SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za okres : od do roku

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za okres : od do roku Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze Statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012 roku. W skład GOK u wchodzą : Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach oraz Filia Biblioteczna w Konarach. 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną, w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych, bezpłatnych i odpłatnych takich jak: Działalność kulturalna bezpłatna: Pracownia Komputerowa ( zajęcia z Informatyki ), Pracownia Wokalna ( zajęcia z zespołami wokalnymi ), Zespół Regionalny Mogilanie, Kapela Zespołu Regionalnego Mogilanie, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Mogilanie, Szkółka Muzykowania Ludowego nauka gry na heligonce i klarnecie, Sekcja tenisa stołowego, Sekcja szachowa, Orkiestra Dęta przy OSP we Włosani, Chór Mogilanum, Galeria GOK u : wystawy malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii, Działalność na rzecz placówek oświatowych z gminy Mogilany ( zajęcia bezpłatne organizowane dla szkół i przedszkoli, finansowane przez GOK ): koncerty Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni Komputerowej - Robotyka, zajęcia tańca ludowego w SP w Konarach, ZS w Gaju, SP w Mogilanach, SP w Bukowie, SP w Libertowie, prowadzenie Szkolnego Zespołu Folklorystycznego Mali Bukowianie, zajęcia taneczno ruchowe: ZUMBA, prowadzenie szkolnych chórów dziecięcych,

2 wsparcie organizacji programów artystycznych, wydarzeń kulturalnych, konkursów, przeglądów. Działalność kulturalna odpłatna: Pracownia Muzyczna ( nauka gry na instrumentach muzycznych: gitara, pianino, skrzypce ), Pracownia Językowa ( nauka języka angielskiego i hiszpańskiego ), Pracownia Wokalna, Pracownia Zajęć Taneczno-Ruchowych (ZUMBA), Pracownia Plastyczna, Pracownia Komputerowa Robotyka. Zasady pobierania i wysokość opłat za zajęcia zostały ustalone w Załączniku Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach określonego Zarządzeniem Nr 18/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 15 września 2015 roku. Działalność inna w zakresie wymienionym poniżej: Kawiarenka Internetowa pobieranie opłaty za wydruki komputerowe, bezpłatne korzystanie z internetu. Zasady korzystania z internetu oraz wysokość opłaty za wydruki reguluje Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z internetu w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach. Kawiarnia sprzedaż. Wysokość marży na artykuły sprzedawane w kawiarni reguluje Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości marży na artykuły sprzedawane w kawiarni. Wynajmowanie pomieszczeń. Wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w GOK - u określa Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. Wypożyczanie sprzętu. Wysokość opłat określa Zarządzenie Nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmowania sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.

3 Wypożyczenie strojów ludowych i kostiumów. Wysokość opłat określa Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wypożyczania strojów ludowych oraz kostiumów Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. Usługi kserograficzne. Wysokość opłat określa Zarządzenie Nr 9/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 3 września 2007 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi kserograficzne świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami. Współpraca międzynarodowa. Udział uczestników i zespołów GOK-u w obcych wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach, konkursach i festiwalach: powitanie na lotnisku w Balicach przez przedstawicieli Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Mogilanie prezydenta Chorwacji Kolinda Grabar - Kitarowić, występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Mogilanie podczas Majówki w Brennej, udział uczestników Pracowni Wokalnej GOK-u w Powiatowym Konkursie Piosenki Do-Re-Michałowice w Michałowicach (nagrodzeni: w kat. Soliści 7-11 lat I miejsce - Natalia Tylek, II miejsce - Ewa Czop, a w kat. Soliści lat II miejsce - Kamila Tylek), występ Zespołu Regionalnego Mogilanie wraz z Kapelą podczas Dnia Seniora we Wrząsowicach, występ Zespołu Regionalnego Mogilanie wraz z Kapelą podczas imprezy integracyjnej podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie i ich rodzin, występ Kapeli Zespołu Regionalnego Mogilanie podczas uroczystości z okazji 10-lecia poświęcenia kapliczki Św. Rity we Włosani, występ Kapeli Zespołu Regionalnego Mogilanie dla gości i podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach podczas tradycyjnego spotkania pn. Miodobranie Miodogranie, występ Zespołu Regionalnego Mogilanie wraz z Kapelą podczas Biesiady Karpackiej organizowanej przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

4 IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GOK W MOGILANACH OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU: Wystawa malarstwa Anny Fornelskiej, Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnego SAMPEL i BRA-BRE-BRI oraz wspólne kolędowanie, XII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych O ZŁOTY RÓG TURONIA, Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów w ramach XVII Opłatkowego Spotkania Seniorów, Koncert Noworoczny, Akcja Ferie w GOK u warsztaty plastyczne, tenis stołowy, gry i zabawy, warsztaty komputerowe, warsztaty taneczne taniec ludowy i zumba, Wystawa grafiki Weroniki Kuczmarz, Bajkowy Bal Karnawałowy dla Dzieci, Karnawałowy Maraton Zumby, Wystawa Michała Piotrowskiego pn. Retrospekcja odsłona IV połączona z pokazem techniki fotograficznej, w której zostały wykonane prace, Warsztaty artystyczne Kwiaty wiosenne i palmy wielkanocne z bibuły, Gminny Konkurs Recytatorski eliminacje gminne do 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Koncert muzyczny pn. Pieśni o szczęściu w wykonaniu Pawła Orkisza, Eliminacje wstępne do 21 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES, Spektakl w wykonaniu Teatru MASKA pn. Moc dobrego zachowania bajka o zasadach dobrego zachowania, Koncert muzyczny pn. Zimny drań piosenki Eugeniusza Bodo w wykonaniu Krzysztofa Bigaja, Hiob spektakl oparty na sztuce Karola Wojtyły w ramach Spotkania ze słowem Jana Pawła II, Wystawa malarstwa i rysunku Anity Augustyn Kaja uczestniczki warsztatów Pracowni Plastycznej GOK u, Spektakl w wykonaniu Teatru MASKA pn. Legenda o złym smoku i sprytnym Szewczyku, Majówka w Mogilańskim Dworze,

5 Uroczyste koncerty i spotkania z okazji zakończenia roku kulturalno-oświatowego 2015/2016 w poszczególnych pracowniach, Wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Plastycznej GOK- u, Koncert muzyczny pn. Noc czerwcowa piosenki folkowe w wykonaniu Pawła Orkisza. 2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOGILANACH ORAZ FILIA BIBLIOTECZNA W KONARACH: Do zakresu działań Biblioteki oraz Filii Bibliotecznej w Konarach należy: gromadzenie, opracowanie i aktualizacja materiałów bibliotecznych, udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, tworzenia komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych, uzupełnianie księgozbioru w nowości wydawnicze, organizacja różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo. Przedsięwzięcia kulturalne w Gminnej Bibliotece Publicznej: Wystawa malarstwa Anny Fornelskiej, Akcja Ferie w GBP Biblioteczny tor przeszkód, Zagadki z książkowej gromadki zagadki, quizy, rebusy, gry planszowe, Wystawa grafiki Weroniki Kuczmarz, Spotkanie autorskie z Edytą Wygonik-Barzyk redaktorką i autorką książek dla dzieci spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej z Konar i Włosani, Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków Prywatnego Przedszkola z Parkowego Wzgórza w Mogilanach, Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem połączone z promocją książki, Wystawa Michała Piotrowskiego pn. Retrospekcja odsłona IV, Lekcje biblioteczne dla klas pierwszych Gimnazjum w Mogilanach, Międzynarodowy Dzień Książki spotkanie z Edytą Wygonik Barzyk redaktorką i autorką książek dla dzieci, spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej z Lusiny, Bukowa i Mogilan, Warsztaty artystyczne pn. Przyszła do nas kolorowa wiosna tworzenie kolorowych kwiatów i Pani Wiosny z bibuły oraz zorganizowanie wystawy prac wykonanych podczas warsztatów,

6 Spotkania dla klas 0 pn. Wiosna w Bibliotece z uczniami Szkół Podstawowych z Mogilan, Włosani i Gaja, Lekcja biblioteczna dla prywatnego Przedszkola Dębowy Zakątek z Mogilan, Czytelnia pod chmurką podczas Majówki w Mogilańskim Dworze, Spotkania biblioteczne dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka pn. Zielone Opowieści, Wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Plastycznej GOK- u. Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora oraz przychodów własnych. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Instytucji Kultury (zestawienie zbiorcze) przedstawia tabela 1. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Instytucję Kultury (zestawienie zbiorcze) związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 2. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Gminny Ośrodek Kultury związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 4. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia tabela 5. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. Bibliotekę Publiczną, związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 6. przez Gminną

7 Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazuje stan należności jak poniżej: Lp. Tytuł należności Kwota należności (w złotych) 1. Rozrachunki z tytułu opłat z działalności kulturalnej i gospodarczej ,00 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia 0,00 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 1 000,00 4. Rozrachunki z tytułu podatku VAT - naliczonego 0,00 5. Rozrachunki z odbiorcami 0,00 Razem: ,00 Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 0,00 złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej: Lp. Tytuł zobowiązań Kwota zobowiązań (w złotych) 1. Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek dochodowy 5 944,00 od osób fizycznych ) 2. Składki ZUS ,62 3. Rozrachunki z tytułu VAT - należnego 636,00 4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, umów o dzieło i zlecenia 0,00 5. Rozrachunki z dostawcami 1 095,55 Razem: ,17 Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 0,00 złotych.

8 Zestawienie przychodów i kosztów działalności Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach z Filią Biblioteczną w Konarach za okres od do roku PRZYCHODY OGÓŁEM: ,94 zł Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla instytucji kultury dla GOK dla GBP ,00 zł ,00 zł ,00 zł Sprzedaż usług w ramach działalności kulturalnej ,20 zł koncerty Kapeli i Zespołu Regionalnego Mogilanie 600,00 zł reklama firm podczas imprez kulturalnych ( Majówka w Mogilańskim Dworze) ,35 zł opłaty za zajęcia muzyczne ,00 zł opłaty za zajęcia wokalne 1 825,00 zł opłaty za zajęcia językowe ,00 zł opłaty za zajęcia plastyczne 5 781,00 zł opłaty za zajęcia taneczno-ruchowe ,85 zł opłaty za zajęcia robotyki 2 910,00 zł warsztaty artystyczne 450,00 zł organizacja imprez kulturalnych 400,00 zł Sprzedaż usług i towarów w ramach działalności innej, prowadzonej w celu finansowania działalności statutowej ,87 zł wypożyczanie strojów 479,67 zł wynajem sal 3 334,34 zł wynajem sceny 1 219,51 zł usługi internetowe ( wydruki z komputera ) 158,75 zł

9 opłaty za wynajem terenu pod stoiska 2 926,83 zł wypożyczanie sprzętu 457,97 zł sprzedaż biletów wstępu 2 472,22 zł usługi ksero (GBP) 624,70 zł sprzedaż towarów w kawiarni GOK-u 851,88 zł Przychody finansowe podatek VAT - należny nie podlegający wpłacie Pozostałe przychody operacyjne dary książkowe odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji darowizny pieniężne na działalność statutową GOK- u korekta VAT z tytułu zmiany proporcji 1,41 zł 1,41 zł 6 088,46 zł 1 705,00 zł 1 151,46 zł 2 346,00 zł 886,00zł

10 KOSZTY OGÓŁEM: ,65 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie przedstawiało się następująco : 1. Dyrektor - 1 etat 2. Główny Księgowy - 1 etat 3. Starszy Referent - 1 etat 4. Instruktor ds. choreografii i tańca - 1 etat 5. Młodszy Instruktor - 1 etat 6. Instruktor Informatyk ¾ etatu 7. Instruktor ds. plastyki ½ etatu 8. Specjalista księgowy 1 etat 9. Pracownik gospodarczy - 1 etat 10. Kierownik Bibliotek - 1 etat 11. Starszy Bibliotekarz - 1 etat Świadczenia na rzecz pracowników badania profilaktyczne ryczałty samochodowe świadczenia urlopowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno prawne w tym instruktorzy zajęć) Amortyzacja ogółem środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji wyposażenie umarzane jednorazowo - 100% ( gablota zewnętrzna) zakup książek dary książkowe ,35 zł 8 815,01 zł 695,00 zł 2 176,87 zł 5 943,14 zł ,79 zł 4 065,56 zł ,00 zł 8 396,80 zł 3 381,97 zł 1 605,30 zł 1 704,53 zł 1 705,00 zł

11 Zużycie materiałów i wyposażenia ,94 zł materiały dla potrzeb GOK do realizacji zadań i projektów kulturalnych oraz realizacji imprez i wydarzeń kulturalnych ,37 zł materiały biurowe 848,36 zł papier ksero 468,78 zł zakup tonerów 1 044,27 zł środki czystości 1 187,96 zł nagrody na konkursy, przeglądy, upominki 2 304,12 zł materiały do pracowni plastycznej 389,08 zł wyposażenie i materiały niskowartościowe 369,00 zł Zużycie energii ,86 zł gaz ,05 zł energia elektryczna 3 848,76 zł woda 199,66 zł ścieki 166,39 zł Usługi pozostałe prowizje i opłaty bankowe usługi telekomunikacyjne i pocztowe monitorowanie budynku GOK usługa wywozu nieczystości stałych pomiary techniczne i przeglądy sprzętu opłaty za usługi informatyczne ( opłata za utrzymanie gwarancji systemu ) opłaty za usługi szkoleniowe pracowników usługi druku ( plakatów, folderów, kartek, zaproszeń, gazety ) usługi transportowe (wyjazdy m.in. orkiestry dętej OSP z Włosani, ZR Mogilanie ) koncerty Filharmonii dla uczniów nauka gry (pracownia muzyczna - gitara) nauka języka hiszpańskiego ,13 zł 1 512,00 zł 3 476,61 zł 479,67 zł 1 134,04 zł 487,00 zł 1 737,39 zł 1 385,90 zł 1 689,15 zł 1 150,00 zł 4 000,00 zł 2 870,00 zł 3 240,00 zł

12 zajęcia z robotyki pozostałe usługi (usługi gastronomiczne, akredytacje na festiwale, ochrona imprez i wydarzeń kulturalnych, usługi akustyczne, itp.) 1 840,00 zł ,37 zł Podróże służbowe pracowników krajowe 2 183,78 zł GOK 2 043,81 zł GBP 139,97 zł Różne opłaty i składki 2 120,21 zł składki na ZAIKS 464,94 zł ubezpieczenie sprzętu i budynku GOK 246,83 zł ubezpieczenie sprzętu GBP 30,44 zł ubezpieczenie imprez plenerowych 400,00 zł ubezpieczenie wyjazdów na imprezy kulturalne, wycieczki i warsztaty dla ZR Mogilanie 108,00 zł opłaty abonamentowe do programu Sowa GBP 870,00 zł Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty 2 627,12 zł Podatek VAT - naliczony nie podlegający odliczeniu 2 627,12 zł Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 1 839,60 zł towary do kawiarni GOK 1 839,60 zł Koszty finansowe 0,73 zł w tym : podatek VAT podlegający wpłacie do US 0,73 zł Pozostałe koszty operacyjne w tym : koszty kasacji towarów w kawiarni 157,77 zł 157,77 zł