DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO z dnia 23 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2016 rok Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2016 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (część I) i zestawienie wydatków (część II) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą budżetową GZM. Górnośląski Związek Metropolitalny nie realizował w 2016 roku programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata nie zostały przewidziane do realizacji programy wieloletnie. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił: dochody zł, wydatki zł. Zaplanowano deficyt w kwocie zł, którego pokrycie stanowiły zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło: dochody ,77 zł, wydatki ,05 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ,72 zł. Na koniec 2016 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł ,15 zł. I. Dochody Plan: zł, wykonanie: ,77 zł tj. 100,34%. Całość dochodów stanowią dochody bieżące. Dział 630 Turystyka Zaplanowana w tym dziale kwota ,00 zł została wykonana w 100,00%, to jest w wysokości ,68 zł Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dochody uzyskane w tym rozdziale to zapłacona przez kontrahenta BLUE OCEAN CONSULTING Sp. z o. o. kara umowna, zasądzona wyrokiem sądowym, za nienależyte wykonanie umowy na opracowanie studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. Na kwotę ,68 zł składają się dochody ujęte w następujących paragrafach: Wpływy z różnych opłat Kwota 5.029,00 zł stanowi zwrot poniesionych przez GZM opłat sądowych Pozostałe odsetki

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Kwota zł stanowi zasądzone odsetki Kwota ,80 zł stanowi kwotę zasądzonej kary umownej Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota ,00 zł wykonana została w 100,35% to jest w wysokości ,12 zł Rozdział Pozostała działalność Dochody w kwocie ,12 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych (kwota ,12 zł) oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 229 zł) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody w kwocie ,00 zł pochodzą ze składek członkowskich Gmin tworzących GZM, 1. Bytom ,00 (wpłata 100%) 2. Chorzów ,00 (wpłata 100%) 3. Dąbrowa Górnicza ,00 (wpłata 100%) 4. Gliwice ,00 (wpłata 100%) 5. Jaworzno ,00 (wpłata 100%) 6. Katowice ,00 (wpłata 100%) 7. Mysłowice ,00 (wpłata 100%) 8. Piekary Śląskie ,00 (wpłata 100%) 9. Ruda Śląska ,00 (wpłata 100%) 10. Siemianowice Śląskie ,00 (wpłata 100%) 11. Sosnowiec ,00 (wpłata 100%) 12. Świętochłowice ,00 (wpłata 100%) 13. Tychy ,00 (wpłata 100%) 14. Zabrze ,00 (wpłata 100%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowana w tym dziale kwota zł została wykonana 100,01% tj. w kwocie 9.245,97 zł, w tym: Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody 8.639,52 zł, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody w kwocie 8.639,52 zł stanowią dofinansowanie (w wysokości 80%) z WFOŚiGW wydatków na druk publikacji pt. Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej wydanej po konferencji pn. Od Miasta do metropolii działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Dochody 606,45 zł, Dochody uzyskane w tym paragrafie stanowią wpłaty od jednostek biorących udział we wspólnym zakupie energii elektrycznej w poprzednim roku, jako udział w kosztach opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ. II. Plan zł, wykonanie: ,05 zł (73,64%). Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zaplanowana w tym dziale i rozdziale, kwota zł na aplikację mobilną tras rowerowych, nie została wydatkowana, ponieważ zrezygnowano z jej realizacji jako samodzielnego projektu zgłaszanego do konkursu w ramach RPO. Natomiast będzie on realizowany w terminie późniejszym w ramach większego projektu tj. Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota zł wykorzystana została w 77,31%, to jest w wysokości ,65 zł, wydatki jednostek budżetowych ,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,87 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie zł, wydatkowano ,27 zł tj. 73,68%, wydatki jednostek budżetowych ,27 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,27 zł Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano ,27 zł tj. 97,56%, na zadania związane z promocją metropolii, z których najważniejsze to: VII Metropolitalna Noc Teatrów ,50 zł cykl audycji telewizyjnych Trudny Rynek 9.000,00 zł IX Metropolitalne Święto Rodziny ,00 zł Industriada Święto Szlaku Zabytków Techniki ,00 zł hosting portalu Pełnia Kultury (kontynuacja projektu unijnego) ,69 zł Gazetka Metropolii Silesia ,00 zł VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ,00 zł prowadzenie Fan Page GZM ,08 zł Miasta Metropolii audycje w Radiu Katowice ,00 zł 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ujęta w planie kwota zł na ewentualny zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją w latach projektu unijnego pn. Wirtualny Klucz do Metropolii Silesia przewodnik kulturalny on-line nie została wydatkowana z uwagi na nie zakończone postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ujęta w planie kwota zł dotyczy odsetek od kwoty dotacji ujętej w Nie została wydatkowana z uwagi na nie zakończone postępowanie. Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości zł, wykonano w 78,40%, co stanowi kwotę ,38 zł (całość wydatki bieżące), wydatki jednostek budżetowych ,38 zł, w tym:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł, w tym: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,21 91,59 wypłacono wynagrodzenia dla pracowników , ,24 96,37 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r , ,50 85,73 odprowadzono do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 79,93 odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy , ,00 82,11 wypłacono wynagrodzenia za prace w zespole konsultacyjnym ds. powołania metropolii, obsługę informatyczną, moderowanie debat oksfordzkich w temacie metropolii RAZEM: , ,78 90,40 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,60 zł, w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 69,22 zakupiono materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, tonery do drukarek, papier do drukarek 4260 Zakup energii , ,02 99,45 opłacono zryczałtowaną opłatę z tytułu kosztów energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody i wywozu śmieci w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 475,00 95,00 pokryto koszty obowiązkowych badań okresowych pracowników , ,39 34,51 opłacono koszty usług pocztowych, obsługi prawnej, przedłużenia licencji na programy komputerowe, organizacji zgromadzeń Związku, prowadzenia BIP, konserwacji sprzętu biurowego , ,46 66,98 zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe oraz Internet 2 000,00 0,00 0, , ,52 99,54 zapłacono czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych , ,93 87,78 pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałtów samochodowych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 100, ,00 40,29 poniesiono koszty ubezpieczenia mienia 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,58 91,18 odprowadzono na konto funduszu obowiązkowy odpis na 2016 r. 150,00 85,00 56,67 dokonano opłat od pełnomocnictw dla radców prawnych 5 900, ,00 91,27 poniesiono koszty zastępstwa procesowego, opłacono skargę do WSA w Gliwicach na decyzję Zarządu Woj. Śl , ,22 68,78 poniesiono wydatki na szkolenia pracowników

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz służby cywilnej RAZEM: , ,60 54,17 świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, w tym: 3020 Wdatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 100,00 refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników RAZEM: 1 000, ,00 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe W tym dziale i rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w 4810 Rezerwy Planowana kwota rezerwy zł nie została zmieniona ani wykorzystana w trakcie roku budżetowego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie zł, wykonanie wyniosło ,40 zł tj. 21,60% wydatki jednostek budżetowych ,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,40 zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, wydatkowano 63,53% tj ,40 zł, wydatki jednostek budżetowych ,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,40 zł Wydano kwotę ,40 zł na druk publikacji pt. Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej wydanej po konferencji pn. Od Miasta do metropolii działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń, która została dofinansowana w 80 % z WFOŚiGW. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie zł, nie wydatkowano żadnych środków Z zaplanowanej kwoty zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ) w przedmiocie hurtowego zakupu energii elektrycznej, nie dokonano żadnych wydatków, ponieważ zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych procedurę przetargową w imieniu wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadziła gmina Zabrze. Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik