Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Transkrypt

1 Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od środków transportowych o kwotę ,00 zł. wyższy niż planowano wpływ. Podatek od spadków i darowizn o kwotę ,00 zł. zwiększenie z tytułu wyższych wpływów niż planowano pierwotnie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę ,51 zł. w dziale 758 Różne rozliczenia wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł. zwrot dopłat wniesionych do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO- Babice Sp. z o.o. w dziale 801 Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3 400,00 zł. Wpływy z usług o kwotę ,00 zł. wyższe wpływy związane z wzrostem liczby żywionych dzieci. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 350,00 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę ,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I zmniejszenie o kwotę 834,00 zł Nr FCR-I zwiększenie o kwotę 9 360,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Nr FCR-I zwiększenie o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr FCR-I zwiększenie o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę ,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr FCR-I kwota 1 797,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Nr FCR-I kwota ,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 1

2 Nr FCR-I kwota 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Nr FCR-I kwota 1 104,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1 358,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 275,00 zł. zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Dochody majątkowe: Zwiększenia w dziale 926 Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł. wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Łącznie kwota dochodów wynosi ,51 zł. Ogółem dochody zamykają się kwotą ,66 zł. WYDATKI W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: Wydatki bieżące: w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale Dostarczanie wody Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do wody - brak opadów w okresie letnim miał wpływ na wyższe zużycie wody przez mieszkańców. 2

3 w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Powyższej zmiany dokonano w celu zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem stanu zatrudnienia pracowników pedagogicznych od września 2014 roku o 4,50 etatu (zgodnie z arkuszem organizacji Szkoły Podstawowej w Starych Babicach) rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 900,00 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 388,00 zł skorygowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. rozdziale Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 205,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 7 205,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększonym zatrudnieniem od września 2014 roku oraz na zakup 2 szt. komputerów dla nauczycieli przedszkola niezbędnych do przygotowania dla rodziców diagnoz dzieci i prowadzenia bieżącej dokumentacji. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 200,00 zł. na wypłatę dodatku wiejskiego. rozdziale Gimnazja Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł mniejsze niż planowano zużycie energii Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł. wzrost liczby etatów pedagogicznych o 2 od września b.r. wynikających z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły. rozdziale Dowożenie uczniów do szkół Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. mniejsze niż planowano wydatki na paliwo i związane z ubezpieczeniem autobusu oraz wynikające z obniżenia ceny biletów miesięcznych poprzez dostępność dla II strefy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 178,00 zł. w celu zabezpieczenia funduszu na wynagrodzenia w związku z wydłużeniem czasu pracy pracowników. 3

4 rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł. zwiększenie stanu zatrudnienia Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności oraz z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. rozdziale Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 480,00 zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,51 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 739,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr FCR-I kwota ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Nr FCR-I kwota 9 360,00 zł. z przeznaczeniem na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego - /zadanie zlecone/ rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 104,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 797,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. 4

5 rozdziale Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku ze złożonym wnioskiem do GOPS. rozdziale Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I : z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. rozdziale Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku rozdziale Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 14,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr FCR-I kwota 834,00 zł. - /zadanie zlecone/ Nr FCR-I kwota ,00 zł. - /zadanie zlecone/ z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Nr FCR-I kwota 6 000,00 zł. - zwiększenie środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł. zmniejszenie wynika z absencji pracowników Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 42,00 zł. - skorygowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 100,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli rozdziale Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 633,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie 5

6 oświaty - kwota 1358,00 zł., oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna - kwota 275,00 zł. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków wyższe wykonanie w związku z oddaniem nowych odcinków kanalizacji i wzrostem liczby podłączających się do niej mieszkańców gminy. rozdziale Gospodarka odpadami Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. Zwiększenie polega na przesunięciu środków między latami. Przesunięcia dokonano zgodnie z zawartą umową. rozdziale Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dostarczenie kontenerów do sprzątania terenów publicznych. rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń uzupełniających na działkach gminnych: w Alei Dębów i w ul. Polnej przy szkole w Starych Babicach. Łącznie kwota wydatków wynosi ,51,00 zł. Ogółem wydatki zamykają się kwotą ,52 zł. 6