Uchwala Nr XL VlII/ O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Transkrypt

1 RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza Srem Uchwala Nr XL VlII/ O Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: analizy planu finansowego (planu rzeczowo-finansowego) Szpitala w Sremie na rok 2010 Na podstawie art. 67 ust. I ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 l'. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 20071'. Nr 14, poz. 89 z póznozm.) oraz 6 ust. I pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 l'. W sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Sremie uchwala, co nastepuj e: l. Dokonuje sie analizy planu finansowego (planu rzeczowo-finansowego) Szpitala w Sremie na rok S? S -. Plan, o którym mowa w 1 stanowi zalacznik do uchwaly. " -'o Zobowiazuje sie dyrektora Szpitala w Sremie do podjecia wszelkich dzialai1 w celu zminimalizowania straty. 4. Wykonanie uchwaly powierza sie dyrektorowi Szpitala w Sremie Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

2 Uzasadnienie do Uchwaly Nr XLVIII/341/10 Rady Powiatu w Sremic z dnia 25 sierpnia 2010 r. Wysoka Rado, Art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 l'. o zakladach opieki zdrowotnej stanowi, ze nadzór nad zakladami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzyl zaklad. Z dyspozycj i 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 l'. W sprawie szczególowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego wynika, ze nadzór nad gospodarka finansowa dokonywany jest poprzez ocene jej legalnosci, gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci, natomiast 6 ust. 1 pkt 2 stanowi, ze w ramach kontroli podmiot sprawujacy nadzór analizuje roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej. Rada Spoleczna przy Szpitalu w Sremie Uchwala Nr 1I/2/10 z dnia 10 marca 2010 l'. wyrazila negatywna opinie w sprawie planu finansowego. 29 marca l'. dyrektor Szpitala w Sremie poinformowal Zarzad Powiatu, ze po przeprowadzeniu analizy w jednostce przez Biuro Konsultingowe zostanie opracowany nowy projekt planu finansowego na r., który nastepnie zostanie zaopiniowany przez Rade Spoleczna. Rada Spoleczna przy Szpitalu w Sremie uchwala Nr V/I /I O z dnia 10 sierpnia 20 l O l'. ponownie wyrazila negatywna opinie w sprawie przedlozonego przez dyrektora Szpitala planu finansowego, zakladajacego strate w wysokosci 6 292,30 tys. zl Biorac powyzsze pod uwage podjecie uchwaly jest zasadne.

3 Zuzycie III. 6 materialów energii la. I. Inna 292,3 Koszty finansowe II. Umowa Czesc. Odplatne dzialalnosc zapl.przez glównym swiadczenia Razem46 PRZYCHODY nabywca NFZ KWOTA ,9 320,6 zdrowotne nadwykon. uslug 17221, ,0 550,0 267, ,8 939,0 054,0 4327, ,2 832,4 400,0 121,0 791,5 166,0 831, KOSZTY PLAN FINANSOWY SZPITALA W SREMIE NA ROK 2010 Glów#'t,egowy /f! ~ ~...u'/ J01~n~ D~OR ~ tjf-f t:> :\) s:. ')\ ~ rd-i Q t. s~ 4 r ~. ~< r ~. ( x < ' r- ~ ~. S ~~~ ~ ~ es-

4 Plan finansowy Szpitala w Sremie na rok 2010 PRZYCHODY I. UMOWA Z GLÓWNYM NABYWCA USLUG 1. Lecznictwo szpitalne 2. Ratownictwo medyczne 3. Rehabilitacja lecznicza 4. Lecznictwo specjalistyczne 5. Ambulat. swiadczenia diagn. kosztochlonne 6. Terapeutyczne programy zdrowotne , ,6 2440,0 534,8 69,6 243,0 150,0 la. Czesciowa zaplata nadwykonan 8 000,0 II. ODPLATNE SWIADCZENIA ZDROWOTNE 939,0 III. INNA DZIALALNOSC 1. Czynsze 2. Swiadczenia (media) 3. Pozostale * przech. zwlok, sterylizacja, ksero * oplata parkingowa * odsetki * inne, (w tym sprzedaz tow. imater) 2 327,6 968,3 490,6 868,7 29,7 10,5 17,9 810,6 PRZYCHODY OGÓLEM ,6 WYNIK FINANSOWY 6 292,3

5 KOSZTY I. ZUZYCIE MATERIALÓW 1. Leki i materialy krwiopochodne 2. Sprzet jednorazowy 3. Odczyniki i materialy diagnostyczne 4. Paliwo 5. Pozostale: * srodki czystosci * materialy biurowe i druki * materialy konserwacyjne * wyposazenie * drobny sprzet medyczny * tlen medyczny * inne II. ZUZYCIE ENERGII III.USLUGI IV. PODATKI 1. Energia elektryczna 2. Gaz 3. Woda OBCE 1. Remontowe 2. Transportowe 3. Uslugi medyczne obce 4. Wyzywienie 5. Pozostale: * konserwacja i naprawa sprzetu * uslugi telekomunikacyjne * uslugi pralnicze * uslugi informatyczne * inne (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) 1. Podatek od nieruchomosci 2. PFRON V. WYNAGRODZENIA 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 2. Wynagrodzenia z umów zlecen i o dzielo VI. SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Skladki na ZUS 2. Pozostale (bhp, szkolenia, bad.okres.prac.) 7 221, , ,3 10,1 19, ,6 314,5 95,3 41,7 50, ,2 71,9 26, ,5 542,4 559,5 165, ,4 46,0 558, ,8 822, ,4 446,4 78,0 383,4 244, ,0 121,0 98,9 22, , ,5 180,3 2831, ,8 62,2

6 VII. AMORTYZACJA 4 791,5 VIII. POZOSTALE 1. Delegacje i podróze sluzbowe 2. Ubezp. OC i majatkowe 166,0 1,9 164,1 KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM ,7 IX. WARTOSC SPRZED. TOWARÓW I MATERIALÓW X. KOSZTY FINANSOWE 457, ,0 XI. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 1 400,0 KOSZTY FINANS. I OPER. OGÓLEM 3 407,2 KOSZTY OGÓLEM 52612,9

7 II. Zuzycie energii 1. Planowane koszty energii elektrycznej 2. Planowane koszty zuzycia gazu 3. Planowane zuzycie wody III. Koszt uslug obcych planowana kwota 1. Planowane koszty remontowe 2. Planowane koszty uslug transportowych 3. Planowane koszty uslug medycznych obcych 4. Planowane koszty wyzywienia 5. Pozostale koszty - planowane koszty konserwacji i naprawy sprzetu - planowane koszty uslug telekomunikacyjnych - planowane koszty uslug pralniczych - planowane koszty uslug informatycznych - inne koszty (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) IV. Podatki 1. Planowany podatek od nieruchomosci 2. Planowane skladki na PFRON V. Wynagrodzenia 1. Planowane koszty wynagrodzen ze stosunku pracy 2. Planowane koszty wynagrodzen z umów zlecen i o dzielo VI. Swiadczenia 1. Planowane skladki ZUS na rzecz pracowników 2. Pozostale koszty (bhp., szkolenia, badania okres.pracown.) VII. Planowany koszt amortyzacji VIII. Pozostale planowane koszty 1. Planowany koszt delegacji i podrózy sluzbowych 2. Planowany koszt ubezp.oc i majatkowego Planowane koszty finans. i operacyjne ogólem (w tys.zj 1 267,5 542,4 559,5 165, ,4 46,0 558, ,8 822, ,4 446,4 78,0 383,4 244, ,0 121,0 98,9 22, , ,5 180,3 2831, ,8 62, ,5 166,0 1,9 164,1 3407,2 IX. Planowana wartosc sprzed.towarów X. Planowane koszty finansowe XI. Pozostale koszty operacyjne i materialów 457, , ,0

8 Czesc opisowa planu finansowego Plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia r. (Dz.U.Nr 164) w sprawie szczególowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakladach opieki zdrowotnej. Planowane przychody ogólem na kwote ( w tys.zl) ,6 I. Przychody z tyt. umowy z glównym nabywca uslug - NFZ z tego: * umowa dat. lecznictwa szpitalnego * umowa dat. ratownictwa medycznego * umowa dat. rehabilitacji leczniczej * umowa dat. lecznictwa specjalistycznego * umowa dat. ambulat. swiadcz. diagn. kosztochl. * umowa dat. terapeutycznych progr. zdrowotnych , ,6 2440,0 534,8 69,6 243,0 150,0 la. Planowana czesciowa zaplata przez NFZ nadwykonan 8 000,0 II. Przychody z tyt. odplatnych swiadczen zdrowotnych wynikaja z umów z osrodkami podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni) oraz za skierowania od lekarzy prywatnych III. Przychody z innej dzialalnosci z tego: 1. Czynsze zgodnie z zawartymi umowami na 2010 rok 2. Swiadczenia (media) zgodnie z zawartymi umowami na 2010 r. 3. Pozostale - wplywy za przechowanie zwlok, sterylizacje, ksero - oplaty parkingowe - wplywy tyt. odsetek bankowych, za nieterminowe wplaty (czynsze, swiadczenia, uslugi medyczne - inne - wplywy z darowizn finansowych i rzeczowych, wplywy ze sprzedazy towarów, wplywy dat. stazystów i rezydenta, oplata za szatnie 939, ,6 968,3 490,6 868,7 29,7 10,5 17,9 810,6 Szpital planuje osiagniecie przychodów w wysokosci wyzszej o 16% od wykonania w 2009 roku przy zalozeniu, ze NFZ zaplaci czesc nadwykonan z 2009 roku. W planie przyjeto wstepnie kwote 8 mln.zl. Warto zaznaczyc, ze nadwykonania osiagnely w 2009 roku kwote okolo 26 mln zl, co spowodowalo zepchniecie Szpitala na skraj bankructwa finansowego.

9 Planowane koszty rodzajowe ogólem na kwote ( w tys.zl) I. Zuzycie materialów planowana kwota 1. Planowane zuzycie leków i materialów krwiopochodnych zgodnie z zawartymi umowami na podstawie przetargów 2. Sprzet jednorazowego uzytku planowane zuzycie 3. Zuzycie odczynników i materialów diagnostycznych dla prawidlowego funkcjonowania pracowni diagnostycznych 4. Zuzycie paliwa dla karetki 5. Pozostale - planowane zuzycie srodków czystosci - planowane zuzycie materialów biurowych i druków - planowane zuzycie materialów konserwacyjnych - planowane zuzycie wyposazenie (odziez ochronna i robocza, sprzet komputerowy, posciel, meble, sprzet medyczny) - planowanie zuzycia drobnego sprzetu medycznego (implanty) - planowane zuzycie tlenu medycznego - inne , , , ,3 10,1 19, ,6 314,5 95,3 41,7 50, ,2 71,9 26,3 II. Zuzycie energii 1. Planowane koszty energii elektrycznej 2. Planowane koszty zuzycia gazu 3. Planowane zuzycie wody III. Koszt uslug obcych planowana kwota 1. Planowane koszty remontowe 2. Planowane koszty uslug transportowych 3. Planowane koszty uslug medycznych obcych 4. Planowane koszty wyzywienia 5. Pozostale koszty - planowane koszty konserwacji i naprawy sprzetu - planowane koszty uslug telekomunikacyjnych - planowane koszty uslug pralniczych - planowane koszty uslug informatycznych - inne koszty (opl.poczt., opl.bank., utylizacja) IV. Podatki 1. Planowany podatek od nieruchomosci 2. Planowane skladki na PFRON V. Wynagrodzenia 1. Planowane koszty wynagrodzen ze stosunku pracy 2. Planowane koszty wynagrodzen z umów zlecen i o dzielo VI. Swiadczenia 1. Planowane skladki ZUS na rzecz pracowników 2. Pozostale koszty (bhp., szkolenia, badania okres.pracown.) 1 267,5 542,4 559,5 165, ,4 46,0 558, ,8 822, ,4 446,4 78,0 383,4 244, ,0 121,0 98,9 22, , ,5 180,3 2831, ,8 62,2

10 VII. Planowany koszt amortyzacji VIII. Pozostale planowane koszty wtym: 1. Planowany koszt delegacji i podrózy sluzbowych 2. Planowany koszt ubezp. OC i majatkowego Planowane koszty finans. i operacyjne ogólem (w tys.zl) IX. Planowana wartosc sprzed.towarów i materialów X. Planowane koszty finansowe XI. Pozostale koszty operacyjne 4 791,5 166,0 1,9 164, ,2 457, , ,0 Szpital planuje oszczednosci kosztów rodzajowych w stosunku do wykonania w 2009 r w wysokosci tys.zl tj. spadek 017,1%. W poszczególnych pozycjach kosztów wyglada to nastepujaco: al zuzycie materialów i energii -spadek o kwote 4.504,4 tj. o 35% bl uslugi obce- spadek o kwote 6.880,7 tys tj. 029% ci podatki i oplat y- spadek o kwote 27 tys. tj. o 18% dl wynagrodzenia -spadek o kwote 403 tys. tj. o 2,5% el swiadczenia na rzecz pracowników - spadek o kwote 92,5 tys tj. 03,2% fi amortyzacja -wzrost tys tj. o 58% wskutek zakupu nowych maszyn i urzadzen gl pzostale koszty w tym ubezpieczenie majatku i OC - przyjeto poziom z 2009 roku W pozycji koszty finansowe - poz koszty operacyjne nastapi wzrost 0733,6 tys tj 27,4% co spowodowane jest katastrofalna sytuacja finansowa Szpitala wynikajaca z przekroczenia w 2009 roku kontraktu o 65% (sytuacja niespotykana w skali Polski i Europy) i strata za ubiegly rok w wysokosci ,3tys zl.