Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Transkrypt

1 Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2015 rok: Przychody w kwocie ,44 zł, wykonała za 2015 rok w wysokości ,72 zł tj. 99,4%. w tym m. in.: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,00 zł - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie ,00 zł - przychody ze sprzedaży usług w kwocie ,28 zł - darowizna finansowa z Fundacji ORANGE w kwocie 2 225,94 zł Koszty w kwocie ,44 zł zostały wykonane w 2015 r.w wysokości ,56 zł tj. 99,6% w tym m.in.: - amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie ,37 zł - zużycie materiałów i energii w kwocie ,24 zł - usługi obce w kwocie ,20 zł - wynagrodzenia w kwocie ,37 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie ,88 zł - pozostałe koszty w kwocie 2 883,50 zł Otrzymaną w 2015 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,00 zł przeznaczono m in. na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie ,37 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 830,00 zł - pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,42 zł - ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie ,61 zł - centralne ogrzewanie w kwocie ,05 zł - energię elektryczną w kwocie ,10 zł - zakup książek w kwocie ,59 zł - konserwacja i monitoring systemu p.poż w kwocie 6 248,40 zł - serwis programu bibliotecznego Patron i asysta techniczna Programu e-sod w kwocie ,65 zł - zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 196,76 zł - czynsz Filia Nr 2 w kwocie 6 729,39 zł - zakup materiałów biurowych w kwocie 2 765,81 zł - zakup książek dla 6-latków w kwocie 3 850,00 zł - woda i kanalizacja w kwocie 1 570,34 zł - organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 3 022,39 zł - prenumeratę czasopism w kwocie 3 094,12 zł - zakup środków czystości w kwocie 1 545,29 zł - usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 747,50 zł 2

2 - ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 2 731,00 zł - przeglądy techniczne w kwocie 2 053,22 zł Na dzień roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności bieżących. Na dzień roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązania bieżące w kwocie 829,98 zł ( za energię elektryczną w kwocie 777,53 zł i usługi pocztowe w kwocie 52,45 zł). Na dzień roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień r. w kwocie 4 454,17 zł. Stacji Naukowej im. prof. St. Herbsta w Mławie zaplanowała na 2015 rok: Przychody w kwocie ,00 zł,wykonała za 2015 rok w wysokości ,21zł tj. 98,00% w tym m. in.: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,00 zł - przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 1 601,76 zł - wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie ,00 zł Koszty w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 2015 r. w wysokości ,19 zł tj.99,00% w tym m.in.: - amortyzacja (zakup książek, wyposażenia, program Kadry i Płace)w kwocie 922,10 zł - zużycie materiałów i energii w kwocie 4 483,44 zł - usługi obce w kwocie ,31 zł - wynagrodzenia w kwocie ,60 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie ,95 zł - pozostałe koszty w kwocie 4 419,79 zł Otrzymaną w 2015 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,00 zł przeznaczono m in. na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie ,60 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,00 zł - pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,94 zł - ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 1 914,38 zł - zakup książek w kwocie 622,10 zł - materiały biurowe w kwocie 2 313,35 zł - zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 674,04 zł - usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 735,34 zł - opłaty internetowe w kwocie 725,24 zł - wydawnictwa książkowe w kwocie ,50 zł - różne usługi (aktualizacja strony internetowej) w kwocie 3 924,80 zł - warsztaty wyjazdowe i spotkania zorganizowane dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 3 984,31 zł - warsztaty tańca zorganizowane dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 048,00 zł - opłaty za korzystanie z basenu dla uczestników Uniwersytetu trzeciego Wieku w kwocie 2 385,00 zł 3

3 -wydatki związane z projektem Social Dreaming, History and Trauma realizowanym w partnerstwie z Centro Studi di Psicologia e Psicosomatica Clinica (Pascara Włochy) miasto partnersie Moscufo w kwocie ,32 zł Na dzień roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań bieżących. Na dzień roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień r. w kwocie 2 309,80 zł. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2015 rok Przychody w kwocie ,00 zł, wykonało za 2015 rok w wysokości ,72 zł, tj.112,76 w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,23 zł, - wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 5 393,00 zł - saldo z ubiegłego roku w kwocie 4 152,86 zł - odsetki bankowe w kwocie 646,35 zł - refundacja kosztów zatrudnienia w kwocie ,28 zł - darowizna finansowa w kwocie 4 700,00 zł Koszty w kwocie ,00 zł zostały wykonane za 2015 rok w wysokości ,38 zł tj. 111,74 %. w tym m. in.: - zużycie materiałów w kwocie ,63 zł - usługi obce w kwocie ,24 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i nagroda jubileuszowa w kwocie ,06 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie ,47 zł - pozostałe koszty w kwocie 2 309,46 zł Otrzymaną dotację podmiotową na działalność statutową na 2015 rok w kwocie ,23 zł przeznaczono m. in. na : - wynagrodzenia osobowe w kwocie ,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł - nagrody jubileuszowe w kwocie ,00 zł - pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,59 zł - centralne ogrzewanie w kwocie ,12 zł - energię elektryczną w kwocie 4 500,00 zł - materiały biurowe w kwocie 2 676,10 zł - drobne zakupy bieżące w kwocie 1 000,00 zł - konserwacja ppoż w kwocie ,20 zł - remonty w budynku muzeum w kwocie 8 230,00 zł - pozostałe usługi różne w kwocie 5 422,30 zł - odpis na ZFŚS w kwocie ,84 zł Na dzień 31 grudnia 2015 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Występują zobowiązania krótkoterminowe o okresie wymagalności do 12 miesięcy z tytułu opłat za energię elektryczną w kwocie 207,66 podatek od wynagrodzeń w kwocie 65,00 zł. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień roku wynoszą (200,49 zł ,83 zł) = 4 786,31 zł 4

4 Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2015 rok Przychody w kwocie ,04 zł. wykonał przychody na dzień r w wysokości ,04 zł tj. 100,00% w tym m. in.: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,00 zł, - dotacja celowa z budżetu Miasta Mława w kwocie ,00 zł, - dotacja celowa z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę w Warszawie na realizację projektu Miasto z duszą Sentymentalny spacer po Mławie w kwocie 9 819,27 zł, - przychody ze sprzedaży usług w kwocie ,85 zł - refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę ,24 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 342,00 zł - pokrycie amortyzacji w kwocie ,98 zł - pozostałe przychody na kwotę 5 559,70 zł Koszty w kwocie ,90 zł zostały wykonane w 2015 r. w wysokości ,90 zł tj. 100,00% w tym m.in.: - amortyzacja w kwocie ,55 zł, - zużycie materiałów i energii w kwocie ,67 zł - usługi obce w kwocie ,45 zł - wynagrodzenia w kwocie ,24 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie ,47 zł - pozostałe koszty w kwocie ,52 zł Otrzymaną w 2015 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,00 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie ,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,00 zł - świadczenia urlopowe w kwocie ,00 zł - Fundusz Pracy w kwocie ,67 zł - ubezpieczenia społeczne w kwocie ,33 zł - ogrzewanie budynku c.o w kwocie ,18 zł - energię elektryczną w kwocie ,47 zł - ubezpieczenie majątku w kwocie 2 821,00 zł - woda i ścieki w kwocie 3 000,00 zł - wywóz śmieci w kwocie 2 000,00 zł - internet w kwocie 1 386,88 zł - telefon w kwocie 4 000,00 zł - działalnośc kół zainteresowań w kwocie ,99 zł - konkursy w kwocie 7 442,83 zł - opłata ZAIKS w kwocie 8 961,63 zł - zakup wyposażenia w kwocie ,00 zł - organizacja i zakup materiałów na różne imprezy w kwocie ,02 zł - organizacja Dni Mławy w kwocie ,00 zł 5

5 Otrzymaną w 2015 roku dotacje celową w kwocie ,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na: - projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie ,96 zł - projekt Młodzież w działaniu w kwocie ,04 zł W tym program Artystycznie Energetyczna Mława w kwocie ,57 zł Na dzień roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT w kwocie ,96 zł oraz zobowiązania bieżące w kwocie ,33 zł Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień r stanowią: - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie w kwocie 6 975,18 zł - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 353,26 zł Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień r. wynosi ,74 zł. 6