SPRAWOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z działalności za Rok 2013

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z działalności za Rok 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie została założona w 1957 r. i zarejestrowana roku. Siedziba Spółdzielni mieści się w Dzierżoniowie, os. Jasne 20. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna KRS, Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Działalność organizacyjna i gospodarcza Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, oraz ustawę z r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz statut Spółdzielni. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zasadniczym przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspakajanie ce1ów mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin. W roku sprawozdawczym działalność Spółdzielni ukierunkowana była przede wszystkim na zarządzanie nieruchomościami, gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzonymi inwestycjami. Podstawowe zadania gospodarki zasobami mieszkaniowymi są niezmienne i polegają głównie na zapewnieniu członkom Spółdzielni: 1. Korzystania z podstawowych usług komunalnych oraz utrzymanie właściwego stanu techniczno-estetycznego budynków i ich otoczenia. 2. Dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody. 3. Bieżącej konserwacji instalacji technicznej oraz remontów budynków. 4. Usuwania szkód powstałych wskutek sił zewnętrznych (zjawisk atmosferycznych) oraz szkód i dewastacji wyrządzonych przez różnych sprawców. 5. Racjonalnego gospodarowania środkami mającymi wpływ na wysokość opłat za użytkowanie lokali spółdzielczych. 6. Realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych na istniejących zasobach mieszkaniowych. str. 1

2 W roku sprawozdawczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej działał w następującym składzie: 1. mgr inż. Daniel Kolinko - Prezes Zarządu Spółdzielni 2. inż. Wojciech Skupień - Z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych Zadania statutowe Zarząd realizował zgodnie z własnym programem pracy i wskazaniami Rady Nadzorczej. W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 25 protokołowanych posiedzeń. W roku objętym przedmiotowym sprawozdaniem Zarząd podejmował między innymi następujące decyzje: 1/ członkowsko- mieszkaniowych: przyjęcia nowych członków, ustanie prawa do lokalu mieszkalnego, wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków, zamiany mieszkań. 2/ spraw ekonomicznych: opracowywanie planów finansowo-gospodarczych, opracowywanie sprawozdań i informacji o realizacji planów, analizy kosztów wpływających na wysokość opłat za używanie lokali, analizowanie zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, zawieranie ugód na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie mieszkań, analiza przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości. 3/ spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi: opracowywanie planów remontów, kontrole i bieżące informowanie o stanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych, organizowanie przetargów i wybór wykonawców na wykonanie prac remontowych i inwestycyjnych, zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie prac remontowych i innych. 4/ spraw organizacyjno - samorządowych: opracowywanie regulaminów, organizacja i przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń, współpraca z Radą Nadzorczą str. 2

3 I. Stan Organizacyjny Spółdzielni W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pewna liczba członków posiadających lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz własnościowe prawo, wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o przeniesienie ich praw w prawo odrębnej własności. W związku z tym majątek Spółdzielni uległ obniżeniu i tak na dzień r. Spółdzielnia posiadała mieszkań o powierzchni ,85 m2: 1. Os. Różane 2. Os. Jasne 3. Os. Błękitne 4. Os. Tęczowe, os. Złote 5. Osiedle zasobów rozproszonych 6. Piława Górna - pow ,32 m 2 - pow ,23 m 2 - pow ,05 m 2 - pow ,48 m 2 - pow ,39 m 2 - pow ,38 m mieszkań 786 mieszkań 737 mieszkań 430 mieszkań 225 mieszkań 128 mieszkań Spółdzielnia zarządza i administruje mieszkaniami o łącznej powierzchni ,84 m 2, w tym 6 osiedli: 1. os. Różane - pow. 77,571,57 m mieszkań 2. os. Jasne - pow ,58 m mieszkań 3. os. Błękitne - pow ,01 m mieszkań 4. os. Tęczowe, Os. Złote - pow ,84 m mieszkań 5. osiedle zasobów rozproszonych - pow ,15 m mieszkań 6. Piława Górna - pow ,69 m mieszkań Ponadto Spółdzielnia posiada 5 dużych pawilonów o pow ,29 m 2, podcienia i inne lokale użytkowe o pow. 957,71 m 2 oraz garaże wolnostojące i w budynkach mieszkalnych o pow ,77 m 2. W schemacie organizacyjnym Spółdzielni wyodrębnione są następujące struktury: 1. Zakład Remontowo-Budowlany 2. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 3. Komórki funkcjonalne Zarządu i administracji. 4. Spółdzielczy Dom Kultury. str. 3

4 II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe 1. Ilość członków mieszkających na r Zmiany w ilości członków w ciągu roku: 3. Obrót mieszkaniami: a. przyjęto 166 b. skreślenia i ustanie członkostwa 163 c. wykluczono 4 d. wykreślenia 0 4. zasiedlenie z nowych inwestycji (os. Tęczowe 28, 29) mieszkania z ruchu ludności 6 6. zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw do mieszkań własnościowych na podstawie aktu notarialnego (rynek wtórny) zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw do mieszkań z odrębną własnością (rynek wtórny) 55 III. Działalność inwestycyjna. 1. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia zakończyła oraz kontynuowała i rozpoczęła kilka zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim: zakończenie I etapu budowy domu mieszkalnego wielorodzinnego na os. Tęczowym 29, kontynuowanie budowy II etapu domu mieszkalnego wielorodzinnego os. Tęczowe 29. Saldo konta 083 i Środki trwale w budowie rozpoczęte i zakupy" na dzień r. wynosi ,89 zł. 2. Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej m. in. przyjęto na stan garaże w budynku os. Tęczowe 29 na kwotę ,53 zł. Sprzedano prawo wieczystego użytkowania gruntów na kwotę ,22 zł. W związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych na odrębną własność nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę ,35 zł. str. 4

5 IV. Gospodarka Spółdzielni. Spółdzielnia działalność gospodarczą prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego. Wysokość opłat, które stanowią przychody, zostały ustalone i zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej. W 2013 r. opłaty te wynosiły: do od Łączna oplata eksploatacyjna 2,62 zł/m 2 2,72 zł/m 2 w tym: - oplata eksploatacyjna wraz z odpisem na remonty 2,50 zł/m 2 2,70 zł/m 2 - podatek od nieruchomości i oplata za wieczyste użytkowanie gruntu 0,12 zł/m 2 0,12 zł/m 2 Ponadto w ciągu 2013 r. członkowie wnosili inne opłaty: od od wywóz nieczystości 10,45 zł/osobę 10,50 zł/os. - woda i odprowadzanie 7,87 zł/m ścieków 3 5,50 zł/osobę od II piętra wzwyż - oplata za windy 2,75 zł./osobę I piętro - oplata za gaz (w budynkach z gazomierzem zbiorczym) wnoszona była zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem. Oplata za centralne ogrzewanie ustalona była w formie zaliczki indywidualnej w zależności od węzła. Przychody to wpływy od członków i najemców, które wynosiły i ,58 obejmują: - opłaty za używanie lokali mieszkalnych ,07 - opłaty za używanie lokali użytkowych i garaży ,85 - opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków ,25 - opłaty za wywóz nieczystości ,76 - oplata za dźwigi ,32 - opłaty za energię cieplną, (c.o i c.w.) ,74 - pozostała sprzedaż ,59 str. 5

6 Ponadto w 2013 r. uzyskano inne przychody w wysokości: ,34 z tego: - ze sprzedaży materiałów ,76 - obrotów wewnętrznych ,50 - pozostałe przychody operacyjne ,83 - finansowe ,25 Ogółem przychody: ( , ,34) ,92 V. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 1. Działalność finansowa zasobami mieszkaniowymi. Działalność Spółdzielni nie ma charakteru zarobkowego, ponieważ rozliczenia dokonane są po koszcie własnym (bez doliczenia marży, zysku). Poniesione koszty za 2013 r. wynosiły: - koszty energii cieplnej (c.o. i c.w.) lokale mieszkalne ,17 - koszty c.o lokale usługowe ,57 - koszty dźwigów osobowych ,33 - koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków ,71 - koszty wywozu nieczystości ,74 - koszty związane z bieżąca eksploatacją ,19 (przeglądy, naprawy i konserwacja instalacji, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i inne) - koszty działalności społeczno-kulturalnej ,73 - odpis na fundusz remontowy ,16 - koszty obrotów wewnętrznych ,50 - koszty usług rem.-budowlanych na zewnątrz 9.709,23 - koszt własny pozostałej sprzedaży ,64 - koszty sprzedanych materiałów ,76 - pozostałe koszty operacyjne i finansowe ,62 Ogółem koszty: ,35 str. 6

7 Działalność Spółdzielni zamknęła się wynikiem dodatnim, który za 2013 r. wyniósł ,57 i składa się z następujących wyników: Dodatni wynik na rozliczeniu nieruchomości 3.854,16 Dodatni wynik na pozostałej działalności ,41 z czego został pokryty podatek od osób prawnych w kwocie ,00 Uzyskany wynik na nieruchomościach pomniejszył niedobór na nieruchomościach podstawowych za 2012 r. Niedobór na nieruchomościach na dzień r. zamknął się kwotą (per saldo) ,62 zł. 2. Gospodarka funduszem remontowym. Roboty związane z remontami budynków prowadzone są przez własne służby remontowo-budowlane oraz przez wykonawców zewnętrznych. Wykonawcy zewnętrzni do wykonania prac wyłaniani są w drodze przetargów. Środki na remonty ewidencjonowane są na wydzielonym funduszu remontowym. Stan funduszu na początek roku ,63 zł Zwiększenia ogółem ,32 zł z tego: odpisy od budynków odpisy na ocieplenie budynków odpisy na likwidację junkersów odpisy od dźwigów opłaty za domofony ,24 zł ,52 zł ,60 zł ,16 zł ,80 zł str. 7

8 Wydatki ogółem W 2013 r. zostały wykonane m.in. takie roboty jak: Remonty dachów i ganków na kwotę Ocieplanie (usuwanie wad technologicznych) na kwotę - remont zewn. murów przyziemia budynku, szczyty - remont stropów nad piwnicami i malowanie korytarzy piwnic ,67 zł ,66 zł ,03 zł ,86 zł ,17 zł Remonty różne na kwotę: ,98 zł Remonty różne obejmowały takie prace, jak ,76 zł - usuwanie zawilgoceń i wykonanie izolacji budynków ,76 zł - roboty murarskie, ogólnobudowlane - remonty i naprawa stolarki, prace ślusarskie, ,26 zł - remont oświetlenia w piwnicach - remont nawierzchni dróg, chodników, parkingi - pozostałe - ekwiwalent za wymianę okien (z odpisu na ocieplenie) ,31 zł ,34 zł 553,50 zł ,05 zł - remonty i naprawa dźwigów ,16 zł - naprawa domofonów ,83 zł -remont instalacji CO i CW (likwidacja junkersów i wykonanie instalacji ciepłej wody) ,18 zł - remont śmietników ,83 zł Stan funduszu na r ,28 zł str. 8

9 3. Zaległości czynszowe Na prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacji zasobów mieszkaniowych, poważny wpływ miały zadłużenia w opłatach, które na koniec 2013 r. wyniosły: od lokali mieszkalnych i garaży 748,209,83 zł z tego: % do ogólnej kwoty zaległości do 1 m-ca 495 osób na kwotę ,19 zł 13,56 zaległości 1-3 m-cy 290 osób na kwotę ,18 zł 25,83 zaległości 3-6 m-cy 75 osób na kwotę ,29 zł 15,41 zaległości 6-12 m-cy 29 osób na kwotę ,46 zł 12,37 zaległości powyżej 12 m-cy 35 osób na kwotę ,71 zł 32,83 Ogólny wskaźnik zaległości czynszowych liczony do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za mieszkania i lokale usługowe wynosi 3,89 % i jest niższy od ubiegłorocznego o 0,06%. Największe zaległości są, w grupie osób zalegających powyżej 3 miesięcy. Stan ich zadłużenia na r. od 139 członków wyniósł ,46 zł, co stanowi 60,61 % zaległości dot. mieszkań i garaży i jest niższe od ubiegłorocznego o 6,25%. Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe ,01 zł. W zakresie windykacji należności, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmowały różnego rodzaju działania dyscyplinujące w zakresie wnoszenia opłat polegających na: przeprowadzeniu indywidualnych rozmów, ustalając warunki spłaty zadłużenia, w wyniku których zawierano ugody na miesięczne ratalne spłaty, pomoc przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy oraz ewentualne uzyskanie pracy, prowadzenie zgodnie ze statutem rejestru osób posiadających zadłużenia, dostępnego do wglądu wszystkich członków, wywieszanie informacji o zadłużeniu na poszczególnych klatkach schodowych, spotkania z Radą Nadzorczą i zwieranie ostatecznych ugód na spłatę zadłużenia, wykluczenie z członkowstwa Spółdzielni kierowaniu spraw na drogę sądową, kierowaniu wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji komorniczej w stosunku do dłużników nie realizujących dobrowolnie wyroków sądowych str. 9

10 VI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DZIERŻONIOWIE W ROKU 2013 Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w roku 2013 zajmował się, podobnie jak w latach poprzednich, organizacją działalności kół i sekcji kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych. Codzienna oferta skierowana była głównie do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych spółdzielców, w tym również licznych seniorów. Ważnym elementem działania SDK były także konkursy artystyczne, turnieje sportowe oraz zorganizowane festyny plenerowe. Oprócz bieżących zajęć stałych kół i sekcji, Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie był w roku 2013 organizatorem następujących imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych: STYCZEŃ * Przez trzy dni 5 członków GRH 58 pp (4 psw) uczestniczyło w Poznaniu w kręceniu scen batalistycznych do filmu Hiszpanka. * W styczniu zakończyła się IX edycja Osiedlowej Ligi Futsalu. Najlepszą drużyną okazała się drużyna Forum Inicjatyw Lokalnych. Udział wzięło 70 zawodników. * W styczniu odbyła się też kolejna edycja spotkania muzycznego Kolędy łączą pokolenia. Uczestniczyło 110 osób. * 29 stycznia rozegrano też turniej tenisa stołowego O Puchar Zimy. Wzięło w nim udział 22 zawodników. * Na przełomie stycznia i lutego zorganizowane zostały zajęcia p.n. Ferie w SDK. Wzięło w nich udział 47 dzieci. LUTY * W lutym odbyły się dwa turnieje szachowe: 8 lutego - IV Tewzadze Open (wygrał Jarosław Dąbrowski) i 21 lutego - IX Mistrzostwa Ziemi Dzierżoniowskiej w Szachach Błyskawicznych (wygrał Sławomir Woszczyński). Uczestniczyło w nich łacznie 24 zawodników. * 9 lutego 4 członkowie koła modelarskiego Orlik wzięłi udział w zawodach latawcowych w Świdnicy. MARZEC * 6 marca Klub Seniora zorganizował konkurs na najsmaczniejsze ciasto (I miejsce zajęły Lucyna Dybaś i Janina Grzelak). Udział wzięło 10 osób. * 15 marca 5 młodych wokalistek z koła wokalnego ACME wzięło udział w konkursie piosenki w Świdnicy. * W marcu rozegrano zawody szachowe dla dzieci o Puchar Dwóch Wież. Wzięło w nich udział 7 zawodników str. 10

11 KWIECIEŃ * 23 kwietnia odbyła się już VI edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Nutką świat malowany. Udział wzięło 40 wykonawców. Grand Prix wywalczyła Jagoda Różycka. * W tym samym miesiącu (16 kwietnia) rozegrano Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wiosny. Wzięło w nim udział 20 graczy. MAJ * W maju odbył się bieg terenowy dla dzieci i młodzieży Skałki Udział wzięło 30 biegaczy. * W tym samym miesiącu (25 maja) zorganizowany został Festiwal Latawców, zorganizowany przez Koło Modelarskie Orlik. Udział wzięło w nim 40 zawodników. * 18 maja 8 członków GRH 58 pp wzięło udział w inscenizacji Bitwy Wyrskiej. CZERWIEC * 5 czerwca rozegrany został szachowy Puchar Ziemi Dzierżoniowskiej dzieci. Kilku zawodników wywalczyło w jego trakcie wyższe kategorie szachowe. Udział wzięło 6 zawodników * 8 czerwca zorganizowana została wycieczka do niemieckiego Oybin. Udział wzięło w niej 30 spółdzielców. * Sekcje SDK (łącznie 25 osób) wzięły udział w czerwcowym Festynie parafialnym, zorganizowanym przez Akcję Katolicką parafii pw. Królowej Różańca Świętego. * 29 czerwca rozegrany został kolejny turniej koszykówki ulicznej B-ball Jam. Wzięły w nim udział drużyny z całej Polski. Udział wzięło ponad 300 zawodników oraz widzów. * Zakończyła się kolejna edycja Grand Prix SM w tenisie stołowym. Wzięło w niej udział 26 osób (wygrał Piotr Pawlus). * 30 czerwca na Os. Błękitnym odbył się kolejny festyn Powitanie lata. Udział wzięło 300 osób. LIPIEC * 2 lipca rozegrano kolejną edycję Turnieju o Puchar Prezesa SM w tenisie stołowym (wygrali Piotr Pawlus i Radosław Cal). Udział wzięło 15 zawodników. * 21 lipca odbył się Festyn rodzinny na Błękitnym. Udział wzięło 110 osób. W ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci rozgrywane były między innymi: wyścigi kapslowe, turnieje warcabowe, turnieje tenisa stołowego oraz konkursy plastyczne. Udział wzięło 35 osób. SIERPIEŃ * 11 sierpnia odbył się festyn spółdzielczy w Piławie Górnej. Udział w festynie wzięło 50 osób. * W dniach sierpnia SDK współorganizował wycieczkę do Lwowa i okolic. Udział wzięły 32 osoby. str. 11

12 * 25 sierpnia na os. Różanym odbył się festyn Pożgnanie wakacji. Udział wzięło 150 uczestników. * Zakończył się Wakacyjny Cykl Turniejów Tenisa Stołowego. Zwyciężył Mirosław Stodolica. Uczestniczyło 16 graczy. WRZESIEŃ * 28 września odbyła się kolejna już wycieczka do Pragi. Udział w wyjeździe do stolicy Czech wzięło 50 osób. * W tym samym miesiącu działająca przy SDK Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pp (łącznie w wyjazdach uczestniczyły 23 osoby) wzięła udział w 4 wyjazdowych inscenizacjach historycznych (Mława, Łomianki, Tomaszów Lubelski, Węgierska Górka). PAŹDZIERNIK * W dniach 9-10 października już po raz 10 odbyły się Szachowe Mistrzostwa Dzierżoniowa. Wygrał Jarosław Dąbrowski. Udział wzięło 14 zawodników. LISTOPAD * 6 listopada odbyła się symultana szachowa z Jarosławem Dąbrowskim. Udział wzięło 6 młodych szachistów. * 16 listopada 5 członków GRH 58 pp wzięło udział w zajęciach strzeleckich na strzelnicy koło podwarszawskiego Mszczonowa. * 20 listopada odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia Klubu Seniora Złota Jesień. Obecnych było 48 osób. * 24 listopada odbył się także koncert zespołu Innocenty Canto. Udział wzięło 70 osób. GRUDZIEŃ * 6 grudnia ponad 100 dzieci przybyła na tradycyjne spółdzielcze spotkanie ze Świętym Mikołajem. *Tego samego miesiąca (12 grudnia) odbył się kolejny Konkurs Piosenki Wojskowej i Patriotycznej pamięci Waleriana Tewzadze. Grand Prix wywalczyła Klaudia Sołtysik. Udział wzięło 30 uczestników. Powyższe zestawienie uczestników imprez SDK w 2013 roku daje łączną liczbę: 1883 osób. Filia SDK w Piławie Górnej dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia plastyczne, sportowo-rekreacyjne, a także gry i zabawy stolikowe dla dzieci. W zajęciach tych uczestniczyło 40 dzieci dziennie. W ramach stałej oferty sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielczym Domu Kultury działały w roku 2013 następujące stałe koła i sekcje: str. 12

13 1. Koło modelarskie Orlik Instruktor Krzysztof Książek Grupa: 19 osób 2. Gimnastyka dla pań Instruktorka Magdalena Kołodziej Grupa: 20 osób 3. Taniec towarzyski Instruktor: Marek Homoncik - dzieci: 10 uczestników - młodzież: 6 uczestników - grupa integracyjna: 4 uczestników 4. Warsztaty artystyczne zajęcia prowadzone przez Ewę Kuceła - wokalne 14 osób - plastyczne 6 osób 5. Język angielski Zajęcia prowadziły lektorki z Centrum Językowego przy ul. Ząbkowickiej Grupa: 8 dzieci 6. Koło szachowe dla dzieci Zajęcia prowadzi Jarosław Kresa Grupa: 10 uczestników 7. Koło brydżowe Opiekun Tadeusz Siembieda Grupa: 12 uczestników 8. Koło fotograficzne Instruktorem jest Marian Charasimiuk Grupa: 10 uczestników 9. Break dance Instruktorem jest Krzysztof Futoma Grupa: 10 uczestników 10. Osiedlowa Liga Futsalu IX edycja Organizacją Ligi zajmował się Jarosław Kresa Grupa ok. 76 uczestników 11. Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza Instruktorem jest Albert Połubiński Grupa: 24 uczestników 12. Spółdzielczy Klub Młodego Koszykarza Instruktorem jest Dariusz Sobolewski Grupa: 16 uczestników 13. Klub Seniora Opiekunką Klubu jest Krystyna Suchocka. Grupa: 50 uczestników str. 13

14 14. Sekcja tenisa stołowego Opiekunem sekcji jest Jarosław Kresa Grupa: 24 uczestników 15. Warsztaty dziennikarskie Instruktorem jest Tomasz Kuriata Grupa: 8 uczestników 16. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku piechoty opiekun Jarosław Kresa Grupa: 11 uczestników 17. Kwartet gitarowy opiekun Adam Kuceła Grupa: 4 osoby 18. Zespół baletowy Stokrotki Instruktor: Bożena Dziub Grupa: 18 uczestników Łącznie daje to liczbę 360 regularnie uczęszczających na zajęcia (w zdecydowanej większości dzieci i młodzieży). Przy Spółdzielczym Domu Kultury w roku 2013 działały lub stale z nim współpracowały: TKKF Ognisko Dzierżoniów Towarzystwo Szachowe Dwie Wieże Dzierżoniów Klub Piłkarski Oldboje Tęczowe Klub turystyczny Fil-up PZW Koło Diora Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Stowarzyszenie Dzieci Wojny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związek Strzelecki Rzeczypospolitej str. 14

15 VII. Zatrudnienie i fundusz płac W roku 2013 Spółdzielnia zatrudniała średnio 39 osób, w tym na stanowiskach roboczych średnio 13. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: Zarząd 2 osoby tj. 5,13% ogółu zatrudnionych Administracja 10 osób tj. 25,64% ogółu zatrudnionych ZRB 13 osób tj. 33,33% ogółu zatrudnionych GZM 12 osób tj. 30,77% ogółu zatrudnionych Dział społ.-kult. 2 osoby tj. 5,13% ogółu zatrudnionych Średnia płaca etatowych pracowników umysłowych Spółdzielni bez Zarządu za 2013 r. wyniosła 2.666,78 zł. Wynagrodzenie Zarządu wynosiło: Prezes Zarządu ,20 zł Z-ca Prezesa Zarządu ,17 zł VIII. Działalność Zakładu Remontowo-Budowlanego. W roku 2013 w ZRB zatrudnionych było średnio 13 osób, w tym pracowników na stanowiskach robotniczych 12 osób. Średnia płaca w ZRB wynosiła Wartość wykonywanych prac (przerób) Wartość robót wykonanych na zewnątrz Wartość robót wykonanych na rzecz zasobów spół. Przerób na 1 zatrudnionego grupy roboczej wyniósł: Zapasy materiałowe znajdujące się w magazynie na r. wyniosły 2.574,81 zł ,72 zł 9.709,23 zł ,49 zł ,52 zł ,12 zł. W 2013 r. Zakład Remontowo-Budowlany zrealizował takie zadania jak: remonty dachów i ganków ,66 zł remonty c.o. i c.w ,28 zł tereny zielone, place zabaw, naprawy urządzeń, ławek ,00 zł remonty budowlane, chodniki, murarskie ,30 zł remonty stolarki, ślusarskie ,26 zł przeglądy i naprawy sieci, instalacji (eksploatacja) ,25 zł usługi dla ludności i na zewnątrz 9.709,23 zł pozostałe roboty 1.686,74 zł str. 15

16 IX. Koszty ogólne komórek funkcjonalnych Zarządu i administracji. Koszty ogólne za 2013 r. wynosiły W tym: płace i narzuty materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne, itp. amortyzacja, szkolenia, prenumeraty, ogłoszenia, badanie sprawozdań, koszty posiedzeń, delegacje itp ,22 zł ,43 zł ,53 zł ,26 zł Poniesione koszty Zarządu zostały rozliczone w następujący sposób : w koszty eksploatacji ,32 zł w koszty inwestycji ,26 zł pozostałe przychody ,64 zł X Sytuacja majątkowo-finansowa Spółdzielni. 1. Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółdzielni wynoszą ,81 zł i stanowią 79,88% całego majątku. W porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku uległ on zmniejszeniu w związku z naliczeniem umorzeń rocznych od zasobów mieszkaniowych oraz z przeniesieniem wartości lokali mieszkalnych i gruntów na odrębną własność. 2. Należności długoterminowe na koniec roku wyniosły ,44 zł co stanowi 4,48% ogólnego majątku. Obejmują one kredyty oraz odsetki od kredytów zaciągniętych przed rokiem 1992 na budownictwo mieszkaniowe. Z powyższej kwoty przypada na: Kredyt do spłaty i skapitalizowane odsetki ,73 zł Odsetki do wykupu ,71 zł Odsetki podlegają rozliczeniu z PKO BP SA O/Świdnica. str. 16

17 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stan na dzień r ,88 zł co stanowi 7,83% ogólnego majątku. 4. Aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień r ,66 zł i stanowią 7,80% sumy aktywów. A. Należności i roszczenia pozycja ta stanowi rozrachunki z odbiorcami, członkami i najemcami z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Stan należności wg. ksiąg ,78 zł Odpisy aktualizujące należności ,55 zł Wartość bilansowa ,23 zł Zabezpieczeniem należności od członków są wkłady mieszkaniowe i budowlane. B. Środki pieniężne na r. wynosiły ogółem ,18 zł w tym: W kasie Spółdzielni Na rachunkach bankowych 6.996,42 zł ,76 zł C. Rozliczenie międzyokresowe kosztów to poniesione koszty ubezpieczeń, prenumerata, wymiany dźwigów, wymiana instalacji c.w.u. rozliczenie wody na nieruchomościach, a dotyczące roku przyszłego, stanowi to kwotę ,40 zł oraz wynik ujemny na rozliczeniu kosztów eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości i rozliczeniu wody ,57 zł ,51 zł 5. Majątek Spółdzielni sfinansowany jest w 78,22% funduszami własnymi: Funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych Funduszem udziałowym Funduszem zasobowym str. 17

18 Zobowiązania długoterminowe to kredyty bankowe do spłaty, zaciągnięte na budownictwo mieszkaniowe przed 1992 r. Saldo na dzień r. wynosi ,44 zł i jest niższe od roku 2012 o ,53 zł Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozrachunki z członkami, z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i pozostałych zobowiązań. Saldo na dzień r. wynosi ,38 zł Fundusze specjalne to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Fundusz remontowy str. 18

19 Aktywa Koniec roku Koniec roku Koniec roku Koniec roku Pasywa A. Aktywa trwałe , ,5 A. Fundusze własne , ,9 a. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 a. Fundusz podstawowy i zapasowy , ,4 b. Rzeczowy majątek trwały , ,9 b. Zysk netto 222,9 139,5 c. Należności długoterminowe 3.197, ,7 B. Zobowiązania i rezerwy , ,0 d. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.593,3 799,9 a. Zobowiązania długoterminowe 8 159, ,7 B. Aktywa obrotowe 5 567, ,4 b. Zobowiązania krótkoterminowe 6 828, ,9 a. Zapasy 15,5 13,5 Zobowiązania 6 145, ,8 b. Należności 971, ,2 Fundusze 683,1 277,1 c. Środki pieniężne 2 944, ,4 c. Rozliczenia międzyokresowe 555,3 319,4 d. Rozliczenia 1 637, ,3 międzyokresowe - Niedobór GZM 1 009,6 873,4 - Inne rozliczenia 627,5 276,9 RAZEM , ,9 RAZEM , ,9 str. 19

20 XI. Podsumowanie wyników działalności Oceniając działalność Spółdzielni za miniony rok należy stwierdzić, że realizacja wszystkich zamierzeń napotykała i napotyka na znaczne trudności, niezależne od Spółdzielni, a wynikające z trudnych warunków gospodarczych Kraju. Kryzys gospodarczy, podwyżki cen materiałów, usług komunalnych, nośników energii, panujące bezrobocie, zaległości w opłatach czynszowych, miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy Spółdzielni. Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych w 2013 roku kontynuowano kompleksowe dokańczanie programu ocieplenia budynków w ramach własnych środków. Przeprowadziliśmy dużo różnych prac remontowych, inwestycyjnych, przeglądów, napraw i konserwacji instalacji. Realizowano również bardzo ważny program likwidacji junkersów i wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, co wpłynęło na wyeliminowanie zagrożeń związanych z zatruciami czadem, jak i podniosło komfort użytkowanych mieszań. Potrzeby w zakresie remontów są ogromne ale, ze względu na szczupłość środków finansowych, realizowane są zadania priorytetowe i przynoszące wymierny efekt. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez naszą Spółdzielnię jest budowa nowych budynków wielorodzinnych, co jest realizacją podstawowego celu statutowego Spółdzielni czyli zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Tylko kilka procent Spółdzielni w Polsce realizuje nowe inwestycje mieszkaniowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie z powodzeniem od 2009 roku wybudowała już i zasiedliła 213 nowych mieszkań. Co wpływa również na wzrost potencjału naszej Spółdzielni. Zamierzenia Spółdzielni na rok następny i dalsze lata są wielotorowe i nastawione na zrównoważony rozwój. Planujemy kontynuowanie ocieplenia zewnętrznych murów cokołów przyziemia budynków mieszkalnych z jednoczesną wymianą starego docieplenia szczytów pokrytych blachą oraz docieplenie stropów nad piwnicami połączone z malowaniem piwnic i wykonaniem oświetlenia piwnic, co w znacznym stopniu przyczyni się do znacznych oszczędności zużycia energii cieplnej przez mieszkańców. Dokończony będzie kompleksowy program likwidacji junkersów i wykonania nowej instalacji cieplej wody. Oprócz tego realizowane będą inne zadania remontowe. Spółdzielnia w dalszym ciągu będzie kontynuować prace związane z inwestycjami mieszkaniowymi, przy następnym już piątym, nowym budynku wielorodzinnym zrealizowanym po 2009 roku. Jest str. 20

21 to oczywiście zależne od możliwości finansowych przyszłych nabywców i globalnej sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej naszego kraju. Aktualna sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna. Wszystkie nasze zamierzenia oraz sytuacja finansowa zależna jest w znacznej mierze od naszych członków, od ich dyscypliny, poszanowania wspólnej własności i chęci pomocy naszym zamierzeniom. Ponadto Spółdzielnia prowadzi szeroko zakrojoną dyscyplinę kosztów oraz działania windykacyjne, które pozwolą na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółdzielni. Zarząd podejmuje działania poprawiające finanse Spółdzielni umożliwiające sukcesywne realizowanie najważniejszych zamierzeń. Zarząd Spółdzielni na bieżąco współpracuje z Radą Nadzorczą i współpracę tą Zarząd ocenia pozytywnie. Przedstawione przez Zarząd problemy, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej są szczegółowo i wnikliwie analizowane przez Radę, a podejmowane decyzje są realne i rozważne, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości Spółdzielni, a także dbałości o dobro Członków Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni wnosi o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok str. 21