ZARZĄD GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO NA ROK 2010

Transkrypt

1 ZARZĄD GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO NA ROK 2010 KATOWICE, listopad

2 SPIS TREŚCI 1. Projekt Uchwały Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w sprawie budżetu GZM na rok Załącznik nr 1 Dochody bieżące budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok Załącznik nr 2 Dochody majątkowe budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok Załącznik nr 3 Wydatki bieżące budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok Załącznik nr 4 Wydatki majątkowe budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne 9. Informacja o stanie mienia komunalnego GZM i jego zmianach w okresie od do r. 2

3 - PROJEKT- Uchwała Nr /2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia r. w sprawie: budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d", w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art , art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 13 pkt 3 Statutu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 108 poz z 2007 r.), na wniosek Zarządu Związku Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Prognozę dochodów i planowane wydatki budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2010 rok w kwotach (w zł): 1. D o c h o d y obejmujące: 1) dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem nr ) dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr W y d a t k i obejmujące 1) Wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem nr ) Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetowy w wysokości zł, sfinansowany przychodami budżetu pochodzącymi z nadwyżki z roku Ustala się przychody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości zł. 3

4 5 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku. 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. 6 Upoważnia się Zarząd Związku do samodzielnego zaciągania zobowiązań, dotyczących wydatków związanych z działalnością Związku powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do łącznej wysokości zł, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 7 Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 8 Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę jednostkową zł 1.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w skarbowych papierach wartościowych; 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 2.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4

5 Załącznik nr 1 do uchwały nr Zgromadzenia GZM DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GZM NA ROK 2010 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 750 Administracja publiczna Pozostała działalność (dochody bieżące), w tym : składka członkowska gmin: Bytom Chorzów Dąbrowa Górnicza Gliwice Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 758 Różne rozliczenia Odsetki od lokat (dochody bieżące) Razem dochody bieżące

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr Zgromadzenia GZM DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GZM NA ROK 2010 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami (dochody majątkowe) w tym wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg porozumienia: Bytom Chorzów Dąbrowa Górnicza Gliwice Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Razem dochody majątkowe

7 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Zgromadzenia GZM Wydatki bieżące budżetu GZM na rok 2010 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 750 Administracja Publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki jednostek budżetowych wydatki na zadania statutowe Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki na zadania statutowe ogółem, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki na zadania statutowe Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki jednostek budżetowych wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Razem wydatki bieżące

8 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Zgromadzenia GZM Wydatki majątkowe budżetu GZM na rok 2010 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 750 Administracja Publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego Wydatki inwestycyjne Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Razem wydatki majątkowe

9 Załącznik nr 5 do uchwały nr Zgromadzenia GZM Przychody i rozchody budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok 2010 Przychody budżetu nadwyżka z lat ubiegłych Rozchody budżetu zł zł 0,00 zł 9

10 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na rok 2010 I. Planowane dochody Dochody przyjęte w budżecie w dziale 750 Administracja publiczna, stanowią składki członkowskie gmin tworzących Związek w wysokości 2 zł na jednego mieszkańca, zgodnie ze Statutem i Uchwałą nr 42/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 15 października 2009 r. W dochodach działu 758 Różne rozliczenia, ujęto przewidywane odsetki od lokat bankowych w wysokości zł. Dochody majątkowe, wykazane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stanowią wpłaty miast uczestników Związku na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej związanych z realizacją Porozumienia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie koordynacji działań mających na celu stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miast GZM. II. Planowane wydatki Ujęte w projekcie budżetu Związku wydatki przedstawiają się następująco: Dział Administracja publiczna Wydatki w wysokości zł przeznaczone na 1. Wdrażanie strategii promocji Metropolii Silesia - ok zł, a w szczególności: - zapewnienie wkładu własnego dla projektów: Metropolia Silesia atrakcyjne miejsce do inwestycji, pracy i edukacji, EXPO REAL 2010 Metropolia Silesia atrakcyjne miejsce do inwestycji, Wirtualny klucz do Metropolii Silesia Przewodnik kulturalny online w wysokości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ww. projektów ze środków Unii Europejskiej - wydatki na projekty: Metropolitalny karnet kulturalny ( zł) i Metropolitalna noc teatrów ( zł) - inne działania, takie jak: Metropolitalne Święto Rodziny, Mistrzostwa Samorządowców, Mistrzostwa Off-Road, Silesia Marathon, Konferencja Metropolitalna, System Identyfikacji Metropoliltalnej, OFF Festival, Silesia w Krakowie, Metropolitalny festiwal muzyczny, Kalendarz 2011 oraz bieżąca działalność informacyjna na łączną kwotę zł. W ramach środków przeznaczonych na działania promocyjne, kwota zł przewidziana jest na wydatki majątkowe, głównie zakupy środków trwałych. 2. Wydatki na prace koncepcyjne, analizy, opracowania i studia w ramach projektów wynikających ze strategii rozwoju Metropolii Silesia ok zł, 3. Wydatki bieżące na funkcjonowanie biura GZM w łącznej kwocie zł wg poniższego zestawienia: 10

11 Opis Planowane wydatki w zł Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe pozostałe materiały niskowartościowe środki trwałe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna ogłoszenia prasowe wynajem sal konferencyjnych usługi cateringowe usługi parkingowe utrzymanie BIP doradztwo podatkowe inne Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Znaczna część wymienionych w powyższym zestawieniu wydatków, jak np. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, podróże służbowe, zakupy materiałów i usług jest pośrednio związana z obszarami działalności Związku takimi jak promocja i strategia rozwoju Metropolii oraz innymi zadaniami statutowymi nie wyodrębnionymi w podziałkach klasyfikacji budżetowej. 11

12 Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem biura w tym dziale w kwocie zł obejmą rozbudowę i modernizację wyposażenia elektrotechnicznego i komputerowego biura GZM, m. in. zakup oprogramowania i sprzętu do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w biurze Związku. Na wydatki Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, składają się: 1. Wydatki majątkowe na kwotę zł, obejmujące w szczególności koszty przedprojektowe budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów w ramach porozumienia w sprawie stworzenia systemu gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, tj. program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności, analiza lokalizacji i konsultacje społeczne, raport oddziaływania na środowisko, opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, opiewające łącznie na kwotę zł, zgodnie z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego w wysokości zł, powołanej w celu budowy i eksploatacji zakładu termicznej utylizacji odpadów, której utworzenie wynika z treści cytowanego powyżej porozumienia 3. Wydatki bieżące w wysokości na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu kampanii informacyjnej nt. systemu gospodarki odpadami Metropolii. III. Rezerwy Rezerwy: ogólna ( zł) i celowa na wydatki majątkowe ( zł) przeznaczone są na nieprzewidziane wydatki. IV. Deficyt Planowany na rok 2010 deficyt w wysokości zł, wynikający z różnicy między planowanymi dochodami i wydatkami, sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki przewidywanej do osiągnięcia za rok Nadwyżka ta powstanie wskutek niższego niż planowane wykonania wydatków, w szczególności przeznaczonych na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, z powodu przesunięcia terminu utworzenia tej spółki na rok

13 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza w złotych Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: zagraniczne obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) ( ): długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( ): spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):

14 Katowice, r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO Na dzień 30 września 2009 mienie Górnośląskiego Związku stanowiły jedynie ruchomości będące wyposażeniem biura Związku. Szczegółowy wykaz posiadanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uwzględniający zmiany wartości poszczególnych grup składników od dnia sporządzenia poprzedniej informacji tj. od r. stanowi załącznik do niniejszej informacji. Związek nie dysponuje innymi niż własność prawami majątkowymi, a w szczególności ograniczonymi prawami rzeczowymi, użytkowaniem wieczystym, wierzytelnościami, udziałami w spółkach ani akcjami. GZM nie uzyskuje dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. 14

15 MIENIE KOMUNALNE GZM I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD DO Zwiększenie Zmniejszenie Stan na nabycie nabycie zbycie odpłatne likwidacja, umorzenie Stan na wg wartości r. inwestycje nieodpłatne odpłatne (sprzedaż) zbycie r r grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budynki i lokale, spłdz. wł. prawo do lokalu obiekty inżynierii lądowej i wodnej kotły i maszyny energetycz. maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast. specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty urządzenia techniczne środki transportu narzędzia, przyrządy ruchom., wyposaż. wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, ,30 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0, ,00 0,00 0,00 504, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0, ,96 0,00 0, , ,91 Ogółem ,76 0,00 0, ,84 0,00 0, , ,94 15