SPRAWOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z działalności za rok 2008

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z działalności za rok 2008 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie została założona w 1957 r. i zarejestrowana roku. Siedziba Spółdzielni mieści się w Dzierżoniowie, os. Jasne 20. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna KRS, Spółdzielnia została wpisana do rejestru Przedsiębiorców pod numerem Działalność organizacyjna i gospodarcza Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, oraz ustawę z r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz statut Spółdzielni. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zasadniczym przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspakajanie celów mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin. W roku sprawozdawczym działalność Spółdzielni ukierunkowana była przede wszystkim na zarządzanie nieruchomościami Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi oraz prowadzonymi inwestycjami. Podstawowe zadania gospodarki zasobami mieszkaniowymi są niezmienne i polegają głównie na zapewnieniu członkom Spółdzielni: 1. Korzystania z podstawowych usług komunalnych oraz utrzymanie właściwego stanu techniczno-estetycznego budynków i ich otoczenia. 2. Dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody oraz zapewnienia sprawności wind osobowych. 3. Bieżącej konserwacji urządzeń instalacji technicznej oraz remontów budynków. 4. Usuwania szkód powstałych wskutek sił zewnętrznych (zjawisk atmosferycznych) oraz szkód i dewastacji wyrządzonych przez różnych sprawców. 5. Racjonalnego gospodarowania środkami mającymi wpływ na wysokość opłat za użytkowanie lokali spółdzielczych.

2 W roku sprawozdawczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej działał w następującym składzie: 1. mgr inż. Daniel Kolinko - Prezes Zarządu Spółdzielni 2. inż. Wojciech Skupień - Z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych Zadania statutowe Zarząd realizował zgodnie z własnym programem pracy i wskazaniami Rady Nadzorczej. W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 27 protokołowanych posiedzeń. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane były decyzje między innymi w zakresie spraw: 1/ członkowsko- mieszkaniowych: przyjęcia nowych członków, ustanie prawa do lokalu mieszkalnego, wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków, zamiany mieszkań. 2/ spraw ekonomicznych: opracowywanie planów finansowo-gospodarczych, opracowywanie sprawozdań i informacji o realizacji planów, analizy kosztów wpływających na wysokość opłat za używanie lokali, analizowanie zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, zawieranie ugód na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie mieszkań, analiza przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, sporządzanie kalkulacji, wysokości opłat. 3/ spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi: opracowywanie planów remontów, kontrole i bieżące informowanie o stanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych, organizowanie przetargów i wybór wykonawców na wykonanie prac remontowych, zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie prac remontowych i innych. 4/ spraw organizacyjno-samorzadowych: opracowywanie regulaminów, organizacja i przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń,

3 współpraca z Radą Nadzorczą I. Stan Organizacyjny Spółdzielni W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spora ilość członków posiadających lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz własnościowe prawo wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o przeniesienie ich praw w prawo odrębnej własności. W związku z tym majątek Spółdzielni uległ znacznemu obniżeniu i tak na dzień r. Spółdzielnia posiadała 3622 mieszkań o powierzchni ,23 m 2.: 1. Os. Różane - pow ,88 m mieszkań 2. Os. Jasne - pow ,25 m mieszkań 3. Os. Błękitne - pow ,62 m mieszkań 4. Os. Tęczowe, Os. Złote - pow ,40m mieszkań 5. Osiedle zasobów rozproszonych - pow ,13 m mieszkań 6. Piława Górna - pow ,95m mieszkania Spółdzielnia zarządza i administruje 4730 mieszkań o łącznej powierzchni ,80 m 2 w tym 6 osiedli: 1. os. Różane - pow ,72 m mieszkań 2. os. Jasne - pow ,58 m mieszkań 3. os. Błękitne - pow ,93 m mieszkań 4. os. Tęczowe, Os. Złote - pow ,73 m mieszkań 5. Osiedle zasobów rozproszonych - pow ,15 m mieszkań 6. Piława Górna - pow ,69 m mieszkań Ponadto Spółdzielnia posiada 5 dużych pawilonów o pow.5.023,29 m 2, podcienia o pow. 1014,45 m 2 oraz garaże o pow. 885 m 2. W schemacie organizacyjnym Spółdzielni wyodrębnione są następujące struktury: 1. Zakład Remontowo-Budowlany 2. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 3. Komórki funkcjonalne Zarządu i administracji. II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

4 1. Ilość kandydatów na r Ilość członków ogółem na w tym: oczekujących 208 mieszkających Zmiany w ilości członków w ciągu roku: 1) przyjęto 150 2) skreślono i wykreślono 156 3) wykluczono 3 4. Obrót mieszkaniami: 1) zasiedlenie z nowych inwestycji - 2) mieszkania z ruchu ludności 2 3) zamiany mieszkań - 4) zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw do mieszkań własnościowych na podstawie aktu notarialnego 115 III. Działalność inwestycyjna. 1. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia kontynuowała i rozpoczęła kilka zadań inwestycyjnych, min: budowa domu mieszkalnego wielorodzinnego na Os. Tęczowym 26, budowa garaży przy Os. Błękitnym 30, modernizacja siedziby Spółdzielni Os. Jasne 20, budowa placów zabaw na osiedlach spółdzielczych. Saldo konta 083 Środki trwałe w budowie rozpoczęte i zakupy na dzień r. wynosi ,52 zł. 2. Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej nabyto prawo własności do gruntów w Piławie Górnej na kwotę ,52 zł, zakończono inwestycję przy Os. Błękitnym 24 hydrofornia na kwotę ,98 zł, zakupiono urządzenia techniczne na kwotę ,80 zł. zł. Sprzedano prawo do użytkowania wieczystego gruntów na kwotę ,53 zł. W związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych nastąpiło

5 zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę ,37 zł. Na skutek wyeksploatowania zlikwidowano środki trwałe na kwotę ,78 zł i przeniesiono na ewidencję pozabilansową środki trwałe o wartości 3806,40 zł. IV. Gospodarka Spółdzielni. Spółdzielnia działalność gospodarczą prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego. Wysokość opłat, które stanowią przychody, zostały ustalone i zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej. Od r. opłaty te wynosiły: Łączna opłata eksploatacyjna 2,40 zł/m 2 w tym: - opłata eksploatacyjna łącznie z odpisem na remonty 2,28 zł/m 2 - podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 0,12 zł/m 2 Ponadto członkowie wnosili inne opłaty: - wywóz nieczystości - 5,00 zł/osobę - woda i odprowadzanie ścieków - 5,65zł/m3 - opłata za windę - 5,50 zł/osobę od II piętra wzwyż - 2,75 zł./osobę - I piętro - opłata za gaz (w budynkach z gazomierzem zbiorczym) - od 5,30 do 10,30 zł/osobę (I III) - od 6,70 do 12,20 zł/osobę od m-ca IV. Opłata za centralne ogrzewanie ustalona była w formie zaliczki indywidualnej w zależności od węzła. Przychody to wpływy od członków i najemców, które wynosiły i obejmują: ,09 zł

6 - opłaty za używanie lokali mieszkalnych ,24 - opłaty za używanie lokali użytkowych i garaży ,18 - opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków ,82 - opłaty za wywóz nieczystości ,80 - opłata za dźwigi ,37 - opłaty za energię cieplną (c.o i c.w) lokale mieszkalne ,55 - pozostała sprzedaż ,13 Ponadto w 2008 r. uzyskano inne przychody w wysokości: ,25 zł z tego: - ze sprzedaży materiałów 6.126,17 - obrotów wewnętrznych ,82 - pozostałe przychody operacyjne ,08 - finansowe ,18 Ogółem przychody:( , ,25) ,34 zł V. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 1. Działalność finansowa zasobami mieszkaniowymi. Działalność Spółdzielni nie ma charakteru zarobkowego, ponieważ rozliczenia dokonane są po koszcie własnym ( bez doliczenia marży, zysku ). Poniesione koszty za 2008 r. wynosiły: - koszty energii cieplnej (c.o. i c.w.) lokale mieszkalne ,55 - koszty c.o lokale usługowe ,78 - koszty dźwigów osobowych ,30 - koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków ,89 - koszty wywozu nieczystości ,71 - koszty związane z bieżącą eksploatacją ,12 (przeglądy, naprawy i konserwacja instalacji, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i inne) - odpis na fundusz remontowy ,60

7 - koszty obrotów wewnętrznych ,82 - koszty usług rem.-budowlanych na zewnątrz ,28 - pozostałe koszty operacyjne ,37 Ogółem koszty: ,42 Działalność Spółdzielni zamknęła się wynikiem dodatnim, który za 2008 r. wyniósł ,92 i składa się z następujących wyników: Dodatni wynik na rozliczeniu nieruchomości ,42 Dodatni wynik na pozostałej działalności ,50 z czego został pokryty podatek od osób prawnych w kwocie ,00 Uzyskany wynik na nieruchomościach pomniejszył niedobór na nieruchomościach podstawowych za 2007 r. Niedobór na nieruchomościach po uwzględnieniu uzyskanej nadwyżki na dzień r. zamknął się kwotą (per saldo) ,11 zł. Spółdzielnia w 2008 r. naliczyła podatek dochodowy w kwocie ,00 zł. Nadwyżka bilansowa brutto po pomniejszeniu zobowiązania Spółdzielni z tytułu podatku dochodowego stanowi nadwyżkę netto, która podlega zatwierdzeniu i podziałowi w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. 2. Gospodarka funduszem remontowym. Roboty związane z remontami budynków prowadzone są przez własne służby remontowobudowlane oraz przez wykonawców zewnętrznych. Wykonawcy zewnętrzni do wykonania prac wyłaniani są w drodze przetargu. Środki na remonty ewidencjonowane są na wydzielonym funduszu remontowym. Stan funduszu na początek roku ,46 zł Zwiększenia ogółem ,98 zł z tego naliczenia w opłatach eksploatacyjnych: odpisy od budynków ,02 odpisy na ocieplenie budynków ,04

8 odpisy od dźwigów ,20 opłaty za domofony ,00 pozostałe przychody 5.558,72 Wydatki ogółem ,40 zł z tego: remonty budynków ,26 ocieplenie budynków ,94 remonty dźwigów ,60 remonty nawierzchni i infrastruktury drogowej, chodników ,03 naprawa domofonów ,57 wymiana okien zwrot ekwiwalentu ,00 Stan funduszu na r ,04 zł W 2008 r. zostały wykonane m.in. takie roboty jak: Remonty dachów i ganków na kwotę ,53 Ocieplenie (usuwanie wad technologicznych) na kwotę ,94 - usuwanie zawilgoceń i odgrzybianie mieszkań 132,99 - ocieplenie budynków ,95 Malowanie klatek schodowych na kwotę ,10 Remonty różne Remonty różne obejmowały takie prace, jak - roboty murarskie, ogólnobudowlane ,75 remonty i naprawa stolarki, balustrad, ,54 - ekwiwalent za wymianę okien (z odpisu na ocieplenie) ,00 - remonty i naprawa dźwigów ,60 - naprawa domofonów ,57

9 - remont nawierzchni dróg, chodników, parkingi ,03 - inne roboty ,34 Razem ,83 3. Zaległości czynszowe (bez zaległości w spłacie kredytu) Na prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacji zasobów poważny wpływ miały zadłużenia w opłatach, które na koniec 2008 r. wyniosły: od lokali mieszkalnych i garaży ,29 zł z tego: % do ogólnej kwoty zaległości do 1 m-ca 761 osób na kwotę 14, ,96 zaległości 1-3 m-cy 311 osób na kwotę 19, ,72 zaległości 3-6 m-cy 63 osoby na kwotę 9, ,58 zaległości 6-12 m-cy 23 osoby na kwotę 7, ,15 zaległości powyżej 12 m-cy 40 osób na kwotę 49, ,88 Ogólny wskaźnik zaległości czynszowych liczony do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za mieszkania i lokale usługowe wynosi 5,53 % i jest niższy od ubiegłorocznego o 2,13%. Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe ,59 Bezrobocie panujące na terenie działania Spółdzielni, trudna sytuacja części społeczeństwa to główna przyczyna powstałych zaległości czynszowych. Największe zaległości są w grupie osób zalegających powyżej 3 miesięcy. Stan ich zadłużenia na r. od 126 członków wyniósł ,61 zł, co stanowi 66,19 % zaległości dot. mieszkań i garaży. W zakresie windykacji należności, Zarząd podejmował różnego rodzaju działania dyscyplinujące w zakresie wnoszenia opłat polegających na: - przeprowadzeniu indywidualnych rozmów, ustalając warunki spłaty zadłużenia, w wyniku których zawierano ugody na ratalną spłatę, - pomoc przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, - kierowaniu spraw na drogę sądową, - kierowaniu wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji komorniczej w stosunku do dłużników nie realizujących dobrowolnie wyroków sądowych,

10 - wnioski do sądów w sprawach o eksmisję z lokali. Kontynuowana jest współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, w celu zwiększenia skuteczności działań windykacyjnych. VI. Działalność społeczno-kulturalna. Działalność Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w 2008 roku. Działalność Spółdzielczego Domu Kultury to przede wszystkim koła i sekcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne, których codzienna oferta skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Zajęcia przygotowywane są jednak także dla dorosłych. Zestawienie wspomnianych kół i sekcji oraz informacje o uczestnikach zajęć przedstawiamy na końcu tego sprawozdania. Oprócz codziennych zajęć stałych kół i sekcji, Spółdzielczy Dom Kultury był w roku 2008 organizatorem następujących imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. STYCZEŃ 13 stycznia SDK było współorganizatorem XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. LUTY Grupa taneczna break dance uczestniczyła w B boy Originally w Przemyślu. Na konkurs wyjechało 8 osób. 14 lutego zorganizowane zostały szachowe II Mistrzostwa Dzierżoniowa Dzieci. W grupie młodszej wygrał Michał Walczak, a w grupie starszej Marcin Sepełowski. Startowało: 12 uczestników. W dniach lutego rozegrano szachowy I Memoriał Ksawerego Tartakowera. Zwyciężył kandydat na mistrza Bartosz Siembab. Startowało 16 uczestników. Rozegrano IV Mistrzostwa Powiatu w Szachach Błyskawicznych. Zwyciężył Paweł Gulik. Współorganizatorem turnieju było Towarzystwo Szachowe Dwie Wieże Dzierżoniów. Startowało: 18 uczestników Zorganizowano IV Puchar Zimy w tenisie stołowym. W grupie dorosłych wygrał Piotr Pawlus, w grupie młodzieży Piotr Ławniczak, a w grupie dzieci - Tomasz Gałek.

11 Startowało: 31 uczestników MARZEC 14 marca rozegrano finał cyklu turniejów brydżowych. Zwyciężyli: Stefan Rygulski i Jerzy Skalski. Łącznie w turniejach startowało: 98 uczestników. Zorganizowany został III Dzierżoniowski Festiwal Szachowy. W turnieju szachów błyskawicznych wygrał Piotr Rychlik, w turnieju szachów szybkich Lech Sopur, a w turnieju szachów klasycznych Karol Rawicz. Startowało: 68 uczestników 19 marca odbył się koncert młodzieżowego Kwartetu Gitarowego. Koncert przyciągnął około 40 słuchaczy. 26 marca zorganizowano konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej Nutką świat malowany. W kategorii przedszkoli wygrał zespół Wesołe nutki z Publicznego Przedszkola Nr 7, w kategorii szkół podstawowych najlepsza była Aleksandra nast, a w kategorii gimnazjów Klaudia Borczyk. Startowało: 46 uczestników. Tego samego dnia odbyła się symultana szachowa z ukraińskim arcymistrzem Władimirem Siergiejewem. Zremisować z arcymistrzem zdołali Paweł Gulik i Jarosław Kresa. Startowało: 12 uczestników KWIECIEŃ 18 kwietnia w wypełnionej sali w SDK koncertował autor przeboju Niebo do wynajęcia Robert Kasprzycki z Krakowa. Koncertu wysłuchało 110 osób. 21 kwietnia otwarta została autorska wystawa fotograficzna Joanny Śliwy. W otwarciu wystawy uczestniczyło 110 osób. MAJ Był to miesiąc, w którym rozpoczęły się Walne Zgromadzenia członków Spółdzielni. W sali SDK 15 maja odbyło się jubileuszowe spotkanie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Dzierżoniów. Wzięło w nim udział 74 uczestników. 31 maja SDK zorganizowało na Os. Różanym festyn z okazji Dnia Dziecka. Wzięło w nim udział ok. 150 dzieci. Tego samego dnia rano, wspólnie z TKKF Ognisko Dzierżoniów, zorganizowany został bieg Skałki Startowało: 32 uczestników.

12 CZERWIEC Rozegrany został finał IV Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w tenisie stołowym. W całym cyklu rozgrywek uczestniczyło 450 osób (55 zawodników). 18 czerwca na spółdzielczej scenie SDK odbyło się przedstawienie A my to wszystko wiemy i książki szanujemy. Spektakl prezentowało grupa 16 młodych aktorów, a na widowni zgromadziło się około 100 widzów. 22 czerwca na boisku Os. Tęczowego zorganizowano festyn Powitanie lata. W festynie wzięło udział 310 młodych spółdzielców. 28 czerwca zorganizowano X B-ball jam. Ogólnopolska impreza koszykarska odbyła się na asfaltowych boiskach Os. Jasnego. Oprócz miejscowych wzięły w niej udział drużyny z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Piławy Górnej i Pieszyc. Startowało: 65 zawodników. Imprezie w ciągu kilku godzin przyglądało się ponad 300 kibiców. LIPIEC 1 lipca rozegrano kolejny turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa SM. W grupie starszych wygrał Artur Krasucki, a w grupie zawodników młodszych Bartek Ciesielski. Startowało: 15 uczestników. 5 lipca zorganizowany został konkurs break dance B-Boying Jam. W dużej sali SDK spotkało się ponad 150 tancerzy break dance z Dzierżoniowa, Krakowa, Gdańska, Katowic i Wrocławia. Wystartowało letnie grand prix w piłce nożnej chłopców. W całym cyklu wzięło udział około 60 młodych piłkarzy. Wystartował II Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy. Wzięło w nim udział 21 dzieci. 25 lipca 8 dzieci wzięło udział w wycieczce szlakiem zabytków Dzierżoniowa. 26 lipca zorganizowano Festyn rodzinny na Os. Błękitnym. Udział wzięło w nim 110 osób. SIERPIEŃ 2 sierpnia rozegrano szachowy III Memoriał Augusta Sadebecka. Zwyciężył kandydat na mistrza Ryszard Nowak. Startowało: 26 uczestników. 10 sierpnia zorganizowano festyn w Piławie Górnej. Festyn zgromadził 100 uczestników. 8 sierpnia wycieczka do Parku dinozaurów w Krasiejowie. W wycieczce uczestniczyło 16 osób.

13 22 sierpnia zorganizowana została wycieczka autokarowa do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. W wycieczce uczestniczyły 42 osoby. 30 sierpnia rozegrano II Osiedlową Olimpiadę Sportową. Uczestniczyło 35 osób. WRZESIEŃ Wystartowało V Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w tenisie stołowym. W całym cyklu w roku 2008 wzięło udział 116 graczy. Na Os. Różanym zorganizowany został festyn Pożegnanie lata. Uczestniczyło w nim około 300 młodych mieszkańców spółdzielczych osiedli. 22 września działalność rozpoczęła filia Spółdzielczego Domu Kultury w Piławie Górnej. PAŹDZIERNIK W dniach 3-5 października rozegrane zostały V Szachowe Mistrzostwa Ziemi Dzierżoniowskiej. Zwyciężył mistrz FIDE Jerzy Kot. Startowało: 20 zawodników. 15 października odbył się Dzień Seniora. W pełnej muzyki i humoru imprezie uczestniczyło 60 osób. W międzyosiedlowym parku odbył się Festiwal latawców. W zawodach uczestniczyło 50 osób. Rozstrzygnięto kolejny konkurs Ładnie przed domem. Za pracę przy swoich przydomowych ogródkach nagrodzonych zostało 12 spółdzielców. LISTOPAD 18 listopada otwarto autorską wystawę fotograficzną prac Mariana Charasimiuka. W oficjalnym otwarciu uczestniczyło około 100 osób. 21 listopada rozstrzygnięty został I konkurs literacko-plastyczny Moje najpiękniejsze marzenie. W konkursie wzięło udział 81 młodych artystów GRUDZIEŃ 8 grudnia zorganizowano w Spółdzielni Wieczór z Mikołajem. W blisko dwugodzinnej imprezie uczestniczyło 120 dzieci. Rozegrany został turniej szachowy Tewzadze Open, poświęcony pamięci podpułkownika Waleriana Tewzadze. Zwyciężył mistrz krajowy Krzysztof Jasik przed mistrzem międzynarodowym Franciszkiem Borkowskim. W turnieju uczestniczyło 34 szachistów. 22 grudnia odbył się koncert Duetu Gitarowego: Adam Kuceła - Kazimierz Michalik. Klasycznej muzyce gitarowej przysłuchiwały się 34 osoby.

14 Powyższe zestawienie uczestników imprez SDK w 2008 roku daje łączną liczbę: 3651 osób. W ramach stałej oferty sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielczym Domu Kultury działały w roku 2008 następujące stałe koła i sekcje: 1. Koło modelarskie Orlik Instruktor Krzysztof Książek Grupa: 16 osób 2. Gimnastyka dla pań Instruktorka Magdalena Kołodziej Grupa: 36 osób 3. Taniec towarzyski Do maja 2008 roku instruktorką grup dziecięcej i młodzieżowej była Kamilla Jelonek, od września wszystkimi grupami tanecznymi zajmuje się Marek Homoncik. - dzieci: 20 uczestników - młodzież: 10 uczestników - grupa integracyjna: 14 uczestników - dorośli: 12 uczestników 4. Warsztaty artystyczne Od lutego zajęcia prowadzone są przez Ewę Wandycz. - teatralne do grupy zapisano 16 osób - wokalne do grupy zapisano 12 osób (od września 25 osób) - plastyczne do grupy zapisano 12 osób (od września 20 osób) 5. Język angielski Zajęcia prowadziły lektorki z Centrum Językowego przy ul. Ząbkowickiej Grupa: 10 dzieci 6. Koło szachowe dla dzieci Zajęcia prowadzi Jarosław Kresa Grupa: 10 uczestników 7. Koło brydżowe Opiekunem koła jest Stanisław Niemiec Grupa: 16 uczestników 8. Koło fotograficzne Instruktorem jest Marian Charasimiuk

15 Grupa: 14 uczestników 9. Break dance Instruktorem jest Krzysztof Futoma Grupa: 12 uczestników 10. Osiedlowa Liga Futsalu IV i V edycja Organizacją Ligi zajmował się Jarosław Kresa Grupa: 90 uczestników (w roku 2008 było 20 terminów meczowych) 11. Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza Instruktorem jest Albert Połubiński Grupa: 14 uczestników 12. Spółdzielczy Klub Młodego Koszykarza Instruktorem jest Dariusz Sobolewski Grupa: 15 uczestników 13. Klub Seniora Opiekunką Klubu jest Krystyna Suchocka. Grupa: 56 uczestników 14. Sekcja tenisa stołowego Opiekunem sekcji jest Jarosław Kresa Grupa: 18 uczestników 15. Warsztaty dziennikarskie Instruktorem jest Tomasz Kuriata Grupa: 10 uczestników Łącznie daje to liczbę 403 regularnie uczęszczających na zajęcia (w zdecydowanej większości dzieci i młodzieży). Przy Spółdzielczym Domu Kultury w roku 2008 działały lub stale z nim współpracowały: TKKF Ognisko Dzierżoniów Towarzystwo Szachowe Dwie Wieże Dzierżoniów Klub Piłkarski Oldboje Tęczowe Klub turystyczny Fil-up Reasumując Spółdzielczy Dom Kultury Mieszkaniowej w Dzierżoniowie prężnie rozwija się i wpływa korzystnie na stosunek do wydarzeń kulturalnych mieszkańców, dba o rozwój młodego człowieka, pamięta o seniorach, dba i wpływa na rozwój inicjatyw społecznych.

16 Na działalność społeczno-kulturalną wydatkowano w 2008 r ,80 zł. VII. Zatrudnienie i fundusz płac W roku 2008 Spółdzielnia zatrudniała średnio 38 osób, w tym na stanowiskach robotniczych średnio 11. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: - Zarząd i administracja 15 osób tj. 39,48 % ogółu zatrudnionych - ZRB 12 osób tj. 31,58 % ogółu zatrudnionych - GZM 9 osób tj. 23,68 % ogółu zatrudnionych - Dział społ.- kult. 2 osoby tj. 5,26 % ogółu zatrudnionych W grupie ZRB liczba zatrudnionych robotników wynosiła 10, a w GZM 1 osoba. Zarząd i administracja to: Zarząd- 2 osoby; księgowość- 8 osób; st. ds. organ. sam.- 1 osoba; st. d/s człon.-mieszk. 1 osoba; kadry i płace -1 osoba; sekretariat 1 osoba; radca prawny 1 osoba,. Średnia płaca pracowników etatowych Spółdzielni bez Zarządu netto za 2008 r. wyniosła 1.982,65 zł. Wynagrodzenie Zarządu wyniosło netto: - Prezes Zarządu ,96 zł - Z-ca Prezesa ds. technicznych ,74 zł. VIII. Działalność Zakładu Remontowo-Budowlanego. W roku 2008 w ZRB zatrudnionych średnio było 12 osób, w tym pracowników na stanowiskach robotniczych 10 osób. Średnia płaca w ZRB netto wyniosła 1.970,20 Wartość wykonanych prac (przerób) ,60 Wartość robót wykonanych na zewnątrz ,28 na rzecz zasobów spół ,32 Przerób na 1 zatrudnionego grupy roboczej wyniósł: ,16 zł. Zapasy materiałowe znajdujące się w magazynie na r. wyniosły: ,61 zł. W 2008 r. Zakład Remontowo-Budowlany zrealizował takie zadania jak: 1. remonty dachów i ganków ,61

17 2. remonty dźwigów 636,66 3. zieleń, place zabaw, naprawy urządzeń, ławek ,79 4. remonty budowlane, chodniki, murarskie, ,40 5. remonty stolarki, ślusarskie ,16 6. przeglądy i naprawy sieci, instalacji (eksploatacja) ,11 7. remonty ścian zewnętrznych ,80 8. usługi dla ludności i na zewnątrz ,28 9. remonty instalacji co , remonty pawilonów , inwestycje place zabaw 7.358, pozostałe roboty ,60 IX. Koszty ogólne komórek funkcjonalnych Zarządu i administracji. Koszty ogólne za 2008 r. wyniosły zł. w tym: 1) płace i narzuty ,51 2) materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne, itp ,77 3) amortyzacja, szkolenia, prenumeraty, ogłoszenia badanie sprawozdań, koszty posiedzeń, delegacje ,54 Poniesione koszty Zarządu zostały rozliczone w następujący sposób: w koszty eksploatacji ,82 w koszty inwestycji ,00 X. Sytuacja majątkowo-finansowa Spółdzielni.

18 1. Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółdzielni wynoszą ,52 zł stanowią 81,83 % całego majątku. W porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku uległ on zwiększeniu o wartość prowadzonych inwestycji przez Spółdzielnię, a jednocześnie uległ zmniejszeniu w związku z naliczeniem umorzeń rocznych od zasobów mieszkaniowych oraz z przeniesieniem wartości lokali mieszkalnych i gruntów na odrębną własność. 2. Należności długoterminowe na koniec roku wyniosły ,19 zł co stanowi 10,48 % ogólnego majątku. Obejmują one kredyty oraz odsetki od kredytów zaciągniętych przed rokiem 1992 na budownictwo mieszkaniowe. Z powyższej kwoty przypada na: - kredyt do spłaty ,30 zł - kapitalizowane odsetki ,93 zł - odsetki do wykupu ,88 zł Odsetki podlegają rozliczeniu z PKO BP S.A. O/Świdnica. 3. Aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień r ,91 zł i stanowią 7,02 % sumy aktywów. A. Należności i roszczenia pozycja ta stanowi rozrachunki z odbiorcami, członkami i najemcami z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Stan należności wg ksiąg ,04 zł Odpisy aktualizujące należności - Wartość bilansowa ,04 zł Zabezpieczeniem należności od członków są wkłady mieszkaniowe i budowlane. B. Środki pieniężne na r. wyniosły ogółem ,22 zł w tym: - w kasie Spółdzielni 7.195,03 zł - na rachunkach bankowych ,19 zł W porównaniu do roku ubiegłego stan środków zwiększył się o ,21 zł.

19 C. Rozliczenie międzyokresowe kosztów to poniesione koszty ubezpieczeń, prenumerata, wymiany dźwigów, a dotyczące roku przyszłego, stanowi to kwotę ,90 zł oraz wynik ujemny na rozliczeniu kosztów eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości ,28 zł. 4. Majątek Spółdzielni sfinansowany jest w 80,79 % funduszami własnymi: - funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych - funduszem udziałowym - funduszem zasobowym Zobowiązania długoterminowe to kredyty bankowe do spłaty, zaciągnięte na budownictwo mieszkaniowe. Saldo na wynosi ,19 zł i jest niższe od roku 2006 o ,28 zł Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozrachunki z członkami, z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i pozostałych zobowiązań. - saldo na r. wynosiło ,04 zł. Fundusze specjalne to: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -Fundusz remontowy

20 Aktywa Koniec roku 2008 Koniec roku 2007 Pasywa Koniec roku 2008 Koniec roku 2007 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne. i prawne II. Rzeczowy majątek trwały III. Należności długoterminowe IV Inne rozliczenia międzyokres. B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności ,7 0, , ,4 512, ,2 13, , ,60 0, , ,0 190, ,1 8, ,4 A. Fundusze własne I. Fundusz podstawowy i zasobowy II. Zysk netto B. Zobowiązania i rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania Fundusze IV Rozliczenia międzyokresowe , ,1 185, , , , ,6 481,3 651, , ,5 37, , , , ,4 231,1 7,9 III. Środki pieniężne IV. Rozliczenia międzyokresowe Niedobór GZM Inne rozliczenia 3.092,3 890,0 661,0 229, , ,0 934,4 172,6 Razem: , ,70 Razem: , ,70

21 XII. Podsumowanie wyników działalności Oceniając działalność Spółdzielni za miniony rok należy stwierdzić, że realizacja wszystkich zamierzeń napotykała i napotyka na znaczne trudności, nie zawsze zależne od Spółdzielni, a wynikające z trudnych warunków gospodarczych Kraju. Przemiany i trudności gospodarcze, podwyżki cen materiałów, usług komunalnych, nośników energii, panujące bezrobocie, duże zaległości w opłatach czynszowych, miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy Spółdzielni. Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych w 2008 roku kontynuowano kompleksowe ocieplenie budynków w ramach własnych środków, pomalowano również dużą ilość klatek schodowych. Przeprowadziliśmy dużo różnych prac remontowych, przeglądów, napraw i konserwacji instalacji. Potrzeby w zakresie remontów są ogromne, ale ze względu na szczupłość środków finansowych, realizowane są zadania pioryterowe i przynoszące wymierny efekt. Zamierzenia Spółdzielni na rok następny i dalsze lata są wielotorowe i nastawione na zrównoważony rozwój. Planujemy wykonanie ociepleń stropodachów, ocieplenia murów cokołów piwnicznych z wymiana okien piwnicznych, co w znacznym stopniu poprawi estetykę osiedli i przyczyni się do znacznych oszczędności zużycia energii cieplnej przez mieszkańców. Dokończone będzie malowanie klatek schodowych. Spółdzielnia w dalszym ciągu będzie kontynuować prace związane z inwestycjami mieszkaniowymi i innymi. Jest to oczywiście zależne od możliwości finansowych przyszłych nabywców i globalnej sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej naszego kraju. Aktualna sytuacja finansowa Spółdzielni jest w miarę dobra, ale uzależniona od sytuacji materialnej jej członków. Związane jest to przede wszystkim z dużym bezrobociem. Wszystkie nasze zamierzenia oraz sytuacja finansowa zależna jest w znacznej mierze od naszych członków, od ich dyscypliny, poszanowania wspólnej własności i chęci pomocy naszym zamierzeniom. Ponadto spółdzielnia musi prowadzić szeroko zakrojoną dyscyplinę kosztów, która pozwoli na poprawę naszej sytuacji ekonomicznej. Zarząd podejmuje działania poprawiające finanse Spółdzielni umożliwiające sukcesywne realizowanie najważniejszych zamierzeń. Zarząd Spółdzielni na bieżąco współpracuje Radą Nadzorczą i współpracę tą Zarząd ocenia pozytywnie. Przedstawione przez Zarząd problemy, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej są szczegółowo i wnikliwie analizowane przez

22 Radę, a podejmowane decyzje są realne i rozważne, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości Spółdzielni, a także dbałości o dobro Członków Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni wnosi o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 r. Dzierżoniów, dnia r.