Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %

Transkrypt

1 Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok Lp. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % 1. Dotacja podmiotowa , ,00 98,96 2. Dotacja celowa , ,00 50,10 3. Pozostałe przychody , ,65 89,71 4. Wpływy z usług , ,00 103,48 5. Przychody finansowe 1 000,00 209,79 20,98 Razem , ,44 82,72 Koszty: Lp. Treść Plan Wykonanie Procenty % 1. Wynagrodzenia , ,72 98,89 2. Pochodne od wynagrodzeń , ,50 99,76 3. Pozostałe koszty , ,28 102,04 4. Inwestycje , ,00 38,65 Razem , ,50 79,93 Sporządzający: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

2 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. I. PRZYCHODY Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury na 2012 rok został określony w kwocie ,00 zł, natomiast został wykonany w kwocie ,89 zł. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na działalność statutową i zostały wykorzystane zgodnie z planem jednostki. 1. Dotacje z Urzędu Miasta , Dotacja podmiotowa 1.2. Dotacja celowa , ,45 2. Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży imprez 2.2. Wpływy z działalności tanecznej 2.3. Wpływy z działalności plastycznej 2.4. Wpływy z działalności teatralnej 2.5. Wpływy z działalności chóralnej 2.6. Wpływy z działalności kina 2.7. Wpływy z reklamy i usług ksero 2.8. Wpływy z dzierżawy gruntu 2.9. Wpływy z zawartych umów najmu Wpływy z wynajmu sal, lokalizacji automatów Wpływy z wynajmu sprzętu Wpływy z obsługi imprez obcych , , , , , , , , , , , , Pozostałe przychody ,65 4. Przychody finansowe 209,79 Razem przychody ,89 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

3 II. KOSZTY Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury na 2012 rok został określony w kwocie ,71 zł, natomiast został wykonany w kwocie ,980 zł 1. Wynagrodzenia , Wynagrodzenia osobowe 1.2. Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 W Chełmskim Domu Kultury w 2012 roku były zatrudnione 32 osoby na umowę o pracę na cały etat, 4 osoby na umowę o pracę na część etatu. Chełmski Dom Kultury zatrudnia 2 osoby niepełnosprawne. W 2012 roku były realizowane umowy zlecenia i o dzieło. Koszty wynagrodzeń umów o dzieło wyniosły ,50 zł a umów zleceń ,00 zł. 2. Pochodne od wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.2. Składki na FP , ,59 3. Pozostałe koszty Chełmskiego Domu Kultury , Zużycie materiałów do działalności podstawowej , Materiały plastyczne do pracowni 4 523, Materiały plastyczne do scenografii 6 520, Artykuły spożywcze 2 959, Kwiaty 1 421, Kasety, płyty, książki, czasopisma 1 786, Upominki rzeczowe 2 271, Sprzęt specjalistyczny 6 022, Wyposażenie garderoby, rekwizyty teatralne , Gadżety reklamowe 75, Pozostałe materiały , Zużycie materiałów do działalności ,63 administracyjno-gospodarczej Materiały biurowe 6 812, Prenumerata prasy, biuletynów 4 973, Środki czystości 5 592, Materiały elektryczne 214, Części samochodowe 770, Paliwo, oleje do samochodu służbowego 6 246, Inwentarz biurowo-gospodarczy Programy, licencje 7 549, , Materiały i narzędzia 647, Materiały pozostałe 5 429,43 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

4 3.3. Zużycie energii , Energia elektryczna Energia cieplna Woda , , , Usługi remontowe Chełmskiego Domu Kultury 4 122, Usługi obce konserwacyjne sprzętu specjalistycznego 605, Usługi obce konserwacyjne i naprawcze sprzętu 3 517, Usługi telekomunikacyjne i pocztowe , Usługi obce działalności podstawowej , Zakup imprez profesjonalnych , Zakup muzyki, choreografii 2 200, Dystrybucja filmów , Usługi drukarskie , Usługi transportowe , Usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie 3 488, Usługi fotograficzne,filmowanie, oprawa obrazów 475, Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy , Organizacja obozów artystyczno-szkoleniowych 20, Usługi reklamowe Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, obsługa muzyczna Wynajem sal, barierek ochronnych, toalet Ochrona fizyczna imprez Opieka medyczna imprez Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych, chóralnych Strojenie instrumentów muzycznych , , , , , ,80 550, Pozostałe usługi obce działalności podstawowej CHDK , Pozostałe usługi obce działalności ,81 administracyjno-gospodarczej Usługi komunalne , Usługi spedycyjne 20, Przeglądy samochodów 149, Usługi informatyczne, prawnicze , Badania pracowników 656, Szkolenia pracowników 827, Abonament za łącze internetowe 7 841, Monitoring 5 760, Ochrona fizyczna obiektu ,56 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

5 Pozostałe koszty 2 004,50 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

6 3.8. Odpis na ZFŚS , Podatki i opłaty administracyjne , Tantiemy ZAIKS Opłaty administracyjne, urzędowe Wpłaty na PFRON , , , Podróże służbowe 4 455, Pozostałe koszty , Opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń z tytułu przynależności 500, Ubezpieczenia majątku, imprez, komunikacyjne , Nagrody pieniężne ARA 2 000, Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , Pozostałe koszty operacyjne 9 420, Koszty finansowe 272,38 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

7 III. INWESTYCJE Inwestycje w Chełmskim Domu Kultury zostały zaplanowane na kwotę ,00 zł zostały wykonane na kwotę ,45 zł. Razem koszty ,98 Dane uzupełniające: IV. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na r. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na r , ,78 V. Stan środków ZFŚS na r ,38 VI Stan należności na r. Stan należności na r , ,67 1. Radio Bon Ton SA 474,98 2. Coca Cola HBC Polska Sp.z o.o. 328,41 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 840,00 4. Usługi Transportowe Palczewski S. 800,00 5. Przystań Orzechowski T ,06 6. Studio Squart 970,97 7. PGE Dystrybucja SA 184, Clare Sp. z o.o. Cumulus Agencja Reklamowa 3 240, , PHU Oleńka 5 554,22 Wystąpiły należności wymagalne na dzień na kwotę 9 539,90 zł od kontrahentów: Studio Squart 745,68 Clare Sp. z o.o ,00 PHU Oleńka 5 554,22 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8

8 VII. Stan zobowiązań na r Stan zobowiązań na r , ,93 1. Urząd Skarbowy z tytułu podatku dochodowego od pracownik 7 808,80 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,68 3. Pracownicy z tytułu ZFŚS ,63 4. PPH El Max 117, Domart Sj Home pl ,00 369,00 7. Instytucja Filmowa Max Film , Gemii Film Sp.zo.o. Teatr Muzyczny w Lublinie 5 147, , Handel Art. Przemysłowymi 1 600, PW BP Tour 8 500, PPH LECH 235, MPGK Sp. z o.o. MPEC Sp. z o.o. Telektrim S.A , ,57 203, PHU Iskra 1 394, PW Kazex 805, TP Teltech 590, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 60, Drukarnia Kresowa 433, Sungraf II Derkom Sj 2 706,00 279, PTK Centertel Sp. z o.o. 550, Renex Sp.z o.o. 114, PGE Obrót S.A , Kancelaria Radców Prawnych 2 000, Miro Agencja Ochrony 2 220, Wydawnictwo CH Beck Sp.zo.o. 956,34 W Chełmskim Domu Kultury na dzień rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Sporządzający: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok /8