Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE.

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBUCZim < ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ożsirów, ul. Spacerowa 10 y/oj. świetokrzyskitó te). (0-15) & NIP 3SS fieęor.2R11344» INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PLAN WYKONANIE % Zużycie leków 3 500, ,82 67,11 Zużycie materiałów medycznych i sprzętu , ,42 90,97 jednorazowego Zużycie energii elektrycznej , ,24 51,90 Zużycie energii cieplnej , ,29 104,49 Zużycie paliwa 3 500, ,27 67,23 Zużycie wody, ścieków, odpady komunalne , ,39 44,57 Zużycie druków medycznych, materiałów , ,17 48,14 biurowych Zużycie środków czystościowych 3 300, ,28 55,67 Zużycie pozostałych materiałów bieżącej 9 000, ,14 63,70 działalności Koszty wykonywanych badań medycznych, , ,07 51,71 usługi medyczne lekarzy- umowy cywilnoprawne Koszty remontów i konserwacji sprzętu , ,95 27,97 Koszty łączności, bankowe,pocztowe, , ,24 34,21 telekomunikacyjne Koszty usług pozostałych ( pralnia, , ,48 59,00 utylizacja odpadów medycznych, inne usługi) Koszty-podatek od nieruchomości 7 400, ,00 51,13 Koszty wynagrodzeń pracowników ze , ,61 50,71 stosunku pracy Koszty wynagrodzeń pracowników na , ,00 24,08 umowę zlecenie Koszty ZUS : składki społeczne i fundusz , ,26 50,94 pracy Inne świadczenia na rzecz pracowników, w , ,77 45,41 tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników,odzież Koszty amortyzacji środków trwałych , ,72 50,67 Koszty: ubezpieczenie obowiązkowe OC , ,26 75,42 pracowników i budynków, śr.trwałych, podróże służbowe, KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ , ,38 51,41 Pozostałe koszty operacyjne, P.F.R.O.N , ,45 112,10 RAZEM KOSZTY , ,83 51,74

2 SAMODZIELNY PUBLICZN i ZAKcAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27-c30 Oz«rów. ul. Spacerów* 10 woj. świetokreyskie PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PLAN WYKONANIE % Sprzedaż usług NFZ w tym: , ,29 50,66 -PÓZ , ,06 48,93 -Specjalistyka , ,03 49,44 -Stomatologia , ,00 50,57 -Fizykoterapia , ,00 50,00 -Profilaktyka , ,20 56,53 Sprzedaż usług osobom fizycznym , ,46 44,26 Wynajem pomieszczeń , ,81 60,01 Pozostałe przychody: odsetki bankowe, 8 200, ,34 47,26 rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości RAZEM PRZYCHODY , ,90 50,72 ZYSK/ STRATA ,93 Należności wymagalne na dzień Zobowiązania wymagalne na dzień , ,00 DYREKTOR- SAMODZIELNEGO^yBłilCZNEGO ZAKŁADU i W OŻAROWIE Lek. med. Władysław Trytko

3 MIEJSKII-liMWNY GoiiOKK kultuhy O Z ARÓW Ożarów OŻARÓW ul. Stodolna 3 « INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco: PRZYCHODY ,18 Plan ,00 Wykonanie ,18 co stanowi 53,63% W tym: Stan środków na Dotacje podmiotowa Dotacja celowa Odsetki od środków na rachunkach bankowych Pozostałe wpływy(gazeta,ksero,taniec,plastyka,rozm.tel.,inne) 235, , ,01 512, ,50 KOSZTY ,45 Plan ,00 Wykonanie ,45 co stanowi 63,69% Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezp.społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe) Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, bezp.mienia, środków transportowych, abonament RTV, Internet) Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe (wyposażenie, środki trwałe) , , , , , ,29 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Należności wymagalne na Zobowiązania wymagalne na , ,00

4 ŚRODKI PIENIĘŻNE Stan środków pieniężnych na początek roku Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 235, ,06 Główny Księgowy mgr C a V ElzbietctVodlewska i J s f f i m t i t f «Tigr U man Sus R \

5 ^1 Ożarów dnia r INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ; rlrubibliptekl PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE U Z i M ZA I półrocze 2012 r Realizacja planu finansowego przebiega następująco: PRZYCHODY ,68 Plan: ,67 Wykonanie: ,68 Co stanowi 63,50% w tym: Stan środków na r Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Odsetki od środków na r-ku Wpływy za ksero, internet Dotacja od FUNDACJI ORANGE 58, ,00 364, , ,30 KOSZTY ,96 Plan ,67 wykonanie ,96 Co stanowi 50,62% Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (FP, ubezp. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe) Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezp. mienia, abonament RTV) Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe( książki,wyposażenie,środki trwałe) , , , , , ,41 Należności i zobowiązania należności wymagalne na zobowiązania wymagalne na ,00 0,00

6 Środki pieniężne Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza , ,37 > Jj L,v i \ UtiWbULS igr polan Główny Księgowy 11 ĆJ-ł u ' Amąjtyczeń