System Zarządzania Forte 2014.a

Transkrypt

1 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć a Forte Finanse i Księgowość Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Dokument specjalny Forte Handel Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady) Ewidencja kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań w KPiR Forte Kadry i Płace Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Dane urzędów skarbowych Urlop wychowawczy Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy RSA Wzory wniosków o urlop związany z rodzicielstwem Urlop w związku z przysposobieniem dziecka Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014 Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji Obsługa podwyższonych wartości DPI Raporty edycja wartości na deklaracjach PIT

2 2014 Suplement 1 Forte Business Intelligence 2014 Nowy Kokpit Menedżera Kokpit Wskaźniki Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Ustawienia Wymiarowanie MPK Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK Rentowność Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu

3 Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania

4 2014.a Forte Finanse i Księgowość Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. W module Forte Finanse i Księgowość w oknie definiowania typów dokumentów dodano parametr VAT sterowany przybierający wartości: Dla sprzedaży z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla zakupu z wyborem: data dokumentu, data operacji gospodarczej lub data wpływu. Dla eksportu z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla importu z wyborem: data dokumentu, data odprawy celnej. Dokument specjalny Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Użytkownik może ewidencjonować transakcje na dokumentach o charakterze dokumentu specjalnego: Dokumencie specjalnym sprzedaży z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: należnym, okresem sterowanym datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: naliczonym, okresem sterowanym datą wpływu, datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z samoopodatkowaniem z wyborem waluty, z domyślnymi rejestrami VAT: naliczonym i należnym - sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej.

5 Ponadto, Użytkownik może ewidencjonować transakcje walutowe przy pomocy następujących typów dokumentów własnych, utworzonych na podstawie wzoru Dokument specjalnego: Dokument specjalny typu sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący typu sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny typu zakup w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący typu zakup w walucie obcej, Dokument specjalny z samoopodatkowaniem w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej. Rejestr: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem Na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na dokumentach specjalnych w PLN i walutowych dodano nowy rejestr sprzedaży: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z typem rejestru: Sprzedaż i rodzajem rejestru: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na dokumencie specjalnym W trakcie ewidencjonowania operacji gospodarczej, oprócz daty wpływu i nieedycyjnej daty wprowadzenia dokumentu, należy wprowadzić datę dokumentu i datę operacji gospodarczej. Okno rejestru zawiera pola: waluta które otwiera kartotekę walut, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy, kurs VAT i kurs CIT/PIT które otwierają okno z tabelą kursów, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj zdarzenia: zakup z samoopodatkowaniem VAT, na formatce rejestru dokumentu specjalnego należy wypełnić pola rejestrów: naliczony i należny.

6 Maski kont dla dokumentu specjalnego W oknie Ustawienia >> Parametry stałe >> Rejestry i konta VAT >> Maski kont, w przypadku dokumentu o charakterze dokumentu specjalnego i rodzaju transakcji - zakup z samoopodatkowaniem, można jednocześnie ustawić podpowiedź dla VAT-u należnego i naliczonego. Nowe raporty dla dokumentów specjalnych Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Forte Handel Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru. W Parametrach pracy w grupie Zasady obliczeń zmieniono parametr Domyślna data wejścia do rejestru. Można obecnie wybrać: na zasadach ogólnych lub metoda kasowa. 1. Na zasadach ogólnych data wejścia do rejestru będzie ustawiana na podstawie parametru w typach dokumentu Od 1 stycznia 2014 daty wejścia do rejestru powinny zostać ustawione w Ustawieniach/Typy dokumentów odpowiednio jako data zakupu i data sprzedaży. 2. Zgodnie z ustawą o podatku VAT metodą kasową od... do...

7 W Typach dokumentów w czasie definiowania typu dokumentu należy wybrać odpowiedni parametr Domyślna data wejścia do rejestru. Dla Sprzedaży z wyborem: data wystawienia lub data sprzedaży Dla Zakupu z wyborem: data dokumentu obcego, data zakupu lub data wpływu Dla dokumentów korekt data wejścia do rejestru jest wyznaczana również na podstawie tego parametru ustawionego w definicji korekty a nie na podstawie dokumentu korygowanego. Jeśli dokument sprzedaży/zakupu będzie wystawiany na podstawie istniejących dokumentów magazynowych, których daty operacji będą dotyczyć różnych miesięcy, to pojawi się ostrzeżenie, że dokument fakturuje dostawy z różnych miesięcy.

