Format danych w pliku do importu przelewów

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Format danych w pliku do importu przelewów"

Wanda Duda
8 lat temu
Przeglądów:

1 Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować się również na końcu każdej linii z danymi przelewu, Ze względu na konieczność odseparowania danych przelewów oznaczonych jako płacowe od danych pozostałych przelewów, w jednym pliku importu nie mogą równocześnie występować przelewy płacowe i nie-płacowe. Plik oznaczony jako płacowy (typ 2) zawierający jakąkolwiek transakcję nie-płacową (typy 1-4) jest nieprawidłowy. Plik oznaczony jako zwykły (typ 1) zawierający jakąkolwiek transakcję płacową (typ 5) jest nieprawidłowy. W nagłówku (pierwsza linia w pliku z danymi) musi zostać podany prawidłowy numer wersji szablonu importu przelewów. Po numerze, oddzielony znakiem (pipe) musi znaleźć się typ paczki. o 1 jeśli importowana jest paczka zwykła (zawierająca przelewy na rachunki własne, obce, ZUS i do organów fiskalnych) o 2 jeśli importowana jest paczka płacowa (zawierająca wyłącznie przelewy płacowe) Po oznaczeniu typu paczki nie ma znaku Aktualny numer wersji: Przykładowe dane w pliku: Jerzy Kowalski Warszawa Kaliska ,12 1 zasielenie konta Jan Kowalski ADW S Urzad Skarbowy Poznan Winogrady Poznan Wojciechowskiego 3/ Jan Kowalski N M 07 PIT5 id.zobowiazania

przelewów, w jednym pliku importu nie mogą równocześnie występować przelewy płacowe i nie-płacowe.

2 2. Przelewy na rachunek obcy Uwaga: Zapis =26 w kolumnie Długość oznacza, że w polu musi być dokładnie 26 znaków. Natomiast zapis <=40 oznacza, iż w polu może być maksymalnie 40 znaków. Nazwa Wymagalność Długość Rodzaj danych Komentarz Typ przelewu wymagane =1 numeryczne Wartość: A-Z a-z # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; :.,? / spacja oraz polskie Kod pocztowy opcjonalne =6 Kod pocztowy Format: np Typ wymagane =1 numeryczne Dopuszczalna wartości: 1, 3 gdzie: 3 SORBNET Typ wymagane =1 numeryczne Dopuszczalna wartość: 1, gdzie: Tytułem wymagane <=140 alfanumeryczne Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; :,.? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.

$Nazwa Wymagalność Długość Rodzaj danych Komentarz Typ przelewu wymagane =1 numeryczne Wartość: 1 0-9 A-Z a-z `! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; :.,?$

3 3. Przelewy na ZUS Nazwa Wymagalność Długość Rodzaj danych Komentarz Typ przelewu wymagane =1 numeryczne Wartość: 2 Nazwa Płatnika wymagane <=50 alfanumeryczne Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - ; :., / spacja oraz polskie NIP wymagane =10 numeryczne Format: (bez separatorów) Typ identyfikatora uzupełniającego Identyfikator uzupełniający wymagane =1 alfanumeryczne Dopuszczalne wartości: R, P, 1 lub 2, gdzie R - REGON P - PESEL 1 - dowód osobisty 2 paszport wymagane <=14 numeryczne lub alfanumeryczne REGON 9 lub 14 cyfr, PESEL 10 cyfr, Dowód osobisty 8 lub 9 znaków Paszport do 14 znaków Typ wpłaty wymagane =1 alfanumeryczne Dopuszczalne wartości: S, M, U, T, D, E, A, gdzie: S - składka za 1 miesiąc M - składka dłuższa niż 1 miesiąc U - układ ratalny T - odroczenie terminu D - dodatkowa opłata E - egzekucja A - dodatkowa opłata za błędy płatnika Deklaracja opcjonalne =6 numeryczne Format: RRRRMM Nr deklaracji wymagane =2 numeryczne Dopuszczalne wartości: - 01, 40, 51, 70 lub 80 dla wpłaty typu A, D, E, T lub U - numer deklaracji (złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy wpłata lub numer deklaracji rozliczeniowej korygującej) dla wpłaty typu M lub S. Nr decyzji opcjonalne <=15 alfanumeryczne Musi być wypełnione dla typu płaty: U, T, D, E, A.

wartości: R, P, 1 lub 2, gdzie R - REGON P - PESEL 1 - dowód osobisty 2 paszport wymagane <=14 numeryczne lub alfanumeryczne REGON 9 lub 14 cyfr, PESEL 10 cyfr, Dowód osobisty 8 lub 9 znaków Paszport

4 4. Przelewy na urząd skarbowy i inny organ podatkowy Nazwa Wymagalność Długość Typ danych Komentarz Typ przelewu wymagane =1 numeryczne Dopuszczalne wartości 3 lub 4, gdzie: 3 urząd skarbowy, 4 inny organ podatkowy 0-9 A-Z a-z + -., : ; / spacja oraz polskie. Kod pocztowy opcjonalne =6 kod pocztowy Format: np Nazwa Płatnika wymagane <=50 alfanumeryczne Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - ; :., / spacja oraz polskie. Typ identyfikatora uzupełniającego wymagane =1 alfanumeryczne Dopuszczalne wartości: N, R, P, 1, 2 lub 3, gdzie N - NIP R - REGON P - PESEL 1 - dowód osobisty 2 - paszport 3 - inny dokument potwierdzający tożsamość Identyfikator uzupełniający wymagane <=14 numeryczne lub alfanumeryczne NIP 10 cyfr, REGON 9 lub 14 cyfr, PESEL 10 cyfr, Dowód osobisty 8 lub 9 znaków Paszport do 14 znaków Rok opcjonalne =2 numeryczne Format: RR Typ okresu opcjonalne =1 alfanumeryczne Dopuszczalne wartości: R, P, K, M, D, J, gdzie R - rok P - półrocze K - kwartał M - miesiąc D - dekada J - dzień Numer okresu opcjonalne <=4 numeryczne Dla Typu okresu: 1. "R" nie wypełnia się 2. "P" należy wpisać 01 (pierwsze półrocze) lub 02 (drugie półrocze). 3. "K" należy wpisać 01 lub 02 lub 03 lub 04 (numer kwartału). 4. "M" należy wpisać od 01 do 12 (numer miesiąca). 5. "D" należy wpisać 01 lub 02 lub 03 (numer dekady), 6. "J" należy wpisać datę w formacie DDMM. Symbol formularza lub płatności wymagane <=6 alfanumeryczne Dozwolone znaki: 0-9 A-Z - Identyfikacja zobowiązania opcjonalne <=20 alfanumeryczne Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z -., : ; spacja oraz polskie.

5 5. Przelewy płacowy Przelewy płacowe mogą znaleźć się tylko w pliku prawidłowo oznaczonym jako paczka płacowa. Nazwa Wymagalność Długość Typ danych Komentarz Typ przelewu wymagane =1 numeryczne Dopuszczalne wartość: 5, bez spacji i myślników bez spacji i myślników 0-9 A-Z a-z + -., : ; / spacja oraz polskie. Kod pocztowy opcjonalne =6 kod pocztowy Format: np Typ wymagane =1 numeryczne Dopuszczalna wartości: 1, 3 gdzie: 3 SORBNET Tytułem wymagane <=140 alfanumeryczne Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; :,.? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.

myślników 0-9 A-Z a-z + -., : ; / spacja oraz polskie. Kod pocztowy opcjonalne =6 kod pocztowy Format: np.

Podobne dokumenty

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250. Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować