Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 m m BIBLIOTEKA PUBLICZNA Łańcut; ul. St. Moniuszki 2 tel. centr. /O-17/ tcl dyr. A)-17/ ~,., l n» Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. Przychody: Plan po zmianach: Wykonanie: zł zł 1.Wpływy ze sprzedaży usług: , ,52 - Wynajem garaży 446,00 446,20 - Opłaty za wydruki z Internetu (czytelnia Ikonka) 1 650, ,10 - Opłaty za wydruki z Internetu i xero(czytelnia Gł.) 4 523, ,00 - Opłata za wynajem Sali wystawowej 2. Wpływy z różnych dochodów: 3 800, ,39 - Inne przychody (odsetki bankowe) 6 676, ,76 - Pozostałe przychody operacyjne 3 470, ,00 - Przychody ze sprzedaży materiałów 1 550, ,00 - Przychody z darowizn , ,00 3. Dotacje z budżetu , ,00 4. Dotacja z POWIATU , ,00 5. Dotacja BN - zakup nowości 5 506, ,98 6. Dotacja ORANGE , ,00 7. Dotacje z INSTYTUTU KSIĄŻKI Razem przychody: , ,95

2 Koszty: 1.Zużycie materiałów: , ,53 - Utrzymanie czystości 1 230, ,28 - Zakup wydawnictw (książek i czasopism przeznaczonych 570,00 569,90 do użytku pracowników jako materiały pomocniczo - inst.) - Materiały biurowe i komputerowe 5 900, ,05 - Prenumerata prasy 7 150, ,58 - Pozostałe materiały , ,78 - Zakup książek , ,45 - Zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział 1 920, ,84 w organizowanych konkursach - Zużycie paliwa 175,00 174,45 - Zakup Rocznych Polis Serwisowych , ,20 - Zakup książki Okupowana młodość" oraz B. Kaczyńskiego , ,00 2. Zużycie energii: , ,86 - Zużycie energii elektrycznej , ,04 - Zużycie wody 2 140, ,15 - Zużycie energii cieplnej , ,67 TT 1 * 1 3. Usługi obce: , , , ,23 - Usługi łączności, telekomunikacyjne i pocztowe ( w tym opłaty DSL - Usługi bhp 200,00 196,80 - Usługi komunalne 930,00 931,82 - Czynsze (Filia Nr 1 i Filia Nr 2) 8 700, ,14 - Usługi dozoru technicznego windy, konserwacja gaśnic, usługi 4 673, ,70 kominiarskie, przeglądy elektryczne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne - Usługi dozoru mienia 1 660, ,64

3 4. Wynagrodzenia: , ,34 - Wynagrodzenia osobowe , ,24 - Nagroda roczna , ,00 - Nagroda jubileuszowe , ,10 - Umowy o dzieło i zlecenia , ,00 5. Świadczenia na rzecz pracowników: , ,53 - Składki na ubezpieczenie społeczne , ,77 - Fundusz pracy 8 725, ,94 - Świadczenia urlopowe , ,93 - Koszty szkolenia 300,00 318,00 - Świadczenia związane z bhp 155,00 155,29 - Wydatki na ochronę zdrowia 2 280, ,00 - Imprezy okolicznościowe 1 330, ,60 6. Podatki i opłaty: 3 380, ,02 - Podatek od nieruchomości 1 380, ,00 - Ubezpieczenia majątkowe 580,00 580,00 - Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1 240, ,02 - Ubezpieczenie OC 180,00 180,00 7. Podróże służbowe: 8. Amortyzacja: 1 960, , , ,83 9. Pozostałe koszty: 2 895, ,34 Razem koszty: , ,89 Główny l4tegowy Heleno TsLha pyptekfegf mab.p. mgr Mu igoryua Sońska

4 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie z wykonania Planu inwestycyjnego na 31 grudnia 2012 r. Przychody Plan Wykonanie 1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 2. Dotacja z budżetu Miasta Łańcuta ,00 3. Środki własne , , ,34 Razem , ,34 Powyższe nakłady zostały przeznaczone na modernizację i wyposażenie pomieszczeń w budynku naszej biblioteki. 1. Przebudowa węzła sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (wymiana rur dopływowych i kanalizacyjnych, wymiana drzwi, montaż urządzeń sanitarnych, wymiana grzejników, wyłożenie ścian i podłoża płytkami). 2. Zakup regałów bibliotecznych. 3. Modernizacja Oddziału dla Dzieci (wymiana grzejników, odnowienie podłogi, malowanie ścian, wymiana sufitu, dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego sufitu, wymiana nakładek na parapety). Wybór wykonawcy prac remontowych odbył się w trybie przetargu nieograniczonego,oraz zapytania o cenę. Wybrana została Firma Usługi Remontowo-Budowlane" A. Kiełbicki Budy Łańcuckie. Łączne faktury za wykonane prace wyniosły ,54 zł. Wybór wykonawcy regałów bibliotecznych odbył się w trybie zapytania o cenę. Wybrana została Firma Zakład Stolarski Marko Markowicz Maciej Białobrzegi. Łączne faktury za wykonane prace wyniosły ,80 zł. Za prace przygotowawcze: opracowanie projektu i kosztorysu, nadzór inwestorski, opracowanie projektu dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Łączne koszty wyniosły ,00 zł. Odsetki bankowe w kwocie 726,10 zostały przekazane wg umowy do Ministerstwa Kultury.

5 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 37-i 00 Łańcut; ul. St. Moniuszki 2 tei. centr. /O-17/ teł. dyr. /O-17/ NIP << > Informacje o środkach obrotowych Na 31 grudnia 2012 r. 1. Stan środków pieniężnych na początek roku 3 620,26 2. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 r ,89 3. Stan należności na początek roku 4. Stan należności na 31 grudnia 2012 r. - w tym należności wymagalne 5. Stan zobowiązań na początek roku 6. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. - w tym należności wymagalne 742,35 85,80 0, , ,05 0,00 Główny K iegowy Helena koóha i DYREKTOR M.B.P. m%r MałgoJ/fcha Sońska

6 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Łańcut; ul. Sl Moniuszki 2 tei. centr. /O-17/ tei. dyr. /O-17/ NIP Załącznik do wykonania Planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. Zakup książek Zakupiono wol. książek, 1 płytę multimedialną, oraz 52 jednostek książki mówionej. Zakup wydawnictw Jako materiały pomocniczo- instruktażowe prenumeruje się czasopismo Buchalter" z przeznaczeniem dla księgowości. Zakup książek na nagrody Odbyło się 12 konkursów literackich, plastycznych, recytatorskich w których wzięło udział 931 uczestników. Prenumerata prasy Prenumerowanych jest 45 tytułów czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych 25 tytułów, Oddziału dla Dzieci 7 tytułów, Filii Nr 1-6 tytułów, oraz Filii Nr 2-7 tytułów. Zużycie paliwa W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 30 1 benzyny bezołowiowej. Pozostałe materiały Na utrzymanie kwiatów doniczkowych ( wymiana doniczek i ziemi) wydatkowano kwotę 361,72 zł, zużycie żarówek i baterii na kwotę 95,01, materiały wod-kan za kwotę 27,99 zł, materiały na spotkanie dzieci podczas ferii za kwotę 122,21 zł. Z okazji Święta 3-go Maja, 10 Pułku Strzelców konnych, Święta Niepodległości oraz spotkań z pisarzami zakupiono wiązanki okolicznościowe za kwotę 364,59 zł. Wyremontowano 3 pomieszczenia piwniczne za kwotę 1 955,60 zł. Do Pracowni Orange oraz Wypożyczalni Głównej zakupiono rolety za kwotę 5 699,15 zł.

7 Czynsze Wynajmujemy 2 lokale z przeznaczeniem dla Filii Nr 1 ul. Piłsudskiego 70/4 - czynsz wyniósł 618,84 zł. i Filii Nr 2 ul. Podzwierzyniec 41 - czynsz wyniósł 8 062,30 zł. Usługi dozoru mienia Dozór budynku Biblioteki obsługuje Firma PPHU Bezpol i Net Bezpol w Rzeszowie. Za ochronę - monitoring koszty wyniosły 1 476,00 zł. za konserwację systemów alarmowych 183,64 zł. Usługi łączności, telekomunikacyjne, pocztowe W związku z pełną komputeryzacją procesów bibliotecznych wydatkowano na DSL w budynku MBP i filiach bibliotecznych, oraz za usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Opłata za łącze internetowe DSL została częściowo zrefundowana przez Fundację Orange w ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek w kwocie 5 505,98 zł. Usługi obce Dokonano przeglądu 25 szt. gaśnic oraz 3 hydrantów za kwotę 971,32 zł., konserwację dźwigu 367,00 zł, przeglądu i konserwacji xero za kwotę 127,92 zł, przegląd klimatyzatora 161,87 zł, usługę hotelową za kwotę 200,00 zł, usługi informatyczne za kwotę 2 066,59 zł, modernizację systemu alarmowego i centrali telefonicznej za kwotę 405,00 zł. Świadczenia związane z bhp Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów. Wydatki na ochronę zdrowia Skierowano 13 osoby na kontrolne badania lekarskie, oraz dla 7 osób zakupiono okulary ochronne. Ubezpieczenie majątkowe i opłaty Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt komputerowy - 580,00 zł, ubezpieczenie OC na terenie dojścia do Biblioteki 180,00 zł. Opłaty dotyczą wieczystego użytkowania gruntów 1 241,02 zł.

8 Spotkania integracyjne Z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza organizowano poczęstunek dla bibliotekarzy i e ' z powiatu. Skromny poczęstunek organizowano również z okazji spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP i Filii Nr 1. Umowy o dzieło Odbyło się 6 spotkań autorskich w których udział wzięło 330 uczestników, oraz 5 odczytów w których udział wzięło 305 uczestników. Amortyzacja Amortyzacją objęte zostały pozostałe środki trwałe na kwotę ,80 zł, amortyzację budynku na kwotę ,03 zł oraz urządzeń technicznych ( serwera) na kwotę 3 435,00 zł. DYrSŁKf mgr M alg