Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012 roku. W skład GOK u wchodzą : Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach oraz Filia Biblioteczna w Konarach. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną, w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych, bezpłatnych i odpłatnych takich jak: 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BEZPŁATNA: Pracownia Teatralna, Pracownia Tkactwa Artystycznego, Pracownia Komputerowa ( zajęcia z Informatyki ), Pracownia Wokalna, Zespół Regionalny Mogilanie, Kapela Zespołu Regionalnego Mogilanie, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Mogilanie, Szkółka Muzykowania Ludowego nauka gry na heligonce, basach, klarnecie, Zespół wokalny SAMPEL, Zespół wokalny BRA BRE BRI Sekcja tenisa stołowego, Sekcja szachowa, Orkiestra Dęta (OSP we Włosani), Chór Mogilanum. Galeria GOK u - wystawy malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY MOGILANY ( zajęcia dla szkół opłacane przez GOK ): zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni: Plastycznej, Komputerowej ( Robotyka ), 1

2 Tkactwa Artystycznego, Zajęć Taneczno Ruchowych ( Zumba ), Fotografii i Filmu, koncerty Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, prowadzenie Szkolnego Zespołu Folklorystycznego, zajęcia tańca ludowego, prowadzenie szkolnych chórów dziecięcych, wsparcie organizacji programów artystycznych, wydarzeń kulturalnych, konkursów, przeglądów. IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GOK W MOGILANACH: Warsztaty szycia lalki waldorfskiej, Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP we Włosani, Karnawałowy Maraton Zumby, Koncerty Kolęd w wykonaniu Chóru Mogilanum, Bajkowy Bal Karnawałowy dla Dzieci, XI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych O Złoty Róg Turonia, Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów, Koncert Noworoczny, Wystawa fotografii Katarzyny Paciorek pn. Zimowy czas, Ferie w GOK u, Wiosenny Maraton Zumby, Gminny Konkurs Recytatorski, XXVIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski 2015 eliminacje gminne, Wystawa malarstwa Aleksandry Fludy pn. Plama, kolor, kreska, Gminny Konkurs Plastyczny pn. Pisanka, Warsztaty z pisania pisanek, Spotkanie ze słowem Ojca Świętego Jana Pawła II, Majówka w Mogilańskim Dworze 2

3 Uroczyste koncerty z okazji zakończenia roku kulturalnego 2014/2015 w poszczególnych Pracowniach GOK u, Lato w GOK u, Wycieczka do Parku Rozrywki Zatorland, Wystawa Edwarda Dudy pn. Malarstwo, instalacje, rzeźba, Uroczystości związane z Odzyskaniem Niepodległości, Zabawy i wróżby andrzejkowe dla dzieci i młodzieży, Mikołaj na Grodzkiej w Mogilanach, I Mogilański Jarmark Bożonarodzeniowy pn. Przedsmak Świąt, Gminny Konkurs Plastyczny pn. Szopka krakowska. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILANACH ORAZ FILII BIBLIOTECZNEJ W KONARACH: gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno bibliotecznej, prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez organizację różnego rodzaju imprez, takich jak: wieczory słowno muzyczne, spotkania z pisarzami, imprezy czytelnicze, inscenizacje literackie, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, itp., współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOGILANACH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU: Wystawa prac pokonkursowych pn. Instrumenty muzyczne, Wystawa Portrety z okazji 30-lecia ZR Mogilanie - fotografia Agnieszki Szklarek, Ferie w GBP, Lekcje biblioteczne dla gimnazjalistów pn. Poznajemy bibliotekę publiczną, Wystawa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach pn.: Zamki i rycerstwo średniowieczne, 3

4 Wystawa pn.: 60-lecie GBP w Mogilanach z Filią w Konarach, Dzień przedszkolaka, Wystawa malarstwa Aleksandry Fludy pn. Plama, kolor, kreska, Kalambury literackie w plenerze, Lato w GBP, Gminny Konkurs Plastyczny pn. Biblioteka moich marzeń, Wystawa Edwarda Dudy pn. Malarstwo, instalacje, rzeźba, Zimowe opowieści spotkanie biblioteczne dla najmłodszych. 2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ODPŁATNA: Pracownia Muzyczna ( nauka gry na instrumentach muzycznych: gitara, pianino, skrzypce ), Pracownia Wokalna, Pracownia Tańca Współczesnego, Pracownia Zajęć Taneczno-Ruchowych, Pracownia Językowa ( nauka języka angielskiego i hiszpańskiego ), Pracownia Plastyczna, Pracownia Fotografii i Filmu, Zajęcia Robotyki. Zasady odpłatności określa Zarządzenie Nr 27/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: regulaminu opłat za zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach w roku kulturalnym 2014/2015 i Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. 3. DZIAŁALNOŚC INNA W ZAKRESIE WYMIENIONYM PONIŻEJ: Kawiarenka Internetowa pobieranie opłaty za wydruki komputerowe, bezpłatne korzystanie z internetu. Zasady korzystania z internetu oraz wysokość opłaty za wydruki reguluje Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 31 sierpnia

5 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z internetu w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach. Kawiarnia sprzedaż. Wysokość marży na artykuły sprzedawane w kawiarni reguluje Zarządzenie Nr 7/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości marży na artykuły sprzedawane w kawiarni. Wynajmowanie pomieszczeń. Wysokość opłat za wynajem pomieszczeń GOK - u określa Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. Wypożyczanie sprzętu. Wysokość opłat określa Zarządzenie Nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmowania sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. Wypożyczenie strojów ludowych i kostiumów. Wysokość opłat określa Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wypożyczania strojów ludowych oraz kostiumów Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. Usługi kserograficzne. Wysokość opłat określa Zarządzenie Nr 9/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 3 września 2007 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi kserograficzne świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach. Współpraca międzynarodowa. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami. 5

6 Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora oraz przychodów własnych. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Instytucji Kultury (zestawienie zbiorcze) przedstawia tabela 1. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Instytucję Kultury (zestawienie zbiorcze) związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 2. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Gminny Ośrodek Kultury związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 4. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia tabela 5. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. Bibliotekę Publiczną, związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 6. przez Gminną 6

7 Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje stan należności jak poniżej: LP. Tytuł należności Kwota należności (w złotych) 1. Rozrachunki z tytułu opłat z działalności kulturalnej i 0,00 gospodarczej 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia 0,00 3. Rozrachunki z tytułu podatku VAT - naliczonego 00,00 4. Rozrachunki z odbiorcami 93,75 Razem: 93,75 Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 0,00 złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej: LP. Tytuł zobowiązań Kwota zobowiązań (w złotych) 1. Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek 4.499,00 dochodowy od osób fizycznych ) 2. Składki ZUS ,76 3. Rozrachunki z tytułu VAT - należnego 308,00 4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia ,00 5. Rozrachunki z dostawcami 624,40 Razem: ,16 Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 0,00 złotych. 7

8 Zestawienie przychodów i kosztów działalności Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach z Filią Biblioteczną w Konarach za okres od do roku PRZYCHODY OGÓŁEM: ,66 zł Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla instytucji kultury ogółem: w tym dla GOK dla GBP ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 7.650,00 zł Sprzedaż usług w ramach działalności kulturalnej ogółem: w tym reklama firm podczas imprez kulturalnych (Maraton Zumby, Majówka w Mogilańskim Dworze) koncerty Kapeli i Zespołu Regionalnego Mogilanie opłaty za zajęcia muzyczne opłaty za zajęcia plastyczne opłaty za zajęcia taneczno-ruchowe opłaty za zajęcia językowe opłaty za zajęcia z filmu i fotografii opłaty za zajęcia robotyki opłaty za zajęcia tańca współczesnego opłaty za zajęcia baletu opłaty za zajęcia wokalne ,00 zł ,81 zł 8.800,00 zł ,00 zł 5.859,00 zł ,69 zł ,00 zł 340,00 zł 3.939,50 zł 1.649,00 zł 1.002,00 zł 1.070,00 zł Sprzedaż usług i towarów w ramach działalności innej, prowadzonej w celu finansowania działalności statutowej ogółem: ,84 zł 8

9 opłaty za wynajem terenu pod stoiska wynajem sal usługi internetowe ( wydruki ) usługi ksero (GBP) wypożyczanie sprzętu wypożyczanie strojów reklama na kalendarzu sprzedaż biletów wstępu sprzedaż płyt sprzedaż towarów w kawiarni GOK-u 1.829,26 zł 3.748,99 zł 51,71 zł 1.404,85 zł 298,37 zł 585,36 zł 4.219,51 zł 2.194,44 zł 8,13 zł 7.029,22 zł Przychody finansowe ogółem podatek VAT - należny nie podlegający wpłacie 3,33 zł 3,33 zł Pozostałe przychody operacyjne ogółem dary książkowe ekwiwalent za zgubione książki odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji przychody ze sprzedaży zużytego wyposażenia darowizny pieniężne na działalność statutową GOK-u nagroda pieniężna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu Regionalnego Mogilanie ,49 zł 4.598,50 zł 26,00 zł 3.949,99 zł 80,00 zł 2.100,00 zł ,00 zł 9

10 KOSZTY OGÓŁEM: ,46 zł Amortyzacja ogółem ,75 zł środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji 6.739,52 zł wyposażenie umarzane jednorazowo - 100% ( projektor, 2 laptopy, 2 komputery stacjonarne, serwer, drukarka i czytnik kodów kreskowych, drukarka komputerowa, pralka, odkurzacz piorący, wykładzina, 2 biurka, szafa, gablota zewnętrzna, kuchnia mikrofalowa ) ,55 zł zakup książek ,18 zł dary książkowe 4.598,50 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie w 2015 roku przedstawiało się następująco : 1. Dyrektor - 1 etat 2. Główny Księgowy - 1 etat 3. Starszy Referent ds. administracyjnych / Kasjer - 1 etat 4. Instruktor ds. choreografii i tańca - 1 etat 5. Młodszy Instruktor / Kasjer - 1 etat 6. Instruktor Informatyk ¾ etatu 7. Instruktor tkactwa artystycznego ¾ etatu 8. Instruktor ds. plastyki ½ etatu 9. Specjalista ds. koordynacji projektów ½ etatu 10. Księgowy ½ etatu 11. Sprzątaczka - 1 etat 12. Kierownik Bibliotek - 1 etat 13. Starszy Bibliotekarz - 1 etat ,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy cywilnoprawne w tym instruktorzy zajęć ) ,00 zł 10

11 Świadczenia na rzecz pracowników ogółem badania profilaktyczna szkolenia BHP świadczenia urlopowe ,07 zł 615,00 zł 246,00 zł ,07 zł Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem ,77 zł Składki na Fundusz Pracy ogółem 7.809,49 zł Zużycie materiałów i wyposażenia ogółem materiały dla potrzeb GOK do realizacji zadań i projektów kulturalnych oraz realizacji imprez i wydarzeń kulturalnych materiały biurowe papier ksero środki czystości nagrody na konkursy, przeglądy, upominki materiały do pracowni plastycznej wyposażenie i materiały niskowartościowe dla GBP i GOK zakup książek i czasopism ,50 zł ,05 zł 4.907,13 zł 512,39 zł 2.592,70 zł 2.712,61 zł 596,55 zł ,40 zł 735,67 zł Zużycie energii ogółem gaz energia elektryczna woda ścieki ,28 zł ,04 zł 8.785,63 zł 516,16 zł 418,45 zł Usługi pozostałe ogółem prowizje i opłaty bankowe usługi telekomunikacyjne i pocztowe monitorowanie budynku GOK ,54 zł 851,00 zł 7.428,91 zł 600,00 zł 11

12 usługi druku ( plakatów, folderów, kartek, zaproszeń, gazety ) usługi transportowe (wyjazdy m.in. wokalistek, grup kolędniczych, orkiestry dętej OSP z Włosani, ZR Mogilanie ) opłaty za usługi informatyczne opłaty za usługi szkoleniowe pracowników koncerty Filharmonii dla uczniów usługa naprawy instrumentów muzycznych nauka gry (pracownia muzyczna - gitara) nauka języka hiszpańskiego zajęcia z robotyki zajęcia z tańca współczesnego usługa wywozu nieczystości stałych pomiary techniczne i przeglądy sprzętu opłaty abonamentowe GBP ( program SOWA ) pozostałe usługi (gastronomiczne, akredytacje na festiwale, występy zespołów obcych podczas imprez i wydarzeń kulturalnych, warsztaty wyjazdowe dla ZR Mogilanie, ochrona imprez i wydarzeń kulturalnych, usługi akustyczne, itp.) usługi remontowe ,46 zł ,00 zł 2.896,68 zł 2.943,55 zł 8,000,00 zł 870,00 zł 7.207,50 zł 3.670,00 zł 3.000,00 zł 720,00 zł 1.327,48 zł 1.405,66 zł 1.740,00 zł ,13 zł 2.141,17 zł Podróże służbowe pracowników krajowe ogółem GOK GBP 2.634,26 zł 2.365,07 zł 269,19 zł Różne opłaty i składki ogółem składki na ZAIKS ubezpieczenie sprzętu i budynku GOK ubezpieczenie sprzętu GBP ubezpieczenie imprez plenerowych ubezpieczenie wyjazdów na imprezy kulturalne, wycieczki i warsztaty dla ZR Mogilanie opłaty składek członkowskich C.I.O.F 3.438,88 zł 929,88 zł 453,00 zł 20,00 zł 1.100,00 zł 536,00 zł 400,00 zł 12

13 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty ogółem Podatek VAT - naliczony nie podlegający odliczeniu 5.860,72 zł 5.860,72 zł Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu ogółem w tym : towary do kawiarni GOK 4.747,82 zł 4.747,82 zł Koszty finansowe ogółem w tym : podatek VAT podlegający wpłacie do US 2.38 zł 2.38 zł Pozostałe koszty operacyjne ogółem w tym : korekta podatku VAT-naliczonego z tytułu zmiany proporcji 924,00 zł 924,00 zł 13