Zarządzenie Nr V1/212/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 marca 2012 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr V1/212/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok. Na podstawie art. 265 i art. 267 pkt. ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) zarządzam: 1 Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok: 1. Lubartowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące zał. Nr do niniejszego zarządzenia, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej w Lublinie. zbie Obrachunkowej 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. BU mgr inż. odziacki

2 LUBARTOWSK OSAOOEK KUL L Lubartów, ul. Lubelska 6, tel , fax ,, NP '1-''>19 Sprawozdanie roczne z wykonania PLANU FNANSOWEGO LUBARTOWSKEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011 ROK Stan środków pieniężnych LOK na początek roku wynosił ,97 zł PRZYCHODY L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Przychody ogółem: ,87 1. Dotacje budżetowe, w tym: , Dotacja podmiotowa , Dotacje celowe ,40 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych ,94 (w tym również z prowadzonej działalnościkulturalnej) 3. Odsetki bankowe 21 20,20 4. Pozostałe przychody ,33 rw tym darowizny, odszkodowania) KOSZTY L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wydatki poniesione z dotacii Koszty ogółem: , , Wydatki osobowe niezaliczone do ,26 O wynagrodzeń (zakup wody dla lpracowntków) Nagrody o charakterze szczególnym , ,00 (nagrody pieniężne w przeglądach, konkursach) Wvnaqrodzenla osobowe pracowników , , Honoraria (ZAiKS, Polski nstytut Sztuki , ,00 Filmowej) Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe (umowy , ,42 zlecenia i umowy o dzieło)

3 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, , ,00 materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne) Zakup energii (energia elektryczna, cieplna woda) , , Zakup usług remontowych O 11. O 4280 O Zakup usług zdrowotnych (badania ,00 840,00 [pracowników) Zakup usług pozostałych (druk Lubartowiaka, wynajem filmów, , ,46 usługi wykonywane podczas organizacji imprez oraz prowadzenia zajęć, wynajmy sal, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki i inne) Zakup usług dostępu do sieci nternet , , Opłaty z tytułu zakupu usług ,92 O telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , ,67 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe O 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,45 O Różne opłaty i składki (ubezpieczenia , ,00 i opłaty członkowskie) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek O O O organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Arnortvzacja O Należności LOK na dzień roku stanowiły kwotę ,28 zł, w tym należności wymagalne 1 462,68 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych oraz sprzedaży Lubartowiaka). Zobowiązania stanowiły kwotę 4 222,71 zł., a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych LOK na dzień roku wynosił ,41 zł. Lubartów, dnia 27 lutego 2012 roku Otrzymuja: 1. Urząd Miasta Lubartów 2. a/a R Lubartow. Kultury mer MaJ~ ~ 'ryglcka.szczepllliak

4 M JskaBiblioteka ~ubliczna lm. A. Mickiewicza, 11=100 LUbartÓw,ul. Lubelska 36 NP ~i.,~~ Urząd Miasta Lubartów ul. Jana Pawła DKP Wpłynęło Przyjęto dn przez: Agnieszka Sykut ""~~"''''4.V ~ '- r:i. Lubartów ::> OJ--., SPRA WOZDANJE Z WYKONANA BUDŻETU ZA 2011 r Miejskiej Biblioteki Publicznej im.a.mickiewicza w Lubartowie. PLANOWANE DOCHODY B.a. Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej Planowane odsetki (+) Przychody z uslug Darowizny pieniężne inne przychody Razem l , ,00 Podstawa gospodarki finansowej jest plan dzialalności Biblioteki zatwicrdzonv przez Dyrektora. Wydatki za 201] w rozliczeniu analitycznym. Rodzaj wydatku Parag. Plan Wykonanie Dotacja podmiotowa 1. Wydatki na zakup środków bhp dla , <)5,22 pracowników - lllydlo,herbata.ręczni ki.ekwi walent 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz , ł 925,00 nagród-jubi leusze.odprawy ernerytal ne 3.Skladki na ZUS płacone przez Zaklad , ł9,64, -l.skladki na Fundusz Pracy placone przez ~ , Zaklac.l 082,80.'i.lJmowy zlec. i o dzieło (spotkania autorskie) -l , ,00 r Wydatki rzeczowe.zakup sprzętu H) 000, f1 2-ł 40-ł,--ł3 -urt. rernon towo- konserwac yj ne - art. biurowe -środki czystości.art.gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki - art.dekor8cyjne ' ~

5 Miejska Blbliąte~ ~ubliczna lm. A. Mickiewcza Lubart6w,ul. Lubelska 36 t Vfax 81/ , REGON e NP 714-1(} Wydatki na zakup książek i prasy , ,28 -zakupiono książek-780 jednostek 8. Wydatki na książki z Biblioteki Narodowej , zakupiono książek 661 jednostek 8. Wydatki na zakup energi i i wody -zakup energii cieplnej-zakup energii , ,53 -t5 133,25 elektrycznej -zakup wody 9.Zakup usług remontov, ych.konserwacje , ~ 9000, , ,71 O.Zakup usług medycznych , , Wydatki na zakup innych usług , ,73 - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - -opłaty bankowe-opłaty pocztowe - szkolenie pracowników-aktualizacje programów -oplaty PKZP-inne usługi 12. Opiaty za usługi internetowe , , Usiugi telefonii komórkowej ,00 693,62 626, Usługi telekomunikacyjne , ,43 2 -t30, Delegacje służbowe ~OO,OO ,83 t ó.l'bezpieczenic mienia. różne opiaty t2,OO ł2,OO ---,--_._~._ dpis na Zak.ladowy Fundusz Socjalny , , Podatek od nieruchomości , , , Pozostałe odsetk i ,00-21.Szkolenia pracowników , t36,oo r------~ RAZEM , t9, ,] O PRZYCHODY: Środki pieniężne B.O Dotacja U.M Dotacja B.N. Przychody zusfug Darowizny pieniężne Odsetki (+) Ordynacja Sprzedaż makulatury.zlorn nne (- zwrot dotacj i , RAZEM: ,76-12,50 =879035, zl) Na dzień r na rachunku bankowym jednostki pozostaly środki w wysokości 22485,94 zł;ponadto jednostka posiada należności na kwotę zł, oraz zobovviązania w kwocie: Dostawcy ,26 Podatek CT 716,00 Zwrot dotacji podmiotowej Razem ,16 Dyrektor MleJsldel Biblioteld Publiczne! lm,a. Mickiewicza LubartoWie