PKO Webconnect Kontekst CZ - Formaty importu danych.
|
|
- Mariusz Milewski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PK Webconnect Kontekst CZ - Formaty importu danych. arzec 2017
2 SPIS TREŚCI TYPY FRATÓW D IPRTU ZLECEŃ W KNTEKŚCIE CZ... 3 AB PIS I STRUKTURA FRATU... 3 Przykład 1 (Przelew Krajowy CCT):... 5 Przykład 2 (Polecenie Zapłaty CDD):... 5 FRAT XL... 6 SEPA Credit Transfer (pain xml)... 6 Przykład:... 9 FRAT IPRTU ZLECEŃ ZGDNY Z IS20022 (PAIN ) Zlecenie SEPA Credit Transfer Przykład PRZELEW ELIXIR LUB SRBNET NA RACHUNEK PLSKI W WALUCIE PLN (PRZELEWY D PLSKI) Przykład PRZELEW TRANSGRANICZNY (SWIFT) Przykład ZLECENIE WALUTWE RFT/T Przykład IPRT PLECEŃ ZAPŁATY CDD (PAIN ) Przykład IPRTY T103 /T101(RFT) gólna struktura pliku importu przelewów: Przykład FRAT ELIXIR Przykład jednej linii z pliku importu przelewów: Przykłady
3 TYPY Formatów do importu zleceń w kontekście CZ AB opis i struktura formatu Jest to lokalny format będący standardem na rynku Czeskim, służący do importu Przelewów Krajowych jak i Poleceń Zapłaty. Dopuszczalny jest import obu typów zleceń z jednego pliku. Informacja: zestaw znaków obsługiwany w formacie AB to LATIN w stronie kodowej pis nagłówka Pozycja w ciągu znaków wartość opis 1-4 UHL tekst etykiety, etykieta niestandardowa 5-10 data w formacie DDRR skrócona nazwa organizacji - 20 znaków alfanumerycznych podstawowy numer banku kolejny numer przydzielony z rachunkowości (001) numery rozliczeniowy pliku (999) CR i LF znak zakończenia linii 2. pis nagłówka księgowego Pozycja w ciągu znaków wartość opis 1 1 typ pliku nagłówka - wartość stała (1) 2 spacja separator lub 1502 Rodzaj danych zlecenia: 1501 zlecenia typu CCT (przelew krajowy) 1502 zlecenia typu CDD (polecenia zapłaty) 7 spacja separator 8-10 SSS numer pliku księgowego w zakresie PPB wypełnione 14 spacja separator kod oddziału banku CR i LF znak końca linii 3. Nagłówek grupy zleceń Pozycja w ciągu znaków wartość opis 1 2 Typ pliku nagłówka wartość stała (2) 1 Spacja separator 17 PPPPPP-UUUUUUUUUU Numer konta (pozycja nieobowiązkowa) PPPPPP prefix konta UUUUUUUUUU = numer konta, w grupie musi być podany tylko raz jeżeli jest widoczny w nagłówku, (może być uzupełniona zerami) 1 spacja separator 15 łączna kwota przelewów / polecenia zapłaty 3
4 1 spacja separator 6 termin wykonania w formacie DDRR 1 CR i LF Znak końca linii 4. Dane zlecenia Pozycja w ciągu znaków wartość opis 17 PPPPPP-UUUUUUUUUU numer konta (pozycja nieobowiązkowa) PPPPPP prefix konta UUUUUUUUUU = numer konta. Numer konta może być podany tylko raz jeżeli jest w nagłówku. 1 spacja 17 PPPPPP-UUUUUUUUUU numer konta beneficjenta 1 spacja separator 15 kwota transferu w centach(halerzach) / debet 1 spacja separator 10 symbol zmiennej (VS) 1 spacja separator 4 dział banku 4 Symbol stałej (KS) 1 spacja separator 10 symbol specyficzny (SS) - (pozycja nieobowiązkowa) w przypadku zaniechania wymień na spację) 1 spacja separator 3 + (4 razy po 35) AV: 2 CR i LF Znak końca linii AV: = obowiązkowe pole tekstowe 5. Stopka grupy zleceń Pozycja w ciągu znaków wartość opis 1 3 Wartość zmiennej nagłówka stopki 2 spacja separator 3 + Znak końca nagłówka 4-5 CR i LF Znak końca linii Zakończenie całego zlecenia 4
5 Struktura pliku: UHL 1.. Nagłówek (płatność CCT) (inkasa CDD) Typ płatności koniec grupy koniec grupy koniec grupy 3 n zakończenie całego zlec. Przykład 1 (Przelew Krajowy CCT): UHL PRVNÍ ÚČETNÍ S.R AV:ABC test for electricity for the month of January. Invoice AV:ABC test for electricity for the month of January. Invoice AV:ABC test for electricity for the month of January. Invoice Przykład 2 (Polecenie Zapłaty CDD): UHL PRVNÍ ÚČETNÍ S.R AV:RS test for electricity for the month of January. Invoice AV:Rs test for electricity for the month of January. Invoice
6 Format XL SEPA Credit Transfer (pain xml) Format pliku do importu zleceń SEPA Credit Transfer. Stosowana notacja Format pola: n = dozwolone tylko cyfry (0-9) a = dozwolone tylko litery wielkie (A-Z) x = dowolny znak c = dozwolone tylko wielkie litery i cyfry d = liczba dziesiętna! = stała długość [ ] = wartość opcjonalna ISDate = YYYY--DD Status pola: = pole obowiązkowe = pole opcjonalne C = pole warunkowe - = pole niedopuszczalne plik XL powinien być zapisany w kodzie UTF-8 plik XL powinien rozpoczynać się od deklaracji: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> Przestrzeń nazw dokumentu xml urn:sepa:xsd:pain Lp Nazwa pola Tag XL Wys pis 1. Tytuł płatności ++PmtId +++EndToEndId Identyfikator End-to-End W przypadku braku tych danych powinna być wartość NTPRVIDED 2. Kod kategorii typu zlecenia 3. Id kategorii typu zlecenia 4. Data waluty zlecenia 5. Dane 6. Numer konta ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Cd ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Prtry ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN C 4!a C Występuje zamiennie z polem Id kategorii typu zlecenia Kod 4 literowy, nie walidowany przez aplikację Występuje zamiennie z polem Kod kategorii typu zlecenia Jeśli wsteczna zamieniana na datę bieżącą. 7. Tytuł płatności Identyfikator End-to-End Nazwa, adres oraz identyfikator. W tym przypadku dopuszcza się podanie tylko identyfikatora. W przypadku braku nazwa i adresu - uzupełnione zostaną z bazy danych. Brak możliwości edycji pola w aplikacji. Numer konta w formacie IBAN 6
7 8. Kod kategorii typu zlecenia 9. Id kategorii typu zlecenia +++PmtId ++++ EndToEndId +++CtgyPurp ++++Cd +++CtgyPurp ++++Prtry 10. Kwota przelewu +++Amt ++++InstdAmt 11. Pierwotny Zleceniodawca 12. BIC banku Beneficjenta 13. Dane Beneficjenta 14. Numer konta Beneficjenta 15. stateczny beneficjent 16. Kod celu zlecenia 17. Szczegóły płatności Ustrd 18. Szczegóły płatności Strd +++UltmtDbtr +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC +++Cdtr +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++UltmtCdtr +++Purp ++++Cd +++RmtInf ++++Ustrd C 4!a C 18d 4!a C 140x C 140x W przypadku braku tych danych może być wartość NTPRVIDED. Wartość ma priorytet względem /PmtInf/PmtId/EndToEndId Występuje zamiennie z polem Id kategorii typu zlecenia Kod 4 literowy nie walidowany przez aplikację. Wartość ma priorytet względem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Cd Występuje zamiennie z polem Kod kategorii typu zlecenia Wartość ma priorytet względem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Prtry Kwota przelewu wyrażona w EUR. Separatorem dziesiętnym jest kropka. Atrybut Ccy musi mieć stałą wartość EUR Ccy="EUR" Nazwa, adres oraz identyfikator Pierwotnego Zleceniodawcy. Creditor Agent BIC banku Beneficjenta transakcji. 4!a2!a2!c[3!c] Nazwa, adres oraz identyfikator Beneficjenta Numer konta Beneficjenta w formacie IBAN Nazwa, adres oraz identyfikator statecznego Beneficjenta Kod 4 literowy, nie walidowany przez aplikację Unstructured Remittance Information Informacje dodatkowe (nieustrukturalizowane). aksymalna długość 140 znaków Jeżeli występuje to nie może wystąpić pole The Structured Remittance Information +++RmtInf ++++Ustrd Structured Remittance Information Informacje dodatkowe (ustrukturalizowane) Niezalecane używanie pola 7
8 +++RmtInf ++++UStrd Pole prezentowane ale nieedytowane w aplikacji aksymalna długość 140 znaków łącznie z tagami poza tagiem Strd. Jeżeli wystepuje to nie może wystąpić pole The Unstructured Remittance Information +++RmtInf ++++Ustrd Węzły /PmtInf występują dla każdego konta źródłowego, ewentualnie dla każdego zlecenia w pliku. Węzły /PmtInf/CdtTrfTxInf występują dla każdego zlecenia w pliku. Struktura danych Zleceniodawcy, Beneficjenta, Zleceniodawcy Pierwotnego i Beneficjenta statecznego: Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Nazwa Nm Nazwa 2. Adres PstlAdr Adres. aksymalnie 2 wystąpienia AdrLine +AdrLine 3. Kod kraju PstlAdr Kod kraju +Ctry 2!a 4. Identyfikator Id Identyfikator prywatny lub organizacji Identyfikator prywatny Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Data i miejsce urodzenia PrvtId +DtAndPlcfBirth C Zamiennie z Inny identyfikator <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Radom</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> 2. Inny identyfikator PrvtId +thr C Zamiennie z Data i miejsce urodzenia <thr> identyfikator <Issr>Wystawca</Issr> </thr> Identyfikator organizacji Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Identyfikator rgid C Zamiennie z Inny identyfikator BIC lub BEI +BICrBEI 2. Inny identyfikator rgid +thr C Zamiennie z Identyfikator BIC lub BEI <thr> identyfikator <Issr>Wystawca</Issr> </thr> Pole UStrd Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Kod typu referencji CdtrRefInf +Tp 4!a Wartość wyliczeniowa. becnie jedyna dostępna to SCR. Beneficjenta ++CdrPrtry +++Cd 2. Emitent CdtrRefInf +Tp ++Issr Wystawca identyfikatora 3. Referencje do transakcji Beneficjenta CdtrRefInf +Ref Referencje 8
9 Przykład: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:sepa:xsd:pain "> <> <PmtInf> <!-- konto 1 --> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <CdtTrfTxInf> <!-- przelew 1 z konta 1 --> <PmtId> <EndToEndId>end2end ref</endtoendid> </PmtId> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>CASH</Cd> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>AAABIT0XXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Nazwa beneficjenta</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Adres beneficjenta 1</AdrLine> <AdrLine>Adres beneficjenta 1</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <Purp> <Cd>KDC</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <!-- przelew 2 z konta 1 --> <PmtId> <EndToEndId>end2end ref </EndToEndId> 9
10 </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">333.23</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>AAABIT0XXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Nazwa Beneficjenta 2</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Adres beneficjenta 1</AdrLine> <AdrLine>Adres beneficjenta 2</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> <PrvtId> <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Waarszawa</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> </PrvtId> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Tytułem naleznosci</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <PmtInf> <!-- Konto 2 --> <PmtId> <EndToEndId> </EndToEndId> </PmtId> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr> <rgid> <thr> <SchmeNm> <Cd>TXID</Cd> </SchmeNm> <Issr>Issuer1234</Issr> </thr> </rgid> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> 10
11 </DbtrAcct> <CdtTrfTxInf> <!-- przelew 1 z konta 2 --> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Prtry>ABCDEFGHIJKLNPQRST</Prtry> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <UltmtDbtr> <Nm>Jan Kowalski</Nm> <PstlAdr> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> <AdrLine>Askenazego 43</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> <rgid> <BICrBEI>NDEAPLXXXXX</BICrBEI> </rgid> </UltmtDbtr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>AAABIT0XXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> <rgid> <BICrBEI>NDEAPLBB</BICrBEI> </rgid> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <Nm>Jan Nowak</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Puławska 101</AdrLine> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> <Ctry></Ctry> </PstlAdr> <rgid> <BICrBEI>NDEAPLAA</BICrBEI> </rgid> 11
12 </UltmtCdtr> <Purp> <Cd>TEST</Cd> </Purp> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdrPrtry> <Cd>SCR</Cd> </CdrPrtry> </Tp> <Ref>RefNo: </Ref> </CdtrRefInf> </UStrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> 12
13 Format importu zleceń zgodny z IS20022 (pain ) Stosowana notacja Format pola: n = dozwolone tylko cyfry (0-9) a = dozwolone tylko litery wielkie (A-Z) x = dowolny znak c = dozwolone tylko wielkie litery i cyfry d = liczba dziesiętna! = stała długość [ ] = wartość opcjonalna ISDate = YYYY--DD ISDateTime = YYYY--DDThh:mm:ss Status pola: = pole obowiązkowe = pole opcjonalne C = pole warunkowe - = pole niedopuszczalne plik XL powinien być zapisany w kodzie UTF-8 plik XL powinien rozpoczynać się od deklaracji: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> Przestrzeń nazw dokumentu xml urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain /PmtInf/DbtrAcct/Id/thr/Id <DbtrAcct> <thr> </thr> <!--<IBAN>PL </IBAN>--> </DbtrAcct> Dopuszczalne jest stosowanie formatu rachunku NRB zamiast IBAN również w polu Numer rachunku Beneficjenta w przelewach krajowych w PLN i wewnętrznych, ale wówczas wymagane jest doprecyzowanie kraju poprzez jedno z pól z podanymi wartościami CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysmbIdClrSysId/Cd=PLKNR CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry=PL Zlecenie SEPA Credit Transfer Lp Nazwa pola Tag XL Wys pis 19. Identyfikator Zawartość ignorowana komunikatu +GrpHdr ++sgid 20. Czas utworzenia komunikatu +GrpHdr ++CreDtTm ISD ateti Zawartość ignorowana 13
14 21. Liczba transakcji 22. Suma kwot transakcji 23. Dane 24. Identyfikator płatności 25. Sposób płatności 26. Kod kategorii typu zlecenia 27. Id kategorii typu zlecenia 28. Data waluty zlecenia 29. Dane 30. Numer rachunku 31. Identyfikacja banku 32. Rachunek prowizyjny 33. Tytuł płatności 34. Kod typu płatności +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Cd ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Prtry ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN ++DbtrAgt +++FinInstnId ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN +++PmtId ++++ EndToEndId me 15n 18d 3!a C 4!a C ISD ate Liczba transakcji w komunikacie Pole weryfikowane Suma kwot transakcji bez uwzględniania waluty Pole weryfikowane jeśli obecne Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Pole powinno mieć wartość TRF Występuje zamiennie z polem Id kategorii typu zlecenia Kod 4 literowy Występuje zamiennie z polem Kod kategorii typu zlecenia Jeśli wsteczna zamieniana na datę bieżącą. Nazwa, adres oraz identyfikator. W tym przypadku dopuszcza się podanie tylko identyfikatora. W przypadku braku nazwa i adresu - uzupełnione zostaną z bazy danych. Brak możliwości edycji pola w aplikacji. Numer rachunku w formacie IBAN Zawartość ignorowana Rachunek prowizyjny Identyfikator End-to-End W przypadku braku tych danych może być wartość NTPRVIDED. Wartość SEPA dla SCT 14
15 35. Kod kategorii typu zlecenia 36. Id kategorii typu zlecenia 37. Kwota przelewu 38. Pierwotny Zleceniodawc a 39. BIC banku Beneficjenta 40. Dane Beneficjenta 41. Numer rachunku Beneficjenta 42. stateczny beneficjent 43. Kod celu zlecenia 44. Szczegóły płatności Ustrd +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Prtry +++Amt ++++InstdAmt +++UltmtDbtr +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI +++Cdtr +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++UltmtCdtr +++Purp ++++Cd +++RmtInf ++++Ustrd C 4!a C 18d 4!a C 140x Występuje zamiennie z polem Id kategorii typu zlecenia Kod 4 literowy Wartość ma priorytet względem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Cd Występuje zamiennie z polem Kod kategorii typu zlecenia Wartość ma priorytet względem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Prtry Kwota przelewu wyrażona w EUR. Separatorem dziesiętnym jest kropka. Atrybut Ccy musi mieć stałą wartość EUR Ccy="EUR" Nazwa, adres oraz identyfikator Pierwotnego Zleceniodawcy. Zawartość ignorowana BIC banku Beneficjenta transakcji. 4!a2!a2!c[3!c] Nazwa, adres oraz identyfikator Beneficjenta Numer rachunku Beneficjenta w formacie IBAN Nazwa, adres oraz identyfikator statecznego Beneficjenta Kod 4 literowy, niewalidowany przez aplikację Unstructured Remittance Information Informacje dodatkowe (nieustrukturalizowane). aksymalnie jedno wystąpienie aksymalna długość 140 znaków Jeżeli występuje to nie może wystąpić pole The Structured Remittance Information +++RmtInf ++++Ustrd 15
16 45. Szczegóły płatności Strd +++RmtInf ++++Ustrd C 140x Structured Remittance Information Informacje dodatkowe (ustrukturalizowane) aksymalnie jedno wystąpienie Niezalecane używanie pola Pole prezentowane ale nieedytowane w aplikacji aksymalna długość 140 znaków łącznie z tagami poza tagiem Strd. Jeżeli wystepuje to nie może wystąpić pole The Unstructured Remittance Information +++RmtInf ++++Ustrd Węzły PmtTpInf występują dla każdego rachunku źródłowego w /PmtInf, ewentualnie dla każdego zlecenia w /PmtInf/CdtTrfTxInf Struktura danych Zleceniodawcy, Beneficjenta, Zleceniodawcy Pierwotnego i Beneficjenta statecznego: Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Nazwa Nm Nazwa 2. Kod kraju PstlAdr Kod kraju +Ctry 2!a 3. Adres PstlAdr +AdrLine Adres. aksymalnie 2 wystąpienia AdrLine 4. Identyfikator Id Identyfikator prywatny lub organizacji Identyfikator prywatny Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Data i miejsce urodzenia PrvtId +DtAndPlcfBirth C Zamiennie z Inny identyfikator <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Radom</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> 2. Inny identyfikator PrvtId +thr C Zamiennie z Data i miejsce urodzenia <thr> identyfikator <Issr>Wystawca</Issr> </thr> Identyfikator organizacji Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Identyfikator rgid C Zamiennie z Inny identyfikator BIC lub BEI +AnyBIC 2. Inny identyfikator rgid +thr C Zamiennie z Identyfikator BIC lub BEI <thr> identyfikator <Issr>Wystawca</Issr> </thr> Pole UStrd Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Kod typu CdtrRefInf Wartość wyliczeniowa. becnie jedyna 16
17 referencji Beneficjenta +Tp ++CdrPrtry +++Cd 2. Emitent CdtrRefInf +Tp ++Issr 3. Referencje do transakcji Beneficjenta CdtrRefInf +Ref 4!a dostępna to SCR. Wystawca identyfikatora Referencje Przykład Plik z 3 przelewami. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>3</NbfTxs> <CtrlSum>581.21</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <PmtInf> <!-- konto 1 --> <PmtInfId>P1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN> CZ </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!-- przelew 1 z rachunku 1 --> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Nazwa beneficjenta</nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Adres beneficjenta 1</AdrLine> <AdrLine>Adres beneficjenta 2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> 17
18 <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <!-- przelew 2 z rachunku 1 --> <PmtId> <EndToEndId>end2end ref </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">333.23</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Nazwa Beneficjenta 2</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Adres beneficjenta 1</AdrLine> <AdrLine>Adres beneficjenta 2</AdrLine> </PstlAdr> <PrvtId> <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Waarszawa</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> </PrvtId> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Tytułem naleznosci</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <PmtInf> <!-- Konto 2 --> <PmtInfId>P2</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr> <rgid> <thr> <SchmeNm> <Cd>TXID</Cd> </SchmeNm> <Issr>Issuer1234</Issr> </thr> </rgid> </Dbtr> 18
19 <DbtrAcct> <IBAN> CZ </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!-- przelew 1 z rachunku 2 --> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Prtry>ABCDEFGHIJKLNPQRST</Prtry> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <UltmtDbtr> <Nm>Jan Kowalski</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> <AdrLine>Askenazego 43</AdrLine> </PstlAdr> <rgid> <AnyBIC>NDEAPLXXXXX</AnyBIC> </rgid> </UltmtDbtr> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> </PstlAdr> <rgid> <AnyBIC>XXXXPLBB</AnyBIC> </rgid> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <Nm>Jan Nowak</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Puławska 101</AdrLine> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> 19
20 <rgid> <AnyBIC>BPKPLAA</AnyBIC> </rgid> </UltmtCdtr> <Purp> <Cd>TEST</Cd> </Purp> <RmtInf> <UStrd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdrPrtry> <Cd>SCR</Cd> </CdrPrtry> </Tp> <Ref>RefNo: </Ref> </CdtrRefInf> </UStrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Przelew Elixir lub Sorbnet na rachunek Polski w walucie PLN (Przelewy do Polski) Lp Nazwa pola Tag XL Wys pis 1. Identyfikator komunikatu 2. Czas utworzenia komunikatu 3. Liczba transakcji 4. Suma kwot transakcji 5. Dane 6. Identyfikator płatności 7. Sposób płatności +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ISD ateti me 15n 18d 3!a Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Liczba transakcji w komunikacie Pole weryfikowane Suma kwot transakcji bez uwzględniania waluty Pole weryfikowane jeśli obecne Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Pole powinno mieć wartość TRF 20
21 8. Data waluty zlecenia ++ReqdExctnDt ISD ate Jeśli wsteczna zamieniana na datę bieżącą. 9. Dane ++Dbtr Zawartość ignorowana. 10. Numer rachunku ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN Numer rachunku w formacie IBAN 11. Identyfikacja banku ++DbtrAgt +++FinInstnId Zawartość ignorowana 12. Tytuł płatności +++PmtId ++++ EndToEndId Zawartość ignorowana. 13. Kod typu płatności +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd Wartość RTGS dla przelewów SRBNET Ignorowana jeśli beneficjent w tym samym banku. 14. Kwota przelewu +++Amt ++++InstdAmt 18d Kwota przelewu w PLN lub w przypadku beneficjenta w banku PK BP dopuszczalne jest użycie innych walut(weryfikacja na podstawie rachunku beneficjenta). Separatorem dziesiętnym jest kropka. Ccy="PLN" 15. Dane Beneficjenta +++Cdtr Nazwa i adres 16. Numer rachunku Beneficjenta +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN Numer rachunku Beneficjenta w formacie IBAN 17. Szczegóły płatności Ustrd +++RmtInf ++++Ustrd C 140x Unstructured Remittance Information Informacje dodatkowe (nieustrukturalizowane). Węzły PmtTpInf występują dla każdego rachunku źródłowego w /PmtInf, ewentualnie dla każdego zlecenia w /PmtInf/CdtTrfTxInf 21
22 Struktura danych Beneficjenta: Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Nazwa Nm 70x 2. Adres PstlAdr +AdrLine Przykład 1x70x Lub 2x Nazwa Adres. aksymalnie 2 wystąpienia AdrLine <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>3</NbfTxs> <CtrlSum>125.99</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <!--Przelew krajowy--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <thr> <!--Format NRB--> </thr> <!--<IBAN>PL </IBAN>--> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!-- płatność 1--> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN">123.99</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Nazwa beneficjenta krajowego</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> 22
23 <RmtInf> <Ustrd>Tytułem </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <!--Przelew krajowy SRBNET--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!-- płatność 1--> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>RTGS</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN">1.00</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Nazwa beneficjenta krajowego</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>SRBNET Tytułem </Ustrd> <Ustrd>tytulem linia 2</Ustrd> <Ustrd>tytulem linia 3</Ustrd> <Ustrd>tytulem linia 4</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <!-- Przlew wewnętrzny walutowy--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> 23
24 <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Klient PKBP</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Tytułem </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Przelew transgraniczny (SWIFT) W przypadku wykrycia rachunku beneficjenta w banku PK BP następuje kwalifikacja na przelew wewnętrzny. W przelewach wewnętrznych niedopuszczalne jest użycie kursu indywidualnego. Lp. Nazwa pola Tag XL Wys pis 1. Identyfikator komunikatu 2. Czas utworzenia komunikatu 3. Liczba transakcji 4. Suma kwot transakcji +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum ISD ateti me 15n 18d Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Liczba transakcji w komunikacie Pole weryfikowane Suma kwot transakcji bez uwzględniania waluty Pole weryfikowane jeśli obecne 24
25 5. Dane 6. Identyfikator płatności 7. Sposób płatności 8. Data waluty zlecenia 9. Dane 10. Numer rachunku 11. Identyfikacja banku 12. Rachunek prowizyjny 13. Tytuł płatności +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN ++DbtrAgt +++FinInstnId ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN +++PmtId ++++ EndToEndId 14. Priorytet +++PmtTpInf ++++InstrPrty 15. Kod typu płatności 16. Kod kategorii typu zlecenia +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++PmtTpInf ++++CtgyPurp 3!a ISD ate Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Pole powinno mieć wartość TRF Jeśli wsteczna zamieniana na datę bieżącą. Zawartość ignorowana. Numer rachunku w formacie IBAN Zawartość ignorowana Rachunek prowizyjny Identyfikator End-to-End Zawartość ignorowana NR wartość domyślna +2 HIGH Pilny +1 Jeśli HIGH i SvcLvl=SDVA Pilny +0 4!a C 4!a Jeśli InstrPrty=HIGH i SvcLvl =SDVA to Priorytet = Pilny +0 Jeśli wartość INTC, brak kursu indywidualnego i BIC beneficjenta zgodny z wymaganiami banku to kwalifikacja jako PK Intracompany Payment Wartość ma priorytet względem /PmtInf/PmtTpInf/ 25
26 +++++Cd CtgyPurp/Cd 17. Kwota przelewu +++Amt ++++InstdAmt 18d Kwota przelewu wyrażona w walucie obsługiwanej przez bank za wyjątkiem PLN do beneficjenta w polskim banku. Separatorem dziesiętnym jest kropka. 18. Kurs indywidualny +++XchgRateInf ++++CtrctId Identyfikator kontraktu w postaci prefiksu KFX i od 6 do 9 cyfr 19. Koszty +++ChrgBr SHAR dzielone wartość domyślna DEBT zleceniodawca CRED beneficjent (zabronione dla krajów PSD) 20. BIC banku Beneficjenta +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI C BIC banku Beneficjenta transakcji. 4!a2!a2!c[3!c] Wymagany za wyjątkiem USA 21. Inny identyfikator banku beneficjenta +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysmbId C Wymagany jeśli brak BIC Identyfikator Fewire (ClrSysId/Cd=USABA) oraz nazwa i adres banku beneficjenta wraz z kodem kraju: <FinInstnId> <ClrSysmbId> <ClrSysId> <Cd>USABA</Cd> </ClrSysId> <mbid> </mbid> </ClrSysmbId> <Nm>1ST ADVANTAGE FCU</Nm> <PstlAdr> <Ctry>US</Ctry> <AdrLine>GLUCESTER</AdrLine> <AdrLine>VA</AdrLine> </PstlAdr> </FinInstnId> 22. Dane Beneficjenta +++Cdtr Nazwa, adres oraz identyfikator Beneficjenta 23. Numer rachunku Beneficjenta IBAN +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN C Numer rachunku Beneficjenta w formacie IBAN. Wymagany dla krajów PSD 24. Numer rachunku C Numer rachunku Beneficjenta w formacie innym niż IBAN 26
27 Beneficjenta Inny 25. Kod celu zlecenia 26. Szczegóły płatności +++CdtrAcct ++++Id +++++thr Id +++Purp ++++Prtry +++RmtInf ++++Ustrd C 4!a C 140x Wartość FRGN Wymagana wartość FRGN jeśli celowo przelew SWIFT w EUR do krajów SEPA. W przypadku braku możliwa kwalifikacja jako przelew SEPA CT. Węzły PmtTpInf występują dla każdego rachunku źródłowego w /PmtInf, ewentualnie dla każdego zlecenia w /PmtInf/CdtTrfTxInf Struktura danych Beneficjenta: Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Nazwa Nm Nazwa 2. Adres PstlAdr +AdrLine 70x lub 2x Adres. aksymalnie 2 wystąpienia AdrLine Przykład <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>4</NbfTxs> <CtrlSum>4.00</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <PmtInf> <!-- konto 1 --> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <!--Rachunek prowizji--> 27
28 <ChrgsAcct> <IBAN>PL </IBAN> </ChrgsAcct> <!--Przelew SWIFT priorytet +1--> <CdtTrfTxInf> <!-- płatność 1 z konta 1 --> <PmtId> <!--Ignorowane w przelewach SWIFT--> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <!--Priorytet +1--> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt> </Amt> <XchgRateInf> <!--Kurs indywidualny--> <CtrctId>KFX </CtrctId> </XchgRateInf> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>NBPLPLPWXXX</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <Purp> <!--pcjonalnie dla waluty innej niż EUR. Domyślnie SWIFT zamiast SCT--> <Prtry>FRGN</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2016 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <!--Przelew SWIFT priorytet +0--> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> <SvcLvl> <!--Priorytet +0 jeśli <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>--> 28
29 <Cd>SDVA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="GBP">1.00</InstdAmt> </Amt> <XchgRateInf> <CtrctId>KFX </CtrctId> </XchgRateInf> <!--Koszty na zleceniodawcę--> <ChrgBr>DEBT</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>AGRIFRPP802</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>FR1</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>FR </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2016 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <!-- Najprostszy krajowy SWIFT w EUR--> </PmtInf> <!--Przelew SWIFT w EUR do polski--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> 29
30 <BICFI>NBPLPLPWXXX</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <Purp> <!--Wymuszenie SWIFT dla EUR --> <Prtry>FRGN</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <!-- Przelew do USA z Fedwire--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysmbId> <ClrSysId> <Cd>USABA</Cd> </ClrSysId> <mbid> </mbid> </ClrSysmbId> <Nm>1ST ADVANTAGE FCU</Nm> <PstlAdr> <Ctry>US</Ctry> <AdrLine>GLUCESTER</AdrLine> <AdrLine>VA</AdrLine> </PstlAdr> 30
31 </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <thr> </thr> </CdtrAcct> <Purp> <!--Wymuszenie SWIFT dla EUR--> <Cd>FRGN</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Zlecenie walutowe RfT/T101 Lp Nazwa pola Tag XL Wys pis 1. Identyfikator komunikatu 2. Czas utworzenia komunikatu 3. Liczba transakcji 4. Suma kwot transakcji 5. Dane 6. Identyfikator płatności 7. Sposób płatności +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ISD ateti me 15n 18d 3!a Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Liczba transakcji w komunikacie Pole weryfikowane Suma kwot transakcji bez uwzględniania waluty Pole weryfikowane jeśli obecne Zawartość ignorowana Zawartość ignorowana Pole powinno mieć wartość TRF 31
32 8. Data waluty zlecenia 9. Dane 10. Numer rachunku 11. Numer rachunku 12. Identyfikacja banku ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN ++DbtrAcct +++Id ++++ther +++++Id ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI 13. Referencje +++PmtId ++++ EndToEndId 14. Kwota przelewu +++Amt ++++InstdAmt 15. Koszty +++ChrgBr 16. BIC banku Beneficjenta 17. Dane Beneficjenta 18. Numer rachunku Beneficjenta +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI +++Cdtr ISD ate C C 16x 18d C Jeśli wsteczna zamieniana na datę bieżącą. Zawartość ignorowana. Numer rachunku w formacie IBAN Numer rachunku w formacie innym niż IBAN BIC banku prowadzącego rachunek Referencje Kwota przelewu wyrażona w walucie obsługiwanej przez bank za wyjątkiem PLN do beneficjenta w polskim banku. Separatorem dziesiętnym jest kropka. SHAR dzielone wartość domyślna DEBT zleceniodawca CRED beneficjent (zabronione dla krajów PSD) BIC banku Beneficjenta transakcji. 4!a2!a2!c[3!c] Nazwa, adres oraz identyfikator Beneficjenta Numer rachunku Beneficjenta w formacie IBAN. Wymagany dla krajów PSD 32
33 IBAN 19. Numer rachunku Beneficjenta Inny +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++CdtrAcct ++++Id +++++thr Id 20. Typ przelewu +++InstrForCdtrAgt ++++InstrInf 21. Szczegóły płatności +++RmtInf ++++Ustrd C 140x Numer rachunku Beneficjenta w formacie innym niż IBAN Typ zlecenia w banku prowadzącym rachunek. Dopuszczalne wartości z zamkniętej listy zależnej od BIC banku prowadzącego rachunek. Węzły PmtTpInf występują dla każdego rachunku źródłowego w /PmtInf, ewentualnie dla każdego zlecenia w /PmtInf/CdtTrfTxInf Struktura danych Beneficjenta: Lp. Nazwa pola Tag XL Wys. pis 1. Nazwa Nm Nazwa 2. Adres PstlAdr +AdrLine 70x lub 2x Adres. aksymalnie 2 wystąpienia AdrLine Przykład <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>1</NbfTxs> <CtrlSum>1.00</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <!-- RFT/T101 1 z konta obcego--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>IT </IBAN> 33
34 </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>SANTITNN</BICFI> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>Referencje 16zn</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>NBPLPLPWXXX</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <InstrForCdtrAgt> <InstrInf>INTC</InstrInf> </InstrForCdtrAgt> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> <Ustrd>aaa</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Import Poleceń Zapłaty CDD (pain ) Polecenie Zapłaty, również w ramach ddziału w Czechach. Stosowana notacja Format pola: n = dozwolone tylko cyfry (0-9) a = dozwolone tylko litery wielkie (A-Z) x = dowolny znak c = dozwolone tylko wielkie litery i cyfry d = liczba dziesiętna! = stała długość [ ] = wartość opcjonalna 34
35 ISDate = YYYY--DD ISDateTime = YYYY--DDThh:mm:ss Status pola: = pole obowiązkowe = pole opcjonalne C = pole warunkowe - = pole niedopuszczalne plik XL powinien być zapisany w kodzie UTF-8 plik XL powinien rozpoczynać się od deklaracji: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> Przestrzeń nazw dokumentu xml urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain Lp Nazwa pola Tag XL Wys pis 1 Identyfikator komunikatu Czas utworzenia komunikatu + <GrpHdr> ++ <sgid> + <GrpHdr> ++ <CreDtTm> 2 Liczba transakcji + <GrpHdr> ++ <NbfTxs> 3 Suma kwot transakcji 4 Dane 5 Kraj 6 Adres 7 Identyfikator paczki + <GrpHdr> ++ <CtrlSum> + <GrpHdr> ++ <InitgPty> +++ <Nm> + <GrpHdr> ++ <InitgPty> +++ <Nm> ++++ <PstlAdr> <Ctry> + <GrpHdr> ++ <InitgPty> +++ <Nm> ++++ <PstlAdr> <AdrLine> ++ <PmtInfId> 8 Sposób płatności ++ <Pmttd> ISDateTime 15n 18d 2!a identyfikacja / nazwa pliku data i czas utworzenia pliku ilość transakcji (poleceń zapłaty w pliku) suma kontrolna kwot transakcji bez uwzględnienia waluty pole weryfikowane jeśli obecne. Dane kraj (kod kraju ) Więcej niż jedna linia!!! adres 2!a identyfikacja paczki (ID paczki 1 polecenie zapłaty w CZK z podaniem wiadomości dla płatnika i wszystkich symboli) metoda płatności, określa, że chodzi o polecenie zapłaty (DD), a nie o przelew 35
36 9 Wskaźnik zliczania ++ <BtchBookg> 10 Ilość transakcji ++ <NbfTxs> 11 Suma kontrolna ++ <CtrlSum> 12 Termin płatności ++ <ReqdColltnDt> 13 Nazwa beneficjenta ++ <Cdtr> +++ <Nm> 14 Kraj beneficjenta ++ <Cdtr> +++ <PstlAdr> ++++ <Ctry> 15 Adres 16 Numer rachunku beneficjenta 17 Waluta rachunku beneficjenta 18 Kod banku Beneficjenta Numer rachunku dla opłat ++ <Cdtr> +++ <PstlAdr> ++++ <AdrLine> ++ <CdtrAcct> <IBAN> ++ <CdtrAcct> <Ccy> ++ <CdtrAgt> +++ <FinInstnId> ++++ <BIC> ++ <ChrgsAcct> 15!n 18d ISDate 140x 2!a True - znak przetwarzania/procesowania paczek (identyfikuje wpis wsadowy dla sumy wszystkich transakcji w wiadomości jest wymagane.), False - jeżeli jest wykorzystane przetwarzanie/procesowanie, pojedynczych transakcji ilość transakcji (Liczba indywidualnych transakcji zawartych w wiadomości.) suma kontrolna (za paczkę) wymagany termin płatności polecenia zapłaty nazwa beneficjenta kraj beneficjenta (kod kraju) 70x Więcej niż jedna linia!!! adres 3!a C numer rachunku beneficjenta (jeżeli jest podany w formacie IBAN, to musi być podany kod kanku (sort code) w formacie BIC / SWIFT. Kod banku (sort code) beneficjenta nie może być podany w krajowym formacie)) waluta rachunku beneficjenta (Identyfikacja waluty, w której prowadzone jest konto np. CZK.) kod banku beneficjenta (dlatego, że numer rachunku beneficjenta jest podany w formacie IBAN, to kod banku (sort code) beneficjenta musi być podany w formacie BIC/SWIFT.(Nie można go wypełnic w krajowym formacie kodu bankowego)) numer rachunku dla opłat (albo w formacie IBAN albo w lokalnym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank 36
37 19 Unikalny kod beneficjenta 20 Identyfikacja polecenia zapłaty <IBAN> ++ <CdtrSchmeId> <PrvtId> <thr> <PmtId> ++++ <InstrId> 21 Referencja +++ <PmtId> ++++ <EndToEndId> 22 Kwota polecenia zapłaty +++ CZK > <DbtrAgt> ++++ <FinInstnId> <BIC> 24 Dane płatnika +++ <Dbtr> ++++ <Nm> 25 Kod kraju płatnika 26 Numer rachunku płatnika +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <Ctry> +++ <DbtrAcct> <IBAN> C C C 140x 2!a C Account Number), polecane jest podanie numeru rachunku w formacie, w jakim był podany numer rachunku beneficjneta) kod identyfikacyjny beneficjenta (Unikalna i jednoznaczna identyfikacja osoby) identyfikacja polecenia zapłaty (Unikalna identyfikacja, na zasadzie wyznaczenia przez stronę wysyłającą, jednoznacznie identyfikuje informacje o płatnościach Grupy w wiadomości) referencja / identyfikacja (Identyfikacja jest przekazywana, niezmieniona, przez cały łańcuch końcowy) część polecenia zapłaty (kwota pojedynczej płatności w walucie) kod banku płatnika (jeżeli jest podany w formacie BIC/SWIFT kodu, wtedy numer rachunku płatnika musi być podany w formacie IBAN (numer rachunku płatnika nie może być podany w krajowym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number)) imię / nazwa płatnika kraj płatnika (kod kraju) numer rachunku płatnika (dlatego że kod banku płatnika podano w formacie BIC/SWIFT kodu, to numer rachunku musi być podany w formacie IBAN, nie może być podany w krajowym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number)) 27 Szczegóły C Unstructured Remittance Information 37
38 płatności. +++ <RmtInf> ++++ <Ustrd> 140x Informacje dodatkowe (nieustrukturalizowane). aksymalnie jedno wystąpienie aksymalna długość 140 znaków Jeżeli występuje to nie może wystąpić pole The Structured Remittance Information +++RmtInf ++++Ustrd 28 Wartość symbolu zmiennego +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C wartość symbolu zmiennego (VS) 29. Wartość symbolu specyficznego +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C wartość symbol specyficznego(ss) 30 Wartość symbolu stałego +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C wartość symbolu stałego(ks) 31 Identyfikator polecenia zapłatay +++ <PmtId> ++++ <InstrId> 32 referencja +++ <PmtId> ++++ <EndToEndId> 33 Kwota polecenia zapłaty 34 Kod banku płatnika +++ CZK > +++ <DbtrAgt> ++++ <FinInstnId> C identyfikacja polecenia zapłaty referencja / identyfikacja (Identyfikacja jest przekazywana, niezmieniona, przez cały łańcuch końcowy) kwota polecenia zapłaty w opisanej walucie. kod banku płatnika (jeżeli jest podany w formacie BIC/SWIFT kodu, to numer rachunku płatnika powinien być podany w formacie IBAN (numer konta nie można podać w krajowym formacie BBAN (tzn. 38
39 35 Dane płatnika +++ <Dbtr> ++++ <Nm> 36 Ulica płatnika +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <StrtNm> 37 Numer budynku płatnika 38 Kod pocztowy płatnika <BIC> Basic Bank Account Number)) +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <BldgNb> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <PstCd> 39 iasto płatnika +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <TwnNm> 40 Kod kraju płatnika 41 Numer rachunku +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <Ctry> +++ <DbtrAcct> <IBAN> <RmtInf> ++++ <Ustrd> 140x C 70x C 16x C 16x C 2!a C C 140x imię / nazwa płatnika ulica płatnika numer budynku płatnika kod pocztowy płatnika miasto płatnika Kod kraju płatnika np. CZ numer rachunku (dlatego że kod banku podano w formacie BIC/SWIFT kodu, to numer rachunku musi być podany w formacie IBAN, nie może być podany w krajowym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number)) Unstructured Remittance Information Informacje dodatkowe (nieustrukturalizowane). aksymalnie jedno wystąpienie aksymalna długość 140 znaków Jeżeli występuje to nie może wystąpić pole The Structured Remittance Information 39
40 +++RmtInf ++++Ustrd 43 wartość symbolu zmiennego +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C wartość symbolu zmiennego (VS) 44 wartość symbol specyficznego +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C wartość symbol specyficznego(ss) 45 wartość symbolu stałego +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C wartość symbolu stałego(ks) Przykład Import zleceń CDD w formacie XL pain <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- pis: Created with Liquid XL Studio Developer Edition ( --> <Document xmlns:xsi=" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <GrpHdr><sgId>9573D5R35</sgId> <!-- pis: identyfikacja / nazwa pliku--> <CreDtTm> T16:48:30.29</CreDtTm> <!-- pis: data i czas utworzenia pliku--> <NbfTxs>2</NbfTxs> <!-- pis: ilość transakcji (poleceń zapłaty w pliku)--> <CtrlSum> </CtrlSum> <!-- pis: suma kontrolna (za plik)--> <InitgPty><Nm>PK BP CZ </Nm> <!-- pis: imię --> <PstlAdr><Ctry>CZ</Ctry> <!-- pis: kraj --> <AdrLine>JUNGANNVA 1</AdrLine> <!-- pis: adres --> <AdrLine>PRAHA 1, </AdrLine> <!-- pis: adres --> </PstlAdr></InitgPty></GrpHdr><PmtInf><PmtInfId>35330</PmtInfId> <!-- pis: identyfikacja paczki (ID paczki 1 polecenie zapłaty w CZK z podaniem wiadomości dla płatnika i wszystkich symboli)--> 40
41 <Pmttd>DD</Pmttd> <!-- pis: metoda płatności, określa, że chodzi o polecenie zapłaty CDD, a nie o przelew --> <BtchBookg>true</BtchBookg> znacznik przetwarzania/procesowania paczek, False, jeżeli jest wykorzystane przetwarzanie/procesowanie poszczególnych transakcji--> <NbfTxs>2</NbfTxs> <!-- pis: ilość transakcji--> <CtrlSum> </CtrlSum> <!-- pis: suma kontrolna bez waluty (za paczkę)--> <ReqdColltnDt> </ReqdColltnDt> <! pis: wymagany termin płatności polecenia zapłaty --> <Cdtr><Nm>PK BP CZ</Nm> <!-- pis: nazwa beneficjenta--> <PstlAdr><Ctry>CZ</Ctry> <!-- pis: kraj beneficjenta--> <AdrLine>JUNGANNVA 1</AdrLine> <!-- pis: adres beneficjenta--> <AdrLine>PRAHA 1, </AdrLine> <!-- pis: adres beneficjenta--> </PstlAdr></Cdtr><CdtrAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: numer rachunku beneficjenta (jeżeli jest podany w formacie IBAN, to musi być podany kod banku (sort code) w formacie BIC / SWIFT. Kod banku (sort code) beneficjenta nie może być podany w krajowym formacie))--> <!--<thr>--> <!--35--> <!--</thr>--> <Ccy>CZK</Ccy> <!-- pis: waluta konta beneficjenta--> </CdtrAcct><CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BPKCZPP</BIC> <!-- pis: kod banku beneficjenta wpisany (dlatego, że numer rachunku beneficjenta jest podany w formacie IBAN, to z tego powodu kod banku (sort code) beneficjenta, musi być podany w formacie BIC/SWIFT. (Nie można go wypełnić w krajowym formacie kodu bankowego))--> <!--<thr>--> <! > <!-- pis: stały kod oddziału banku PK BP dla rachunku beneficjenta - --> <!--</thr>--> </FinInstnId></CdtrAgt><ChrgsAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: numer rachunku dla opłat (albo w formacie IBAN albo w lokalnym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number), polecane jest podanie numeru rachunku w formacie, w jakim był podany numer rachunku beneficjenta)--> </ChrgsAcct><CdtrSchmeId><PrvtId><thr>CZ28ZZZ10036 <!-- pis: kod identyfikacyjny beneficjenta--> </thr></prvtid></cdtrschmeid><drctdbttxinf><pmtid><instrid>97539</instrid> <!-- pis: identyfikacja polecenia zapłaty--> <EndToEndId>38R240</EndToEndId> <!-- pis: referencja / identyfikacja--> </PmtId><InstdAmt Ccy="CZK"> </InstdAmt> <!-- pis: część polecenia zapłaty--> <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>BPKCZPP</BIC> 41
42 <!-- pis: kod banku płatnika (jeżeli jest podany w formacie kodu BIC/SWIFT, wtedy numer rachunku płatnika musi być podany w formacie IBAN (numer rachunku płatnika nie może być podany w krajowym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))--> </FinInstnId></DbtrAgt><Dbtr><Nm>PAVEL KARTA</Nm> <!-- pis: imię nazwisko / nazwa płatnika--> <PstlAdr><Ctry>CZ</Ctry> <!-- pis: kraj płatnika--> </PstlAdr></Dbtr><DbtrAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: numer rachunku płatnika (dlatego, że kod banku płatnika podano w formacie kodu BIC/SWIFT, to numer rachunku musi być podany w formacie IBAN, nie może być podany w krajowym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))--> </DbtrAcct><RmtInf><Ustrd>INKAS ZA BILNI SLUZBY</Ustrd> <!-- pis: Polecenie zapłaty za usługi operatora sieci mobilnej, wiadomość dla płatnika--> <Strd><CdtrRefInf><Ref>VS: </Ref> <!-- pis: wartość symbolu zmiennego--> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>SS:3507</Ref> <!-- pis: wartość symbol specyficznego--> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>KS:0308</Ref> <!-- pis: wartość symbolu stałego--> </CdtrRefInf></Strd></RmtInf></DrctDbtTxInf><DrctDbtTxInf><PmtId><InstrId>97540</InstrId> <!-- pis: identyfikacja polecenia zapłaty--> <EndToEndId>38R241</EndToEndId> <!-- pis: referencja / identyfikacja--> </PmtId><InstdAmt Ccy="CZK">90.00</InstdAmt> <!-- pis: kwota polecenia zapłaty--> <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>BPKCZPP</BIC> <!-- pis: kod banku płatnika (jeżeli jest podany w formacie kodu BIC/SWIFT, to numer rachunku płatnika powinien być podany w formacie IBAN (numer konta nie można podać w krajowym formacie BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))--> <!--<thr>--> <! > <!-- pis: kod banku płatnika (dlatego, że numer rachunku płatnika podano w krajowym formacie BBAN (tzn. Basic Bank Account Number), to kod banku płatnika musi być podany w krajowym formacie numeru rachunku (nie może być podany w formacie BIC / SWIFT kodu))--> <!--</thr>--> </FinInstnId></DbtrAgt><Dbtr><Nm>PETR BALIK</Nm> <!-- pis: imię / nazwa płatnika--> <PstlAdr><StrtNm>ZKUSEBNIi</StrtNm> <!-- pis: ulica płatnika--> <BldgNb>12</BldgNb> <!-- pis: numer budynku płatnika--> <PstCd>11000</PstCd> <!-- pis: kod pocztowy płatnika--> <TwnNm>PRAHA 1</TwnNm> <!-- pis: miasto płatnika--> <Ctry>CZ</Ctry></PstlAdr></Dbtr><DbtrAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: numer rachunku (dlatego że kod banku podano w formacie BIC/SWIFT kodu, to numer rachunku musi być podany w formacie IBAN, nie może być podany w krajowym formacie numeru rachunku BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))--> <!--<thr>--> <! > 42
43 <!-- pis: numer rachunku (jeżeli jest podany numer rachunku w krajowym formacie BBAN (tzn. Basic Bank Account Number), to kod banku musi być podany w krajowym formacie (kod banku nie może być podany w formacie kodu BIC/SWIFT ))--> <!--</thr> --> </DbtrAcct><RmtInf><Ustrd>INKAS ZA BILNI SLUZBY</Ustrd> <!-- pis: Polecenie zapłaty za usługi operatora sieci mobilnej, Wiadomość dla --> <Strd><CdtrRefInf><Ref>VS: </Ref> <!-- pis: wartość symbolu zmiennego--> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>SS:35057</Ref> <!-- pis: wartość symbolu specyficznego--> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>KS:0308</Ref> <!-- pis: wartość symbolu stałego--> </CdtrRefInf></Strd></RmtInf></DrctDbtTxInf></PmtInf></CstmrDrctDbtInitn></Document> Importy T103 /T101(RFT) Import zleceń w formacie, T103 / T101 możliwy jest dla zleceń następujących typów: 1. Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne 2. Przelewy walutowe 3. Żądania zapłaty T101 tylko SWIFT Format T103 jest rozpoznawany na podstawie klamry { lub dwukropka : jako pierwszego znaku. Uwaga 1 Limit wielkości pliku do 50 b lub do zleceń Bloki nagłówka są ignorowane Nowy rekord, gdy numer pola jest niższy niż poprzedni Uwaga 2 Plik do importu powinien spełniać następujące kryteria: Separatorem pól jest znak nowej linii (<CR><LF>(HEX 0D 0A)). Pierwsza linia pliku musi zaczynać się od znaku : lub {. Plik nie posiada nagłówka, ani stopki. Plik składa się z bloków zleceń. Wymagana strona kodowa pliku to Windows Wymagalność poszczególnych pól zależy od typu zlecenia. Znaki dopuszczalne zależą od typu zlecenia. Typ importowanego zlecenia będzie określany na podstawie 4 linii pola 72: lub jeśli nie będzie wypełniona, to na podstawie analizy wypełnienia innych pól według specjalnej reguły. W obu przypadkach po rozpoznaniu typu dokonywana będzie walidacja kompletności i poprawności wypełnienia zlecenia zgodnie z rozpoznanym typem. Jawne wypełnienie typu jest istotne, aby nie przekłamać intencji importującego co do tego o jakie zlecenie chodzi. Numery identyfikatorów pól muszą być definiowane rosnąco w obrębie zlecenia. W przypadku, kiedy po numerze identyfikatora następuje identyfikator o numerze mniejszym, oznacza to, że rozpoczęła się definicja nowego zgłoszenia. Jeśli braku jawnego podania typu, to wykonywane jest to następująco: sprawdzane są po kolei warunki od a. do f. Spełnienie pierwszego powoduje ustawienie związanego z nim typu: a) Rachunek i beneficjenta w banku PK Banku Polskim (NRB z numerem oddziału zaczynającym się 1020 lub 1440), a Przelew krajowy/wewnętrzny - PRZ/WEW b) Rachunek w PK Banku Polskim i beneficjenta w formacie NRB lub IBAN z kodem kraju PL, a waluta PLN: Przelew krajowy - PRZ/KRA c) Rachunek w PK Banku Polskim i beneficjenta w formacie NRB lub IBAN z kodem kraju PL, a waluta różna od PLN, a Przelew krajowy walutowy PZA/PKW d) Konto prowadzone przez inny bank (informacja w systemie), a żądanie zapłaty T101 - RfT 43
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022)
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów
Bardziej szczegółowombank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022)
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów
Bardziej szczegółowombank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022)
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów
Bardziej szczegółowombank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022)
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW IMPORTU TRANSAKCJI W RAMACH PACZEK PRZELEWÓW
1/27 Spis treści OPIS FORMATÓW IMPORTU TRANSAKCJI W RAMACH PACZEK PRZELEWÓW Wstęp...2 Ogólne wymagania dotyczące plików...2 Wstępna weryfikacja poprawności....2 Import z pliku XML...3 Struktura pliku...3
Bardziej szczegółowombank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022)
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów
Bardziej szczegółowoBank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Specyfikacja importu zleceń w formacie XML
Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Specyfikacja importu zleceń w formacie XML Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Ogólne zasady dotyczące pliku...3 3. Struktura pliku...4 4. Nagłówek pliku pliku
Bardziej szczegółowoipko biznes Formaty importu danych CSV, MT103, XML ISO20022
ipko biznes Formaty importu danych CSV, T103, XL ISO20022 aj 2019 SPIS TREŚCI STRUKTURA PLIKU CSV... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku CSV... 4 Przykład (Przelew zagraniczny)... 6 T103 STRUKTURA
Bardziej szczegółowoZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP
ZWIĄZEK BANKÓW PLSKICH ---------------------------------------------------- REKENDACJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem
Bardziej szczegółowoipko biznes Formaty importu danych ABO
ipko biznes Formaty importu danych ABO Maj 2019 SPIS TREŚCI ABO Opis formatu i struktura... 3 Struktura pliku... 3 Nagłówek pliku... 4 Stopka pliku... 5 Nagłówek grupy... 5 Stopka grupy... 6 transakcji...
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4
Bardziej szczegółowo1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH
SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 2 2.1.2. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH 4 2.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.
Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu
Bardziej szczegółowombank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022)
mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)
Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20170622 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)
Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów krajowych
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012
Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 1. Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103
Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.05, 20-11-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.02, 11-06-2018 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem
Bardziej szczegółowoRekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na
Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim wersja 2.0 Warszawa, marzec 2011 Spis
Bardziej szczegółowoInstrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.
Bardziej szczegółowoImport, eksport w
Import, eksport w BiznesPl@net Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect
Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Spis treści 1. Słownik... 6 2. Opis ogólny usługi R-Connect... 6 3. Opis ogólny Demo... 7 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect... 8 5.
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.
Bardziej szczegółowoImport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej KDBS24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej KDBS24 Import danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej KDBS24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.04, 01-06-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.02, 01-01-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 3 Przelew do US... 4 Polecenie zapłaty... 5 Polecenie zapłaty Split... 6 Przelew
Bardziej szczegółowo1. Wykorzystywane standardy / Used standards
Specyfikacja techniczna komunikatów XL Technical specification for XL messages SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS 1. WYKORZYSTYWANE STANDARDY / USED STANDARDS...1 2. STOSOWANA NOTACJA / USED NOTATION...1
Bardziej szczegółowoStruktura pliku Płatnik dla importu zleceń
Struktura pliku Płatnik dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku Płatnik wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje zleceń:
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa importowania i eksportowania danych BOŚBank24
Bardziej szczegółowoOpis formatów plików importu i eksportu wykorzystywanych w ING Business
pis formatów plików importu i eksportu wykorzystywanych w ING Business Wersja 1.20A, obowiązująca od 1 lipca 2018 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Format importu Multicash PLI (Elixir 0) 4 A. Format importu
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku wyciągów MT940 Ver
Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji
Bardziej szczegółowoOpis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu
Bardziej szczegółowoPKO Webconnect Kontekst CZ - Formaty exportu danych.
PKO Webconnect Kontekst CZ - Formaty exportu danych. Marzec 2017 SPIS TREŚCI FORMATY EKSPORTÓW W PKO WEBCONNECT KONTEKST CZ... 3 EKSPORT DO FORMATU CSV... 3 Lista możliwych zestawień eksportu do formatu
Bardziej szczegółowoOpis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach
Bardziej szczegółowoPekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta
istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU PLA / T103... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku PLA / T103... 4 Przykłady
Bardziej szczegółowoImport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność Spis treści
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB24 Import danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność
Bardziej szczegółowoStruktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń
Struktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku Elixir-0 wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje
Bardziej szczegółowoPekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta
istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLA ver. 5p8.100225.1 Opis struktury pliku ulticash PLA 1.
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku wyciągów MT940 dla Przelewów VAT
Opis formatu pliku wyciągów MT940 dla Przelewów VAT Ver. 2018-03-13 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii
Bardziej szczegółowoZakład Usług Informatycznych OTAGO
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.
Bardziej szczegółowoImport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność Spis treści
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB24 Import danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404
Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika Import wzorców
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.07, 15-06-2018 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bardziej szczegółowoPLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)
PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)
Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes VideoTEL (14 polowy)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes VideoTEL (14 polowy) Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 OPIS FORMATU PLIKU... 3 Struktura pliku... 4 Przykład pliku... 5 Infolinia (pn. pt.
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2017-11-14_DR 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu
Bardziej szczegółowoFormat danych w pliku do importu przelewów
Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować
Bardziej szczegółowoStruktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń
Struktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku Elixir-0 wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje
Bardziej szczegółowoFormat pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale
Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku
Bardziej szczegółowoBusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA
BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik
Bardziej szczegółowoSkrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24
getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści
Bardziej szczegółowoImport i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej KDBS24 dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej KDBS24 Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej KDBS24 dla dużych i średnich przedsiębiorstw Opis funkcji importu i eksportu
Bardziej szczegółowoImport i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści 1. Informacje
Bardziej szczegółowoCitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 978, +8 (22) 690
Bardziej szczegółowoPlik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03)
Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WERSJA 2.00, 11.07.2016 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy
Bardziej szczegółowoBank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.
Bardziej szczegółowoRegulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)
Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV / XML ISO20022)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / SV / XL ISO20022) SPIS TREŚI Informacje ogólne... 3 Struktura pliku PLA / T103... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku PLA / T103...
Bardziej szczegółowoREKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP
ZWIĄZEK BANKÓW PLSKIH ---------------------------------------------------- REKENDAJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem
Bardziej szczegółowoImport i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści 1. Informacje
Bardziej szczegółowoPROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA
PROFFICE Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05
Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do
Bardziej szczegółowoFormat danych w pliku do importu przelewów
Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250. Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować
Bardziej szczegółowoStruktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW PLIKÓW IMPORTU I EKSPORTU WYKORZYSTYWANYCH W ING BUSINESS
OPIS FORMATÓW PLIKÓW IMPORTU I EKSPORTU WYKORZYSTYWANYCH W ING BUSINESS Wersja 1.20A, obowiązująca od 1 lipca 2018r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Format importu Multicash PLI (Elixir 0) 4 Format importu przelewów
Bardziej szczegółowoRekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej - wersja 1.
Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej - wersja 1.0 Warszawa, listopad 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie...
Bardziej szczegółowoStruktura pliku XML dla importu zleceń
Struktura pliku XML dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku XML wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje zleceń: zwykłe
Bardziej szczegółowoImport i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Spis
Bardziej szczegółowoImport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność
Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB24 Import danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24 dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ippk Plik Składkowy
Struktura pliku wejściowego ippk Plik Składkowy INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH... 4 ŁADOWANIE PLIKU... 4 INFORMACJE OGÓLNE
Bardziej szczegółowoStruktura pliku XML dla importu zleceń
Struktura pliku XML dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku XML wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje zleceń: zwykłe
Bardziej szczegółowoStruktura pliku VideoTEL dla importu zleceń
Struktura pliku VideoTEL dla importu zleceń. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku VideoTEL wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje zleceń:
Bardziej szczegółowoEksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank
Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane
Bardziej szczegółowoOpis funkcji Import transakcji - struktura oraz opis pliku importowego
Opis funkcji Import transakcji - struktura oraz opis pliku importowego 1. Przelewy krajowe a) Format danych do importu Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych pól rekordu z danymi. ETYKIETA KOD POLA
Bardziej szczegółowoProjekt 3.2.1: Repozytorium transakcji
Warszawa, 1 października 2015 r. Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Specyfikacja Komunikatu Zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.02 Wersja 3.4 Spis treści Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.01...
Bardziej szczegółowoMultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik
Bardziej szczegółowoFormat wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet
Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.
Bardziej szczegółowoZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO
ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.2 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2011-11-22
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ippk Plik Rejestracyjny
Struktura pliku wejściowego ippk Plik Rejestracyjny INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ŁADOWANIE
Bardziej szczegółowoBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM
Bardziej szczegółowoZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO
ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.3 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-01-24
Bardziej szczegółowoPROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
PROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. SPECYFIKACJA FORMATU PLIKÓW MT940/MT942 3 1.1. WSTĘP 3 1.2. STRUKTURA KOMUNIKATU MT940 - WYCIĄGI 3 1.2.1 STRUKTURA POLA :86:
Bardziej szczegółowoInternet korporacyjny
Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Spis treści Spis treści Rozdział 1.
Bardziej szczegółowo