3. Prosimy o przygotowanie informacji dotyczącej nadwykonań wg poniższego zestawienia:

Transkrypt

1 EDZ /16 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: dzp@spsk4.lublin.pl NIP: REGON : Lublin, dn r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu nieodnawialnego na kwotę zł. W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. Czy kontrakt stanowiący zabezpieczenie jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? Odpowiedź: Tak. 2. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż podjęcie działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia w spółkę kapitałową stanowi kryterium naruszenia warunków umowy kredytowej? Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje do wiadomości. 3. Prosimy o przygotowanie informacji dotyczącej nadwykonań wg poniższego zestawienia: Nadwykonania w danym roku w tym ratujące życie (Kwoty w tysiącach zł) kwota odzyskanych/zapłaconych środków kwota ugody z NFZ (jeśli dotyczy danego roku) kwota rezerw na nadwykonania Odpowiedź: Informacja w poniższej Tabeli 1: (kwoty w tysiącach zł) Nadwykonania w danym roku 9 076, ,82 0,00 kwota/odzyskanych zapłaconych środków 0,00 0,00 0,00 kwota ugody z NFZ (jeśli dotyczy danego roku) 0,00 0,00 0,00 kwota rezerw na nadwykonania 3 490, ,45 0,00 4. Jak są księgowane nadwykonania niezapłacone przez NFZ w sprawozdaniu finansowym ( RZiS i w Bilansie)? Odpowiedź: Nieopłacone nadwykonania stanowią przychód zamawiającego i należności od NFZ. Na część z nich (informacje z tabeli w odpowiedzi na pytanie nr 3) został utworzony odpis aktualizacyjny. 5. Prosimy o udostępnienie sprawozdania za 1Q2016 oraz 1Q2015 Odpowiedź: Informacje szczegółowe nie są potrzebne do sporządzenia oferty. Dane za rok 2015 są załącznikiem do SIWZ. 6. Prosimy o przedstawienie struktury pozostałych przychodów operacyjnych, w tym zwłaszcza dotacji w przychodach operacyjnych na co były przeznaczone. Prosimy również o informację dotyczącą dotacji zawartych w prognozie finansowej z czego wynika przedstawiona prognoza, czy dotacje mają charakter regularny? Odpowiedź: Na pozostałe przychody operacyjne w ogólnej kwocie ,32 składają się: 1) Dotacje: - na dydaktykę zł - wynagrodzenia stażystów i rezydentów ,93 zł -zarachowanie przychodów przyszłych okresów ,37 zł 2) Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego NFZ ,02 zł 3) udzielony rabat z tytułu zlecenia badań laboratoryjnych ,07 zł 4) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zwrot składek ZUS ,13 zł 5) otrzymane kary i odszkodowania ,17 zł Strona 1 z 20

2 6) pozostał przychody ,63 zł Prognoza finansowa w zakresie dotacji zawiera następujące planowane pozycje zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień sporządzania prognozy: - dotacje na stażystów i rezydentów zgodnie z zawartymi umowami z Ministerstwem Zdrowia i Lubelskiem Urzędem Marszałkowskim (ich wysokość zależy od ilości stażystów i rezydentów), - rozwiązanie odpisu utworzonego na nadwykonania z NFZ po zakończeniu i wygraniu spraw sądowych, - zarachowanie przychodów przyszłych okresów rozksięgowanie w czasie wcześniej otrzymanych dotacji na inwestycje z Ministerstwa Zdrowie i programów dofinansowanych z UE. 7. Czy szpital realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. Odpowiedź: Szpital nie realizuje programu naprawczego/ restrukturyzacyjnego zgodnie z Rozdz. I. 2 pkt. 18 SIWZ. 8. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego- na dzień Jeżeli występują należności przeterminowane powyżej 90 dni jakie to są należności? Odpowiedź: Struktura wiekowa zobowiązań i należności na dzień r w załączeniu -Załącznik nr 1 do odpowiedzi. 9. Czy Zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeśli nie, prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo (kwota, nazwa wierzyciela) Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy maksymalne opóźnienie w realizacji płatności przez Zamawiającego nie przekracza 30 dni. Wskazanie informacji szczegółowych wierzycieli (dostawców, usługodawców i wykonawców robót budowlanych) nie jest niezbędne do przygotowania oferty. 10. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Zestawienie kredytów, pożyczek w załączeniu -Załącznik nr 2 do odpowiedzi. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed wypłatą kredytu/pożyczki. Czy może to być warunkiem umowy kredytowej? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedstawi powyższe zaświadczenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa zgodnie z dyspozycją zawartą w 2 ust. 2 pkt. 4) projektu umowy. 12. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem Rozdz. I. 2 pkt. 19 SIWZ- Zamawiający nie zalega z opłacaniem podatków i składek do ZUS i urzędu skarbowego. 13. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Odpowiedź: W stosunku do Szpitala nie są prowadzone postępowania egzekucyjne zgodnie z Rozdz. I. 2 pkt. 18 SIWZ. 14. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź: W ostatnim czasie były prowadzone dwa postępowania sądowe dotyczące zapłaty odsetek z tytułu nieterminowych płatności: 1) Linde Gaz Polska Sp. z o.o. - kwota należności głównej ( nota odsetkowa) 116,94 zł i odsetki 18,81 zł. 2) Euro Centrum Sp. z o.o. - kwota należności głównej ( nota odsetkowa) 128,82 zł i odsetki 56,49 zł. 15. Zawarte kontrakty z NFZ do r czy umowy są już aneksowane na kolejny okres ( na jaki?) Odpowiedź: Umowy są już aneksowane do r. 16. Prosimy o wskazanie aktualnie prowadzonych inwestycji i źródła ich finansowania ( nazwa, kwota, termin rozpoczęcia/zakończenia, status) Odpowiedź: Zestawienie inwestycji w załączeniu -Załącznik nr 3 do odpowiedzi. Strona 2 z 20