8 Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych. W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień należy wybrać ustawienie Rabat/Narzut wysyłany do drukarki fiskalnej: TAK Na paragonie fiskalnym drukowana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu NIE Na paragonie fiskalnym drukowana pomijana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu Pytaj przed każdą fiskalizacją. W bazie konwertowanej ze starszej wersji parametr ustawiany jest na NIE. W nowej bazie domyślnie ustawiany jest na TAK. Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień Sposób fiskalizacji dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych. 1. Zawsze fiskalizuj w sposób uproszczony - każda pozycja w ilości równej 1 i wartość pozycji. 2. W przypadku gdy pełna fiskalizacja nie jest możliwa, fiskalizuje w sposób uproszczony. 3. Zawsze fiskalizuj w sposób pełny - wszystkie pozycje dokumentu i rzeczywiste ilości. Domyślnie podpowiadana jest trzecia opcja. W przypadku, gdy urządzenie fiskalne ma inny algorytm wyliczania niż program (np. w przypadku zaliczki lub rabatu kwotowego od całości całego dokumentu) - zalecamy wtedy fiskalizację uproszczoną metodą 2.

9 Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady) Nowy sposób definiowania dokumentu do ewidencji faktury nabycia z samoopodatkowaniem VAT. Dla transakcji dotyczących obrotu złomem, odpadami oraz stalą wymagane jest rejestrowanie zakupu tych towarów jednocześnie w dwóch rejestrach VAT: zakupu i sprzedaży. Można utworzyć dokument o charakterze Faktura Vat Zakup i zaznaczonym parametrze Samoopodatkowanie. Po zaznaczeniu pola Samoopodatkowanie pojawia się dodatkowo możliwość ustawienia domyślnego rejestru należnego. Zaznaczenie parametru Samoopodatkowanie nie oznacza konieczności wystawiania wyłącznie dokumentów zakupu z samo opodatkowaniem, pomimo że program domyślnie będzie podpowiadał taką operację/transakcje. Tak zdefiniowanym typem dokumentu można rejestrować zarówno zakup zwykły, zakup z samoopodatkowaniem jak i zakup mieszany. W czasie wystawiania dokumentu zakupu w pozycjach niepodlegających samoopodatkowaniu należy usunąć rejestr należny. Jeżeli na wystawianym dokumencie mają być umieszczone tylko takie pozycje, to na zakładce Inne należy usunąć w nagłówku rejestr należny. Jeżeli Handel współpracuje z FK, to konieczne jest zdefiniowanie osobnego typu dokumentu do rejestrowania zakupu zwykłego i osobnego - dla zakupu z samoopodatkowaniem lub mieszanego.

10 Ewidencja kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań w KPiR W kartotece Towary / Operacje / Inwentaryzacja / Nowy arkusz w arkuszu Inwentaryzacja wg dostaw dochodzi kolumna z numerem faktury. Jeśli w magazynie prowadzonej KPIR znajdują się towary niezapłacone, to w rozliczeniu remanentu należy dokonać korekty wartości remanentu. Aby umożliwić identyfikację faktury z której pochodzi ten towar, na arkuszu Inwentaryzacja według dostaw dodano kolumnę z jej numerem. Raport prezentuje stan magazynowy na wybrany dzień w rozbiciu na dostawy wraz z informacją o numerze faktury zakupu powiązanej z daną dostawą. Forte Kadry i Płace Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-2 (4) (brak wersji elektronicznej), PIT-11 (20), PIT-40 (19), PIT-4R (4), PIT-8AR (3), PIT-8C (6). Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 7 października 2013 roku. Urlop wychowawczy Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 983) oraz do zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy(dz. U. z 2013 r. poz. 1028).

