10

11 60,0 Wydatki bieżące u Wielickiego w latach w mln zł 50,0 46,2 49,6 50,6 53,4 40,0 40,2 41,4 30,0 23,6 28,3 26,2 21,9 25,9 28,9 30,8 33,5 20,0 18,6 10,0 0,0 11

12 Na co wydawane są pieniądze? Lata Edukacyjna opieka wychowawcza; 5% Pozostałe; 9% Transport i łączność; 22% Pomoc społeczna; 11% Administracja publiczna; 18% Oświata i wychowanie; 25% Bezpieczeństwo publiczne; 11% 12

13 Na co wydawane są pieniądze? Lata Lp Dział Opis średnia wartość wydatków Skumulowany udział wartości poszczególnych działów wydatków % całości wydatkó w Oświata i wychowanie ,48% 26,48% Transport i łączność ,29% 23,81% Administracja publiczna ,36% 17,07% Pomoc społeczna ,77% 8,41% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,80% 7,03% Edukacyjna opieka wychowawcza ,56% 5,76% Ochrona zdrowia ,31% 3,75% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06% 3,75% Działalność usługowa ,69% 1,63% Obsługa długu publicznego ,17% 1,48% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,44% 0,27% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,62% 0,18% Kultura fizyczna i sport ,77% 0,15% Gospodarka mieszkaniowa ,91% 0,14% Turystyka ,95% 0,04% Leśnictwo ,99% 0,04% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00% 0,01% prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa ,00% 0,00% Rolnictwo i łowiectwo ,00% 0,00%

14 Na co wydawane są pieniądze? Lata % % % średnia wartość wydatków 60% % % 0 0% 14

15 80,0 Strukura wydatków u Wielickiego w latach w mln zł 70,0 60,0 21,5 12,7 13,9 7,7 50,0 12,7 16,4 40,0 10,8 7,7 30,0 20,0 10,0 0,9 18,6 2,3 23,6 2,0 2,7 28,3 26,2 1,3 21,9 2,6 25,9 3,6 28,9 30,8 33,5 40,2 41,4 46,2 49,6 50,6 53,4 0,0 15

16 Zadłużenie Zadłużenie Transze Raty kapitałowe Odsetki Stan długu na koniec roku Transze Raty kapitałowe Odsetki Stan długu na koniec roku Czy 28 mln PLN długu to dużo? To zależy. Stanowi to ok. 40% budżetu. Zrealizowano z tego niemal 119 mln PLN inwestycji. Wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 4,25. 16

17 Lider inwestycji ,2 Przeciętny udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w latach ,1 20,0 22,9 19,6 17,9 0 Wielicki Krakowski Miechowski Myślenicki Proszowicki Bocheński Wielicki 19,1 24,1 26,0 28,2 29,9 25,7 27,4 17,1 20,0 Krakowski 16,4 20,1 20,5 25,1 27,5 26,7 25,9 20,0 16,7 Miechowski 21,3 20,4 15,3 17,5 23,6 23,4 27,9 14,2 16,6 Myślenicki 18,3 15,9 22,4 19,9 24,4 22,3 32,5 27,1 23,5 Proszowicki 14,2 14,4 18,8 15,2 22,1 28,0 25,3 21,4 16,8 Bocheński 16,8 14,1 16,3 16,5 23,9 21,3 19,2 16,3 16,8 17

18 Lider przedsiębiorczości podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności jednostki nowo zarejestrowa ne w rejestrze REGON na 10 tys. ludności jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjny m fundacje, stowarzyszen ia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców fundacje, stowarzyszen ia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców nowo zarejestrowa ne fundacje, stowarzyszen ia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców podmioty nowo zarejestrowa ne na 10 tys. ludności w wieku produkcyjny m podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjny m Bocheński , ,2 Krakowski , ,8 Miechowski , ,2 Myślenicki , ,1 Proszowicki , ,0 Wielicki , ,4 18

19 Bezpieczne perspektywy finansów 19

20 Podsumowanie od 2006 roku przeżywa boom inwestycyjny. Łącznie od 1999 roku zrealizowano niemal 119 mln PLN inwestycji. Wykorzystanie długu na inwestycje wyniosło zaledwie 23%. Zdolność finansowa jest w zupełności wystarczająca do obsługi długu i pozwala planować kolejne inwestycje. wypracowuje do tego wystarczającą ilość wolnych środków finansowych. Na inwestycje w najbliższym czasie można przeznaczyć co najmniej 15 mln PLN własnych środków z dochodów bieżących. Kwota ta może ulec zwielokrotnieniu, gdy sięgniemy po dotacje, czy też środki komercyjne zwrotne. 20

21 Serdecznie dziękuję za uwagę Michał Schab ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ul. Ziemowita Poznań tel.: , biuro@propoliscon.pl