Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia r. Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie Dział 921 Rozdział Nazwa paragrafu Plan na na 2014 r r. wykonanie Wynagrodzenia +pochodne , ,77 47, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,69 49, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,92 48, Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 506,16 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 240,00 24,00 Pozostałe wydatki obrotowe , ,42 48, Zakup materiałów i wyposażenia 4 842, ,05 62, Zakup pomocy naukowych i książek 2 000,00 739,80 36, Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,69 41, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 441,36 55, Opłaty usługi telefonii stacjonarnej 1 200,00 474,18 39, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 213,00 21, Odpis na ZFŚS/Świadczenie urlopowe 3 555, ,34 69, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki , ,19 47,73 Dotacja Organizatora , ,00 50,00 Dochody własne 1 000, ,21 281,02 Ogółem dochody , ,21 51,64 Stan środków finansowych na koniec 2013 roku wynosi 728,21 zł. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2013 roku 6 235,23 zł Na dzień 30 czerwca Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2 Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie Dział 921 Rozdział Nazwa paragrafu Plan na na 2014 r r. wykonanie Wynagrodzenia +pochodne , ,69 41, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,72 43, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,16 35, Składki na Fundusz Pracy , ,81 29, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 26,00 Pozostałe wydatki obrotowe , ,46 38, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 319,81 15, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 75, Zakup leków i materiałów medycznych 100,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych i książek ,00 0,00 0, Zakup energii , ,19 37, Zakup usług remontowych 5 000,00 20,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 363,00 24, Zakup usług pozostałych , ,44 44, Zakup usług remontowokonserwatorskich 5 000,00 122,00 2, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 320,30 16, Opłaty usługi telefonii stacjonarnej 2 000,00 741,69 37, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 875,50 17, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 985,68 32, Odpis na ZFŚS ,13 0,00 0,00 Ogółem wydatki , ,15 40,68 Dotacja Organizatora , ,00 49,97 Dochody własne , ,25 47,91 Ogółem dochody , ,25 49,89 Stan środków finansowych na koniec 2013 roku wynosi ,24 zł. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2014 roku ,34 zł. Na dzień 30 czerwca Muzeum posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 1 402,20 zł, z tytułu rozrachunku z kontrahentem St. Bożek Teptiuków: 1 402,20 zł (za reklamę na telebimie).

3 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr.4/2014 z dnia 28 marca 2014 r. W wyniku realizacji powyższego planu w okresie I półrocza 2014r. uzyskano przedstawione poniżej wskaźniki jego wykonania. Przychody Koszty Wynik (+ zysk, strata) Lp. Rodzaj działalności Plan 2014r. I VI :3 Plan 2014r. I VI :6 Plan 2014 I VI : Lecznictwo szpitalne , ,14 50, , ,03 51, , ,89 57,41 2. Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne , ,80 50, , ,68 53, , ,88 2,67 * Podstawowa opieka zdrowotna , ,75 49, , ,64 48, , ,1 1 80,41 4. Pomoc doraźna , ,34 49, , ,12 51, , ,22 20,08 5. Pozostałe usługi medyczne , ,77 55, , ,31 33, , , 46 59,56 Razem usługi medyczne , ,80 50, , ,78 51, , ,98 60,19 6. Pozostałe usługi , ,15 50, , ,57 7. Sprzedaż materiałów 39, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 +0,00 56,72 8. Sprzedaż towarów Apteka , ,81 44, , ,15 47, , ,34 577,1 7* 9. Pozostałe przychody operacyjne , ,92 48, , ,92 48, Przychody finansowe , ,66 40, , ,66 40, Pozostałe koszty operacyjne , ,12 36, , ,12 36, Koszty finansowe 3 000,00 89, Zyski/straty nadzwyczajne Ogółem , ,34 50, , ,19 2, ,00 89,57 2,99 +0,00 +0,00 51, , ,85 558,0 6* *wskaźnik został obliczony jako iloczyn liczby 100 i ujemnego wyniku z ilorazu osiągniętej straty do kwoty zaplanowanego wyniku.

4 Przedstawione powyżej wskaźniki wykonania zaplanowanych przychodów, kosztów oraz wyników na poszczególnych działalnościach odzwierciedlają realizację założeń do planu finansowego na 2014 r. W planie finansowym na 2014r. założono, że działalność w zakresie Lecznictwa Szpitalnego zamknie się wynikiem ujemnym. W pierwszym półroczu 2014r. Lecznictwo Szpitalne osiągnęło wynik ujemny w wysokości ,89 zł przekraczając założony wynik w planie rocznym o 7,41. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w tym okresie nie osiągnęła zakładanego w planie wyniku dodatniego zamykając się stratą w wysokości 3 815,88 zł. Pozostałe działalności medyczne osiągnęły zgodnie z planem wynik dodatni, co spowodowało zamknięcie działalności podstawowej za I półrocze 2014r wynikiem ogółem na poziomie ,98 zł (planowany wynik na koniec 2014 r. to ,00 zł). Przychody z działalności podstawowej w I półroczu osiągnęły kwotę ,80 zł. co stanowi 50,66 planu rocznego, natomiast koszty zostały wykonane w 51,28 i zamknęły się wartością ,78 zł. Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności. W planie finansowym na 2014 rok założono,że przychody z usług medycznych obejmują przychody z kontraktu zawartego z Lubelskim Wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W I półroczu 2014 roku apteka ogólnodostępna osiągnęła przychód ze sprzedaży w kwocie ,81 zł nie osiągając 50 zaplanowanego przychodu rocznego oraz mniej o ,42 zł od przychodu w analogicznym okresie 2013 roku. Koszty nie przekroczyły 50 zaplanowanych kosztów rocznych. Działalność ogółem SP ZOZ w Hrubieszowie za okres 6 miesięcy 2014 roku zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości ,85 zł. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie ,15 zł pozyskano z następujących tytułów: najem lokali mieszkalnych ,52 zł usługi spalarni ,59 zł inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej,, prywatne rozmowy telefoniczne), usługi xero ,30 zł usługi prosektorium ,74 zł Pozostałe przychody operacyjne w kwocie ,92 zł mają następujące źródła pochodzenia: przychody z wynajmu środków trwałych ,95 zł opłata ZUS za terminowe opłacanie składek 231,47 zł refundacja wynagrodzeń(ministerstwo Zdrowia, PFRON) ,55 zł darowizny środków obrotowych( leki, art. spożywcze, pościel, bielizna) 5 672,29 zł wpływ odszkodowania 6,00 zł dobrowolne wpłaty 111,11 zł inne ( amortyzacja środków trwałych z EFRR ) ,55 zł

5 dotacje, subwencje i dopłaty 6 000,00 zł Przychody finansowe w kwocie ,66 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wyegzekwowanych odsetek karnych: odsetki od środków na rachunku bieżącym 6 305,52 zł odsetki od lokat terminowych ,24 zł otrzymane odsetki karne 375,40 zł inne 97,50 zł Pozostałe koszty operacyjne w kwocie ,12 zł poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji: koszty postepowania sadowego, egzekucyjnego 746,54 zł inne(ministerstwo Zdrowia rozliczenie roczne) ,19 zł koszty utrzymania NZOZ ,39zł Koszty finansowe w kwocie 89,57zł stanowią zapłacone odsetki i prowizje od kredytu bankowego oraz odsetki naliczone przez kontrahentów: odsetki i prowizje od kredytów bankowych 72,57 zł inne 17,00 zł W pierwszym półroczu 2014 roku nastąpiła nadwyżka przychodów finansowych nad kosztami finansowymi o 81,215,09 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku w kosztach działalności uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ w Hrubieszowie. W związku z powyższym poniesione koszty należy uznać za uzasadnione. Na dzień 30 czerwca 2014 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące niewymagalne zobowiązania: I. kredyty 0,00 zł II. zobowiązania krótkoterminowe ,56 zł 1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ,96 zł 2. zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) ,18 zł 3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (godziny nocne i świąteczne) ,45 zł 4. pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp ,97 zł Na dzień 30 czerwca 2014 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności: Należności ogółem: ,15 zł 1. z tytułu dostaw towarów i usług ,53 zł w tym wymagalne (min. należności od nieubezpie.) ,88 zł z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ ,89zł 2. inne (należności od pracowników) : ,62 zł za korzystanie z obiadów, 2 940,48zł należności od lekarzy spłacane zgodnie z zawartymi ugodami ,14 zł w tym należności wymagalne 8 534,45 zł.