Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014

Transkrypt

1 Program Inwestycje polskie Grudzień 2014

2 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie rentownych projektów infrastrukturalnych; finansowanie inwestycji tworzących miejsca pracy i zwiększających bazę podatkową; ułatwienie MŚP dostępu do kredytów obrotowych i inwestycyjnych (gwarancje de minimis); wsparcie ekspansji zagranicznej firm. Finansowanie nie zwiększa państwowego długu publicznego. Program aktywizuje kapitał prywatny wspierający rozwój gospodarki. Rynkowy charakter programu: proporcjonalność zwrotu i ryzyka Program wdrażany przez BGK podlegający pod reżim prawa bankowego i ścisłej regulacji oraz spółkę PIR, której proces inwestycyjny oparty jest o najlepsze praktyki rynkowe. Dostępne formy finansowania: kredyty, obligacje, gwarancje (dłużne); gwarancje spłaty kredytu (de minimis); inwestycje kapitałowe; finansowanie podporządkowane. Źródła finansowania programu Program finansowany jest z wykorzystaniem kapitału BGK i PIR. Pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania aktywów Skarbu Państwa. Płynne aktywa posiadane przez Skarb Państwa (notowane akcje*) użyte są do dokapitalizowania BGK i PIR, służąc finansowaniu produktywnych inwestycji. Do tej pory BGK i PIR dokapitalizowano na łączną kwotę 6 mld zł. * Na finansowanie programu przeznaczono pakiety PGE, PKO BP, PZU. Strona 1

3 Projekty finansowane w programie 89 transakcji finansowania dłużnego i kapitałowego o łącznej wartości 21,3 mld zł (dane na r.) Złoże B-8 Sponsor Lotos Petrobaltic Zaangażowanie: kapitał 430 mln zł, dług 350 mln zł Wartość projektu 1,8 mld zł Kompleks sportowy w Lublinie Sponsor Miasto Lublin Pierwsza w Polsce emisja miejskich obligacji przychodowych Wartość projektu 97 mln zł Pomorska Kolej Metropolitalna Sponsor Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Gwarant emisji obligacji 170 mln zł Wartość projektu 720 mln zł 4 Sektory liczba transakcji Elektrociepłownia Jaworzno Sponsor Tauron Wytwarzanie Spalarnia śmieci w Krakowie Sponsor Krakowski Holding Komunalny 14 Gwarancje na rzecz wykonawców Wartość projektu 5,4 mld zł Gwarancje na rzecz wykonawców Wartość projektu 826 mln zł 35 Akademiki - UJMC Sponsor Uniwersytet Jagielloński Finansowanie kapitałowe Wartość projektu 100 mln zł Rewitalizacja budynku w Poznaniu Sponsor Sophia Sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny 66 mln zł Wartość projektu 147 mln zł energetyka transport samorządy przemysł ropa/gaz inne Strona 2

4 Adresaci programu Krajowe i zagraniczne podmioty prywatne Spółki z udziałem Skarbu Państwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Inne jednostki administracji publicznej Podmioty realizujące inwestycje wpisujące się w cele programu Strona 3

5 Program Inwestycje polskie model działania BGK Formy zaangażowania BGK Finansowanie dłużne projektów inwestycyjnych Gwarancje spłaty kredytów Inwestor kapitałowy (TFI BGK) Kredyty, emisje obligacji, gwarancje na rzecz wykonawców; Rentowne projekty inwestycyjne spełniające prospołeczne i gospodarcze kryteria programu; Warunki rynkowe, ale bardziej elastyczna długość finansowania; Bez ograniczeń sektorowych bądź branżowych; BGK może występować samodzielnie lub w konsorcjach z innymi bankami; Adresowany do podmiotów prywatnych lub publicznych oraz samorządów. Adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP; Gwarancja spłaty 60% kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, zaciągniętego w banku komercyjnym lub spółdzielczym; Warunki preferencyjne, kwalifikowane jako pomoc publiczna; Ograniczenia sektorowe (wyłączone górnictwo, transport drogowy, rybactwo, rolnictwo) Adresowany do podmiotów prywatnych lub publicznych oraz samorządów Inicjatywy w przygotowaniu (I kw r.) BGK będzie się angażować poprzez własne TFI; Inwestycje kapitałowe w obszarach wymagających wsparcia (budownictwo czynszowe, ekspansja zagraniczna polskich firm); Na warunkach rynkowych. Strona 4

6 Program Inwestycje polskie model działania PIR Główne kryteria inwestycyjne PIR Sektory PIR może udzielać finansowania w postaci kapitału (udział mniejszościowy do 49%) lub finansowania podporządkowanego Inwestycje typu greenfield (z ryzykiem budowy) oraz brownfield INFRASTRUKTURA SAMORZĄDOWA ENERGETYKA Wykorzystanie spółki celowej (SPV) w formule finansowania projektowego (Project Finance) Kwota inwestycji w pojedynczy projekt w przedziale mln zł INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA TRANSPORT Inwestowanie w projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PIR może występować jako współinwestor z szerokim spektrum partnerów, w tym: Podmioty prywatne (również z kapitałem zagranicznym) Samorządy (np. w formule PPP) Instytucje publiczne oraz podmioty z udziałem Skarbu Państwa TELEKOMUNIKACJA WĘGLOWODORY Strona 5

7 Fundusz Infrastruktury Samorządowej Kluczowe informacje Środki w dyspozycji funduszu 600 mln zł Proporcjonalny udział BGK i PIR po 300 mln zł Minimalny próg zaangażowania 10 mln zł, maksymalny próg 120 mln zł Fundusz jest powołany na okres 20 lat Portfel aktywów funduszu zarządzany przez PIR, administrowany przez TFI BGK Przykładowe sektory inwestycji Sektor wodociągowo-kanalizacyjny Miejskie sieci ciepłownicze Gospodarka odpadami Projekty rewitalizacyjne i inna infrastruktura miejska Infrastruktura transportowa Infrastruktura społeczna Forma FIZAN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozwojowy (inwestycje) Cele strategiczne FIS Płynnościowy Skierowanie środków na finansowanie nowych inwestycji, realizowanych przez spółki zależne JST, których wspólnikiem zostanie FIS Odmrożenie środków finansowych JST w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych Współfinansowanie inwestycji w nowej perspektywie finansowej Strona 6

8 Pytania i odpowiedzi Na jakich warunkach udzielane jest finansowanie w ramach Programu? Skąd pomysł na taki program? Jakie są kryteria doboru inwestycji? Jakie projekty realizuje Program Inwestycje Polskie? Dlaczego Program realizują dwa podmioty? Zarówno finansowanie dłużne, jak i kapitałowe udzielane jest zgodnie z zasadą proporcjonalności zwrotu i ryzyka. Finansowanie projektowe udzielane jest na zasadach rynkowych i nie stanowi pomocy publicznej. Program Izostał powołany aby wspierać wzrost polskiej gospodarki. Podobne instytucje działają w większość państw europejskich: są to banki rozwoju (niemiecki KfW, francuski CDC) oraz analogiczne do PIR fundusze inwestycyjne (np. CDC Infrastructure, włoski F2i czy paneuropejski Marguerite Fund). Finansowane w ramach programu inwestycje muszą być uzasadnione ekonomicznie, przyczyniać się do powstania nowej lub rozbudowy istniejącej infrastruktury. Procesem inwestycyjnym kierują ciała statutowe BGK i PIR a decyzje inwestycyjne są zatwierdzane w kilkustopniowym procesie przez komitety kredytowe/inwestycyjne. BGK i PIR są instytucjami finansowymi. Oznacza to, że finansują projekty realizowane przez ich sponsorów (gospodarzy), dostarczając niezbędnego finansowania dłużnego i kapitałowego. BGK i PIR posiadają odmienne kompetencje w zakresie finansowania inwestycji. Każda z instytucji może finansować projekty samodzielnie a w określonych przypadkach wykorzystać efekt synergii, łącząc finansowanie dłużne i kapitałowe, bez ryzyka powstania konfliktu interesów. Strona 7

9 Kontakt Kontakt dla Mediów Mikołaj Kunica Dyrektor ds. Komunikacji PIR Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: Anna Czyż Rzecznik Prasowy BGK Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: Strona 8