INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

2 Wykonanie na % wykonania Lp. Wyszczególnienie planu (4:3) I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,29 52,28 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: , ,35 32,68 - przychody z tytułu najmu i dzierżawy 0,00 0,00 0,00 2. Dotacje, z tego: , ,00 51, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: , ,00 51, remonty 0,00 0,00 0, inne dotacje celowe z budżetu miasta , ,00 100, dotacje z budżetu państwa 5 000, ,00 100, inne dotacje , ,00 47,98 3. Darowizny , ,74 56,81 4. Pozostałe przychody , ,20 86,76 II. KOSZTY , ,71 51,93 1. Amortyzacja , ,69 59,39 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: , ,22 59,40 - energia , ,59 57,29 3. Usługi obce , ,69 59,71 4. Wynagrodzenia, w tym: , ,65 48,03 - osobowe , ,35 48,11 - bezosobowe i honoraria , ,30 45,33 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w , ,58 59,09 - odpis na ZFŚS , ,00 84,25 6. Pozostałe koszty rodzajowe , ,88 88,93 7. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 III. WYNIK FINANSOWY (poz.i- poz.ii ) 0, ,58 0,00 IV. Średnia liczba zatrudnionych (w osobach ) ,00 V. VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Plan na rok 2013 NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: , ,79 98,02 Należności wymagalne , ,79 100,00 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: , ,72 93,71 Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 Główna Księgowa Dyrektor Teresa Daszkiewicz Anna Gątowska

3 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU I. Przychody ogółem ,29 zł 52,28 % planu rocznego 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych 6.536,35 zł 32,68 % Kserograficzne 4.423,85 Introligatorskie 2.112,50 2. Dotacje wyniosły ,00 zł 51,95 %, w tym: 2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 zł 51,34 % - dotacja podmiotowa na zadania statutowe ,00 zł. 2.2 Inne dotacje celowe z budżetu miasta ,00 zł 100,00 % ,00 zł z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne, Przeciwdziałania Narkomanii 4.000,00 zł - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. Zima w Bibliotece, Przeciwdziałania Narkomanii 1.400,00 zł - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. Ja to potrafię, Przeciwdziałania Narkomanii 1.100,00 zł - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. Nie zamykaj oczu uzależnienia są wśród nas, Przeciwdziałania Narkomanii 5.500,00 zł - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. Wakacje z książką. 2.3 Dotacje z budżetu państwa 5.000,00 zł 100,00 % - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na realizację projektu Centrum Dokumentacji Romów Legnickich - młodzi odbiorcy - nowe technologie ,00 zł. 2.4 Inne dotacje ,00 zł 47,98 % - na realizację zadań biblioteki powiatowej ,00 zł (Starostwo Powiatowe), - w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych spotkanie pn. Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych 1.260,00 zł, - w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. Świat jest smaczny 780,00 zł.

4 3. Darowizny ,74 zł 56,81 % - darowizny pieniężne ,00 zł - darowizny rzeczowe i książkowe ,74 zł 4. Pozostałe przychody ,20 zł 86,76 % Prowizje z tytułu terminowych wpłat 294,43 Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych ,16 Zwrot kosztów karty czytelniczej 2.055,00 Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek 7.128,08 Przedawnione kaucje książkowe i CD 499,00 Wypożyczenia międzybiblioteczne 602,70 Pozostałe przychody operacyjne 2.991,83 II. Koszty ogółem ,71 zł 51,93 % planu rocznego 1. Amortyzacja ,69 zł 59,39 % Środki trwałe amortyzowane stopniowo ,91 Zbiory biblioteczne książki amortyzowane jednorazowo ,61 Inne zbiory płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo 487,17 2. Zużycie materiałów i energii ,22 zł 59,40 % Energia elektryczna ,26 Energia cieplna ,90 Prenumerata czasopism ,42 Materiały do użytku wewnętrznego 2.024,55 Materiały remontowe i budowlane 4.591,65 Wyposażenie i paliwo do samochodu 2.692,43 Druki i materiały biurowe 7.271,13 Zakup wyposażenia do 3.500,00 zł 9.358,36 Inne materiały 1.033,13 Środki czystości 4.640,36 Woda i odprowadzanie ścieków 2.786,89 Nagrody książkowe i rzeczowe 7.722,33 Materiały do działalności kulturalnej ,64 Materiały do introligatorni 424,59 Akcesoria komputerowe 2.850,45 Gaz ,54 Wyposażenie do 500,00 zł 3.217,59 W miesiącu styczniu, sposobem gospodarczym, zakończono malowanie pomieszczenia warsztatu konserwatora, a w miesiącu lutym na kwotę 525,88 zł, również sposobem gospodarczym, polakierowano i zamontowano płyty w tymże pomieszczeniu. Sposobem gospodarczym w kwocie 156,80 zł pomalowano pomieszczenia Pracowni Digitalizacji i Archiwum Zakładowego. Zakup materiałów budowlanych na zakończenie remontu holu piwnicy wyniósł w 2013 roku 627,54 zł. W miesiącu maju, sposobem gospodarczym, zakończono malowanie pomieszczeń Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w kwocie 396,88 zł, po remoncie dachu nad tą częścią budynku.

5 3. Usługi obce ,69 zł 59,71 % Usługi najmu i dzierżawy ,89 Usługi bankowe 2.371,39 Naprawa i konserwacja środków trwałych 8.638,56 Usługi ochrony mienia 6.864,54 Usługi związane z organizacją imprez 6.744,50 Projekty i ekspertyzy 1.451,40 Usługi remontowe ,88 Usługi telekomunikacyjne 7.217,41 Usługi różne 814,52 Bilety MPK 576,00 Usługi transportowe 237,74 Usługi i opłaty pocztowe 4.335,10 Usługi informatyczne ,39 Przeglądy 98,00 Wywóz nieczystości 2.138,37 Z powodu złego stanu technicznego powierzchni holu piwnicy zakończono remont w postaci położenia płytek i wymiany cokolików zgodnie ze zleceniem AG z dnia roku w kwocie 2.569,00 zł. Zalecenia techniczne spowodowały konieczność wykonania nowego przyłącza elektrycznego w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej 22. Koszt wykonania wyniósł 4.182,00 zł. Umowa 3/AG/2013 została zawarta z PHU ADEL ELEKTRO SERWIS ADAM CHOLEWA. Powtarzające się zalania spowodowały konieczność wykonania prac murarsko malarsko dekarskich na kwotę 5.479,88 zł w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej. Remontu dokonała, na podstawie umowy 5/AG/2013 r., firma MURARSTWO MALARSTWO DEKARSTWO Daniel Lubera. 4. Wynagrodzenia ,65 zł 48,03 % Na wynagrodzenia składają się: - wynagrodzenia osobowe ,35 zł - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria ,30 zł 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,58 zł 59,09 % Świadczenia na rzecz pracowników składają się z następujących pozycji: - składki na ubezpieczenia społeczne ,56 zł - składki na Fundusz Pracy ,05 zł - odpis na ZFŚS ,00 zł - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6.960,97 zł 6. Pozostałe koszty rodzajowe ,88 zł 88,93 % Na pozostałe koszty rodzajowe składają się: - opłata skarbowa 104,14 zł - podatek od nieruchomości i gruntowy 8.647,14 zł - opłata od usług kserograficznych 147,96 zł - składki członkowskie 120,00 zł - ubezpieczenia 3.130,00 zł - abonament RTV 1.403,00 zł - nagrody gotówkowe 862,00 zł - pozostałe koszty 703,64 zł

6 III. Wynik finansowy ,58 zł (zysk) Na dzień roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie ,58 zł. Na dodatni wynik wpłynęło niepełne wykorzystanie przyznanych środków na działalność Ekobiblioteki i Centrum Dokumentacji Romów Legnickich. IV. Średnia liczba zatrudnionych 80 osób 100,00 % Średnia liczba zatrudnionych na dzień roku to 80 osób przy planowanych 80 osobach. V. Należności ,79 zł 98,02 % Na dzień roku należności ogółem wyniosły ,79 zł, w tym należności wymagalne w kwocie ,79 zł. Jest to nadużycie finansowe, którego dopuściła się była pracownica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. VI. Zobowiązania ,72 zł 93,71 % Na dzień roku zobowiązania ogółem wyniosły ,72 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi. Ocena przebiegu wykonania planu Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu wykazuje wzrost procentowy w większości pozycji kosztów rodzajowych aniżeli założony plan. Wzrost kosztów materiałowych wpłynął na zaniżenie wypłaty wynagrodzeń w formie premii. Główna Księgowa Dyrektor Teresa Daszkiewicz Anna Gątowska