I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Transkrypt

1 SPRAWZDANIE FINANSWE I. WPRWADZENIE D SPRAWZDANIA FINANSWEG 1. Fundację założono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, przede wszystkim: organizowania i prowadzenia działań w obrębie kultury, sztuki, tradycji, z obszaru rozwoju osobistego, ochrony środowiska naturalnego, a także w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. tworzenia i prowadzenia ośrodków pracy twórczej, poszukiwań filozoficznych i badania praktyk medytacyjnych. organizowania działań na rzecz rozwoju alternatywnych sposobów życia w środowisku naturalnym poprzez: szerzenie informacji o zagrożeniach w środowisku naturalnym powodowanych rozwojem cywilizacji i sposobach ich przeciwdziałaniu, promowanie naturalnego rolnictwa, przedstawianie różnych form naturalnego budownictwa, sposobów pozyskiwania energii, a także ekologicznych propagowanie naturalnego, zdrowego odżywiania i naturalnej profilaktyki r- 2. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w roku obrotowym było: zdrowotnej. organizowanie i prowadzenie wykładów w zakresie edukacji i propagowania naturalnego, zdrowego odżywiania i naturalnej profilaktyki zdrowotnej. organizowanie i prowadzenie spotkań w zakresie poszukiwań filozoficznych i badania praktyk medytacyjnych prowadzenie informacyjnej strony internetowej 3. Fundacja U Źródeł zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod numerem KRS od dnia 17 stycznia 2014 r. NIP REGN Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób: Prezes Zarządu - Leszek Wieliczko Członek Zarządu - Marek Kościański 5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2016: (okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku). -, 6. W roku obrotowym fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika etatowego, o dzieło i na umowę zlecenie. 7. Fundacja w roku obrotowym nie prowadziła działalności gospodarczej.

2 8. Działania fundacji w roku obrotowym prowadzone były w formie nieodpłatnej w zakresie celów statutowych fundacji. 9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy sporządzone zostało: przy założeniu kontynuacji działalności, w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu Fundacji z dnia r. Politykę rachunkowości, zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. ~~e~k2zw~::~ Sporządzono Lesze Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej Zarząd Fundacji: U1Cr"~~~ Les zekwie1i.c.?.k ~~...!!~ Marek K9Ś. ński - Członek II

3 o II. BILANS na dzień r. FUNDACJA U ŹRÓDEŁ REGN: NIP ,- - --l -- -J -ij- ~ , ---,- -, - ~ - -~. _ , r : , Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA Stan na 1 2 nocratek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 11,26 139,65 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 900,67 11,26 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 Wynik finansowy netto za rok III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III -889,41 128,39 obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 0,00 128,39 (wielkość dodatnia) Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami V 0,00 0, ,41 miedzvokresowe (wielkość ulernna) ł "' trzym. Zobowiązania i rezerwy na B Aktywa obrotowe 11,26 139,65 B zobowiazania P. Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z g '-.--.._ " ,00 o, f.r- I~c: D I 0,00 0,00 I 0,00 o, Ja 5' '".łg~ -; s C obrotowych.tytułu kredytów i oożvczek ~ Zobowiązania krótkoterminowe i II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 II 0, fi c::>. ~ CI), I fundusze soecialne ~,.!,,~ 1 Kredyty i pożyczki 0,00 ~6;ł 2 Inne zobowiązania 0,00,0 "3 J~ -..,j (") : 3 Fundusze specjalne 0,00, III Inwestycje krótkoterminowe 11,26 139,65 III Rezerwy na zobowiązania 0,00, ~ 1 Środki pienieżne ,65 IV Rozliczenia miedzvokresowe 0,00 D,Q Rozliczenia międzyokresowe 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 0,00 0, przychodów. Krótkoterminowe rozliczenia C 0,00.'.~ :0;00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 miedzvokresowe : Suma bilansowa 11,26 139,65 Suma bilansowa 11,26 139,65 Data sporzą Podpisy ~

4 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY) FUNDACJA U ŹRÓDEŁ REGN Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dzień r. na NIP Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (Z. U. 137poz zpóźn. zm.) Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący Pozycja obrotowy rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 56, ,55 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku Ioubliczneoo 000 0,00 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku i nubliczneoo Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 405,27 187,82 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ,82 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 c. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -348, ,73 D. Koszty administracyjne 540, , Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 0, E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 0,02 1,08 H. Koszty finansowe 000 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -889,41 128,39 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwvczaine - wielkość uiemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -889,41 128,39 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego I (wielkość dodatnia) Data sporze

5 IV. INFRMACJA DDATKWA I BJASNIENIA 1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: Zmiany w ciągu roku ob otowego wartości środkó 'I trwc'łych, wartości niamcterlalnvch i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: a) Środki trwałe wartość początkowa w PLN- Zwiększenie z ~\artość tytułu: Zmniejszenia Stan na koniec początkowa na wg pozycji - zakupów, wartości roku początek rokubilansowych - aktualizacji, początkowej - inne- darowizna Środki trwałe razem: b) Umorzenia środków trwałych w PLN: Zwiększenie Dotychczasowe umorzeń: Stan na koniec wg pozycji umorzenie na - dotychczasowych Zmniejszenia umorzeń roku bilansowych początek roku - przejętych z środków trwatych (środków trwałych) zakupów - pozostałych Środki trwałe razem: c) Wartości niematerialne i prawne- wartość początkowa w PLN- Wartość Zwiększenie z Zmniejszenia Stan na koniec początkowa na tytułu: wartości wg pozycji roku początek roku - nowych zakupów, niematerialnvch i bilansowych - inne prawnych Wartości niematerialne i prawne razem: d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w PLN- Dotychczasowe Stan na koniec urno-zenie na Zwiększenie Zmniejszenie wg pozycji roku początek roku umorzeń urno-zeń bilansowych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: e) Długoterminowe aktywa finansowe w PLN- wg pozycji bilansowych Wartość na Zwiększenle w Zmniejszenia w początku roku ciągu roku ciągli roku Stan na koniec roku Długoterminowe aktywa finansowe razem: Wartości zobowiązań wobec budżetu państwa lub J_S.T.z tytułu budynków i budowli: uzyskania prawa własności a) na początek roku: 0,00 PLN b) na koniec roku: 0,00 PLN

6 2. Informacja o strukturze przychodów- źródła i wysokość: Przychody za rok: poprzedni obrotowy Kwota PLN % struktury Kwota PLN % struktury PRZYCHDY RAZEM 56, , Przychody z działalności statuto-s ej nicodpłatnej W tym: J dotacje subwencje 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej Wtym: dotacje subwencje o o 3. pozostałe przychody określone statutem w tym darowizny 4. Pozostałe przychody operacyjne W tym: przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 56,75 95, ,55 99,98 przychody z likwidacji środków trwałych inne C 5. Przychody finansowe W tym: D ceny sprzedaży akcji i udziałów. odsetki od lokat, wkładów bankowych, 0,02 0,03 1,08 0,02 odsetki od pożyczek odsetki od posiadanych papierów wartościowych otrzymane dywidendy od akcji obcych inne przychody finansowe c 3. Informacja o strukturze kosztów Koszty za rok: poprzedni obrotowy Kwota PLN % struktury Kwota PLN % struktury KSZTY RAZEM 946, , Koszty realizacji działalności statutowe] n'eodpłatnei 405,27 42,83 187,82 3,05 al świadczenia pieniężne 405,27 42,83 187,82 3,05 b) świadczenia niepieniężne 2. Koszty realizacji działalności statutowe i odpłatnej al usługi obce b) wynagrodzenia c) materiały dl opłaty. podatki el inne 3. Kosztyogólno administracyine 540,91 57, ,42 96,95 al zużycie materiałów i energii 5,17 0,55 70,00 1,13 bl usługi obce 5';5,74 56, ,42 95,82 cl wynag rodzenia dl amortyzacja el podróże slużbowe fl czynsz gl podatki i opiaty hl pozostale 4. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej 5. Koszty finansowe 6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej

7 4. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia Fundacji: stan na roku w PŁN. źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu Kwota PLN Wartość funduszu statutowego razem Z tego: "l,c a) wplaty fundatorów 1000,00 5. Dane o źródłach zwiększenia isposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym w PŁN. Kwota PI.N 1. Stan funduszu na początek roku l1j:!6 2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku Zmniejszenie funduszu w ciągu roku 4. Stan funduszu na koniec rok Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku fundacji PLN. zobowiązań Forma zabezpieczenia Stan na: Początek roku Koniec roku Zobowiązania działalności statutowej razem 7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez fundację gwarancji iporęczeń), związanych z działalnością statutową PŁN. Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń Sten na: Początek roku Koniec roku Zobowiązania warunkowe ogółem C 8. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Pracownicy ogółem: etatów Z tego: Zarząd: Pracownicy merytoryczni: etatów etatów

8 9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto]- metodą bilansową PLN: ustaleń Kwota PLN 1. Zyski strata brutto: 128,39 2. Trwale różnice dodatnie - zwiekszające podstawę opodatkowania (+) Z tego: a) wynik ujemny roku poprzedniego zwiększający koszty roku 3. Trwale różnice ujemne - zmniejszające podstawę opodatkowania (-) Z tego: a) wynik dodatni roku poprzedniego zwiększający przychody roku 4. Przejściowe różnice dodatnie 1-) S. Przejściowe różnice ujerrne (+) 6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym (+) 7. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym (-) 8. Dochód (poz. h2-3-4+s+6-7) (Strata) 128,39 9. dliczenia od dochodu (-) 10. Dochód do opodatkowania (poz. 8-9)/Strata 128, Podatek dochodowy od osób prawnych scanowiącv zobowiązanie (poz. 10 x stawka) 12. Zysk bilansowy/strata bilansowa (poz. 1-11) 128, Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie aktywów iźródłach ich finansowana (syntetyczno opisowe z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników). Jest to drugi rok podatkowy działalności Fundacji. Strata dotyczy bieżących kosztów z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego i kosztów admtrust acyjnych. Dopiero mając za sobą co najmniej dwa lata działalności, fundacja może zacząć czynie starania o pozyskanie darczvńcv strategicznego. Zgromadzone doświadczenie i dokumentacja obrazująca dotychczasowe działania staje się argumentem przetargowym przy ustaleniu wysokości środków na realizację celów statutowych od mecenasa, czy darczyńcy. Zarząd Fundacji: 1J:;ffa[j~~ ~KWi{!lJcik(f