11 Zmieniono elementy dołączane do elementu kadrowego zgrupowanego Podstawy składek z tytułu urlopu wychowawczego: dodano element liczba dni roboczych, dodano element wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę, dodano element wynagrodzenie wypłacone (niedopełniane), dodano element wynagrodzenie wypłacone dopełnianie, dodano element wynagrodzenie wypłacone po dopełnieniu, dodano element wynagrodzenie wypłacone UCP, dodano element podstawa razem, usunięto element wynagrodzenie wypłacone. Zmieniono elementy dołączane do elementu kadrowego zgrupowanego Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego. Zmieniono nazwę elementu najniższe wynagrodzenie pracownika wg wymiaru czasu pracy na minimalna podstawa wymiaru skł. na ubezp. emer. i rent. Element ten do będzie wyliczany według minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu, natomiast od jako 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu. Element maksymalna podstawa wymiaru skł. na ubezp. emer. i rent. do będzie wyliczany jako kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale, natomiast od jako 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym będą uwzględniane miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy. Te miesiące będą uwzględniane w podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po dopełnieniu na zasadach analogicznych jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (bez pomniejszania o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika). Dodana została klasa Składniki wchodzące do podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego. W zestawie elementów Urlopy, Zasiłki\Urlopy wychowawcze: usunięto element Kwota przeciętnego miesięcznego wym. w poprzednim kwartale dodano element maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. dodano element % dolnej granicy podstawy skł. emer. i rent. do wychowaw. W przypadku przebywania na urlopie wychowawczym, urlop zaległy pracownika nie będzie się przedawniał. W przypadku powrotu do pracy w roku rozpoczęcia urlopu wychowawczego wymiar urlopu wypoczynkowego nie będzie obniżany. Zmieniono nazwę szablonu listy płac Zasiłki wychowawcze i zestawu wzorców Zasiłki wychowawcze na Urlop wychowawczy. Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy RSA Zaktualizowano kody świadczenia / przerwy dla deklaracji RSA. Zmieniono kody: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dodano kody: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

12 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Wzory wniosków o urlop związany z rodzicielstwem Funkcjonalność modułu uzupełniono o możliwość wydrukowania dodatkowych wniosków o urlop i rezygnację z urlopu związanego z rodzicielstwem. Zmieniono nazwę raportu Wniosek o urlop macierzyński dla matki lub ojca na Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem. Raport wykonywany jest w trakcie realizacji zdarzania Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem. Wzór wniosku ustalany jest na podstawie wybranej wartości dla atrybutu Typ wniosku związany z rodzicielstwem w elemencie Wniosek związany z rodzicielstwem. Do raportu Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego dodane zostały wzory wniosków: - o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski - o urlop rodzicielski - o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy Wzory wniosków znajdujących się w programie zostały zaktualizowane. Podczas realizacji zdarzenia Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem wykonuje się nowy raport Rezygnacja/Skrócenie url. związ. z rodzicielstwem przygotowujący wydruk wniosku o rezygnację z urlopów w pełnym wymiarze. Raport Wniosek o podjęcie pracy w trakcie urlopu macierz przeniesiono do katalogu Nieużywane. Urlop w związku z przysposobieniem dziecka Zmieniono nazwy dotyczące rejestracji urlopu w związku przysposobieniem dziecka. Zmieniono nazwę zdarzenia: Urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Zmieniono nazwę elementu słownika Typ wniosku związany z rodzicielstwem z Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014 Ustawiono parametry firmy na rok 2013/2014. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3612,51 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3651,72 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,90 Najniższe wynagrodzenie pracownika od ma wartość 1680 zł, Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od ma wartość 1449,67 zł. Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną stawką ZUS od do ma wartość 504 zł. Współczynnik do ekwiwalentu od do wynosi 20,83 Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz. od do ustawiono na NIE, a od ostawiono na TAK

13 Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji Zmieniono elementy interfejsu w celu polepszenia ich czytelności. Zmiany dotyczą m.in.: rozmiaru i typu domyślnej czcionki aplikacji, rozmiaru okien, wysokości wierszy na listach, formatkach oraz oknach parametrów raportów. Obsługa podwyższonych wartości DPI Program dostosowano do obsługi podwyższonych wartości DPI w systemie Windows. Interfejs programu będzie podlegał skalowaniu w zależności od ustawień systemowych DPI.

14 Raporty edycja wartości na deklaracjach PIT Usunięto opcję Edycja wartości występującą na oknach parametrów wydruku raportów PIT, umożliwiającą ręczną modyfikację wartości przed utworzeniem wydruku. W przypadku potrzeby edycji wartości dla deklaracji PIT zalecane jest wykorzystanie funkcjonalności dostępnej na zakładce Płace/Miesiące-lata w oknach Pracownik i Firma. W odróżnieniu od usuniętej opcji, dane edytowane na tej zakładce są zapamiętywane w programie. Wprowadzanie/edycja danych dla deklaracji: 1. Wybieramy aktualny Zestaw podatkowy. 2. Zmieniamy lub wprowadzamy wartości dla poszczególnych miesięcy lub roku podatkowego. Kolumny prezentują poszczególne elementy zawierające wartości dla odpowiednich pozycji deklaracji PIT. 3. Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Pola zmienione przez użytkownika oznaczane są na czerwono i nie będą aktualizowane podczas naliczania pracowników. Aby przywrócić wyliczoną w programie wartość należy z menu podręcznego wybrać polecenie Anuluj zmiany.

15 2014 Suplement 1 Forte Business Intelligence Nowy Kokpit Menedżera Najnowsza wersja Forte Business Intelligence zawiera zaktualizowany Kokpit Menedżera. Poniżej widoczny jest predefiniowany widok tego kokpitu.

16 Kokpit Wskaźniki Dodany został nowy kokpit Wskaźniki, skupiający zestawienia wskaźników finansowych: Wskaźniki płynności finansowej, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki kapitału obrotowego, Wskaźniki kontroli kosztów, Wskaźniki rentowności. Poniżej przykładowy widok zestawień na kokpicie wskaźników finansowych Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Moduł Forte BI jest narzędziem analityczno-raportującym w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Systemu Zarządzania Forte. Dzięki przygotowanym zestawieniom BI i kokpitom menedżerskim: Kokpit Menedżera, Kokpit - Sprzedaż, Kokpit - Zakup, Kokpit - Finanse możliwa jest przejrzysta, graficzna prezentacja kluczowych danych i informacji na temat stanu działalności przedsiębiorstwa. Zestawienia Forte Business Intelligence mogą być uruchamiane w widoku przeglądarki internetowej, wywoływane z poziomu modułów Forte oraz jako dodatek Analizy BI w arkuszu MS Excel.

17 Kokpit Menedżera widok przykładowy Możliwość korzystania z modułu Forte BI wymaga posiadania aktywnej licencji. Po wprowadzeniu numeru licencyjnego w module Forte Administracja i poprawnej jego weryfikacji następuje właściwy etap instalacji modułu Forte BI; zakładanie bazy analitycznej oraz instalowanie zestawień Forte BI na serwerze raportowym. Kolejnym etapem jest przetworzenie bazy analitycznej, konfiguracja uprawnień, widoczności zestawień oraz inne czynności przystosowujące do efektywnego wykorzystania Forte Business Intelligence. Moduł Forte BI wymaga środowiska serwerowego w wersji co najmniej MS SQL 2008 R2 oraz zainstalowanych Analysis Services i Reporting Services. Opis zmian związanych z wprowadzeniem Forte BI w modułach Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel oraz Forte Administracja znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o obsłudze modułu można znaleźć w podręczniku użytkownika znajdującego się w katalogu dokumentacji Systemu Forte.

18 Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Dodane zostały przyciski uruchamiające zestawienia Forte BI: Zestawienia BI na górnym pasku menu. Aby zestawienia były widoczne, należy zdefiniować Szybki dostęp FK w tabeli Klasyfikacja zestawień BI w module Forte Administracja. Kokpit BI w menu zakładkowym na górnym pasku wyboru oraz w menu Funkcje. Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI: Kokpit-Finanse, Kokpit-Sprzedaż i Kokpit-Zakup. Za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+0 użytego w głównym oknie modułu wywoływany jest Kokpit Menedżera. Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Ustawienia\Wymiary\Wszystkie Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Wszystkie znajduje się predefiniowana lista wymiarów analitycznych, które mogą zostać nadane kontrahentom znajdującym się w kartotece kontrahentów stałych, kontom księgowym z planu kont oraz MPK. Użytkownik może też zdefiniować własne wymiary. Jeżeli typ definiowanego wymiaru jest słownikowy, wówczas należy go wybrać z listy słowników znajdującej się w menu Kartoteki \ Słowniki. Na liście dostępnych wymiarów analitycznych widoczna jest nazwa wymiaru, jego symbol oraz typ: słownik, data, prawda\fałsz, kwota, numeryczny, tekstowy.

