Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za półrocze 2015 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za półrocze 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012 roku. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną, w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych, bezpłatnych i odpłatnych takich jak: 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BEZPŁATNA: Pracownia Tkactwa Artystycznego, Pracownia Teatralna, Pracownia Komputerowa, Galeria GOK u - wystawy malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii. MUZYKA: Pracownia Wokalna, Orkiestra Dęta (OSP we Włosani), Chór Mogilanum. FOLKLOR: Kapela ZR Mogilanie, Zespół Regionalny Mogilanie, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Mogilanie. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY MOGILANY: zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni: Plastycznej, Komputerowej, Tkactwa Artystycznego, Zajęć Taneczno Ruchowych, Fotografii i Filmu, koncerty Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, prowadzenie Szkolnych Zespołów Folklorystycznych, wsparcie organizacji programów artystycznych, wydarzeń kulturalnych, przeglądów. IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GOK W MOGILANACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU: Warsztaty szycia lalek waldorfskiej, Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP we Włosani, Karnawałowy Maraton Zumby, Koncerty Kolęd w wykonaniu Chóru Mogilanum, Bajkowy Bal Karnawałowy dla Dzieci, XI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych O ZŁOTY RÓG TURONIA, Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów, 1

2 Koncert Noworoczny, Wystawa fotografii Katarzyny Paciorek pn. Zimowy czas, Ferie w GOK u, Wiosenny Maraton Zumby, Gminny Konkurs Recytatorski, 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje powiatowe, XXVIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski 2015 eliminacje gminne, Wystawa pn. Plama, kolor, kreska Pani Aleksandry Fludy, Gminny Konkurs Plastyczny pn. Pisanka, Warsztaty z pisania pisanek, Spotkanie ze słowem Ojca Świętego Jana Pawła II, Majówka w Mogilańskim Dworze Uroczyste koncerty z okazji zakończenia roku kulturalnego 2014/2015 w poszczególnych Pracowniach GOK u. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILANACH ORAZ FILII W KONARACH: gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjno bibliotecznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOGILANACH OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU: Wystawa prac pokonkursowych pn. Instrumenty muzyczne, Wystawa fotografii Agnieszki Szklarek portrety członków Zespołu Regionalnego Mogilanie, Ferie w GBP, Lekcje biblioteczne dla gimnazjalistów pn. Poznajemy bibliotekę publiczną, Wystawa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach, Dzień przedszkolaka, Kalambury literackie w plenerze. 2

3 2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ODPŁATNA: Pracownia Muzyczna, Szkółka Muzykowania Ludowego, Pracownia Tańca Współczesnego, Pracownia Zajęć Taneczno-Ruchowych, Pracownia Językowa, Pracownia Plastyczna, Pracownia Fotografii i Filmu, Zajęcia Robotyki - zasady odpłatności określa Zarządzenie Nr 27/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 25 listopada 2014 roku. 3. DZIAŁALNOŚC INNA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY OBEJMUJE SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW W ZAKRESIE WYMIENIONYM PONIŻEJ: Kawiarenka Internetowa zasady korzystania z internetu w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach reguluje Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Kawiarenka zasady ustalania marży na artykuły sprzedawane w kawiarni reguluje Zarządzenie Nr 7/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 29 czerwca 2007 roku, Wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka - regulamin wynajmowania pomieszczeń GOK- u określa Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 28 września 2012 roku, Wynajmowanie sprzętu Ośrodka - regulamin wynajmowania sprzętu GOK określa Zarządzenie Nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Wypożyczanie instrumentów muzycznych - regulamin wypożyczania określa Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Wypożyczenie strojów ludowych i kostiumów - regulamin wypożyczania określa Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 28 września 2012 roku, Usługi kserograficzne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach - wysokość opłat za usługi kserograficzne określa Zarządzenie Nr 9/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 3 września 2007 roku, Reklama prasowa we wkładce reklamowej do Biuletynu Informacyjnego Głos Gminy Mogilany - wysokość opłat za reklamę określa Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 27 lutego 2013 roku. Współpraca międzynarodowa. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami. Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora i przychodów własnych. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Instytucji Kultury (zestawienie zbiorcze) przedstawia tabela 1. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Instytucję Kultury (zestawienie zbiorcze) związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 2. 3

4 Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Gminny Ośrodek Kultury związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 4. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia tabela 5. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną, związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 6. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazuje stan należności jak poniżej: LP. Tytuł należności Kwota należności (w złotych) 1. Rozrachunki z tytułu opłat z działalności kulturalnej i 0,00 gospodarczej 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia 0,00 3. Rozrachunki z tytułu podatku VAT - naliczonego 0,00 4. Rozrachunki z odbiorcami 319,99 Razem: 319,99 Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 75,01 złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej: LP. Tytuł zobowiązań Kwota zobowiązań (w złotych) 1. Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek 4.403,00 dochodowy od osób fizycznych ) 2. Składki ZUS ,43 3. Rozrachunki z tytułu VAT - należnego 273,00 4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia 0,00 5. Rozrachunki z dostawcami 1.857,74 Razem: ,17 Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 0,00 złotych. 4

5 Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach + Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach za okres od do roku uzyskała następujące przychody: /część opisowa/ Przychody za okres od do roku : Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla instytucji kultury przekazana w 2015 roku ogółem ,00 zł. w tym: o dotacja podstawowa dla instytucji kultury ,00 zł. - GOK ,00 zł - GBP Sprzedaż usług w ramach działalności kulturalnej ogółem ,98 zł w tym: o reklamy firm podczas imprez kulturalnych (Koncerty Noworoczne, Bajkowy Bal dla Dzieci, Majówka w Mogilańskim Dworze,) ,81 zł, o koncerty Kapeli + ZR Mogilanie 7.800,00 zł, o opłaty za zajęcia muzyczne ,00 zł, o opłaty za zajęcia plastyczne 2.920,00 zł, o opłaty za zajęcia taneczno - ruchowe ,67 zł, o opłaty za zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego 8.636,00 zł, o opłaty za zajęcia z filmu i fotografii - 340,00 zł, o opłaty za zajęcia robotyki 2.044,50 zł, o opłaty za zajęcia tańca współczesnego 1.243,00 zł, o opłaty za zajęcia baletu 972,00 zł, Sprzedaż usług i towarów w ramach działalności innej w celu finansowania działalności statutowej ogółem 9.055,35 zł w tym: o opłaty za stoisko gastronomiczne 1.829,26 zł, o wynajem sal w GOK-u 2.495,95 zł, o usługi internetowe 25,69 zł, o usługi ksero (GBP) 689,09 zł, o wypożyczenie sprzętu 298,37 zł, o wypożyczenie strojów 81,30 zł, o sprzedaż towarów w kawiarni GOK u ,69 zł. Przychody finansowe ogółem 1,51 zł, w tym: o podatek Vat - należny nie podlegający wpłacie 1,51 zł Pozostałe przychody operacyjne ogółem 6.104,98 zł, w tym: o darowizny pieniężne dla GOK 1.600,00 zł, o dary książkowe 3.389,50 zł, o odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 1.035,48 zł o przychody ze sprzedaży zużytego wyposażenia 80,00 Ogółem przychody : ,82 zł 5

6 Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach +Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach za okres od do roku poniosła następujące koszty: /część opisowa/ Koszty za okres od do roku: Amortyzacja ogółem ,03 zł w tym: o środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji 3.537,73 zł, o wyposażenie umarzane jednorazowo - 100% ,00 zł, o zakup książek 1.992,80 zł, o dary książkowe 3.389,50 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ogółem ,38 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło ogółem ,00 zł. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem 5.346,17 zł o badania okresowe - 150,00 zł, o świadczenia urlopowe 5.196,17 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem ,54 zł. Składki na Fundusz Pracy ogółem 4.218,03 zł. Zużycie materiałów i wyposażenia ogółem ,55 zł w tym: o materiały dla potrzeb GOK do realizacji zadań i projektów kulturalnych oraz realizacji imprez kulturalnych ,35 zł, o materiały biurowe 2.768,09 zł, o papier ksero 129,14 zł, o środki czystości 1.139,56 zł, o nagrody na konkursy,przeglądy, upominki 2.681,61 zł, o materiały do pracowni plastycznej 256,84 zł, o wyposażenie i materiały niskowartościowe dla GBP i GOK 666,24 zł, o zakup książek i czasopism 442,72 zł Zużycie energii ogółem ,35 zł w tym: o zużycie gazu ,34 zł, o zużycie energii elektrycznej 4.810,09 zł, o zużycie wody + ścieki 363,92 zł. Usługi pozostałe ogółem ,30 zł w tym: o prowizje i opłaty bankowe 463,00 zł, o usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.778,19 zł, o monitorowanie budynku GOK 300,00 zł, o usługi druku gazety, plakatów 7.116,78 zł, o usługi transportowe dla wokalistek, grup kolędniczych, orkiestry dętej z Włosani, ZR Mogilanie 5.800,00 zł, o opłaty za usługi informatyczne 1.336,10 zł, 6

7 o opłaty za usługi szkoleniowe pracowników 1.825,30 zł, o usługa koncertowa dla młodzieży - Filharmonia 4.000,00 zł, o usługa naprawy instrumentów muzycznych 120,00 zł o usługa nauki gry (pracownia muzyczna) 5.325,10 zł, o nauka języka hiszpańskiego 1.720,00 zł, o zajęcia z robotyki 1.215,00 zł o usługa wywozu śmieci 848,92 zł, o pomiary i przeglądy sprzętu i pomiary techniczne 1.261,66 zł o pozostałe usługi (gastronomiczne, opłaty abonamentowe, akredytacje na festiwale, usługi sanitarne, występy zespołów podczas imprez kulturalnych, usługi akustyczne, itp.) ,25 zł. Podróże służbowe ogółem 1.133,18 zł w tym: o Krajowe (dyrektor GOK) 613,02 zł, o Krajowe (instruktorzy oraz pracownicy administracji) 505,06 zł, o Krajowe (pracownicy GBP) 15,10 zł, Różne opłaty i składki ogółem 1.660,45 zł. w tym: o składki na ZAIKS 387,45 zł, o ubezpieczenie sprzętu i budynku GOK 453,00 zł, o ubezpieczenie sprzętu GBP 20,00 zł o ubezpieczenie imprez plenerowych 400,00 zł, o opłaty składek członkowskich C.I.O.F 400,00 zł. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty ogółem 3.612,23 zł, w tym: o Podatek VAT - naliczony nie podlegający odliczeniu 3.612,23 zł. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu ogółem 2.733,13 zł, w tym : o towary do kawiarni GOK 2.733,13 zł. Koszty finansowe ogółem 1,80 zł,w tym : o podatek VAT podlegający wpłacie do US 1,80 zł Pozostałe koszty operacyjne ogółem 924,00 zł, w tym : o Korekta podatku VAT-naliczonego z tytułu zmiany proporcji 924,00 zł Ogółem koszty: ,14 zł. 7