UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: ,01 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,01 Rozdz Gospodarka odpadami - 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków - 0,01 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: ,68 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,96 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0970 Wpływy z różnych dochodów ,96 Dz. 600 Transport i łączność ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 720 Informatyka ,28 Rozdz Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,84 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,44 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 2 -

2 Dz. 750 Administracja publiczna ,00 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów + 920,00 Rozdz Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,43 Rozdz Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,09 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 245,34 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,01 Rozdz Gospodarka odpadami + 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków + 0,01 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: ,61 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,81 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe - 12, Zakup materiałów i wyposażenia - 12,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego ,00 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,00-3 -

3 Dz. 801 Oświata i wychowanie ,79 Rozdz Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ,79 Rozdz Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 Rozdz Pozostała działalność - 393, Zakup materiałów i wyposażenia - 393,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,01 Rozdz Gospodarka odpadami - 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,01 Rozdz Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: ,32 w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe + 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 Dz. 600 Transport i łączność ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług remontowych ,00-4 -

4 Dz. 720 Informatyka ,14 Rozdz Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,86 Dz. 750 Administracja publiczna ,00 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Podatek od towarów i usług ,00 Rozdz Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe + 12, Podróże służbowe krajowe + 12,00 Rozdz Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie ,00 Rozdz Szkoły podstawowe , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna ,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4580 Pozostałe odsetki ,00 Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,00 Rozdz Pozostała działalność + 393, Podróże służbowe krajowe + 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 339,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,01 Rozdz Gospodarka odpadami + 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 0,01 Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych ,00 Rozdz Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-5 -

5 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdz Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych ,04 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ,89 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,26 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,63 zł Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ,14 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,96 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,18 zł 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy z kwoty ,21 zł, o kwotę ,04 zł. Po zmianach planowany deficyt wynosi ,25 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 4. Zwiększeniu ulega plan przychodów z kwoty ,21 zł, o kwotę ,04 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi ,25 zł. Zmiana nastąpiła w wyniku wprowadzenia do budżetu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,04 zł. w tym: - pożyczka w BGK w wysokości ,78 zł. na wyprzedzające finansowanie, - pożyczka w WFOŚiGW w wysokości ,26 zł. na wkład krajowy. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1,,Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/ - 6 -

6 4. Dokonać zmian w tabeli nr 2b,,Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku" do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2,,Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok /tabela nr 2 do niniejszej uchwały/ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7.

7 - 7 - UZASADNIENIE Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,01 zł. w następujący sposób: dział 010 rozdział ogółem o kwotę zł. - zmniejsza się dochody na projekty w tym: kwota zł. -,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów, kwota 711 zł. -,,Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec - projekty współfinansowane z UE w ramach PROW na lata ; dział 900 rozdział o kwotę 0,01 zł. - zmniejsza się dochody w ramach zadania inwestycyjnego,,budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach współfinansowanego z UE i budżetu państwa w ramach RPO WM ostateczne ustalenie kwoty dofinansowania. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,68 zł. w następujący sposób: dział 010 zwiększa się ogółem o kwotę ,96 zł. w tym: rozdział zwiększa się 6290 o kwotę zł. - wpłaty na kanalizację, rozdział zwiększa się 2007 o kwotę zł. - zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE - PROW na lata pt.,,gmina Mrozy turystom, 0970 o kwotę ,96 zł. - zwrot podatku VAT związanego z,,budową oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec ; dział 600 rozdział zwiększa się 6630 o kwotę zł. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie,,budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kołacz-Jeruzal-Płomieniec, Gmina Mrozy III etap ; dział 720 rozdział o kwotę ,84 zł., 2009 o kwotę 9.311,44 zł. - zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy ; dział 750 zwiększa się dochody ogółem o kwotę zł. w tym: rozdział o kwotę zł., 0970 o kwotę 920 zł. - zwiększa się dochody w ramach współorganizacji w 2014 roku Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, rozdział o kwotę zł. - wpływ do budżetu wadium utrata wadium nastąpiła w wyniku nie złożenia przez wykonawcę w terminie wymaganych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; dział 853 rozdział o kwotę 4.636,09 zł., 2009 o kwotę 245,34 zł. - zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE,,Od aktywności do samodzielności realizowanego przez GOPS Mrozy; dział 900 zwiększa się dochody ogółem o kwotę ,01 zł. w tym: rozdział o kwotę 0,01 zł. - zwiększa się dochody w ramach zadania inwestycyjnego,,budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach współfinansowanego z UE i budżetu państwa w ramach RPO WM ostateczne ustalenie kwoty dofinansowania, rozdział o kwotę zł. - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gminie

8 Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,61 zł., w tym: dział 010 zmniejsza się ogółem o kwotę ,81 zł., w tym: rozdział o kwotę zł. - zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy, rozdział ogółem 6057 o kwotę zł. w tym: kwota zł. -,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów, kwota 711 zł. -,,Urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec oraz 6059 o kwotę 7.890,81 zł. -,,Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów - ostateczne ustalenie wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów; dział 700 rozdział o kwotę zł. - zmniejsza się wydatki na zadanie,,modernizacja budynku komunalnego w Guzewie - w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane; dział 754 rozdział o kwotę 12 zł. - zmniejsza się wydatki na zakup materiałów w ramach zarządzania kryzysowego; dział 757 rozdział o kwotę zł. - mniejsze niż planowano wydatki na obsługę zadłużenia; dział 801 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę ,79 zł., w tym: rozdział o kwotę zł. - zakup materiałów, 4270 o kwotę ,79 zł. - zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Mrozy), rozdział o kwotę zł. - zmniejsza się część wydatków na zadanie,,rozbudowa przedszkola publicznego w Mrozach ; dział 852 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.648,00 zł. w tym: rozdział o kwotę zł. - wydatki na świadczenia rodzinne (zadania zlecone), rozdział o kwotę 393 zł. - wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przez urząd (zadanie zlecone); dział 900 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę ,01 zł., w tym: rozdział o kwotę 0,01 zł. - na zadanie,,budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach ostateczne ustalenie wydatków w ramach zadania, rozdział o kwotę zł. - na zadanie,,budowa skwerów w gminie Mrozy ; dział 921 rozdział o kwotę zł. - na zadanie,,modernizacja budynku w Dębowcach - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,32 zł., w tym: dział 010 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę ,17 zł., w tym: rozdział o kwotę zł. - zakup usług pozostałych, 4430 o kwotę zł. - wypłata środków z tytułu ustanowienia prawa użytkowania działki przez gminę, 4530 o kwotę zł. - podatek VAT, 6050 o kwotę zł. - na zadanie,,budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy, - 9 -

9 rozdział o kwotę zł., 4179 o kwotę 600 zł., 4307 o kwotę zł., 4309 o kwotę zł. - zwiększa się wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE -PROW na lata pt.,,gmina Mrozy turystom, 6057 o kwotę ,78 zł. -,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec oraz 6059 ogółem o kwotę ,39 zł. w tym: kwota ,17 zł. na zadanie,,urządzenie punktu postoju turystów w miejscowości Łukówiec, kwota ,22 zł. - na zadanie,,budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec ; dział 600 rozdział o kwotę zł. - remont dróg w gminie, 6050 ogółem o kwotę zł. w tym: zł. - na zadanie,,budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy, kwota na zadanie,, Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy ; dział 700 rozdział o kwotę zł. - remont budynku komunalnego w Jeruzalu; dział 720 rozdział zwiększa się 4217 o kwotę ,94 zł, 4219 o kwotę 5.518,76 zł., 4307 o kwotę ,58 zł., 4309 o kwotę 2.320,86 zł. - zwiększa się wydatki na projekt współfinansowany z UE,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy ; dział 750 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę zł. w tym: rozdział zwiększa się 4170 o kwotę zł., 4300 o kwotę zł., 4530 o kwotę zł. - wydatki w ramach współorganizacji w 2014 roku Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, rozdział zwiększa się 4300 o kwotę zł. - zwiększa się wydatki na usługi doradcze; dział 754 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę zł. w tym: rozdział o kwotę 12 zł. - zwiększa się wydatki na delegacje w ramach zarządzania kryzysowego, rozdział o kwotę zł. - zakup usług w zakresie bezpieczeństwa; dział 801 rozdział o kwotę zł. - remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jeruzalu, 6050 o kwotę zł.- na zadanie,,przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grodzisku ; dział 852 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę zł., w tym: rozdział o kwotę zł. - odsetki od zasiłków dla opiekunów wypłacanych z GOPS na podstawie art. 2 ust 3 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz.567) - (zadanie zlecone), rozdział o kwotę zł. - zasiłki dla podopiecznych GOPS (zadanie własne), rozdział o kwotę 54 zł., 4700 o kwotę 339 zł. - wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przez urząd - (zadanie zlecone); dział 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę ,01 zł., w tym: rozdział o kwotę 0,01 zł. - na zadanie współfinansowane z UE,,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach - ostateczne ustalenie kwoty wydatków, rozdział o kwotę zł. - utrzymanie terenów zielonych w gminie,

10 rozdział o kwotę zł. - wydatki na usuwanie azbestu w gminie środki WFOŚiGW, 6050 ogółem o kwotę zł. w tym: kwota zł. - na zadanie,, Budowa placu zabaw w Skrudzie, kwota zł. - na zadanie,,plan Ochrony Środowiska wraz z koncepcją sanitacji gminy ; dział 921 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę zł., w tym: rozdział zwiększa się 6050 ogółem o kwotę zł. w tym: zł. na zadanie,,budowa świetlicy Lipiny, zł. - na zadanie,,budowa świetlicy Rudka, rozdział zwiększa się 2480 o kwotę zł. - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach, 6229 o kwotę zł. - dotacja celowa na tablice informacyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach zadanie współfinansowane ze środków UE PROW na lata pn.,,śladami planu filmowego serialu Ranczo. Zwiększa się przychody 903 o kwotę ,04 zł. w tym: pożyczka w BGK w wysokości ,78 zł. na wyprzedzające finansowanie pożyczka w WFOŚiGW w wysokości ,26 zł. na wkład krajowy Wyżej wymienione pożyczki dotyczą zadania współfinansowanego z UE PROW na lata pt.,,budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec - dofinansowanie 75% zgodnie z umową z dnia roku.