19 Ustawienia\Wymiary\Kontrahenci Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Kontrahenci użytkownik może nadać wymiary analityczne kontrahentom stałym. Służą do tego pozycje z listy wymiarów predefiniowanych i dodanych przez użytkownika. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10).

20 Ustawienia\Wymiary\MPK Określenie miejsca powstawania kosztów (MPK) stałych i zmiennych wspomaga przeprowadzanie rachunku kosztowego w danym przedsiębiorstwie. Należy wcześniej skonkretyzować, który odcinek działalności przedsiębiorstwa, na którym koszty powstały, lub na rzecz którego je poniesiono, będzie analizowany. Miejscem powstawania kosztów mogą być działy przedsiębiorstwa, uwzględniające jego strukturę organizacyjną, projekty, funkcje czy pełnione role. W ten sposób Użytkownik otrzymuje łatwy i bezpośredni dostęp do wydzielonych kosztów danego MPK i może analizować powiązanie skutków poniesionych kosztów z jego przyczynami. Wiedza o MPK pomaga sprawować nad nim pełną kontrolę oraz rozwiązuje problem przypisania wydatków do generujących je obiektów. System Zarządzania Forte BI pozwala Użytkownikom na wprowadzenie wymiaru analitycznego, jakim jest Miejsce Powstawania Kosztów. W oknie Ustawienia \ Wymiary \ MPK widoczny jest panel MKP, z widocznym domyślnym słownikiem Dział. Jeżeli zostanie on zmieniony, przy próbie zapisu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie o utracie wartości w wymiarze MPK klasyfikacji. W oknie Wymiary analityczne MPK widnieje tabela, w której definiuje się i nadaje wymiary analityczne dla MPK. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. Przechodząc w tryb edycji, Użytkownik ma możliwość dodania wymiaru analitycznego z listy dostępnych wymiarów. W otwartym oknie Wybór wymiaru istnieje również opcja zdefiniowania nowego wymiaru. Jeżeli typ nowo definiowanego wymiaru jest słownikowy, można wybrać słownik z listy w oknie Lista słowników lub zdefiniować w nim nowy słownik. Ustawienia\Wymiary\Wymiarowanie MPK Po wybraniu zakładki Wymiarowanie MPK zostaje otwarte okno MPK. Po zaznaczeniu MPK i przejściu w tryb edycji, Użytkownik otrzyma możliwość nadania atrybutów zdefiniowanym wcześniej wymiarom MPK. Jeżeli zostanie zaznaczona więcej niż jedna pozycja, można nadać identyczną wartość wszystkim elementom w oknie.

21 Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Ustawienia\Wymiary\Plan kont Wymiary analityczne nadane kontom księgowym pozawalają na prowadzenie analiz finansowobiznesowych firmy bez użycia raportów operujących na planie kont. Dzięki temu można uprościć plan kont bez obawy utraty narzędzi w obszarze analitycznym. Wymiarowanie planu kont daje możliwość przejścia z hierarchicznych, ograniczonych do 5 poziomów analityk, na kategorie wykorzystywane w zestawieniach BI. Wymiary analityczne dla planu kont definiowane są w oknie Ustawienia \ Wymiary \ Plan kont. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. W oknie Wymiary analityczne: Plan kont, jako Wymiar BI 01 domyślnie ustawiony jest MPK: Dział. Jest to miejsce skorelowania MPK z funkcjonującym w przedsiębiorstwie planem kont. Koszty lub przychody są księgowane w miejscu ich powstawania. Do jednego konta można przypiąć jedno MPK, które jest opisane wymiarami, a ich liczba wynosi od 1 do 10. Kartoteki, które mają swoje wymiary, np. kontrahenci, MPK nie mogą być wymiarowane wymiarami planu kont.

22 Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Po ustaleniu listy wymiarów analitycznych dostępnych dla planu kont należy przejść do zakładki Plan kont w ustawieniach i wybrać przycisk Wymiarowanie. Otwiera on okno Wymiary planu kont. Po wybraniu konta księgowego w lewym panelu okna, w prawym panelu zostanie wyświetlona lista dostępnych wymiarów, którym Użytkownik może nadać atrybuty. Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Jeśli dla kontrahenta nie ma aktywnych wymiarów, to zakładka Wymiary jest niewidoczna. W tabelce widoczne są dwie kolumny: Nazwa i Wartość. W kolumnie Nazwa widoczna jest lista z nazwami poszczególnych wymiarów, które zostały wcześniej zdefiniowane na stronie Ustawienia \ Wymiary \Kontrahenci. W kolumnie Wartość widoczne są informacje określające typ danego wymiaru. Typ wymiaru może mieć różny charakter: prawda\fałsz, kwotowy, tekstowy, daty czy słownikowy. Wartości można nadać pojedynczo przechodząc w tryb edycji na formatce albo zbiorczo.

23 Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Kontrahenci posiadają nadane wymiary analityczne. Są one jednakowe dla całej kartoteki kontrahentów stałych. Aby móc przeprowadzić szczegółowe analizy finansowe i biznesowe, wymiarom analitycznym można nadawać atrybuty właściwe dla grupy kontrahentów. W celu nadania atrybutu wymiarowi dla wybranego lub zaznaczonych kontrahentów stałych, należy skorzystać z polecenia Zmiana wymiarów analitycznych, znajdującego się w menu Operacje w kartotece kontrahentów. Zostaje otwarte okno Zmiana wymiarów analitycznych dla wybranych kontrahentów, w którym znajduje się lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych wcześniej dla kontrahentów stałych. Jeżeli użytkownik chce nadać atrybut wybranemu wymiarowi, powinien go zaznaczyć na liście. Po wybraniu wymiaru, w polu wartość widoczna jest lista wyboru z dostępnymi atrybutami. Wprowadzone atrybuty będą widoczne na liście wymiarów w zakładce Wymiary w kartotekach zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Pozycja Zestawienia BI na górnym pasku menu wyświetla listę zestawień zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI w kolumnie Szybki dostęp HM. Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać polecenie Odśwież listę zestawień. Polecenie Kokpit BI na bocznym pasku wyboru wywołuje okno Kokpit Menedżera. Dostępne jest także z menu kontekstowego głównego okna programu (skrót Ctrl+B). Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI. Prezentowane w tym oknie wykresy umożliwiają szczegółowe drążenie danych czerpanych z systemu Forte.

24 Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Wymiary analityczne nadane w Handlu kontrahentom, towarom i MPK są obecnie wykorzystywane przez cały system Forte przy tworzeniu raportów i analitycznych zestawień Forte BI. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10). Definiowanie wymiarów Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji (w szczególności towarów i kontrahentów) odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo w Forte Administracja o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych i znajduje się grupie praw Wspólne. Nadawanie wartości wymiarów Nadawanie wartości wymiarów dla towarów i kontrahentów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych. W przypadku towarów prawo to znajduje się w grupie Forte Handel, ponieważ towary występują tylko w Handlu. Natomiast w przypadku kontrahentów, którzy są wspólni dla wszystkich aplikacji Forte, prawo znajduje się w grupie Wspólne. Ustawienia Wymiarowanie MPK Wymiar Miejsce Powstawania Kosztów musi być wymiarem typu słownik. MPK jest szczególnym typem wymiaru służy do wykonywania zaawansowanych analiz Forte BI.

25 Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK W oknie Ustawienia Działy firmy jest nowe pole MPK z listą rozwijaną (słownik MPK) przedstawiającą Miejsca Powstawania Kosztów. Powiązanie Działu firmy z MPK ma zastosowanie przy tworzeniu raportów Forte BI. Rentowność Nowy sposób naliczania Kosztu na dokumentach i pozycjach dokumentów sprzedaży, powiązany z wartością WZ. Odpowiada on sumie wartości Wydań realizujących magazynowo dany dokument i daną pozycję handlową. Pole koszt jest wykorzystywane przez moduł Forte BI oraz przez zestawienia Handlu do naliczania zysku i rentowności dokumentów. Dane widoczne na zestawieniach uwzględniających naliczanie kosztu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.

26 Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Po wybraniu nowego przycisku Zestawienia BI, znajdującego się obok przycisku Wydruki, można wykonać szereg raportów związanych z obsługą Forte BI. Wyświetlana tu lista raportów zależy od wyborów zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI. W przypadku braku licencji na współpracę z modułem Forte BI pojawia się komunikat o konieczności jej zakupu. Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie W związku z wydaniem Forte BI w module administracyjnym pojawia się nowa grupa funkcji: Business Intelligence. Z poziomu modułu zakłada się bazę analityczną i instaluje zestawienia BI, odświeża dane analityczne, zarządza ustawieniami zestawień BI, przywraca ustawienia domyślne, synchronizuje zestawienia z serwerem oraz konfiguruję połączenia z serwerami bazy analitycznej i raportowej. Szczegółowe opisy powyższych funkcjonalności znajdują się podręczniku użytkownika modułu Forte Administracja.

27 Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu W związku z wydaniem Forte BI na liście aktualnych modułów Systemu Forte pojawia się nowa pozycja: Forte Business Intelligence. Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI W związku z wydaniem Forte BI w prawach efektywnych użytkownika pojawia się nowa grupa uprawnień: Prawa modułu: Forte Business Intelligence, Rodzaj: Uprawnienia Forte Business Intelligence: Dostęp do zestawień BI. Włączenie prawa uwidoczni funkcje Forte BI w modułach Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość.

28 Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów kontrahentów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kontrahentów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa w kartotece Kontrahenci. Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów towarów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom towarów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Forte Handel, Rodzaj: Prawa do towarów. Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Dodany została nowy wymiar analityczny: MPK - miejsce powstawania Kosztów, a co za tym idzie, prawo do wymiarowania MPK. Włączenie uprawnienia Zmiana wartości wymiarów umożliwi użytkownikowi wymiarowanie MPK.

29 Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa do Miejsc Powstawania Kosztów (MPK). Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo: Zmiana wartości wymiarów kont i użytych słowników. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kont i słowników. Prawa te dostępne są w rodzaju: Prawa modułu: Forte Finanse i Księgowość, Rodzaj: PKN. Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze deklaracji podatkowych VAT-UE i VAT-UEK oraz została dodana obsługa formatu chorwackiego numeru NIP. Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone.

30 Przełącznik: Zysk z dokumentów powiązanych uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji.

31 Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Polecenie Rentowność dokumentu - uwzględnia koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach bez względu na ustawienie parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień. Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Po wybraniu przycisku Wydruki w oknie Wybór wydruku dostępny jest raport Obliczanie kosztów sprzedaży. Raport służy do naliczenia kosztu wynikającego z powiązań pozycji dla dokumentów wystawionych przed aktualizacją do wersji Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu W grupie parametrów pracy Parametry druku i zestawień można ustawić parametr Sposób prezentowania kosztu na zestawieniach sprzedaży. Koszt prezentowany na zestawieniach typu Sprzedaż za okres jest zależny od wyboru tego ustawienia. Dostępny jest wybór spośród 3 możliwości: 1. Koszt jest wyliczany na podstawie powiązań nagłówków dokumentów. 2. Koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach. 3. Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, czyli wybór sposobu odbywa się bezpośrednio na zestawieniu. Domyślnie wyliczenie odbywa się na podstawie powiązań pozycji (2).

32 Jeżeli wybrano metodę 2 to aby uwzględnić koszt na dokumentach wystawionych przed konwersją do wersji Forte 2014, należy wykonać raport Obliczanie kosztów sprzedaży (Sprzedaż Wydruki Wybór wydruku). Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Umożliwia uwzględnienia kosztu w kwocie dla zapisu księgowego. Na dokumentach sprzedaży w Zapisie księgowym dla pola Kwota dostępne jest na liście rozwijanej nowe pole wyboru Koszt.

33 Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Pole jest widoczne dla pozycji typu usługa. Służy do wprowadzenia wartości kosztu tej pozycji. Domyślnie w tym polu przepisywana jest wartość wyliczona na podstawie ceny bazowej. Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta. Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Ustawione święta na rok 2014: Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (20 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (8 czerwca) Boże Ciało (19 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2015: Nowy Rok (1 styczeń) Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Poprawione zostało wykazywanie wartości elementów w przypadku wystąpienia urlopu godzinowego: Urlopy (ogółem) Łączne wynagrodzenie za urlop do zestawień Łączne wynagrodzenie za urlop Z klasy Potrącenie urlopowe usunięty został element Potrącenie wynagr. za urlop nierozliczony w poprz. okresie.

34 Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania W kartotekach dokumentów obcych dodano kolumnę Data odebrania.