w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 151/XXI/2016 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Budżet powiatu na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody bieżące w wysokości zł. 2. Wydatki ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości zł, - wydatki bieżące w wysokości zł. 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu w kwocie zł oraz wolnych środków w kwocie zł. 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości zł: 1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł, 2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku w kwocie zł.

2 2 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Klasyfikacja Wyszczególnienie Zwiększ. Zmniejsz. Dział Rozdz DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY WŁASNE Administracja publiczna Starostwa Powiatowe Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Pozostałe odsetki Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania Rodziny zastępcze i własne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien DOCHODY OGÓŁEM Wyszczególnienie I. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (z cyfrą kontr. 7, 9) II. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) DOCHODY OGÓŁEM Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Wyszczególnienie ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Klasyfikacja Dział Rozdz ZADANIA ZLECONE Zwiększ. Zmniejsz Działalność usługowa Inspektoraty nadzoru budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego ZADANIA WŁASNE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Inspektoraty nadzoru budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Gimnazja specjalne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty Licea ogólnokształcące Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Szkoły zawodowe Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Zwrot /płatności, wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ Rodziny zastępcze i własne Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Zakup usług pozostałych Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych WYDATKI OGÓŁEM

5 - 2 - Wyszczególnienie I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

6 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. (w zł) Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych I. Dział 600 Transport i łączność Gmina Miasto Augustów Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III II. Dział Działalność usługowa rozdz Związek Powiatów Województwa Podlaskiego Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" rozdz III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej Fundusz Wsparcia Policji Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę zł i i na wydatki rzeczowe KPP w Augustowie zł Gmina Lipsk Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia Gmina Augustów Pomoc finansowa dla OSP w Topiłówce na zakup sprzętu i wyposażenia Gmina Nowinka Pomoc finansowa dla OSP w Bryzglu na zakup sprzętu i wyposażenia IV. Dział 801 Oświata i wychowanie Gmina Białystok Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym V. Dział 851 Ochrona zdrowia SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem Rozprowadzenie instalacji gazów technicznych Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej Remonty oddziałów szpitalnych Refundacja kosztów remontu i wyposażenia Kaplicy szpitalnej Dofinansowanie realizacji programu dostowawczego rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz

7 - 2 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota w 2016 r. Zwiększ. Zmniejsz B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Uwagi I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku rozdz II. Dział 801 Oświata i wychowanie Fundacja CORDIS w Augustowie, Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A rozdz b) 2. Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31 Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Gimnazjum Nr 6 Specjlane Augustów, ul. Kilińskiego rozdz rozdz Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły 4. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa rozdz rozdz rozdz

8 Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota w 2016 r. Zwiększ. Zmniejsz III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 3. Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku Uwagi rozdz rozdz rozdz IV. Dział 852 Opieka społeczna Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych Dotacja otrzymana z b. państwa rozdz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych Dotacja otrzymana z b. państwa rozdz V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77) rozdz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 Na dofinansownie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Na dofinansownie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych rozdz rozdz

9 Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota w 2016 r. Zwiększ. Zmniejsz VI. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 Jeziorna 31 - prowadzący 2 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji placówki - ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A Uwagi rozdz rozdz O G Ó Ł E M X Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty zł, która jest przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie. II. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych 1. W dziale 600 Transport zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 2. W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty zł z dochodów własnych Powiatu, która jest przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie. 3. W dziale 750 Administracja publiczna: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe, z tego z opłat za wydawanie praw jazdy o kwotę zł i odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę zł (rozdział 75020), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Starostwa Powiatowego i zakup usług pozostałych. 4. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł i uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę zł na realizację zadania własnego z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków: 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespołu Szkół Technicznych o kwotę zł z opłat za szkolenia i wynajmu Sali i pracowni, 2) dokonuje się zmian w wysokości dla szkół niepublicznych w sposób określony w załączniku nr 3 do uchwały Rady Powiatu, 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę zł przeznaczoną na zwrot wydatków poniesionych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie na obsługę projektu Archimedes finansowanego z programu POKL uznanych za niekwalifikowalne.

11 2 6. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczą na udzielenie dla SP ZOZ w Augustowie na dofinansowanie remontu i wyposażenia kaplicy szpitalnej. 7. W dziale 852 Opieka społeczna: 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu z budżetu Państwa na funkcjonalnie domów pomocy społecznej (rozdz ), 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Augustów przeznaczonej na zakup prezentów dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (rozdz ), 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na zwiększenie dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. 3 Maja 57 z dochodów własnych Powiatu (rozdz ), 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2 z budżetu Państwa (rozdz ), 5) dokonuje się przeniesienia planu domom pomocy społecznej w kwocie zł z DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 na zwiększenie dla DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 (rozdz ). 8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczony na funkcjonowanie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, w tym o kwotę zł przeznaczoną na zakup karnetów na basen (rozdz ), 2) zmniejsza się dotację dla niepublicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Augustowie o kwotę zł (rozdz ). III. Pozostałe zmiany W Zestawieniu planowanych kwot udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku (załącznik nr 3 do uchwały): 1) zwiększa się dotacje dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę zł na remont i wyposażenie kaplicy szpitalnej, 2) dokonuje się zmian w kwotach dla poszczególnych szkół i placówek niepublicznych, 3) dokonuje się zmian w kwotach dla domów pomocy społecznej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski