UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Lwówku Śląskim u c h w a l a : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł 2. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł 2. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 uchwały nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości zł, którego źródłem finansowania będą przychody z pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu z pożyczek w wysokości zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zł, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł, 3) planowaną spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem 3 i 4 4. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł (w tym zł pożyczka krótkoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj ), 2) z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj w kwocie zł, 3) z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań pn.: a) Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj w kwocie zł, b) Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych w kwocie zł, c) Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie w kwocie zł, d) Renowację kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w kwocie zł, 1

2 e) Renowację zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim w kwocie zł. 5. Paragraf 9 uchwały nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, w tym wydatki majątkowe zł. zgodnie z załącznikiem nr Paragraf 1 punkt 1 uchwały nr XV/159/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 7. Po zmianach: 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą ,00 zł 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą ,00 zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów przed zmianą Zmiany planu dochodów do uchwały z 23 lutego 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan dochodów po zmianie OGÓŁEM: , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 Infrastruktura wodociągowa i , , , ,00 sanitacyjna wsi 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół 0, ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 200, ,00 3

4 4

5 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Dział Rozdział Treść Plan wydatków przed zmianą Zmiany planu wydatków do uchwały z 23 lutego 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków po zmianie Razem: , , , , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych , ,00 0, , , , , , , , Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia ,00 0, , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Świadczenia społeczne 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , , ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 5

6 6

7 Zadania inwestycyjne w 2012 r. Załącznik nr3 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków inwestycyjnych przed zmianą Zmiany planu do uchwały z 23 lutego 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie Uwagi O g ó ł e m Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociągowej 6057 w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci 6059 kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj Okres realizacji w latach Transport i łączność Ogółem = pożyczka długoterminowa i zł pożyczka krótkoterminowa z BGK na prefinansowanie oraz pożyczkaz WFOŚiGW Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Płóczki Dolne dla DSDIK Okres realizacji: Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK Okres realizacji: Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Żerkowice dla DSDIK Okres realizacji: Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa Przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacja deszczowa i oświetleniem Okres realizacji: Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: Wykup gruntów pod infrastrukturę (m.in. Dz. 212/2 obręb Włodzice Wielkie oraz do regulacji przebiegu drogi - Włodzice Wielkie) Upowszechnianie turystyki Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek Okres realizacji:

8 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej Okres realizacji: Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Okres realizacji: Wykup gruntów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup sprzętu (drukarki i komputery) Dowożenie uczniów w tym pożyczka na prefinansowanie pla zabaw i na remont świetlicy w Mojeszu Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Okres realizacji Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie Okres realizacji: Gospodarka odpadami Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza Koniec realizacji w 2012 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie Okres realizacji: Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych Okres realizacji: w tym pożyczka na prefinansowanie w tym pożyczka na prefinansowanie Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD)Okres realizacji:

9 Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD) Okres realizacji: Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynic Budowa centrum wiejskiego (z uwzględnieniem placu zabaw) - fundusz sołecki Mojesza Budowa kącika piknikowego - fundusz sołecki Soboty Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni - fundusz sołecki Włodzic Małych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup szafy chłodniczej i patelni - fundusz sołecki Włodzic Wielkich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca - fundusz sołecki Bielanki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy Okres realizacji: w tym pożyczka na prefinansowanie 9

10 10

11 Załącznik nr4 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w złotych Lp. Treść Plan na 2012 r. przed zmianą Zmiany planu do uchwały z 23 lutego 2012 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2012 r. po zmianie Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

12 12

13 UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 010 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę ,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , gdzie agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z realizacji przedsięwzięcia pn.:,,budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj. Dział 801 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół o kwotę ,00 zł dotacja z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dział 852 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 6.200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom według pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS /2012 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 2. Zmniejszenia planu dochodów Dział 010 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę ,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , gdzie agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany planu dochodów dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.:,,budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj. Dofinansowanie z PROW wynosić będzie ogółem zł. W uchwale budżetowej na 2012 rok planowano dochody z tego tytułu w kwocie zł, a po zmianach szacuje się na kwotę zł. W wyniku powyższych zwiększono plan dochodów o kwotę zł dochody majątkowe budżetu. 3. Zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 010 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogółem o kwotę ,00 zł z dotyczy realizacji zadania pn.:,,budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj tj zł pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (planowano w uchwale budżetowej na 2012 rok zł, po zmianach zł ponieważ w 2011 roku nie zaciągnięto pożyczki). Dział 600 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu oraz oznakowania poziomego i pionowego ulic (zwiększenie planu ponieważ szacuje się wyższą realizację tego zadania). Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół o kwotę ,00 zł na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dział 852 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dział 900 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa nowego placu zabaw w Lwówku Śląskim przy ul. Mickiewicza, Dział 921 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,00 zł na wydatki bieżące dotyczy realizacji zadania pn.: Remont Świetlicy wiejskiej w Mojeszu. 4. Zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych: Dział 700 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego (z wydatków finansowanych dochodami własnymi) pn.: Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim. 13

14 Dział 758 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Rezerwy o kwotę ,00 zł zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dot. realizacji zadania pn.: Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dział 900 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi o kwotę ,00 zł (zmniejszenie wydatków związanych z akcją zimową z przeznaczeniem na oznakowanie dróg). 5. Zwiększenie planu przychodów i zmniejszenia planu rozchodów: Zwiększono plan przychodów o kwotę zł do kwoty ,00 zł z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj. Zmniejszono plan rozchodów o kwotę zł do kwoty ,00 zł z tytułu pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefiksowanie przedsięwzięć pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj zł, Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych w kwocie zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie w kwocie zł, Renowację kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w kwocie zł, Renowację zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim w kwocie zł. Zwiększono plan rozchodów o kwotę zł - spłata pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj. Zmniejszono plan rozchodów o kwotę zł dot. pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj. Wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w kwocie zł. 14