SPRAWOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z działalności za rok 2011

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z działalności za rok 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie została założona w 1957 r. i zarejestrowana roku. Siedziba Spółdzielni mieści się w Dzierżoniowie, os. Jasne 20. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna KRS, Spółdzielnia została wpisana do rejestru Przedsiębiorców pod numerem Działalność organizacyjna i gospodarcza Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, oraz ustawę z r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz statut Spółdzielni. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zasadniczym przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspakajanie celów mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin. W roku sprawozdawczym działalność Spółdzielni ukierunkowana była przede wszystkim na zarządzanie nieruchomościami Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi oraz prowadzonymi inwestycjami. Podstawowe zadania gospodarki zasobami mieszkaniowymi są niezmienne i polegają głównie na zapewnieniu członkom Spółdzielni: 1. Korzystania z podstawowych usług komunalnych oraz utrzymanie właściwego stanu techniczno-estetycznego budynków i ich otoczenia. 2. Dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody oraz zapewnienia sprawności wind osobowych. 3. Bieżącej konserwacji urządzeń instalacji technicznej oraz remontów budynków. 4. Usuwania szkód powstałych wskutek sił zewnętrznych (zjawisk atmosferycznych) oraz szkód i dewastacji wyrządzonych przez różnych sprawców. 5. Racjonalnego gospodarowania środkami mającymi wpływ na wysokość opłat za użytkowanie lokali spółdzielczych. 6. Realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych na istniejących zasobach mieszkaniowych. 1

2 W roku sprawozdawczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej działał w następującym składzie: 1. mgr inż. Daniel Kolinko - Prezes Zarządu Spółdzielni 2. inż. Wojciech Skupień - Z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych Zadania statutowe Zarząd realizował zgodnie z własnym programem pracy i wskazaniami Rady Nadzorczej. W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 22 protokołowanych posiedzeń. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane były decyzje między innymi w zakresie spraw: 1/ członkowsko- mieszkaniowych: przyjęcia nowych członków, ustanie prawa do lokalu mieszkalnego, wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków, zamiany mieszkań. 2/ spraw ekonomicznych: opracowywanie planów finansowo-gospodarczych, opracowywanie sprawozdań i informacji o realizacji planów, analizy kosztów wpływających na wysokość opłat za używanie lokali, analizowanie zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, zawieranie ugód na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie mieszkań, analiza przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, sporządzanie kalkulacji, wysokości opłat. 3/ spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi: opracowywanie planów remontów, kontrole i bieżące informowanie o stanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych, organizowanie przetargów i wybór wykonawców na wykonanie prac remontowych i inwestycyjnych, zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie prac remontowych i innych. 4/ spraw organizacyjno - samorządowych: 2

3 opracowywanie regulaminów, organizacja i przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń, współpraca z Radą Nadzorczą I. Stan Organizacyjny Spółdzielni W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pewna ilość członków posiadających lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz własnościowe prawo wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o przeniesienie ich praw w prawo odrębnej własności. W związku z tym majątek Spółdzielni uległ obniżeniu i tak na dzień r. Spółdzielnia posiadała 3219 mieszkań o powierzchni ,24 m 2.: 1. Os. Różane - pow ,67 m mieszkań 2. Os. Jasne - pow ,70 m mieszkań 3. Os. Błękitne - pow ,36 m mieszkań 4. Os. Tęczowe, Os. Złote - pow ,17 m mieszkań 5. Osiedle zasobów rozproszonych - pow ,75 m mieszkań 6. Piława Górna - pow ,59 m mieszkania Spółdzielnia zarządza i administruje 4845 mieszkań o łącznej powierzchni ,51 m 2 w tym 6 osiedli: 1. os. Różane - pow. 77,571,57 m mieszkań 2. os. Jasne - pow ,58 m mieszkań 3. os. Błękitne - pow ,01 m mieszkań 4. os. Tęczowe, Os. Złote - pow ,51 m mieszkań 5. Osiedle zasobów rozproszonych - pow ,15 m mieszkań 6. Piława Górna - pow ,69 m mieszkań Ponadto Spółdzielnia posiada 5 dużych pawilonów o pow.5.023,29 m 2, podcienia o pow. 914,02 m 2 oraz garaże o pow m 2. W schemacie organizacyjnym Spółdzielni wyodrębnione są następujące struktury: 1. Zakład Remontowo-Budowlany 2. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 3. Komórki funkcjonalne Zarządu i administracji. 3

4 4. Spółdzielczy Dom Kultury. II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe 1. Ilość członków mieszkających na r Zmiany w ilości członków w ciągu roku: 1) przyjęto 197 2) skreślono i wykreślono 148 3) wykluczono Obrót mieszkaniami: 1) zasiedlenie z nowych inwestycji 24 2) mieszkania z ruchu ludności 5 3) zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw do mieszkań własnościowych na podstawie aktu notarialnego (rynek wtórny) 83 4) zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw do mieszkań z odrębną własnością (nowy budynek) 56 III. Działalność inwestycyjna. 1. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia zakończyła oraz kontynuowała i rozpoczęła kilka zadań inwestycyjnych, min: budowa domu mieszkalnego wielorodzinnego na Os. Tęczowym 28, budowa parkingów na osiedlach spółdzielczych. Saldo konta 083 i 084 Środki trwałe w budowie rozpoczęte i zakupy na dzień r. wynosi ,88 zł. 2. Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej m. in. zakupiono prawo własności do gruntu na kwotę ,81 zł., zwiększono wartość budynków mieszkalnych o przeprowadzoną modernizację na kwotę ,61 zł. Sprzedano prawo wieczystego użytkowania gruntów na kwotę ,76 zł. W związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych na odrębną własność nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę ,69 zł. 4

5 IV. Gospodarka Spółdzielni. Spółdzielnia działalność gospodarczą prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego. Wysokość opłat, które stanowią przychody, zostały ustalone i zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej. W 2011 r. opłaty te wynosiły: Łączna opłata eksploatacyjna 2,37zł/m 2 w tym: - opłata eksploatacyjna łącznie z odpisem na remonty 2,25 zł/m 2 - podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 0,12 zł/m 2 Ponadto członkowie wnosili inne opłaty: - wywóz nieczystości - 7,69 zł/osobę - woda i odprowadzanie ścieków - 7,15 zł/m 3 - opłata za windę - 5,50 zł/osobę - 2,75 zł./osobę - I piętro - opłata za gaz (w budynkach z gazomierzem zbiorczym) wnoszona była zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem. Opłata za centralne ogrzewanie ustalona była w formie zaliczki indywidualnej w zależności od węzła. Przychody to wpływy od członków i najemców, które wynosiły ,71 zł i obejmują: - opłaty za używanie lokali mieszkalnych ,09 - opłaty za używanie lokali użytkowych i garaży ,07 - opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie 5 ścieków ,25

6 - opłaty za wywóz nieczystości ,36 - opłata za dźwigi ,38 - opłaty za energię cieplną (c.o i c.w.) ,57 - pozostała sprzedaż ,99 Ponadto w 2011 r. uzyskano inne przychody w wysokości: ,07 zł z tego: - ze sprzedaży materiałów ,86 - obrotów wewnętrznych ,53 - pozostałe przychody operacyjne ,36 - finansowe ,32 Ogółem przychody:( ,71, ,07) ,78 zł V. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 1. Działalność finansowa zasobami mieszkaniowymi. Działalność Spółdzielni nie ma charakteru zarobkowego, ponieważ rozliczenia dokonane są po koszcie własnym ( bez doliczenia marży, zysku ). Poniesione koszty za 2011 r. wynosiły: - koszty energii cieplnej (c.o. i c.w.) lokale mieszkalne ,20 - koszty c.o lokale usługowe ,37 - koszty dźwigów osobowych ,48 - koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków ,40 - koszty wywozu nieczystości ,42 - koszty związane z bieżącą eksploatacją ,75 (przeglądy, naprawy i konserwacja instalacji, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i inne) - odpis na fundusz remontowy ,56 - koszty obrotów wewnętrznych ,53 - koszty usług rem.-budowlanych na zewnątrz ,77 - koszt własny pozostałej sprzedaży ,21 6

7 - koszty sprzedanych materiałów ,76 - pozostałe koszty operacyjne i finansowe ,67 Ogółem koszty: ,28 Działalność Spółdzielni zamknęła się wynikiem ujemnym, który za 2011 r. wyniósł ,34 i składa się z następujących wyników: Ujemny wynik na rozliczeniu nieruchomości ,56 Dodatni wynik na pozostałej działalności ,22 z czego został pokryty podatek od osób prawnych w kwocie ,00 Uzyskany wynik na nieruchomościach powiększył niedobór na nieruchomościach podstawowych za 2010 r. Niedobór na nieruchomościach (bez wyniku na wodzie) na dzień r. zamknął się kwotą (per saldo) ,88 zł. Spółdzielnia w 2011 r. naliczyła podatek dochodowy w kwocie ,00 zł. Nadwyżka bilansowa brutto po pomniejszeniu zobowiązania Spółdzielni z tytułu podatku dochodowego stanowi nadwyżkę netto, która podlega zatwierdzeniu i podziałowi w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. 2. Gospodarka funduszem remontowym. Roboty związane z remontami budynków prowadzone są przez własne służby remontowobudowlane oraz przez wykonawców zewnętrznych. Wykonawcy zewnętrzni do wykonania prac wyłaniani są w drodze przetargu. Środki na remonty ewidencjonowane są na wydzielonym funduszu remontowym. Stan funduszu na początek roku ,56 zł Zwiększenia ogółem ,46 zł z tego naliczenia w opłatach eksploatacyjnych: odpisy od budynków ,99 odpisy na ocieplenie budynków ,56 odpisy od dźwigów ,20 7

8 opłaty za domofony ,71 Wydatki ogółem ,70 zł z tego: remonty budynków ,94 remont murów piwnicznych, stropów nad piwnicami, itp ,44 remonty dźwigów ,81 remonty nawierzchni i infrastruktury drogowej, chodników ,93 naprawa domofonów ,40 wymiana okien zwrot ekwiwalentu ,20 remont śmietników ,98 Stan funduszu na r ,32 zł W 2011 r. zostały wykonane m.in. takie roboty jak: Remonty dachów i ganków na kwotę ,79 Ocieplenie (usuwanie wad technologicznych) na kwotę ,446 - usuwanie zawilgoceń i odgrzybianie mieszkań 7.708,65 - remont murów piwnicznych i wymiana okien, szczyty ,64 - remont stropów nad piwnicami i malowanie korytarzy piwnic ,53 Remonty różne Remonty różne obejmowały takie prace, jak - roboty murarskie, ogólnobudowlane ,52 remonty i naprawa stolarki, prace ślusarskie, ,46 - ekwiwalent za wymianę okien (z odpisu na ocieplenie) ,20 - remonty i naprawa dźwigów ,81 - naprawa domofonów ,40 - remont nawierzchni dróg, chodników, parkingi ,93 - układanie płytek ,16 8

9 - remont oświetlenia w piwnicach ,11 - remont śmietników ,98 - wymiana drzwi wejściowych ,12 - pozostałe ,78 Razem ,47 3. Zaległości czynszowe (bez zaległości w spłacie kredytu) Na prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacji zasobów poważny wpływ miały zadłużenia w opłatach, które na koniec 2011 r. wyniosły: od lokali mieszkalnych i garaży 772,607,16 zł z tego: % do ogólnej kwoty zaległości do 1 m-ca 750 osób na kwotę 12, ,36 zaległości 1-3 m-cy 255 osób na kwotę 19, ,74 zaległości 3-6 m-cy 67 osoby na kwotę 12, ,87 zaległości 6-12 m-cy 35 osoby na kwotę 13, ,23 zaległości powyżej 12 m-cy 42 osób na kwotę 41, ,96 Ogólny wskaźnik zaległości czynszowych liczony do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za mieszkania i lokale usługowe wynosi 4,71 % i jest wyższy od ubiegłorocznego o 0,06%. Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe ,43 zł. Bezrobocie panujące na terenie działania Spółdzielni, trudna sytuacja części społeczeństwa to główna przyczyna powstałych zaległości czynszowych. Największe zaległości są w grupie osób zalegających powyżej 3 miesięcy. Stan ich zadłużenia na r. od 144 członków wyniósł ,06 zł, co stanowi 67,96 % zaległości dot. mieszkań i garaży. W zakresie windykacji należności, Zarząd podejmował różnego rodzaju działania dyscyplinujące w zakresie wnoszenia opłat polegających na: - przeprowadzeniu indywidualnych rozmów, ustalając warunki spłaty zadłużenia, w wyniku których zawierano ugody na ratalną spłatę, - pomoc przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, 9

10 - kierowaniu spraw na drogę sądową, - kierowaniu wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji komorniczej w stosunku do dłużników nie realizujących dobrowolnie wyroków sądowych, - wnioski do sądów w sprawach o eksmisję z lokali. Spółdzielnia podjęła współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia skuteczności działań windykacyjnych. VI. Działalność społeczno-kulturalna. Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w roku 2011 zajmował się przede wszystkim organizacją działalności kół i sekcji kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych. Codzienna oferta skierowana była głównie do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych spółdzielców. Ważnym elementem działania SDK tradycyjnie były także konkursy artystyczne i turnieje sportowe. Oprócz bieżących zajęć stałych kół i sekcji, Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie był w roku 2011 organizatorem następujących imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. STYCZEŃ * Zakończyły się rozgrywki VII edycji Osiedlowej Ligi Futsalu. Zwyciężyła drużyna FIL-Forum W rozgrywkach uczestniczyło 89 zawodników. * Rozegrany został turniej tenisa stołowego o puchar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwyciężył Dominik Opaliński. Udział wzięło 12 zawodników. * Sporym zainteresowaniem cieszyła się II już edycja widowiska wokalnoliterackiego Kolędy łączą pokolenia, które odbyło się 30 stycznia. Przed publicznością zaprezentowały się dzieci i młodzież z grup artystycznych SDK, prowadzonych przez Ewę Kucełę, a także seniorki zespół wokalno-instrumentalny Troszeczkę słońca. W widowisku wzięło udział ok. 65 osób. LUTY * 18 zawodników wzięło udział w VII Pucharze Zimy w tenisie stołowym, który 15 lutego rozegrany został w sali Spółdzielczego Domu Kultury. 10

11 W grupie dzieci zwyciężył Dawid Klepacki. Wśród juniorów Michał Cichocki. W grupie starszych zwyciężył faworyzowany Artur Krasucki. * Paweł Gulik zwyciężył w VII Mistrzostwach Powiatu Dzierżoniowskiego w Szachach Błyskawicznych. W turnieju wzięło udział 12 zawodników. * Angelika Piasek wygrała w V Dziecięcych Mistrzostwach Dzierżoniowa w Szachach (17 lutego). Startowało: 8 zawodników. * W zajęciach kulturalnych i sportowych, przygotowanych w trakcie ferii łącznie udział wzięło: 287 dzieci. * Czterech modelarzy koła Orlik uczestniczyło w zawodach balonowych w Świdnicy. MARZEC * Sławomir Stodolica zwyciężył w rozegranym 22 marca turnieju tenisa stołowego. W zawodach udział wzięło 12 zawodników. * Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 pp wzięli udział w pierwszym w roku 2011 szkoleniu. Uczestniczyło: 8 osób. KWIECIEŃ * 7 kwietnia otwarta została wystawa fotografii Władysława Woźniaka Cyfrowe debiuty. Na otwarcie wystawy przybyło 70 osób. * 30 wykonawców wzięło udział w IV Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Nutką Świat Malowany. Ostatecznie werdykt jurorów wyglądał następująco: w kategorii wiekowej 5-6 lat: 1 nagroda Karolina Połowniak (PP nr 2 w Pieszycach, opiekun Mirosław Połowniak), 2 nagroda Maja Kozłowska (PN w Bielawie), 3 nagroda Karolina Mazur ( FART Bielawa). W kategorii wiekowej 7-9 lat: 1 nagroda Julia Wiśniewska (SDK Dzierżoniów, opiekunka Ewa Kuceła), 2 nagroda - Weronika Połowniak (SP nr 1 w Pieszycach) i dwie równorzędne 3 nagrody - Jakub Połowniak (SP nr 1 w Pieszycach) oraz Kasia Szulc (SDK Dzierżoniów). Najliczniej reprezentowana była kategoria wiekowa lat: 1 nagroda - Zespół Farcik ( FART Bielawa, opiekunka Anna Lutz), 2 nagroda Aleksandra Nast (SP nr 5 w Dzierżoniowie) i 3 nagroda Martyna Szczepańska (SDK Dzierżoniów). Wreszcie w kategorii wiekowej lat: 1 nagroda Justyna Palimąka (Gimnazjum nr 2 w Bielawie, opiekunka Anna Lutz), 2 nagroda Kaja Bzdeń (Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie) i 3 nagroda Paulina Mazur ( FART Bielawa). 11

12 Najważniejszy laur konkursu grand prix, trafiło w ręce Weroniki Makowskiej (zaśpiewała Piosenkę o muzyce i New York ), która reprezentowała Szkołę Podstawową nr 10 z Bielawy. Opiekunką Weroniki była Anna Lutz. Występom przysłuchiwała się prawie 50-osobowa publiczność. * 15 kwietnia w SDK zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem Stanisławem Srokowskim (autorem m.in.: Ukraińskiego kochanka, Zdrady i Ślepcy idą do nieba ). W spotkaniu uczestniczyło 75 osób. * Otwarta została wystawa fotografii Śladami polskości po Kresach, autorstwa Edwarda Bienia. W otwarciu wystawy uczestniczyło 50 osób. * W pobliżu Częstochowy odbyły się manewry grup rekonstrukcji historycznej. Z działającej przy SDK Grupy 58 pp uczestniczyło w nim 7 osób. * 4 modelarzy z Koła Orlik uczestniczyło w zawodach modeli latających, rozegranych 2 kwietnia w Świdnicy. * 19 kwietnia rozegrano Puchar Wiosny w tenisie stołowym. W rywalizacji przy stole tenisowym najlepszy okazał się ostatecznie Wojciech Misiewicz. Startowało 12 zawodników. MAJ * W dniach 10, 12, 17, 19, 24 i 26 maja Spółdzielczy Dom Kultury współorganizował walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. * 5 członków GRH 58 pp uczestniczyło w miejskich obchodach Święta 3 Maja. * 21 maja, obok parku przy ul. Sikorskiego, odbyły się kolejne zawody latawcowe, zorganizowane przez działające przy Spółdzielczym Domu Kultury koło modelarskie Orlik. W zawodach wzięło udział 21 osób. * 28 maja odbyła się wycieczka spółdzielców do Berlina. Pod opieką przewodnika uczestnicy odwiedzili najbardziej charakterystyczne miejsca stolicy Niemiec (m.in. Brama Brandenburska, katedra, wieża telewizyjna). W wycieczce wzięły udział: 52 osoby. * Rozstrzygnięto konkurs literacki, zorganizowany z okazji Dnia Matki. Udział w konkursie wzięło 14 osób. 12

13 CZERWIEC * 1 czerwca, na boiskach Os. Różanego, z okazji Dnia Dziecka zorganizowano osiedlowy festyn dla dzieci. Młodzi spółdzielcy uczestniczyli w wyścigach, turniejach i konkursach. W festynie wzięło udział ok. 200 dzieci. * 2 czerwca w SDK odbył się koncert zespołów B.I.S. oraz Music 4est. W koncercie uczestniczyło 35 osób. * 5 czerwca SDK uczestniczyło w IV parafialnym Festynie Integracyjnym na Os. Różanym. W festynie wzięło udział 20 członków działających przy SDK grup wokalnych. * 16 czerwca odbył się koncert kwartetu gitarowego Ad Libitum. W koncercie uczestniczyło 40 osób. * 5 członków GRH 58 pp wzięło udział w Pikniku Militarnym w podjeleniogórskiej Łomnicy. * Po 24 turniejach rozegranych w ramach VII Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w Tenisie Stołowym najlepszy w grupie mistrzowskiej okazał się Paweł Pośpiech (118 punkty), który na podium wyprzedził Dominika Walczaka (108 punktów) i Piotra Pawlusa (103). W decydującym turnieju GP uczestniczyło 10 zawodników. * W czerwcu rozegrany został cykl turniejów koszykarskich dla dziewcząt. Udział wzięło 18 zawodniczek. * 26 czerwca odbył się na boiskach osiedla Tęczowego festyn Powitanie lata. W festynie wzięło udział około 210 młodych spółdzielców. LIPIEC * Sławomir Stodolny zdobył Puchar Prezesa dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tenisie stołowym. W rozegranym 5 lipca turnieju tenisa stołowego udział wzięło 12 zawodników. * 10 lipca odbył się Festyn Rodzinny na Os. Błękitnym. W festynie udział wzięło 200 dzieci. * Rozegrano Letnią Ligę Koszykówki. W kilku turniejowych zawodach uczestniczyło 35 zawodników. * 23 lipca odbył się turniej koszykówki ulicznej B-ball Jam. Zwyciężyła drużyna Spyro z Wrocławia. W całodziennych zawodach uczestniczyło 40 zawodników i 120-osobowa publiczność. SIERPIEŃ * 1 sierpnia 2010 roku Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty (4 psw), 13

14 działająca przy naszej SM, wystawiła wartę przy Pomniku Pamięci Losów Ojczyzny. Udział wzięło 6 osób. * 20 sierpnia odbył się festyn dla dzieci w Piławie Górnej. W licznych konkursach i zawodach wzięło udział 96 dzieci. * Amelia Rotter okazała się najlepszą zawodniczką V Osiedlowej Olimpiady Sportowej, rozegranej 19 sierpnia na boiskach Osiedla Różanego. W Olimpiadzie udział wzięło 16 osób. * 11 sierpnia rozegrano kolejny szachowy Memoriał Augusta Sadebecka. Zwyciężył Damian Masalski. Startowało 11 zawodników. * W Wakacyjnym Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego zwyciężył Dominik Walczak. W rywalizacji uczestniczyło 20 zawodników. * W Wielkim Osiedlowym Wyścigu Kapslowym uczestniczyło 21 dzieci. * 5 Członków GRH 58 pp uczestniczyło w IV rekonstrukcji bitwy pod Mławą. WRZESIEŃ * 1 września, o godz. 4.45, w rekonstrukcji obrony Westerplatte (część państwowych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej) uczestniczyło 5 żołnierzy-rekonstruktorów z GRH 58 pp. * 11 września festynem Pożegnanie lata zakończył się sezon festynów spółdzielczych w roku Na festyn zorganizowany na boiskach osiedla Różanego przyszło blisko 200 młodych mieszkańców osiedli. * 8 rekonstruktorów GRH 58 pp (4 psw) uczestniczyło w nocnej inscenizacji walk o Mszczonów z 1939 roku. * 24 września 5 modelarzy z Koła Orlik uczestniczyło w zawodach w Bielawie (w swojej kategorii wiekowej najlepszy okazał się Łukasz Ostrek). PAŹDZIERNIK * Wystartowała VIII edycja Osiedlowej Ligi Futsalu. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn (71 zawodników). * października rozegrano VIII Mistrzostwa Ziemi Dzierżoniowskiej w Szachach. Zwyciężył Jarosław Dąbrowski. Udział w zawodach wzięło 12 szachistów. 14

15 LISTOPAD * listopada 4 gitarzystów z kwartetu Ad Libitum wzięło udział w 12. Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych Tęcza Polska w Polanicy Zdroju. * Łukasz Ostrek okazał się najlepszy w trakcie święta latawca, zorganizowanego w Świdnicy 10 listopada. Koło Orlik reprezentowane było przez 5 modelarzy. * 22 listopada rozegrano tenisowy Puchar Jesieni. Zwyciężył Artur Gendera. Udział w zawodach wzięło 10 osób. * 25 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny Mój miś. Udział w konkursie wzięło 20 dzieci. * W tym samym dniu rozstrzygnięto też konkurs literacko-plastyczny Moje najpiękniejsze marzenie. Udział w konkursie wzięło 30 osób. * 29 listopada Spółdzielczy Dom Kultury był współorganizatorem promocji albumu Gruzja nieznana. W promocyjnym spotkaniu w MBP uczestniczyło 40 osób. GRUDZIEŃ * 2 grudnia 4 członków GRH 58 pp, w 70. rocznicę śmierci marszałka E. Śmigłego-Rydza, odwiedziło kwaterę 139 na warszawskich Powązkach. * 6 grudnia Spółdzielnię Mieszkaniową odwiedził Święty Mikołaj. Na spotkanie z Mikołajem stawiło się 100 dzieci (oraz 100 dorosłych rodziców i opiekunów). * Przypadająca 13 grudnia 26 rocznica śmierci podpułkownika Waleriana Tewzadze była powodem zorganizowania w Spółdzielczym Domu Kultury II Konkursu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. W imprezie uczestniczyło 40 osób. * Obyło się spotkanie wigilijne w Klubie Seniora. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osó Powyższe zestawienie uczestników imprez SDK w 2011 roku daje łączną liczbę: 2725 osób. Filia SDK w Piławie Górnej dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia plastyczne, sportoworekreacyjne, a także gry i zabawy stolikowe dla dzieci. W zajęciach tych regularnie uczestniczy od 15 do 20 dzieci dziennie. W skali roku daje to liczbę ok. 875 osób. W ramach stałej oferty sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielczym Domu Kultury działały w roku 2011 następujące stałe koła i sekcje: 15

16 1. Koło modelarskie Orlik Instruktor Krzysztof Książek Grupa: 11 osób 2. Gimnastyka dla pań Instruktorka Magdalena Kołodziej Grupa: 26 osób 3. Taniec towarzyski Instruktor: Marek Homoncik - dzieci: 14 uczestników - młodzież: 8 uczestników - grupa integracyjna: 6 uczestników - dorośli: 4 uczestników 4. Warsztaty artystyczne zajęcia prowadzone przez Ewę Kuceła - teatralne 6 osób - wokalne 14 osób - plastyczne 10 osób 5. Język angielski Zajęcia prowadziły lektorki z Centrum Językowego przy ul. Ząbkowickiej Grupa: 10 dzieci 6. Koło szachowe dla dzieci Zajęcia prowadzi Jarosław Kresa Grupa: 6 uczestników 7. Koło brydżowe Opiekun Tadeusz Siembieda Grupa: 14 uczestników 8. Koło fotograficzne Instruktorem jest Marian Charasimiuk Grupa: 10 uczestników 9. Break dance Instruktorem jest Krzysztof Futoma Grupa: 6 uczestników 16

17 10. Osiedlowa Liga Futsalu VII i VIII edycja Organizacją Ligi zajmował się Jarosław Kresa Grupa ok. 86 uczestników (w roku 2011 było 12 terminów meczowych) 11. Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza Instruktorem jest Albert Połubiński Grupa: 14 uczestników 12. Spółdzielczy Klub Młodego Koszykarza Instruktorem jest Dariusz Sobolewski Grupa: 12 uczestników 13. Klub Seniora Opiekunką Klubu jest Krystyna Suchocka. Grupa: 56 uczestników 14. Sekcja tenisa stołowego Opiekunem sekcji jest Jarosław Kresa Grupa: 23 uczestników 15. Warsztaty dziennikarskie Instruktorem jest Tomasz Kuriata Grupa: 8 uczestników 16. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku piechoty opiekun Jarosław Kresa Grupa: 9 uczestników 17. Kwartet gitarowy opiekun Adam Kuceła Grupa: 4 osoby Łącznie daje to liczbę 357 regularnie uczęszczających na zajęcia (w zdecydowanej większości dzieci i młodzieży). Przy Spółdzielczym Domu Kultury w roku 2011 działały lub stale z nim współpracowały: TKKF Ognisko Dzierżoniów Towarzystwo Szachowe Dwie Wieże Dzierżoniów Klub Piłkarski Oldboje Tęczowe Klub turystyczny Fil-up PZW Koło Diora 17

18 Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Stowarzyszenie Dzieci Wojny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej VII. Zatrudnienie i fundusz płac W roku 2011 Spółdzielnia zatrudniała średnio 41 osób, w tym na stanowiskach robotniczych średnio 14. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: - Zarząd i administracja 14 osób tj. 34,15 % ogółu zatrudnionych - ZRB 14 osób tj. 34,15 % ogółu zatrudnionych - GZM 11 osób tj. 26,82 % ogółu zatrudnionych - Dział społ.- kult. 2 osoby tj. 4,88 % ogółu zatrudnionych W grupie ZRB liczba zatrudnionych robotników wynosiła 13, a w GZM 1 osoba. Zarząd i administracja to: Zarząd- 2 osoby; księgowość- 7 osób; st. ds. organ. sam.- 1 osoba; st. d/s człon.-mieszk. 1 osoba; kadry i płace -1 osoba; sekretariat 1 osoba; radca prawny 1 osoba,. Średnia płaca pracowników etatowych Spółdzielni bez Zarządu netto za 2011 r. wyniosła 2.677,20 zł. Wynagrodzenie Zarządu wyniosło netto: - Prezes Zarządu ,38zł - Z-ca Prezesa ds. technicznych ,04 zł. VIII. Działalność Zakładu Remontowo-Budowlanego. W roku 2011 w ZRB zatrudnionych średnio było 14 osób, w tym pracowników na stanowiskach robotniczych 13 osób. Średnia płaca w ZRB netto wyniosła 2.446,85 Wartość wykonanych prac (przerób) ,18 Wartość robót wykonanych na zewnątrz ,77 na rzecz zasobów spół ,89 na rzecz inwestycji 142,52 Przerób na 1 zatrudnionego grupy roboczej wyniósł: ,44 zł. Zapasy materiałowe znajdujące się w magazynie na r. wyniosły: ,27 zł. 18

19 W 2011 r. Zakład Remontowo-Budowlany zrealizował takie zadania jak: 1. remonty dachów i ganków ,79 2. remonty c.o i c.w 6.586,78 3. zieleń, place zabaw, naprawy urządzeń, ławek ,02 4. remonty budowlane, chodniki, murarskie, ,96 5. remonty stolarki, ślusarskie ,33 6. przeglądy i naprawy sieci, instalacji (eksploatacja) ,32 7. usługi dla ludności i na zewnątrz ,77 8. remonty pawilonów 7.609,34 9. inwestycje 145, pozostałe roboty ,35 IX. Koszty ogólne komórek funkcjonalnych Zarządu i administracji. Koszty ogólne za 2011 r. wyniosły ,23 zł. w tym: 1) płace i narzuty ,77 2) materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne, itp ,01 3) amortyzacja, szkolenia, prenumeraty, ogłoszenia badanie sprawozdań, koszty posiedzeń, delegacje ,45 Poniesione koszty Zarządu zostały rozliczone w następujący sposób: w koszty eksploatacji ,42 w koszty inwestycji ,60 pozostałe przychody ,21 X. Sytuacja majątkowo-finansowa Spółdzielni. 1. Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółdzielni wynoszą ,55 zł stanowią 87,14% całego majątku. W porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku uległ on zwiększeniu o wartość prowadzonych inwestycji przez Spółdzielnię, a jednocześnie uległ zmniejszeniu w związku 19

20 z naliczeniem umorzeń rocznych od zasobów mieszkaniowych oraz z przeniesieniem wartości lokali mieszkalnych i gruntów na odrębną własność. 2. Należności długoterminowe na koniec roku wyniosły ,10 zł co stanowi 5,63 % ogólnego majątku. Obejmują one kredyty oraz odsetki od kredytów zaciągniętych przed rokiem 1992 na budownictwo mieszkaniowe. Z powyższej kwoty przypada na: - kredyt do spłaty i skapitalizowane odsetki ,18 zł - odsetki do wykupu ,92 zł Odsetki podlegają rozliczeniu z PKO BP S.A. O/Świdnica. 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stan na r ,53 zł co stanowi 1,15% ogólnego majątku. 4. Aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień r ,86 zł i stanowią 6,08 % sumy aktywów. A. Należności i roszczenia pozycja ta stanowi rozrachunki z odbiorcami, członkami i najemcami z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Stan należności wg ksiąg ,71 zł Odpisy aktualizujące należności ,60 zł Wartość bilansowa ,11 zł Zabezpieczeniem należności od członków są wkłady mieszkaniowe i budowlane. B. Środki pieniężne na r. wyniosły ogółem ,23 zł w tym: - w kasie Spółdzielni ,84 zł - na rachunkach bankowych ,39 zł C. Rozliczenie międzyokresowe kosztów to poniesione koszty ubezpieczeń, prenumerata, wymiany dźwigów, wymiana podzielników, a dotyczące roku przyszłego, stanowi to kwotę ,30 zł oraz wynik ujemny na rozliczeniu kosztów eksploatacji 20

21 i utrzymaniu nieruchomości ,95 zł. 4. Majątek Spółdzielni sfinansowany jest w 85,08 % funduszami własnymi: - funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych - funduszem udziałowym - funduszem zasobowym Zobowiązania długoterminowe to kredyty bankowe do spłaty, zaciągnięte na budownictwo mieszkaniowe. Saldo na wynosi ,10 zł i jest niższe od roku 2010 o ,08 zł Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozrachunki z członkami, z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i pozostałych zobowiązań. - saldo na r. wynosiło ,16 zł. Fundusze specjalne to: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -Fundusz remontowy 21

22 Aktywa Koniec roku Koniec roku Pasywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne. i prawne II. Rzeczowy majątek trwały III. Należności długoterminowe IV Inne rozliczenia międzyokres. B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności ,8 0, , ,6 602, ,9 15, , ,9 0, , ,9 858, ,7 26, ,8 A. Fundusze własne I. Fundusz podstawowy i zasobowy II. Zysk netto B. Zobowiązania i rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania Fundusze IV Rozliczenia międzyokresowe III. Środki pieniężne IV. Rozliczenia międzyokresowe Niedobór GZM Inne rozliczenia 2.198,9 734,6 507,1 227, , ,3 714,7 565,6 Razem: , ,6 Razem: 22

23 XII. Podsumowanie wyników działalności Oceniając działalność Spółdzielni za miniony rok należy stwierdzić, że realizacja wszystkich zamierzeń napotykała i napotyka na znaczne trudności, niezależne od Spółdzielni, a wynikające z trudnych warunków gospodarczych Kraju. Kryzys gospodarczy, podwyżki cen materiałów, usług komunalnych, nośników energii, panujące bezrobocie, zaległości w opłatach czynszowych, miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy Spółdzielni. Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych w 2011 roku kontynuowano kompleksowe ocieplenie budynków w ramach własnych środków. Przeprowadziliśmy dużo różnych prac remontowych, inwestycyjnych, przeglądów, napraw i konserwacji instalacji. Potrzeby w zakresie remontów są ogromne, ale ze względu na szczupłość środków finansowych, realizowane są zadania pioryterowe i przynoszące wymierny efekt. Zamierzenia Spółdzielni na rok następny i dalsze lata są wielotorowe i nastawione na zrównoważony rozwój. Planujemy kontynuowanie ocieplenia murów cokołów piwnicznych oraz docieplenie stropów nad piwnicami połączone z malowaniem piwnic i wykonaniem oświetlenia piwnic, co w znacznym stopniu poprawi estetykę osiedli i przyczyni się do znacznych oszczędności zużycia energii cieplnej przez mieszkańców. Oprócz tego realizowane będą w szerokim zakresie inne zadania remontowe. Spółdzielnia w dalszym ciągu będzie kontynuować prace związane z inwestycjami mieszkaniowymi i innymi. Jest to oczywiście zależne od możliwości finansowych przyszłych nabywców i globalnej sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej naszego kraju. Aktualna sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, ale uzależniona od sytuacji materialnej jej członków. Związane jest to przede wszystkim z dużym bezrobociem. Wszystkie nasze zamierzenia oraz sytuacja finansowa zależna jest w znacznej mierze od naszych członków, od ich dyscypliny, poszanowania wspólnej własności i chęci pomocy naszym zamierzeniom. Ponadto spółdzielnia musi prowadzić szeroko zakrojoną dyscyplinę kosztów oraz działania windykacyjne, które pozwolą na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółdzielni. Zarząd podejmuje działania poprawiające finanse Spółdzielni umożliwiające sukcesywne realizowanie najważniejszych zamierzeń. Zarząd Spółdzielni na bieżąco współpracuje z Radą Nadzorczą i współpracę tą Zarząd ocenia pozytywnie. Przedstawione przez Zarząd problemy, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej są szczegółowo i wnikliwie 23

24 analizowane przez Radę, a podejmowane decyzje są realne i rozważne, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości Spółdzielni, a także dbałości o dobro Członków Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni wnosi o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011 r. Dzierżoniów, dnia r. 24