3 17. Prosimy o informację, jakie inwestycje są planowane w przyszłości (nazwa, kwota, termin rozpoczęcia/zakończenia, status ) Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 16 niniejszego pisma. 18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu pełnomocnictwem do rachunku bieżącego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu pełnomocnictwem do rachunku bieżącego. 19. Czy Zamawiający zaakceptuje Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc ( Akt Notarialny)? Odpowiedź: Zamawiającemu znane są odpowiednie przepisy i ma świadomość, iż w/w oświadczenie wskazane w treści siwz sporządzane jest w formie aktu notarialnego. 20. W jakich instytucjach finansowych/bankach i jakich kwotach funkcjonują pożyczki na zakup tomografu, oraz na restrukturyzację zaciągniętego kredytu (prosimy o podanie daty spłat zgodnie z harmonogramem)? Odpowiedź: Szpital zaciągnął pożyczkę/ kredyt w Siemens Finance Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm: GE Medical System Polska Sp. z o.o.- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego pisma. 21. Jakie nadwykonania z lat ubiegłych i w jakich kwotach nie zostały zapłacone? Czy jest prowadzona w tych sprawach procedura sądowa lub ugodowa z NFZ? Odpowiedź: Kwoty nadwykonań niezapłaconych: ,66, 2014: ,81. Stosowne procedury w stosunku do NFZ zostały uruchomione. 22. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zgody NFZ na dokonanie cesji wierzytelności zgodnie z pkt. 15 Warunki Usługi SIWZ?, Odpowiedź: Zamawiający wystąpił do NFZ o taką zgodę. 23. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 paragraf 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z pkt. 15 Warunki Usługi SIWZ? Odpowiedź: TAK. 24. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego do kwoty kredytu powiększone o koszty kredytowe? Powyższa sytuacja wynika z konieczności rozliczenia rat kapitałowo- odsetkowych. Odpowiedź: TAK. 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie następujących zapisów w Umowie o kredyt obrotowy nieodnawialny? - spłata kredytu, odsetek i innych należności będzie następować w drodze obciążenia rachunku bieżącego Kredytobiorcy nr w terminie ich spłaty Kredytobiorca oświadcza, że upoważnia Bank do obciążenia rachunku kwotą z tytułu spłaty rat kredytu, odsetek i innych należności od Kredytu - Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku, o którym mowa w ust... środki wystarczające na spłatę zobowiązań z tytułu Kredytu w terminie spłaty oraz w terminach płatności odsetek i prowizji, a w przypadku wypowiedzenia Umowy, następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez dodanie do projektu umowy zapisu o treści: - spłata kredytu, odsetek i innych należności będzie następować w drodze obciążenia rachunku bieżącego Kredytobiorcy nr w terminie ich spłaty Kredytobiorca oświadcza, że upoważnia Bank do obciążenia rachunku kwotą z tytułu spłaty rat kredytu, odsetek - Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku, o którym mowa w ust... środki wystarczające na spłatę zobowiązań z tytułu Kredytu w terminie spłaty oraz w terminach płatności odsetek 26. Czy Zamawiający w projekcie umowy ( zał. Nr 4 do SIWZ) dokona korekty w 1 słowa na okres 60 miesięcy zastąpi sformułowaniem na okres 61 miesięcy z uwagi na 6 ust. 1 w/w umowy? Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie 1 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia o treści: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego nieodnawialnego / pożyczki nieodnawialnej z przeznaczeniem m. in. na restrukturyzację zaciągniętych pożyczek i inne zobowiązania do kwoty zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony) na okres 61 miesięcy na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Strona 3 z 20

