Krotoszyn, dnia r. KBP Wydziat OBwiaty i Spraw Spoiecznych pmy Urzedzie Miejskim w Krotoszynie

Transkrypt

1 KkGTOSZYNSKA bll3lioteka PUBLICZNA im. Arkatlego FIedlera W KRO7OSZYNIE ul. Benicka 9, tel. 062/ KROTOSZYN Krotoszyn, dnia r. KBP Wydziat OBwiaty i Spraw Spoiecznych pmy Urzedzie Miejskim w Krotoszynie Krotoszynska Biblioteka Publiczna irn. Arkadego Fiedlera przesyla sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I polrocze 2012r. waz z zalqcznikami.

2 im. Arkadego Fredlera W KROiOSZ\KIE ul. ~kicka 9, tel. 062/ KRO Regon 001 o bade z reahcji planu finansowego Krotosqhskiej Bibliotekj PubIicmej I Przychody Numer konta 700 Tytul konta Przychody wlasne W tym: wynajem pomieszczen, oplaty czytelnicze, upomnieniauslugi ksero i inne pozostale przychody w tym: PUP, darowizny, przychody finansowe i operacyjne Dotacje UM og6lem w tym: UM podrniotowa dotacja celowa (remonty i modernizacja) Inne dotacje: w tym MKiDzN Biblioteka Narodowa Ogolem przychody: Plan na ooo,oo Wykonanie za I pblrocze , , , , ,oo Wykonanie w % 52% 56% 63% 46% 53% 53% 0% 0% 0% 53% Wykonanie za I p6lrocze ,ll , ,OO , ,oo Dynami ka 2011 =loo 120,97 155,45 97,07 102,34 104,56 104, Stan naleinoici na dzie r. wynosi: 0,00 zl w tym wymagalne:0,00 zl Stan irodkbw pienisinych na dzien r. wynosil : ,60 z1 w tym got6wka w kasie: 1.263,08zl rachunek bankowym: ,5221 Stan zobowiqzan na dzieh r. : ,05 w tym wymagalne : 0,00 zl.

3 K&OTOSZYNSKA GISLIOTEKA PUBLICZNA im. Arkadego Fiedlera W KROlOSZYNlE ul. Benicka 9, tel. 062/ KROTOSZYN Regon SpMvvozdanie z realizacji planu finansovego Krotos~kiej Biblioteki Publimej za I p6lrocze 2012 r. I1 Kosztv Numer konta 400 Tytul konta Amortyzacja irodk6w trwalych Plan na 2012 Wykonanie Wykon Wykonanie za anie za I p6hocze w % I p6lrocze ,86 50% , i ZuZycie materialw i energii 41888,261 52% , wtym: 80 O~O~OOI energia cieplna, opal ,46 61% ,77 energia elektr.,woda i gaz ,14 46% 6 595,60 czasopisma ,15 49% 3 263,96 lartykuly biurowe i inne mater , %I , Ushgi obce w tym: ,62 47% ,72 uslugi komunalne ,26 55% 2 369,37 I I I I usl. telefon, internet, licen., poczt ,20 50% 7 079,82 ushgi bankowe i monitoring ,OO 45% 987,70 ushgi napraw, informat., remont., ,16 41% 5 863,83 zw.z dzial merytorycnq i pozostale w/n wymienione (tramp. BHP, itp.) Podatki i oplaty 1 200, ,561 79%1 72 1,87 I I I 450 Wynagrodzenia , % ,41 Pracownicywynagrodzenia ,3 1 51% ,41 osobowe Umowy zlecenia i o dzielo % 2 822,OO bezosobowe 460 Ubezpieczenia ZUS i inne ,41 46% ,53 iwiadczenia pracownicze 470 PozostaIe koszty w/n wymien ,60 52% 2 341, Pozostale koszty operacyjne Koszty w ramach dotacji celowej 27 om modernizacja i remonty I I I I I Og6lem koszty: , % I I

4 KROTOSZYfiSKA EBLIOTEKA PUBLICZNA im. Arkadego Fiedlera W KRO?OSZYNIE,$I. Benicka 9, tel KROTOSZY N Regon Informacje uzupelniajqce do sprawozdania z realizacji planu finansowego Wykonanie planu powyzej 60% w pozycji energia cieplna i opal spowodowany jest z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne tej zimy i szczegolnie ostre ataki mrozu w miesiqcu lutym oraz w zwiqzku ze zwiqkszeniem godzin otwarcia biblioteki, r6wniez o sobotni czas pracy. Ponadto okres grzewczy w pierwszej pdowie roku jest dluzszy, co zobowiqzuje do utmymania odpowiedniej temperatury zgodnie z wymogami, a tym samym powoduje wzrost koszt6w w zwiqzku z ogrzewaniem pomieszczen bibliotecznych. Komputeryzacja i zwiqkszenie godzin pracy wplynqlo tez w niewielkim stopniu na dynamikq w pozycji energia elektryczna. Natomiast wzrost wykonania i dynamiki na koncie,,44ow Podatki i oplaty jest spowodowany o#a@ za uzytkowanie wieczyste po raz pienvszy w 2012 roku, kt6ra przypada w pierwszym p&roczu w miesiqcu marcu. Wykazany ksiqgozbior opr6cz zakupu nowych pozycji zawiera rowniez dary ksiqzkowe otrzymane od darczync6w, kt6re zwiqkszajq wykonanie planu, lecz nie absorbuja, dodatkowo 4rodk6w pieniqinych. 5 mgr Ewa u owska

5 finansowego za I p&ocze rozbicie na poszczeg6lnych kontrahent6w Naleino~ci zobowiqzania KBP wg stanu na Naleinoici wymagalne: Zobowiqzania wymagalne: Pozostale : Og6lem zobowiqzania: ,05 Powyzsze platnosci regulowane sq zgodnie z wyznaczonym terrninem.

6 Krotoszyn, anla 30 11pca 'LULL r. Krotoszyiiska Biblioteka Publicna im. Arkadego Fiedlera oswiadcza, ze w I p&oczu 2012r. nie placila kadnych odsetek oraz nie poniosla zadnych strat i szk6d nadzwyczajnych.