Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Sw.

Transkrypt

1 Zalacznik Nr 8 Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Sw. 1. Zalozenia do planu na 2006 rok Przy opracowaniu planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok przyjete zostaly nastepujace zalozenia: - swiadczenie uslug medycznych i ciagle dazenie do poprawienia ich jakosci, - restrukturyzacja finansowa, - przywrócenie plynnosci finansowej, - utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu. 2. Przychody Przychody calkowite z dzialalnosci gospodarczej za 6 m-cy 2006r. zaplanowano na poziomie ,04 zl, rzeczywiste wykonanie to kwota ,14 zl, co oznacza, ze przychody sa nizsze od zaplanowanych o ,90 zl. Niewykonanie zaplanowanych przychodów ze sprzedazy spowodowane jest niewykonaniem kontraktów przez niektóre oddzialy szpitalne, zwiazane glównie z ogólnopolska akcja strajkowa lekarzy. 3. Koszty dzialalnosci Koszty calkowite z dzialalnosci za 6 m-cy 2006r. zostaly zaplanowane w wysokosci ,79 zl, rzeczywiste wykonanie to kwota ,53 zl, co oznacza, ze koszty sa nizsze od zaplanowanych o zl. Obnizenie kosztów wynika m.in. z oszczednosci zuzycia materialów, a takze zmniejszeniem kosztów uslug obcych. 4. Wynik finansowy Zaplanowany wynik finansowy na I pólrocze 2006 roku to zysk w wysokosci ,00 zl. W wyniku konsekwentnej realizacji programu oszczednosciowego wynik finansowy z caloksztaltu dzialalnosci gospodarczej za 6 m-cy 2006 roku jest dodatni i wynosi ,58 zl. Wynik zostal poprawiony w stosunku do zaplanowanego o ,58 zl. 1

2 Poprawienie dodatniego wyniku finansowego pomimo przychodów nizszych od zakladanych bylo mozliwe dzieki znaczacemu obnizeniu kosztów. 5. Naleznosci Naleznosci i roszczenia na r. ksztaltuja sie na poziomie ,62 zl. Naleznosci trudnosciagalne to kwota ,39 zl. Najwiekszy udzial w naleznosciach trudnosciagalnych stanowia naleznosci od NFZ - 86,81% i sa one dochodzone na drodze sadowej. Na naleznosci trudnosciagalne zostaly utworzone odpisy aktualizujace (rezerwy) w kwocie ,39 zl. 6. Zobowiazania Zobowiazania na dzien wynosza ,76 zl. W stosunku do stanu na dzien r. zostaly zmniejszone o kwote ,12 zl, a do stanu na dzien r. o ,00 zl. Stan zobowiazan wymagalnych na dzien wynosil ,29 zl. W porównaniu ze stanem na dzien zobowiazania wymagalne zmniejszyly sie o kwote ,90 zl, a do stanu na dzien r. o ,00 zl. Zmniejszenie zobowiazan jest wynikiem dzialan programu naprawczego w zakresie racjonalnego i gospodarnego dokonywania zakupów. Laczna kwota zobowiazan z tytulu kredytów i pozyczek na dzien wynosi ,01 zl, co stanowi 70% wszystkich zobowiazan. W nastepnej kolejnosci pod wzgledem wartosci plasuja sie zobowiazania z tytulu dostaw i uslug - 13% oraz rozrachunki publiczno-prawne - 7,7%. 7. Zapasy materialowe Stan zapasów magazynowych za 6 m-cy 2006 roku wyniósl ,00 zl. W porównaniu do stanu na dzien r. stan zapasów utrzymuje sie na tym samym poziomie. Na biezaco prowadzona wnikliwa analiza zapasów i zakupów pozwala uniknac tworzenia zbednych i nadmiernych zapasów oraz wykorzystac najbardziej racjonalnie srodki finansowe. 8. Zatrudnienie i szkolenia Zatrudnienie na dzien r. wynosi 746 osób, w tym: 100 lekarzy, 309 pielegniarek, 39 poloznych, 32 osoby personelu wyzszego, 88 osób to pozostaly personel sredni, 96 osób - personel nizszy, administracja i obsluga techniczna 82 osoby. W I pólroczu przyjeto do pracy: 28 osób, tj. 12 na prace interwencyjne, 8 osób na czas okreslony, 4 osoby na czas nieokreslony i 4 osoby w ramach rezydentury. Wsród przyjetych do pracy bylo 2 lekarzy i 8 pielegniarek. 2

3 Zwolniono natomiast 25 osób, w tym: na wczesniejsza emeryture 4 osoby, za wypowiedzeniem 6 osób, na urlop wychowawczy 1 osoba, na urlop bezplatny 4 osoby, za porozumieniem stron 9 osób, umowa okresowa 5 osób. Wsród osób odchodzacych z pracy znalazlo sie 7 lekarzy i 8 pielegniarek. Przecietna placa za I pólrocze 2006 roku wyniosla 1.701,00 zl i byla wyzsza od sredniej placy w I pólroczu 2005 roku o 50,00 zl. Spowodowane to zostalo wyplaconymi podwyzkami w wysokosci 5% od dnia 1 kwietnia 2006r. Szkolenia. Na przestrzeni I pólrocza 2006 pracownicy ZOZ doskonalili swoje umiejetnosci zawodowe uczestniczac w szkoleniach i seminariach. Z tej formy szkolen skorzystalo 226 osób. W poszczególnych komórkach organizacyjnych prowadzono szkolenia wewnatrzzakladowe, tematycznie zwiazane z praca w danym dziale lub oddziale. 9. Nabycie sprzetu medycznego Plan zakladal zakup sprzetu ze srodków Unii Europejskiej na kwote ,47 zl. Plan zostal zrealizowany w calosci. Sprzet zakupiony w ramach programu ZPORR zostal przekazany dla szpitalnego oddzialu ratunkowego i zostal sfinansowany w nastepujacych proporcjach: - ze srodków Unii Europejskiej ,10 zl - ze srodków Starostwa Powiatowego ,37 zl Z planowanych zakupów sprzetu medycznego na rok 2006 szpital w I pólroczu nabyl aparature medyczna na laczna kwote ,96 zl ze srodków wlasnych. Jest to nastepujacy sprzet: - videobronchoskop (oddzial pulmonologii) - wirówka labolatoryjna (serologia grup krwi) - lózko rehabilitacyjne (pulmonologia) - pompa samozasysajaca (kotlownia) - zmywarka-wyparzarka (pulmonologia) - klipsownica laparoskopowa (chirurgia) 10. Dzialalnosc socjalna W I pólroczu br. w ramach dzialalnosci socjalnej sfinansowano: - zapomogi dla pracowników 4.700,00 zl - dzialalnosc rekreacyjno-integracyjna 3.089,88 zl - karnety na basen 325,00 zl Laczna kwota wydana na powyzsze cele z ZFSS wynosi 8.114,88 zl Ponadto udzielone zostaly pozyczki mieszkaniowe na kwote ,00 zl 3

4 11. Dzialalnosc remontowa W I pólroczu 2006r. wlasnymi silami zostaly wykonane prace remontowe o lacznej wartosci okolo ,00 zl Zgodnie z zalozeniami przyjetymi w planie zakonczono modernizacje oddzialu pulmonologii prowadzona przez firme zewnetrzna na laczna wartosc ,11 zl. Wartosc remontu zakladana w planie wynosila ,00 zl. 12. Wybrane wskazniki obrazujace ruch chorych W I pólroczu 2006 roku liczba leczonych chorych wyniosla osoby i byla nizsza o 74 w stosunku do I pólrocza 2005r. Sredni okres pobytu w I pólroczu 2006r. wyniósl 6,18 dnia i zostal skrócony o 0,28 dnia w stosunku do I pólrocza 2005r. Ilosc urodzen w I pólroczu 2006r. to 457. Jest nizsza od liczby urodzen w I pólroczu roku 2005 o 52 urodzenia. 13. Darowizny W roku biezacym Szpital otrzymal od darczynców darowizny rzeczowe na wartosc ,33 zl w tym: - leki ,33 zl - artykuly techniczne ,60 zl - zywnosc 6.352,40 zl - oraz pozostale materialy 350,00 zl 14. Podsumowanie Sytuacja Zespolu Opieki Zdrowotnej systematycznie sie poprawia. Zobowiazania maleja, zakupujemy sprzet medyczny, który podnosi jakosc swiadczonych uslug medycznych. Remontowana jest infrastruktura szpitala przy pomocy wlasnych sil i srodków, z materialów pozyskanych od sponsorów. Wszystkie dzialania podporzadkowane sa promocji szpitala w otoczeniu i nakierowane na osiaganie jak najlepszych wyników ekonomicznych. Osiagniety dodatni wynik finansowy, wyzszy niz planowany jest konsekwencja efektywnego zarzadzania jednostka. Jednak w I pólroczu 2006 zaostrzyla sie sytuacja spoleczna. Mimo calkowitego uregulowania zobowiazan wobec zalogi z tytulu ustawy 203 lacznie z odsetkami, jak równiez podwyzszenia wynagrodzen o 5% od 1 kwietnia 2006, w odczuciu zalogi place w dalszym ciagu byly zbyt niskie w stosunku do wkladu pracy i odpowiedzialnosci. Ogólnopolski Zwiazek 4

5 Zawodowy Lekarzy oglosil strajk, domagajac sie natychmiastowych podwyzek wynagrodzen. Do strajku przystapili takze lekarze zatrudnieni w naszym szpitalu. Dzienna utrata przychodu w wyniku strajku wyniosla okolo ,00 zl. W celu niedopuszczenia do dalszych strat z tytulu niewykonywania kontraktu oraz w celu przywrócenia ciaglosci udzielania swiadczen medycznych podjete zostaly negocjacje ze strajkujacymi. W wyniku rozmów zostalo podpisane porozumienie, które gwarantowalo lekarzom otrzymanie podwyzek od 1 lipca w wysokosci 30% placy zasadniczej. Dzieki negocjacjom Dyrekcji ze Zwiazkami Zawodowymi pielegniarki i pozostala zaloga otrzymala podwyzki w wysokosci 15% placy zasadniczej od miesiaca lipca oraz kolejna od miesiaca pazdziernika równiez w wysokosci 15%. Liczymy, ze srodki finansowe na pokrycie podwyzek w III kwartale biezacego roku zostana nam przekazane z budzetu panstwa. 5