4 27. Jaka jest wartość kontraktów z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016? Odpowiedź: Łącznie wartość umów z NFZ na 2016 r: ,65 zł. Wartość ta uwzględnia środki określone w poszczególnych umowach na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych do września br. 28. Prosimy o podanie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na dzień r Odpowiedź: Wskazanie informacji szczegółowych w w/w zakresie nie jest niezbędne do przygotowania oferty. 29. Czy SPSK nr 4 posiada utworzone rezerwy na należności przeterminowane? Odpowiedź: Tak, Zamawiając tworzy rezerwy. 30. Czy SPSK nr 4 aktualnie posiada zawarte porozumienia z dostawcami ( kwoty, terminy realizacji)? Odpowiedź: Nie. 31. Czy SPSK nr 4 aktualnie posiada sprawy sądowe dot. należności przeterminowanych? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14 niniejszego pisma. 32. Jaką kwotę SPSK nr 4 odzyskał w 2015 r. z tytułu nadwykonań z lat ubiegłych? Odpowiedź: Kwota odzyskanych nadwykonań w roku ,02 zł za 2010 rok. 33. Punkt 7 SIWZ Warunki Usługi stanowi, że spłata pożyczki ma nastąpić miesięcznie ostatniego dnia danego miesiąca lub maksymalnie do 3 dnia następującego po miesiącu, za który przypada spłata należności. Dodatkowo pkt 14 zakłada spłatę pierwszej raty w dniu W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że odsetki mają być naliczane miesięcznie, a tylko płatne w jednym z tych wskazanych terminów? W przeciwnym razie nastąpiłaby nieporównywalność ofert, bo odsetki każdy Wykonawca naliczałby do innego dnia spłaty. Odpowiedź: Spłata rat zgodnie z dyspozycją zawartą w Rozdz. I.2 pkt. 7 oraz zgodnie z 6 projektu umowy. Odsetki ustalane są adekwatnie do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę na warunkach dopuszczonych w SIWZ. 34. Punkt 8 SIWZ Warunki Usługi stanowi, że do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki w stosunku do 360 lub 365 dni zgodnie z procedurami obowiązującymi u Wykonawcy i adekwatnie do przyjętych założeń przy kalkulacji ceny oferty. W związku z powyższym prosimy o określenie jednej obowiązującej wszystkich Wykonawców liczby dni w roku, jakie należy przyjąć przy kalkulacji ofert. W innym przypadku oferty oparte na różnych parametrach będą trudne do porównania co może uniemożliwić wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisami PZP. Proponujemy, aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły. Odpowiedź: Podtrzymujemy, iż wybór kalendarza do obliczenia ceny leży po stronie Wykonawcy i również wg niego przebiega realizacja umowy. Wykonawca przyjmuje przy obliczaniu ceny oferty zasady obowiązujące w jego procedurach -wg których później odbywa się naliczanie odsetek w poszczególnych miesiącach 35. Prosimy o wskazanie z jakiej daty należy przyjąć stawkę WIBOR w celu obliczenia oferty? Zamawiający wskazał datę 4 maja br. i stawkę 1,57%. W dniu 4 maja stawka W1M wynosiła 1,58%. Czy taką wysokość należy przyjąć do kalkulacji oferty? Odpowiedź: Do kalkulacji oferty należy przyjąć stawkę WIBOR- 1,57%. Omyłkowo wskazana data dla tych notowań nie jest tu wiążąca i nie należy jej brać pod uwagę. 36. Czy Zamawiający dopuszcza aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR wg notowania z pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po terminie spłaty pierwszej raty? Odpowiedź: Zgodnie z 5 ust. 1 i 2 projektu umowy. WIBOR należy wskazać z miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie. 37. Prosimy o potwierdzenie, że dla pierwszego okresu odsetkowego (rozpoczynającego się w dniu wypłaty a kończącego w dniu r.) należy przyjąć stawkę WIBOR z dnia wypłaty środków. Odpowiedź: Zgodnie z dyspozycją zawartą w 5 ust. 2 projektu umowy i odpowiedzią na pytanie nr Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zażąda wypłaty przed Strona 4 z 20

5 dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W przeciwnym razie odsetki byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie zażąda wypłaty przed r. 39. Prosimy o określenie minimalnego progu częściowego wykorzystania środków. Udzielenie finansowania w określonej w SIWZ wysokości wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, które są kalkulowane od wysokości pełnego wykorzystania, stąd możliwość wykorzystania środków poniżej określonego progu Wykonawca musi uwzględnić w zakładanych kosztach. Prosimy o informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Minimalny próg został wskazany w Rozdz. I.2 pkt. 3 SIWZ tj zł. 40. W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu informacji o dacie obciążenia rachunku Zamawiającego oraz z uwagi na oddawczy charakter pożyczki (zgodnie z art kc) prosimy o zmianę zapisu umowy tak, by za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy? Powyższe wpłynie na obniżenie ceny. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ sytuacja ta opisana jest w 6 ust. 5 projektu umowy. 41. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty kapitału lub odsetek dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający nie dodaje dodatkowych zapisów do projektu umowy. 42. W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot ( nadpłacanie ) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności? Odpowiedź: Zapis z Rozdz. I.2 pkt. 11 należy odczytywać w powiązaniu z 7 projektu umowy. 43. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 44. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ- 7 ust. 2 projektu umowy. 45. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie jest w stanie podać takiej informacji. 46. Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie jest w stanie podać takiej informacji. 47. Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. 48. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ- 12 ust. 1 projektu umowy 49. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. Strona 5 z 20

6 50. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 51. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 52. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ było na wzorze Wykonawcy. 53. W związku z zobowiązaniem określonym w 11 ust 4 wzoru umowy, prosimy o dookreślenie terminu. Proponujemy by cesje z innych umów były ustanawiane najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy cesji. Odpowiedź: Zamawiający dołoży starań, aby kolejne cesje przygotować niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z NFZ. W tym zakresie jesteśmy uzależnieni od działań NFZ. 54. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie. SIWZ w Rozdz. V.2 dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył taki wzór wraz z ofertą. 55. Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy? Odpowiedź: Wymaga się zgodnie z treścią SIWZ. 56. Prosimy o doprecyzowanie 2 ust. 3 pkt 3 umowy poprzez wskazanie, że chodzi o potwierdzenie złożenia w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pisma stanowiącego zawiadomienie dłużnika o dokonanym przelewie wierzytelności. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż było to intencją tego zapisu umowy. 57. W przypadku oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji, czy Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 19 niniejszego pisma. 58. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi, do jakiej wysokości Zamawiający poddaje się egzekucji i do kiedy Wykonawca może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności? Odpowiedź: Zamawiający poddaje się egzekucji do kwoty obejmującej wysokość kredytu i jego kosztu. O nadanie klauzuli wykonalności można wystąpić w ciągu 3 lat od powstania zaległości w spłacie. 59. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi, do kiedy Zamawiający zobowiązuje się ustanowić ww. zabezpieczenie? Czy nieustanowienie go przez Zamawiającego we wskazanym czasie pozwoli Wykonawcy na wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki z winy Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpi do ustanowienia przewidzianych umową zabezpieczeń. Dopuszczalne okoliczności i warunki wypowiedzenia umowy przedstawione są we wzorze umowy. 60. W związku z nieczytelnym zapisem dotyczącym kolejności zaliczania wpłat ( 6 ust. 6 umowy), prosimy o zmianę ww. postanowienia i wprowadzenie następującej kolejności zaliczania wpłat na: 1. Odsetki za opóźnienie, o których mowa w 8 umowy, 2. Odsetki umowne, o których mowa w 5 umowy, 3. Kwota należności głównej. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 61. Prosimy o doprecyzowanie w 8 ust. 2 umowy, że wysokość oprocentowania podwyższonego będzie ustalana na podstawie aktualnej stopy procentowej odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 62. Prosimy o wykreślenie w całości postanowienia o karze umownej zawartego w 10 ust. 1 umowy. Zgodnie z przepisem art Kodeksu cywilnego kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. To oznacza, że zastrzeżenie kary umownej musi być zawsze powiązane ze skonkretyzowanym przejawem naruszenia zobowiązania o charakterze niepieniężnym. W Strona 6 z 20

7 związku z powyższym, nie można traktować zastrzeżenia zawartego w 10 ust. 1 umowy jako ważnego określenia kary umownej. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian. 63. W związku z tym, że umowa kredytu/pożyczki ma charakter zobowiązania terminowego, a Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie postanowienia wskazanego w 10 ust. 4 umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian. Obie sytuacje są diametralnie różne i uregulowanie wskazane w art. 145 ust. 1 Pzp nie może zastąpić kwestionowanego zapisu projektu umowy. 64. Prosimy o wykreślenie z 12 ust. 1 umowy warunku braku skutecznego zaspokojenia się z zabezpieczeń wskazanych w 4 ust. 1 umowy, wobec tego, że Wykonawca będzie korzystać z ww. zabezpieczeń dopiero po wypowiedzeniu umowy kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian. 65. Prosimy o określenie maksymalnej kwoty pożyczki jaka zostanie wykorzystana do Odpowiedź: Pytanie jest niepełne- w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie na nie udzielić odpowiedzi. 66. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu: Wypłata kolejnych transz pożyczki możliwa będzie pod warunkiem braku zaległości w spłacie jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie umowy pożyczki/kredytu lub jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie innej umowy zawartej przez Zamawiającego z tym samym Wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w projekcie umowy. 67. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, jaką maksymalną kwotę pożyczki Zamawiający zamierza wykorzystać do końca Odpowiedź: Pytanie jest niepełne- w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie na nie udzielić odpowiedzi. 68. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów (formularzy ofertowych) w wersji edytowalnej. Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia dokumentów w formie edytowalnej z powodu ograniczeń technicznych szpitalnego BIP. 69. Czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? Odpowiedź: Tak. 70. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14 niniejszego pisma. 71. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przed uruchomieniem pożyczki wszystkich wymaganych prawem zgód na zaciągnięcie pożyczki oraz na ustanowienie zabezpieczeń? Odpowiedź: Okoliczności te są opisane w SIWZ w tym w projekcie umowy. 72. Czy zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2015? 73. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił szpital w latach ? 74. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Środki z kontraktu z NFZ. 75. Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2015? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 niniejszego pisma. Strona 7 z 20

8 76. Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 niniejszego pisma. 77. Wykonawca prosi o udostępnienie prognozy finansowej Szpitala za okres kredytowania Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 78. Prosimy o wskazanie następujących informacji: a. aktualnej liczby łóżek, b. aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, c. ilości hospitalizowanych pacjentów w 2014r. i 2015r., 79. Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 16 niniejszego pisma. Inne informacje nie są potrzebne do sporządzenia oferty. 80. Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 16 niniejszego pisma. 81. Czy Zamawiający potwierdza, że karencja dotyczy zarówno rat kapitałowych, jak i odsetkowych? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza. 82. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału nastąpi w 60 ratach po ,00 zł? Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i wymaga zgodnie z SIWZ. 83. Prosimy o wskazanie, w ilu (maksymalnie) transzach Zamawiający zamierza wykorzystać kwotę kredytu lub pożyczki? Odpowiedź: Zgodnie z 2 ust. 4 projektu umowy- to Zamawiający decyduje o ilości transz. Na tym etapie ilość nie jest znana. 84. Prosimy o określenie terminu płatności rat np. poprzez wskazanie, że płatność rat kapitałowo-odsetkowych będzie następować ostatniego dnia roboczego miesiąca. Pozostawienie dwóch alternatywnych sposobów liczenia przede wszystkim rat kapitałowych spowoduje, że w jednym z nich wartość kapitału zmaleje kilka dni wcześniej, co rezultacie przełoży się na wartość naliczonych odsetek. Oferty, w których zastosowano różne sposoby spłaty rat, przy założeniu tego samego oprocentowania, będą wykazywały rozbieżne wartości cenowe. Swoboda wyboru pozostawiona Wykonawcom przez Zamawiającego uniemożliwi zatem porównanie złożonych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 33 niniejszego pisma. 85. Dla zachowania porównywalności złożonych ofert, prosimy o wskazanie jednego sposobu kalkulacji ceny oferty. Wykonawca proponuje, aby dla celów obliczeniowych przyjąć, że rok liczy 360 dni. Odpowiedź: Taka informacja tj. sposób kalkulacji oferty został opisany w Rozdz. I. 2 pkt. 8 SIWZ. Wykonawca przyjmuje przy obliczaniu ceny oferty zasady obowiązujące w jego procedurach -wg których później odbywa się naliczanie odsetek w poszczególnych miesiącach 86. Czy Zamawiający przez określenia prowadzenie rachunku oraz wydzielone subkonto rozumie również otworzenie i prowadzenie indywidulanego rachunku bankowego przeznaczonego do rozliczania należności wynikających z umowy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w szczególności w Rozdz. V pkt Czy Zamawiający potwierdza, że wcześniejsza spłata całości lub części kredytu lub pożyczki będzie następować w dniu płatności raty? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 43 niniejszego pisma. 88. Prosimy o zmianę 7 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty z 14-dniowym wyprzedzeniem. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 44 niniejszego pisma. Strona 8 z 20

9 89. Prosimy o potwierdzenie, że zmodyfikowany harmonogram, o którym mowa w 7 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ powinien zostać przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła wcześniejsza spłata. Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie 7 ust. 2 zdanie drugie-poprzez nadanie mu brzmienia o treści: Bank w ciągu 7 dni kalendarzowych (roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła wcześniejsza spłata) przekaże Kredytobiorcy zmodyfikowany - zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy - harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetkowych. 90. W związku z faktem, że notowanie stawki WIBOR 1M w dniu 4 maja 2016 r. wyniosło 1,58%, prosimy o zmianę zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 35 niniejszego pisma. 91. Czy Zamawiający potwierdza, że ustanowione zabezpieczenia będą obejmowały kwotę kapitału pozostałego do spłaty, wartość odsetek bieżących (WIBOR 1M + marża), a także ewentualne odsetki za opóźnienie liczone od kwoty głównej przeterminowanego zadłużenia? Odpowiedź: Ustanowione zabezpieczenie będzie obejmowało wysokość kredytu/pożyczki i jego kosztuzgodnie z Rozdz. I. 2 pkt. 15 SIWZ i zapisami w projekcie umowy. 92. Czy Zamawiający posiada zgodę Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na zawarcie umowy cesji wierzytelności, która będzie przedmiotem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie wydanej zgody. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 22 niniejszego pisma. Zgoda taka będzie udostępniona na etapie ustanawiania zabezpieczeń umowy. 93. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający wystąpi do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na ustanowienie cesji wierzytelności na kontrakcie z NFZ? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 92 niniejszego pisma. 94. Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ, który będzie stanowić podstawę zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Odpowiedź: Kopia kontraktu będzie udostępniona, na etapie ustanawiania zabezpieczeń. 95. Czy Zamawiający potwierdza, że przez oświadczenie o poddaniu się egzekucji rozumie oświadczenie, o którym mowa w art pkt 5 k.p.c.? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 19 niniejszego pisma. 96. Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza ustanowienie obu zabezpieczeń łącznie? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 19 niniejszego pisma. 97. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz porozumieniem wekslowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 98. Czy Zamawiający potwierdza, że przez propozycję zapisów umowy należy rozumieć propozycję umowy, której treść będzie zgodna z postanowieniami SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że przez propozycję zapisów umowy należy rozumieć propozycję umowy, której treść będzie zgodna z postanowieniami SIWZ. 99. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przedstawienie propozycji umowy nastąpiło po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Wykonawcę wyłonionego w toku niniejszej procedury przetargowej? Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ tj. złożenia takiej propozycji umowy najpóźniej w dniu składania ofert Czy Zamawiający potwierdza, że każda rata powinna być zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż każda rata powinna być wyrażona w jednostkach monetarnych obowiązujących w Polsce Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie każdej z transz będzie następowało w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiającego? Strona 9 z 20

10 Odpowiedź: Uruchomienie transz będzie następowało na wniosek Zamawiającego i po spełnieniu okoliczności wynikającej z 2 ust. 7 projektu umowy. Dopuszcza się, aby okres liczyć w dniach roboczych Prosimy o wskazanie, co Zamawiający rozumie przez kosztorys ofertowy oraz dostawa towaru (XI 4. SIWZ). Odpowiedź: Kosztorys ofertowy to informacje zawarte w ofercie, w szczególności w formularzu Oferty Wykonawcy przedstawiające sposób kalkulacji ceny. Dostawa towaru na potrzeby niniejszego zamówienia to zrealizowanie przedmiotu umowy (udzielenie pożyczki/kredytu) w związku z tzw. odwróconym VAT Czy Zamawiający przez określenie forma i termin płatności faktur rozumie formę i terminy płatności rat (pkt 5 ppkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ Oferta Wykonawcy). W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o dokonanie modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli formę i terminy płatności rat. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika nr 1- Oferta Wykonawcy pkt. 5 ppkt. 2) poprzez zamianę słowa faktur na słowa rat 104. Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ i wskazanie, czy kwota udzielonego finansowania zostanie przeznaczona na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych na zakup tomografu oraz na restrukturyzację zaciągniętego kredytu czy na restrukturyzację pożyczek i inne zobowiązania ( 1 Załącznika nr 4 do SIWZ)? Odpowiedź: Kwota udzielonego finansowania zostanie przeznaczona na restrukturyzację dwóch pożyczek: na zakup tomografu oraz na restrukturyzację zaciągniętego kredytu i inne zobowiązania bieżące (wg 1 projektu umowy i rozdz. I pkt. 2 SIWZ (tam użyty zwrot m.in. ) 105. W razie wskazania, że kwota udzielonego finansowania zostanie przeznaczona nie tylko na spłatę pożyczek, o których mowa w SIWZ, ale również na spłatę innych zobowiązań to prosimy o przedstawienie listy zobowiązań wraz ze wskazaniem danych wierzyciela oraz kwot podlegających uregulowaniu. Odpowiedź: Informacje te nie są potrzebne do celów przygotowania oferty Prosimy o zmianę 1 Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że okres finansowania wyniesie 61 miesięcy, a pierwszy miesiąc okresu finansowania trwa od dnia uruchomienia środków do dnia płatności pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej. Przy założeniu, że uruchomienie środków nastąpi w dniu 1 lipca 2016 r. to pierwszy miesiąc okresu finansowania upłynie w dniu 31 sierpnia 2016 r. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26. Potwierdzamy, iż pierwszy miesiąc okresu finansowania trwa od dnia uruchomienia środków do zaplanowanego dnia płatności pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby terminem uruchomienia środków był dzień, w którym Wykonawca dokonał przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie wymaga zgodnie z treścią SIWZ- 2 ust. 5 projektu umowy Prosimy o zmianę 3 Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że poza oprocentowaniem (WIBOR 1M + stała marża) Wykonawca nie przewiduje żadnych innych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu lub pożyczki. Odpowiedź: Wszystkie elementy związane z kredytem / pożyczką muszą być wliczone w marże (m.in. zapis w Rozdz. I pkt. 9 i 10 i Rozdz. V pkt. 3.4). Jedyne odstępstwo przewidziane jest w Rozdz. V pkt. 3.5 SIWZ Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza naliczanie innych opłat i prowizji prócz oprocentowania? Zgodnie z 3 załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie opłat i prowizji, o których mowa powyżej, natomiast z 5 ust. 1a załącznika nr 4 do SIWZ wynika, że możliwość taka została dopuszczona. Prosimy zatem o wyjaśnienie powstałych rozbieżności. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr Prosimy o zmianę 5 ust. 3 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że do obliczenia wysokości oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni przy założeniu, że rok liczy dni. Określenie liczby dni w miesiącu spowoduje konieczność rozpisania wszystkich miesięcy, z uwagi na brak możliwości przyjęcia jednolitej wartości dla wszystkich miesięcy. W opinii Wykonawcy zapis określający liczbę dni w miesiącu nie jest konieczny. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. Zamawiający nie wymaga podawania liczby dni w miesiącu (możliwe jest przyjecie, iż rok liczy 360 dni lub że 365 dni) Strona 10 z 20

11 111. Prosimy o zmianę 6 ust. 2 i 3 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że spłata kapitału będzie następować do ostatniego dnia roboczego miesiąca. Obecne brzmienie SIWZ w powyższym zakresie nie odpowiada treści przede wszystkim załącznika nr 1 do SIWZ- Oferta Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy Prosimy o zmianę 6 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że zapłata pierwszej raty zarówno odsetkowej, jak i kapitałowej nastąpi w pierwszym miesiącu następującym po uruchomieniu kredytu lub pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy Prosimy o zmianę 6 ust. 5 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ Prosimy o zmianę 6 ust. 8 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że potrącenie jest możliwe do dokonania zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Obecne zapisy SIWZ nierównomiernie kształtują sytuację prawną podmiotów zawierających umowę, dlatego prosimy o zmianę zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian 115. Prosimy o zmianę 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w powyższym zapisie, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe, prosimy o wykreślenie 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian Prosimy o potwierdzenie, że przez wartość oferty Zamawiający rozumie cenę oferty. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza Prosimy o zmianę zasad uprawniających Wykonawcę do wypowiedzenia umowy w przypadku zaległości ( 12 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ) poprzez wskazanie, że Wykonawca może skorzystać z powyższego uprawnienia w razie uchybienia terminowi płatności trzech rat. Obecne brzmienie zapisu pozwala Zamawiającemu na regulowanie np. co trzeciej raty umowy, bez ponoszenia konsekwencji związanych z możliwością wypowiedzenia umowy. Uprawnienie Wykonawcy możliwe jest do zrealizowania dopiero jeśli Szpital będzie zalegał z zapłatą trzech kolejnych rat, co powoduje wzrost ryzyka transakcji po stronie Wykonawcy. W związku z faktem, iż kwota przedmiotu zamówienia jest stosunkowo wysoka to wzrost oprocentowania chociażby o 0,1% spowoduje powstanie ogromnych kosztów po stronie Zamawiającego, które są wynikiem nierównomiernego rozłożenia ryzyka transakcji, dlatego też prosimy o zmianę zapisów w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian W związku z faktem, że uprawnienie Wykonawcy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku zaległości wymaga spełnienia szeregu obowiązków, po dopełnieniu których Wykonawca może skorzystać z przysługującego mu prawa, prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia lub ewentualnie o jego skrócenie np. do 14 dni. Usunięcie lub modyfikacja niniejszego zapisu spowoduje rozłożenie ryzyka transakcji na obie strony postępowania, dzięki czemu cena oferowanej usługi będzie niższa. Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących pożyczek mających być przedmiotem refinansowaniawedług stanu na dzień 30/04/2016 ( opis, cel, kwota finansowania, miesięczne raty i koszty finansowania, kwota pozostała do spłaty, termin spłaty, zabezpieczenia itp.) Odpowiedź: Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 do odpowiedzi Prosimy o informację czy przedmiotowy kredyt/pożyczka ma na celu finansowanie/refinansowanie innych zobowiązań niż~ wskazane pożyczki. Jeżeli tak, to jakich? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 104 niniejszego pisma Prosimy o przedłożenie projekcji finansowej w formie edytowalnej (arkusz Excel) oraz uzupełnienie projekcji o rachunek przepływów pieniężnych (co najmniej dodanie projekcji obsługi posiadanego zatrudnienia oraz planów jego istotnej redukcji wraz ze wskazaniem źródeł spłat). Strona 11 z 20

12 Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68. Dodatkowe informacje nie są niezbędne dla celów przygotowania oferty Prosimy o wskazanie kontraktu/ów z NFZ i przedłożenie jego kopii wraz z aneksami, który będzie stanowił zabezpieczenie kredytu. Na jaki okres zawarty jest powyższy kontrakt? Na jaki okres kontrakt opiewa w ujęciu rocznym? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15, 27 i Prosimy o i nformację c z y możliwe jest kierowanie środków z kontraktu z NFZ bezpośrednio na rachunek otwarty w banku Wykonawcy? W jakiej minimalnej kwocie w ujęciu miesięcznym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, środki z kontraktu z NFZ wpływają na rachunek w banku obsługującym Zamawiającego Prosimy o informację, czy jest możliwe dostarczanie potwierdzenia Kredytobiorcy(cyklicznie), że Umowa scedowana na zabezpieczenie udzielonego finansowania nie jest przedmiotem cesji na rzecz innych wierzycieli (potwierdzenie z OW NFZ). Odpowiedź: Zgodnie z Rozdz. I. 2 pkt. 15 SIWZ- umowa cesji z NFZ nie będzie zabezpieczeniem dla innych podmiotów. Nie przewiduje się odrębnych powiadomień w tym zakresie Czy Zamawiający wyraża zgodę na cykliczne informowanie Wykonawcy o wysokości zawartych kontraktów z NFZ oraz poziomu jego wykonania? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Czy zostanie dostarczone potwierdzenie dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ o do konanej cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ? W jakim maksymalnym terminie? Odpowiedź: Tak- zgodnie z projektem umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę. aby potwierdzenie cesji przez Dyrektora OW NFZ było warunkiem uruchomienia kredytu? Odpowiedź: Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu okoliczności o których mowa w 2 ust. 3 projektu umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na informowanie Wykonawcy o każdorazowym przedłużeniu kontraku/ów będącego zabezpieczeniem finansowania? Odpowiedź: Okoliczność taka jest uregulowana w projekcie umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby brak przedłużenia lub zmniejszenia o min 10 % wysokości kontraktu będącego zabezpieczeniem finansowania stanowił istotne naruszenie warunków umowy? Odpowiedź: Zabezpieczenie będzie ustanowione na cały okres obowiązywania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku braku przedłużenia/ponownego uzyskania kontraktu/ów mających stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu, Zamawiający wskaże równoważny kontrakt/y na zabezpieczenie. Odpowiedź: Okoliczność taka jest uregulowana w projekcie umowy Prosimy zamawiającego a wskazanie dodatkowych możliwych zabezpieczeń wnioskowanego kredytu wraz z ich zakresem. Odpowiedź: Nie przewiduje się innych zabezpieczeń niż przewidziane w niniejszym postępowaniu Czy Kredytobiorca zobowiąże sie do informowania Banku a każdym planowanym/zaciąganym zobowiązaniu finansowym powyżej łącznej kwoty 1 MPLN? Odpowiedź: Okoliczność taka jest uregulowana w projekcie umowy Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych, bilansowych i pozabilansowych (kredyty, pożyczki, leasingi i inne zobowiązania 0 charakterze finansowym/kredytowym) szpitala na dzień 30/04/2016 wg schematu: Rodzaj zobowiązania Cel finansowania Podmiot udzielający Okres kredytowania Wysokość zaangażowania ( w zł) Wysokość raty ( w zł) Termin spłaty Zabezpieczenie Czy obsługa terminowa Strona 12 z 20

13 Odpowiedź: Szczegółowe informacje opisano w załączniku nr 2 do odpowiedzi Co jest księgowane w pozycji inne w zobowiązania krótkoterminowe oraz w rozliczenia międzyokresowe (ok. 100 mio PLN)'? Odpowiedź: Pozycja: - Inne zobowiązania krótkoterminowe zawiera: zobowiązania inwestycyjne, rozliczenie umów dotacji z MZ na rezydentów, kwoty zabezpieczeń, wpłacone wadia itp. - Rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczane w czasie dotacje na inwestycje otrzymane z MZ i UE Prosimy o przedstawienie opinii bankowych i/lub innych nt. terminowej obsługi długu Prosimy o przedstawienie listy zrealizowanych projektów inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu medycznego (powyżej 1 miliona PLN) w ciągu ostatnich 5 lat (oraz wskazanie ich źródeł finansowania, łącznie z ew. dotacjami). Czy szpital jest właścicielem wszystkich składników majątku trwałego uzyskanego w wyniku w/w działam czy ma też miejsce jego dzierżawa ( od podmiotu tworzącego, od podmiotów komercyjnych itp. Odpowiedź: Wszystkie wykazane w Bilansie środki trwałe są własnością Zamawiającego. Dodatkowe informacje nie są potrzebne do celów sporządzenia oferty Prosimy o przedstawienie łącznego planu inwestycyjnego szpitala na okres kredytowania (łącznie z planowanymi zakupami sprzętu medycznego). Czy szpital będzie właścicielem wszystkich składników majątku trwałego planowanego do uzyskania w wyniku w/w działań, czy też będzie mieć miejsce jego dzierżawa (od podmiotu tworząc ego, od podmiotów komercyjnych itp.). Odpowiedź: Prognoza finansowa na okres kredytowania jest załącznikiem do SIWZ. Dodatkowe informacje nie są potrzebne do celów sporządzenia oferty W jakim zakresie szpital skorzystał (3 lata) oraz w jakim zakresie planuje skorzystać (5 lat) ze wsparcia podmiotu tworzącego w projektach inwestycyjnych i bieżącej działalności? Prosimy o charakterystykę uzyskanego/możliwego rodzaju wsparcia ze strony organu założycielskiego oraz jego wysokości Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, że ewentualne przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego będzie stanowiło istotny warunek naruszenia umowy? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie, o obowiązku dostarczania kwartalnych i rocznych danych finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta? Odpowiedź: Okoliczność taka jest uregulowana w projekcie umowy Prosimy o wyjaśnienie, co kryje sie pod pozycją "środki trwale w budowie"? Jaka to jest inwestycja, kiedy planowane jest zakończenie oraz jakie są jej źródła finansowania. Odpowiedź: Szczegółowe informacje zawarte są w opinii biegłego rewidenta- Załącznik nr 2 do SIWZ Prosimy o podanie szczegółów dotyczących pozycji "inne środki trwałe". Odpowiedź: Pozycja Inne środki trwałe zawiera zgodnie z KŚT gr 8 m.in. sprzęt i aparaturę medyczną, urządzenia biurowe, meble Jaka jest planowana wysokość dotacji na działalność naukowo-badawczą oraz programy promocji zdrowia w najbliższych 5 latach (w ujęciu rocznym)? Jaka była wartość w/w pozycji w ciągu ostatnich 3 lata? Czym są spowodowane ewentualne zmiany jej wysokości? 145. W jakim zakresie szpital skorzystał ze środków unijnych w ostatnich 3 latach? Jakie są w tym zakresie dalsze plany? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Strona 13 z 20

14 146. Prosimy o dokładną informację na temat dotacji otrzymywanych w ostatnich 3 latach oraz planach/możliwościach w tym zakresie na najbliższe 5 lat. Czemu w projekcji finansowej zakładany jest ich wzrost? Odpowiedź: Szczegółowe informacje zawarte są w opinii i raporcie biegłego rewidenta- Załącznik nr 2 do SIWZ. Wcześniejsze informacje nie są potrzebne do celów sporządzenia oferty Prosimy o przedstawienie struktury czasowej należności (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskazanie przyczyn ewentualnych opóźnień. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 niniejszego pisma Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań (bieżące, przeterminowane do 30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni) oraz wskazanie przyczyn ewentualnych opóźnień. W zakresie kwot wykazanych jako ewentualne opóźnienia uprzejmie prosimy o informację, czy miały miejsce zmiany pierwotnych terminów płatności (w jakim zakresie, w stosunku do jakich kwot). Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 niniejszego pisma Prosimy o wskazanie Państwa głównych dostawców, wraz z podaniem orientacyjnego (%) udziału w łącznych dostawach w skali roku. Jakie terminy płatności dominują w Państwa relacjach z dostawcami? 150. Czy wobec szpitala toczą się jakiekolwiek postępowania (sądowe, komornicze itp.) mogące skutkować konsekwencjami finansowymi? W jakim zakresie i opiewające na jakie kwoty? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14 niniejszego pisma Czy w ostatnim czasie (5 lat) zlikwidowano, lub jest planowana likwidacja któregoś z rodzajów działalności /oddziałów Czego dotyczyła aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w roku 2014? Odpowiedź: Utworzenie odpisów za nadwykonania z NFZ Jaki jest zakładany poziom zysku/straty netto w okresie objętym projekcją finansową? Odpowiedź: Zgodnie z przedstawioną prognozą finansową Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i kosztów operacyjnych w roku Odpowiedź: Wzrost po stronie przychodów i kosztów związany jest z rozwojem Szpitala, planowanym zwiększeniem zakresu i rozmiaru działalności Prosimy o wyjaśnienie założeń do nagłego i znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych przedstawionego w projekcji finansowej. Odpowiedź: Zakładany wzrost po stronie przychodów i kosztów związany jest z rozwojem Szpitala, planowanym zwiększeniem zakresu i rozmiaru działalności Prosimy o wyjaśnienie wzrostu straty na sprzedaży w roku Odpowiedź: Informacje te nie są potrzebne do celów sporządzenia oferty 157. Prosimy o informacje nt. liczby pacjentów w skali roku (hospitalizacje/konsultacje w poradniach), liczby łóżek oraz liczby zatrudnionych (umowy o pracę/kontrakty) - za okres 3 lat oraz projekcję na najbliższe 5 lat. Odpowiedź: Informacje te nie są potrzebne do celów sporządzenia oferty 158. Prosimy o informacje nt. nadwykonań tj. poziom wygenerowanych nadwykonań w latach 2013, 2014 i 2015 oraz poziom ich uznania i rozliczenia z NFZ w tych okresach (skuteczność egzekwowania płatności za nadwykonania w ujęciu procentowym i czasowym), z wyjaśnieniem ew. finalnego braku płatności ze strony NFZ. Prosimy o informację jaką cześć nadwykonań Zamawiający spodziewa się odzyskać i na jakiej podstawie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 niniejszego pisma. Strona 14 z 20