Symfonia Faktura 2014

Transkrypt

1 Opis zmian Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego 2 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru. Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) 3 W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych. Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień 3 W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień Sposób fiskalizacji dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych. Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii 4 Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta. Symfonia Pro Faktura 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro 5 Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej.

2 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru. W Parametrach pracy w grupie Zasady obliczeń zmieniono parametr Domyślna data wejścia do rejestru. Można obecnie wybrać: na zasadach ogólnych lub metoda kasowa. 1. Na zasadach ogólnych data wejścia do rejestru będzie ustawiana na podstawie parametru w typach dokumentu. Od 1 stycznia 2014 daty wejścia do rejestru powinny zostać ustawione w Ustawieniach/Typy dokumentów odpowiednio jako data wystawienia i data sprzedaży. 2. Zgodnie z ustawą o podatku VAT metodą kasową od... do... W Typach dokumentów w czasie definiowania typu dokumentu należy wybrać odpowiedni parametr Domyślna data wejścia do rejestru.

3 Dla sprzedaży z wyborem: data wystawienia lub data sprzedaży Dla dokumentów korekt data wejścia do rejestru jest wyznaczana również na podstawie tego parametru ustawionego w definicji korekty a nie na podstawie dokumentu korygowanego. Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych. W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień należy wybrać ustawienie Rabat/Narzut wysyłany do drukarki fiskalnej: TAK Na paragonie fiskalnym drukowana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu NIE Na paragonie fiskalnym drukowana pomijana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu Pytaj przed każdą fiskalizacją W bazie konwertowanej ze starszej wersji parametr ustawiany jest na NIE. W nowej bazie domyślnie ustawiany jest na TAK. Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień Sposób fiskalizacji dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych. 1. Zawsze fiskalizuj w sposób uproszczony - każda pozycja w ilości równej 1 i wartość pozycji. 2. W przypadku gdy pełna fiskalizacja nie jest możliwa, fiskalizuje w sposób uproszczony. 3. Zawsze fiskalizuj w sposób pełny - wszystkie pozycje dokumentu i rzeczywiste ilości. Domyślnie podpowiadana jest trzecia opcja. W przypadku, gdy urządzenie fiskalne ma inny algorytm wyliczania niż program (np. w przypadku zaliczki lub rabatu kwotowego od całości całego dokumentu) - zalecamy wtedy fiskalizację uproszczoną metodą 2.

4 Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta.

5 Symfonia Pro Faktura 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej. Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nowa funkcjonalność Pro, dostępna w programach Systemu Zarządzania Symfonia od wersji 2014, umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja kluczowych wskaźników pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane osoby. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością. Użytkownicy funkcjonalności Pro w poszczególnych programach biznesowych Systemu Symfonia mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych widoków jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez użytkowników. Wersja Pro objęta jest odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych, należy zakupić stosowną licencję a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Faktura Zestawienia i graficzną reprezentację danych uzyskuje się: z menu głównego Kartoteki, po wskazaniu zestawienia poleceniem Wykresy w oknie Lista wykresów, w oknie kartotek: dokumentów sprzedaży, pieniędzy, kontrahentów i towarów poleceniem Wykresy i wyborem zestawienia,

6 w oknie kartotek: dokumentów sprzedaży, pieniędzy, kontrahentów i towarów poleceniem Wykresy wszystkie, otwierającym okno Lista wykresów i wyborem zestawienia, w oknie kontrahent i w oknie towar poleceniem Wykresy i wyborem zestawienia, w oknie kontrahent i w oknie towar poleceniem Wykresy wszystkie, otwierającym okno Lista wykresów i wyborem zestawienia. Lista wykresów predefiniowanych Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Sprzedaż: Sprzedaż w czasie Sprzedaż w czasie - kwartalna Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Kontrahenci: Sprzedaż kontrahentom Sprzedaż kontrahentom wg rejonów Sprzedaż kontrahentom wg towarów Top 10 kontrahentów wg sprzedaży netto Należności i zobowiązania kontrahentów Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Towary: Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów - ilościowa Sprzedaż towarów wg kontrahenta Sprzedaż towarów wg rodzaju towaru Top 10 towarów wg sprzedaży netto Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Pieniądze: Należności i zobowiązania wg kontrahentów Należności i zobowiązania wg rejestrów Należności wg okresów przeterminowania Zestawienia graficzne są również możliwe do wywołania z okna konkretnego towaru, kontrahenta. Wykresy własne Jeżeli zostanie zdefiniowane i zapisane zestawienie z wybranymi parametrami, będzie ono wyświetlone na liście zestawień w oknie Lista wykresów oraz na listach dedykowanych poszczególnym obszarom.. Jeżeli zestawienie zostanie zdefiniowane przez innego użytkow- i pozostali użytkownicy nie mogą go edytować ani usunąć. Zestawienia te są oznaczone ikonką nika, wówczas jest oznaczone ikoną

7 Charakterystyka zestawień Podstawową formą prezentacji danych analitycznych jest forma graficzna. Do dyspozycji są gotowe wykresy predefiniowane, które w łatwy i szybki sposób można dostosować do swoich potrzeb. Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymywany jest zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej. Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną w dolnej.

8 Parametry wykresów Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres. Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowanych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Zarządzanie wykresami, poprzez ustawienie znacznika w kolumnie Opcje. Zarządzanie wykresami W oknie Lista wykresów poza możliwością sterowania parametrami, opisaną powyżej, można przeprowadzać podstawowe czynności administracyjne. Możliwa jest zmiana nazwy wcześniej zapisanego zestawienia własnego. Dostęp do edycji nazwy uzyskuje się po jej dwukrotnym kliknięciu. Kasowanie własnego zestawienia realizuje się z pomocą przycisku Usuń. Nie jest możliwe usunięcie wykresów predefiniowanych fabrycznie. Możliwe jest jednak skorzystanie ze znaczników w kolumnie Aktywny, dzięki czemu można ukryć nieużywane wykresy by nie wyświetlały się w listach dedykowanych obszarom tematycznym. Okno graficznej prezentacji danych Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej. Zestawienia otwierane są w odrębnych oknach, co pozwala na rozmieszczenie na monitorze okna programu i wykresów tak, by zoptymalizować dostęp do informacji.

9 Okno zestawienia składa się z następujących elementów: 1. Menu główne - opcje Plik Zapisywanie wykresu oraz jego parametrów pod własną nazwą Drukowanie wykresu, tabeli oddzielnie i razem Eksport tabeli do Excela Eksport do PDF Podgląd wydruku i eksportu wykresu i tabeli oddzielnie i razem Zamknięcie okna zestawienia Edycja Kopiowanie do schowka wybranych (zaznaczonych) wartości liczbowych z tabeli

10 Przywracanie stanu zapisanego Tabela Wyróżnianie wartości ujemnych Wyświetlanie/ukrywanie lista elementów tabeli Wyczyszczenie filtrów tabeli Wykres Wybór rodzaju wykresu Określenie palety kolorów Ustalenie parametrów legendy, etykiet danych i osi oraz wartości dyskretnych osi X Domyślne pobieranie sum Ustalanie opcji wykresu polecenie otwiera okno kreatora konstrukcji i prezentacji typu wykresu Widok: Wyświetlanie lub ukrywanie parametrów zestawienia Ukrywanie/wyświetlanie wykresu Ukrywanie/wyświetlanie tabeli Pomoc Otwarcie pliku pomocy kontekstowej Wyświetlenie okna z informacjami na temat wersji programu, zajmowanej pamięci oraz liczby wierszy danych w wykresie Wybrane opcje dostępne są również w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy użytym w wybranym obszarze zestawienia. 2. Pasek narzędziowy Na pasku narzędziowym znajdują się wybrane polecenia z menu głównego. Zapewnia to szybki dostęp do: zapisywania, drukowania, eksportu do Excela oraz PDF, drukowania,

11 wyboru rodzaju wykresu, ustawienia parametrów wykresu, przełączania paska parametrów zestawienia, przywrócenia stanu zapisanego, dostępu do pomocy kontekstowej. 3. Panel danych - tabela przestawna Zastosowanie tabeli przestawnej pozwala na dowolne wybieranie pól z dostępnych dla danego zestawienia wymiarów i wartości. Modyfikowanie konfiguracji parametrów tabeli umożliwia analizowanie szeregu wariantów zestawień. Zmieniając ustawienia pól oraz nadkładając filtry na poszczególne elementy można wydobyć różne informacje niezbędne do analizowania obszarów działania firmy. Dodatkowo, sparametryzowane w odpowiedni sposób zestawienie, można wyeksportować do Excela, do pliku PDF, zapisać pod swoją nazwą lub wydrukować. Podgląd wydruku i eksportu pozwala również zapisać zestawienie w wielu popularnych formatach. Panel tabeli przestawnej oddzielony jest od wykresu paskiem narzędziowym szybkiego dostępu do poleceń: kopiowania, wyróżniania wartości ujemnych, prezentacji wybranej ilości wierszy w stosunku do pierwszej kolumny zestawienia, rodzaju podsumowania danych według wybranego wymiaru, zdejmowania filtrów tabeli, ukrywania i pokazywania listy dostępnych elementów do wykorzystania w tabeli. Sama tabela jest oparta o wymiary i wartości. Lewa część zawiera elementy możliwe do wykorzystania w konstrukcji tabeli. Prawa natomiast, zasadnicza, zawiera dane wyświetlane w strukturze zależnej od układu wymiarów zastosowanych w obszarze kolumn, wierszy, filtrowania oraz danych.

12 Zarówno elementy z listy jak i nazwy użyte w obszarach można zmieniać poprzez przeciąganie z miejsca na miejsce. W powyższej tabeli zostało przedstawione zestawienie sprzedaży w latach w podziale na kontrahentów. W tabeli poniżej, dla tego samego zestawu elementów i wartości dane prezentowane są w innym układzie.

13 Uzyskane to zostało poprzez zamianę miejscami elementów z obszaru wierszy i kolumn. Elementy w obrębie prostokątnej ramki mogą zawierać dodatkowe, funkcjonalne symbole graficzne. Na poniższym przykładzie widoczne są dwa małe trójkąty oraz miniaturowy lejek. Trójkąt po prawej stronie nazwy elementu symbolizuje możliwość zmiany kolejności sortowania danych na rosnącą lub malejącą. Trójkąt z lewej strony symbolizuje charakter elementu zgrupowanego z ukrytą podstrukturą, którą można rozwinąć przez jego kliknięcie. Może to być struktura analityczna kont lub podział elementów odpowiedzialnych za datę na interwały czasowe np. rok, kwartał, miesiąc. Rozwinięcie podstruktury pozwala na poszczególnych poziomach ustalić sortowanie oraz filtrowanie. Symbol lejka pozwala na ustawienie żądanego filtrowania poprzez zaznaczenie lub odznaczenie elementów na liście rozwijanej, uzyskanej poprzez jego kliknięcie. W elementach zgrupowanych, opisanych powyżej, możliwe jest filtrowanie z wykorzystaniem hierarchicznej struktury pokazanej na poniższej ilustracji.

14 Filtrowanie obowiązuje w tabeli do czasu usunięcia go z elementu. Usunięcie elementu z ustawionym filtrem z któregokolwiek z obszarów tabeli przestawnej nie likwiduje filtrowania. Zakres danych tabeli będzie ograniczony ustawionym filtrem elementu spoza tabeli. 4. Panel wizualizacji danych Dane z tabeli przestawnej mogą być przedstawiane w panelu wizualizacji na różnego rodzaju wykresach np.: kolumnowych, słupkowych, bąbelkowych, schodkowych, kołowych, lejkowych, giełdowych, Gantta i inne. Szeroki wybór rodzajów wykresów umożliwia taką wizualizację danych, która w najpełniejszy sposób zapewni czytelność i łatwość analizowania danych. Panel składa się z nagłówka w którym widoczny jest tytuł wykresu oraz z samego wykresu. Wygląd wykresu można zdefiniować w Kreatorze wykresu otwieranym z menu Wykres poleceniem Opcje wykresu. Okno kreatora wykresu Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora. Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Widok menu Konstrukcja i Prezentacja ukryć lub rozwinąć. W części definiowania konstrukcji wykresu można wskazać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia. Aby filtrować typy wykresów według ich grup, należy użyć wartości w rozwijanej liście wyboru.

15 Polecenie Wygląd pozwala na podgląd sporządzanego wykresu dla wybranego typu oraz na wybranie palety kolorów służącej do zaznaczenia danych na zestawieniu oraz stylu określającego wygląd wykresu w zależności od bieżącej palety. Polecenie Dane otwiera zakładkę Źródło danych tabeli przestawnej, w której można zaznaczyć sposób pobierania i prezentacji danych. W części Prezentacja znajdują się polecenia, za pomocą których można dostosować właściwości wykresu, osie diagramu, opcje serii związanych z typem widoku, etykiety punktów serii, dodać tytuły do wykresu, legendę oraz adnotacje osadzone na wykresie, w obszarze lub punkcie serii. Baza demonstracyjna Załączona do programu baza demonstracyjna wzbogacona została o dodatkowe dokumenty umożliwiające przygotowanie wykresów obrazujących działanie programu w tym obszarze. Przygotowane zostały również przykładowe wykresy prezentujące możliwości dostosowania ich do własnych potrzeb. Pozycje na listach odróżniają się przedrostkiem (U).