Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zm iany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok Na podstaw ie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póż. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustaw y z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetu gm iny o kwotę ,75zł. który po zmianach wynosi ,19zł z tego : a) dochody bieżące ,47zł, b) dochody m ajątkow e ,72zł, zgodnie z za łącznikiem nr 1 do n in ie jsze j uchwały Zwiększa się plan w ydatków budżetu gm iny o kwotę ,75zł. który po zm ianach w ynosi ,22zł z tego : a) w y d a tk i bieżące ,17zł, b) w ydatki m ajątkow e ,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia w ydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. a / przeniesienia ustalone w ust. 2 obejm ują w ydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej zleconych gm inie ustaw am i, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt w wysokości ,03zł sfinansow any przychodami pochodzącym i z: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,14zł, w ty m na w yprze d za ją ce finansow anie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,14zł b) wolnych środków, ja ko nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gm iny, w tym w ynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z la t ubiegłych w kw ocie ,89zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,99zł. z następujących tytu łó w ; a) zaciągniętych k re d y tó w w kw ocie ,82zł,

2 b) zaciągniętych pożyczek w kwocie , 14zł, w tym na w yprzedzające finansow anie zadań z udziałem środków UE w kwocie , 14zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gm iny, w tym w ynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z la t ubiegłych w kw ocie ,03zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,96zł. z następujących tytu łó w ; a) spłaty otrzym anych kredytów w kwocie ,00zł, b) spłaty otrzym anych pożyczek w kwocie ,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do n in ie jsze j uchw ały. 4. Ustala się lim ity zobow iązań z ty tu łu zaciąganych kre d ytó w i pożyczek na: a) pokrycie w ystępującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetow ego w kwocie ,00zł b) finansow anie planowanego deficytu budżetowego w kwocie ,14zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytu łu pożyczek i kredytów w kwocie ,82zł. d) w yprzedzające finansow anie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł Zm ienia się: 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządow ej i innych zadań zleconych odrębnym i ustaw am i, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W ydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnym i ustaw am i, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i w ydatki związane z realizacją zadań w ykonyw anych na podstawie porozumień (um ów ) m iędzy jednostkam i samorządu terytorialnego i organam i adm inistracji rządow ej w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. W ykonanie Uchwały powierza się W ójtow i Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym W ojewództwa M azowieckiego

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII/299/2014 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 29 sierpnia 2014 roku W uchwale budżetow ej dokonuje się następujące zm iany: ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje: ,00zł - środki o trzym a n e z ty tu łu darow izny od OSP Lasków, ,00zł - dotacja celowa z budżetu W ojewody Mazowieckiego z zakresu ośw iaty, ,00zł - dotacja celowa z budżetu W ojewody Mazowieckiego z zakresu pom ocy społecznej, - 324,75zł - środki z dotacji u nijnej otrzym ane w ramach POKL na finansowanie p rojektu system ow ego. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje: ,00zł - zm niejszenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze, według planu dotacji celowych na 2014r. w ynikającej z korekty po przedstawieniu sprawozdania przez GOPS z realizacji tego zadania za pierwsze półrocze 2014r. ZWIĘKSZA SIĘ W YDATKI BUDŻETU o następujące pozycje ,00zł - na zakup sam ochodu strażackiego dla OSP Lasków, ,00zł - na zakup podręczników i m ateriałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla klas I szkół podstawowych do zajęć z zakresu danego języka obcego, ,00zł - na pomoc finansow ą realizowaną na podstawie rządowego program u w spierania osób upraw nionych do świadczenia pielęgnacyjnego, - 324,75zł - na finansow anie zadań realizowanych w ramach projektu systemowego A ktyw ność drogą do sukcesu". ZMNIEJSZYA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje: ,00zł - korekta planu w ydatków na w ypłatę dla zleceniobiorców świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze zm niejszeniem liczby dzieci upraw nionych do korzystania z te j form y pomocy. W ramach przeniesienia w ydatków dokonuje się następujące zmiany: 1. Kwotę ,00zł przenosi się z gospodarki m ieszkaniow ej z zadania inw estycyjnego Zakup gruntu pod drogi gm inne" do transportu w drogach gm innych z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kw oty dla sfinansowania projektu Budow a trasy edukacyjno - spacerowej w m. W sze b o ry" realizow anego w ram ach program u PO RYBY. 2. W oświacie w ram ach w ydatków bieżących w szkołach podstawowych kwotę ,00zł zabezpiecza się na zakup pomocy naukowych dla SP w Józefowie; dla Przedszkola Sam orządowego kwotę 8 000,00zł na zakup m ateriałów i usług pozostałych. 3. W planie finansow ym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych kw otę 377,00zł zabezpiecza się na szkolenia przedm iotow e dla pracow ników obsługujących świadczenia rodzinne. 4. W planie finansow ym dla Zakładu Gospodarki Kom unalnej zabezpiecza się środki na opłacenie składek za prace w w arunkach szczególnych w w ysokości 100,00zł.

4 Załącznik N r 1 do Uchwały Nr X X X V III/ 299/2014 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Ochotnicze straże pożarne 5 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 - Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pomoc społeczna 3 720, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 720, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 720, Pozostała działalność 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 324,75 324, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 308, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16,33 RAZEM 3 720, ,75

5 Załącznik N r 2 do Uchwały Nr X X X V III/ 299 /2014 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Ochotnicze straże pożarne 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, V' ',. - Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 852, -i-os fr i Pomoc społeczna 3 720, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 720, Wynagrodzenia bezosobowe 3 720, Pozostała działalność 1 200, Świadczenia społeczne 1 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 324, Pozostała działalność 324, Zakup materiałów i wyposażenia 308, Zakup materiałów i wyposażenia 16,33 Razem 3 720, ,75

6 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/ 299/2014 Zadania inwestycyjne w 2014 roku iii. i M i - /. - Dział - «*,, - A Łączne koszty finansowe # ' i S a s * - : : - f e, " : rok 2014 ( ) środki własne PI anow ane wydatki z teqo źródła finansowania»,«dto i pożyczki... środki pochodzące 0-. ' i * - środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych -%. $ - ; - Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu m & c - K -. " 9" ' ' _ : k ' :... ' 1/ Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.chruściele,dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie Wykonanie dokumetacji projektowej na budowę wodociągów - (Ostrówek) (Ludwinów) Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty , , , Zakup pompy na SUW w Dąbrówce , Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

7 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/ 299/ Modernizacja części drogi Ku lig ów-józefo w- Kowalicha-Marianów gm. Dąbrówka Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach B Modernizacja drogi gminnej Małopole - Karpin w miejscowości Małopole B Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek B Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników B Budowa chodników: 1) ścieżka spacerowo- edukacyjna Dąbrówka- Małopole; 2) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Ludwinów; 3) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Kuligów Budowa chodników przy drogach gminnych B Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory Trasa edukacyjno-spacerowa w miejscowości Kuligów Zakup gruntu pod drogi gminne

8 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/ 299/ Zakup wrzutomatu i kserokopiarki Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie , , , , Wykonanie podjazdu z kostki brukowej dla OSP Chajety , Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków , Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Józefów - Ludwinów , Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany , Zakup samochodu pożarniczego , Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie B C

9 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/ 299/ Zakup i montaż placu zabaw dla PSP w Guzowatce Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce Zwrot dotacji - rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową Modernizacja systemu nagłośnienia na hali sportowej przy PG w Dąbrówce Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego c Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

10 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/ 299/ dnia r Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka Odnowienie elewacji Gminnego Centrum Kultury Kultura w roli głównej - zakup i montaż wyposażenia teatralnego do Sali widowiskowej GCK Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych (Dąbrówka - Józefów) Budowa placu zabaw w Trojanach Budowa biosk do piłki plażowej w miejscowości Kuligów c O gółem , , , , , ,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła acv ^1*? n-

11 Załącznik N r 2b do uchwały Nr XXXVIII/299/2014 PRZENIESIENIE WYDATKÓW w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 ' - \ *... ;..... ' Transport i łączność ,00 ' tv* Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ri. Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , '. Oświata i wychowanie , , } f ś lll 1 s'i V' \f' Szkoły podstawowe , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Przedszkola 8 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 500, Zakup usług pozostałych 1 500, >' ;. " Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Pomoc społeczna 377,00 377,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4300 Zakup usług pozostałych 377, s Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby r.uwilnei 377,00 377,00 377,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,00 100, Zakłady gospodarki komunalnej 100,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 100,00 RAZEM , ,00

12 Załącznik nr 3 do uchwały NR XXXVIIII/299/2014 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. M. Treść * i \ Klasyfikacja w złotych Kwota 2014 r Dochody ,19 2. Wydatki ,22 3. W ynik budżetu ,03 Przychody ogółem: ,99 1. Kredyty ,82 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,14 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,03 Rozchody ogółem: ,96 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,74 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,22 4. Udzielone pożyczki Lokaty W ykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9 9 5

13 Załącznik N r 4 do uchwały Nr X X X V III/ 299/2014 z dnia PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW w złotych DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTW O I ŁOW IECTW O , ADM INISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW NICTW A , OBRONA NARODOWA 500, BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROW A 400, OŚW IATA I W YCHOW ANIE , POMOC SPOŁECZNA ,00 RAZEM ,32 PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 v < swj&saessss* Oświata i wychowanie , : Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , "WE* ( * Pomoc społeczna 3 720, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 720, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 720, Pozostała działalność 1 200, ; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200,00 Razem 3 720, ,00

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X X X V III/ 299/2014 z dnia c PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN WYDATKÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW w złotych DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTW O I ŁOWIECTWO , ADM INISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW NICTW A , OBRONA NARODOWA 500, BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROW A 400, OŚW IATA I W YCHOW ANIE , POMOC SPOŁECZNA ,00 RAZEM ,32 PLAN WYDATKÓW Zestawienie szczegółowe w zlot /ch Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 S S H S i S Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , H f l l l!! Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 _. Pomoc społeczna 4 097, ,00 v- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 377,00 377, Zakup usług pozostałych 377, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 377, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 720, Wynagrodzenia bezosobowe 3 720, Pozostała działalność 1 200, Świadczenia społeczne 1 200,00 Razem 4 097, ,00

15 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII1/299 /2014 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozum ień ( um ów )m iędzy jednostkam i samorządu terytorialnego i organami adm inistracji rządowej w 2014 roku w złotych Dział Rozdział Dotacje Wydatki w tym: bieżące majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGOŁEM , , , ,00