Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Transkrypt

1 Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14 Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przedkłada w załączeniu Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2013 r. z poważaniem Sylwia Rypel

2

3 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2013 r. Biblioteka obsługuje mieszkańców miasta i gminy oraz wczasowiczów i kuracjuszy przebywających czasowo na naszym terenie. W skład jednostki organizacyjnej zwanej Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wchodzą: Biblioteka Główna z siedzibą w Muszynie, Filia w Powroźniku Filia w Żegiestowie BUDŻET 2013 PRZYCHODY NAZWA PLAN WYKONANIE % Dotacja z budżetu Dotacja z Biblioteki Narodowej Dotacja -Fundacja Orange Dotacja Fundacja J.K. Steczkowskiego Dotacja Fund.Rozw. Społeczeństwa Informac. Dotacja Instytutu Książki Pozostałe przychody: Darowizny książkowe Przychody związane z amortyzacją śr.trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Przychody finansowe, inne(wpł.za upomnienia) , , , ,00 800, , , , , , , ,00 800, , , ,56 wykonania 0,00 209,40 RAZEM , ,98 100,06 NAZWA BUDŻET WYDATKI PLAN NA 2013 ROK WYKONANIE ZA 2013 ROK % wykona nia 1. Materiały biurowe dla 3 placówek: - materiały piśmiennicze, płyty 2. Materiały do remontów wyk. systemem gospodarczym - materiały do modernizacji Biblioteki Głównej i Filii 1 000,00 998,41 99,84 690,00 684,88 99,26 3. Prenumerata prasy dla trzech placówek - Biblioteka Główna - Filia w Powroźniku - Filia w Żegiestowie - prenumerata on-line Publikacje fachowe 8 676, , , ,70 19,00 99,99

4 4. Wydatki reprezentacyjne - zakup wiązanki okolicznościowej 5. Druki biblioteczne: - karty katalogowe, karty książek, czytelników, i in. 6. Zakup nagród na konkursy organizowane przez Bibliotekę: - konkursy literackie, lekcje biblioteczne dla dzieci z Gminy w celu popularyzowania książki i czytelnictwa Udział w zajęciach, konkursach biorą dzieci szkole z terenu gminy i miasta Muszyna. 7. Środki czystości - dla trzech placówek 8. Energia elektryczna: - Biblioteka Główna w Muszynie 210,00 210,00 870,00 869,70 99,97 95,00 94,86 99,85 763,00 762,57 99, , ,33 99,98 9. Zakup książek - dotacja z MKiDN - zakup ze środków własnych - książki otrzymane w darowiźnie , , , , ,91 99, Wyposażenie bibliotek (zakup regałów, stolików,biurek) -wyposażenie dla Filii w Powroźniku i Żegiestowie - inne wyposażenie 11. Zakup licencji i oprogramowania - programy antywirusowe na 3 lata - aplikacje biurowe w tym wkład własny do programu Kraszewski Inne: - materiały na zajęcia i konkursy organizowane przez Bibliotekę i jej Filie, - słodycze i napoje dla dzieci uczestniczących w imprezach organizowanych przez Bibliotekę -folia do oprawy książek, materiały do wystawy - artykuły drobne 13. Rozmowy telefoniczne - abonament i opłaty za abonamenty telefoniczne w 3 placówkach 1 013, ,44 99, , , ,97 120, , ,28 170, , , ,05 99, Inne usługi - opłata pocztowa 5 639, ,28 277,65 99,77

5 - transport, obsługa BHP, ksero, odbitki, 5 348, BHP - ekwiwalent za: odzież ochronną, pranie odzieży, - badania okresowe 814,00 814,00 714, Szkolenie pracowników 547,00 547, Abonament RTV 183,00 183,00 - opłata za radioodbiorniki w Bibliotece Głównej i w Filiach 18. Ubezpieczenie bibliotek 580,00 579,32 99, Wynagrodzenia ogółem Wynagrodzenia osobowe: Biblioteka na dzień r. zatrudnia 9 pracowników na 5,58 etatu przeliczeniowego, w tym 5 bibliotekarzy na 4,5 etatów przeliczeniowych i 4 pracowników administracyjnych i obsługi na łącznie 1,08 etatu, Wynagrodzenia bezosobowe: - umowa o dzieło wynagrodzenie dla prowadzących spotkania autorskie , , , , , , , ,00 - umowa o dzieło wynagrodzenie dla prowadzących spotkania autorskie z dotacji Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego 750,00 750, Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - wypłacane na podstawie Regulaminu Wynagradzania Nagroda roczna 8 000, , Świadczenia urlopowe 5 197, ,17 99, ZUS , ,31 99, Fundusz Pracy 4 201, ,33 99, Prowizja bankowa 763,00 775,00 101, Koszty amortyzacji 9 731, , Delegacje służbowe: - wyjazdy na szkolenia i seminaria organizowane przez PBP i WBP - sprawy organizacyjne 842,00 842,00

6 27. Dotacja z Fundacji Orange - abonament za dostęp do Internetu - program antywirusowy dla stanowisk komputerowych, - dostęp do e-booków - zakup głośników 28. Dotacja z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego - zakup dyktafonu -zakup mat - materiały do projektu 4 969, , ,84 831,48 440,78 95, , ,00 477,00 359, , Dotacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - realizacja projektu O finansach w bibliotece 800,00 800,00 800, Dotacja Instytutu Książki w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek zakup komputerów , ,00 RAZEM WYKONANIE , ,10 100,48

7 Stan środków pieniężnych na r. wynosił ,24 zł w tym : - na rachunku bankowym ,52 zł - stan środków w kasie 6,72 zł Stan środków pieniężnych na r. wynosi - 19,61 zł w tym : - na rachunku bankowym - 19,61 zł - stan środków w kasie 0,00 zł Należności na r. wynosiły ogółem ,90 zł -należności z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł -należności pozostałe ,90 zł ( środki zapłacone na wyprzedzające finansowanie związane z realizacją projektu ) Należności na r. wynoszą ogółem - 0,00 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień r. wynosiły ogółem 932,74 zł -zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 0,00 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł -pozostałe zobowiązania 602,24 zł -rezerwa na zobowiązania (energia) 330,50 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień r. wynoszą ogółem 1 776,18 zł -zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,00 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł -pozostałe zobowiązania 0,00 zł - rezerwa na zobowiązania (energia, usł. telekomunikacyjne) 649,18 zł Rozliczenia międzyokresowe na dzień r. wynosiły ogółem -rezerwa na dochody związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -rezerwa na dochody związana z realizacją projektu ,87 zł ,87 zł 3 720,00 zł

8 Rozliczenia międzyokresowe na dzień r. wynoszą ogółem -rezerwa na dochody związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,31 zł ,31 zł