Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012 roku. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną, w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych, bezpłatnych i odpłatnych takich jak: 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BEZPŁATNA: Pracownia Tkactwa Artystycznego, Pracownia Teatralna, Pracownia Komputerowa, Galeria GOK u - wystawy malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii. MUZYKA: Pracownia Wokalna, Orkiestra Dęta (OSP we Włosani), Chór Mogilanum. FOLKLOR: Kapela ZR Mogilanie, Zespół Regionalny Mogilanie, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Mogilanie. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY MOGILANY: zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni: Plastycznej, Komputerowej, Tkactwa Artystycznego, Zajęć Taneczno Ruchowych, Fotografii i Filmu, koncerty Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, prowadzenie Szkolnych Zespołów Folklorystycznych, wsparcie organizacji programów artystycznych, wydarzeń kulturalnych, przeglądów. IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GOK W MOGILANACH W 2014 ROKU: Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP we Włosani, Bajkowy Bal Karnawałowy dla Dzieci, X Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych O ZŁOTY RÓG TURONIA, Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów, Zima w GOK u, Koncert Noworoczny, Finisaż wystawy malarstwa autorstwa Agaty Kwiatkowskiej, Spotkanie z poezją, Gminny Konkurs Recytatorski, 1

2 Wernisaż wystawy pn. Oblicza kobiet Witolda Kubichy, 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje powiatowe, Gminny Konkurs Plastyczny pn. Pisanka, Warsztaty dla gimnazjalistów w ramach Pracowni: Plastycznej, Tkactwa Artystycznego oraz Fotografii i Filmu, XXVII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski 2014 eliminacje gminne, Warsztaty z pisania pisanek, 19. Konkurs Piosenki Wygraj Sukces, Wystawa pn. Męka Pańska w rzeźbie i malarstwie Zdzisława Słoniny, Wystawa prac dorosłych uczestników zajęć Pracowni Plastycznej, Spotkanie ze Słowem Jana Pawła II, Wystawa fotografii pn. Portrety Martyny Boćko uczestniczki zajęć Pracowni Fotografii i Filmu, Uroczyste zakończenia roku kulturalnego 2013/2014 w poszczególnych pracowniach GOK u, Majówka w Mogilańskim Dworze, Projekty wakacyjne: Parkowy plac gier i zabaw, Motyle w alei grabowej, Roztańczony park! Podróże z Zumbą, Pocztówki z epoki, Mamo, Tato zatańcz ze mną!- Zumba dla rodzin, Wakacyjne igraszki teatralne, Gminny Konkurs Plastyczny pn. Wspomnienie z wakacji, Narodowe czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza dla uczniów Gimnazjum w Mogilanach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, Wystawa fotografii Agnieszki Szklarek pn. Zespół Regionalny Mogilanie 30 lat działalności artystycznej Uroczyste odsłonięcie ściany ceramicznej zrealizowanej w ramach projektu pn. Moje miejsce GOK w Mogilanach oraz Stowarzyszenie Ceramika bez granic, Wydarzenie plenerowe pn. Wesele w Mogilanach w ramach projektu pn. Tworzenie przestrzeni kulturalnej aktywizującej współdziałanie jednostek gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi, Koncert pn. Krakowiakiem malowane z okazji 30 lecia działalności artystycznej Zespołu Regionalnego Mogilanie, Warsztaty szycia kukiełek i lalek waldorfskich, Uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Gminne Andrzejkowe Spotkanie Seniorów, Gminny Konkurs Poetycki pn. Kolęda na dziś, Mikołaj na Grodzkiej w Mogilanach. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILANACH ORAZ FILII W KONARACH: gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 2

3 udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjno bibliotecznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOGILANACH W 2014 ROKU: Wystawa fotografii pn. Kraków w poszukiwaniu starych widokówek, Zima w GOK u, Lekcje biblioteczne i spotkania tematyczne dla placówek oświatowych Gminy Mogilany (dla kl. I gimnazjum Poznajemy Gminną Bibliotekę Publiczną w Mogilanach, dla kl. II gimnazjum spotkanie z Agnieszka Szklarek fotografem, filmoznawcą, operatorem filmowym, dla kl. III kalambury), Wystawa pn. Słowami pokonkursowa wystawa prac Laureatów Gminnego Konkursu Poetyckiego, Wieczór literacki z Profesorem Andrzejem Zollem, Wernisaż wystawy pn. Oskar Kolberg w Bibliotece wystawa Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie, Tydzień Bibliotek: Biblioteka szepce dorośli czytają dzieciom, Czytanie i bibliogranie łączy pokolenia, Czytanie bajanie ludzie kultury i sztuki czytają dzieciom, Gminny Konkurs Plastyczny dla najmłodszych), Pokonkursowa wystawa prac plastycznych najmłodszych w ramach konkursów: Warzywny targ ilustracja do wiersza Na straganie Jana Brzechwy, Bajkowe wyspy Brzechwy ilustracja do wiersza Na wyspach Bergamutach Jana Brzechwy, Brzechwowy galimatias ilustracje do wierszy Jana Brzechwy, Projekty wakacyjne: Stwórzmy ogród czytelnika, Odkrywcy parkowych tajemnic, Wystawa prac uczestników Pracowni Tkactwa Artystycznego, 2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ODPŁATNA: Pracownia Muzyczna, Szkółka Muzykowania Ludowego, Pracownia Tańca, Pracownia Zajęć Taneczno-Ruchowych, Pracownia Językowa, Pracownia Plastyczna, Pracownia Fotografii i Filmu, Zajęcia Robotyki - zasady odpłatności określa Zarządzenie Nr 27/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 25 listopada 2014 roku. DZIAŁALNOŚC INNA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY OBEJMUJE SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW W ZAKRESIE WYMIENIONYM PONIŻEJ: Kawiarenka Internetowa zasady korzystania z internetu w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach reguluje 3

4 Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Kawiarenka zasady ustalania marży na artykuły sprzedawane w kawiarni reguluje Zarządzenie Nr 7/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 29 czerwca 2007 roku, Wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka - regulamin wynajmowania pomieszczeń GOK- u określa Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 28 września 2012 roku, Wynajmowanie sprzętu Ośrodka - regulamin wynajmowania sprzętu GOK określa Zarządzenie Nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Wypożyczanie instrumentów muzycznych - regulamin wypożyczania określa Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Wypożyczenie strojów ludowych i kostiumów - regulamin wypożyczania określa Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 28 września 2012 roku, Usługi kserograficzne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach - wysokość opłat za usługi kserograficzne określa Zarządzenie Nr 9/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 3 września 2007 roku, Reklama prasowa we wkładce reklamowej do Biuletynu Informacyjnego Głos Gminy Mogilany - wysokość opłat za reklamę określa Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 27 lutego 2013 roku. Współpraca międzynarodowa. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami. Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora i przychodów własnych. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Instytucji Kultury (zestawienie zbiorcze) przedstawia tabela 1. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Instytucję Kultury (zestawienie zbiorcze) związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 2. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Gminny Ośrodek Kultury związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 4. Poziom przychodów za okres od r. do r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia tabela 5. 4

5 Poziom kosztów poniesionych w okresie od r. do r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną, związanych z zakresem zadań statutowych przedstawia tabela 6. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje stan należności jak poniżej: LP. Tytuł należności Kwota należności (w złotych) 1. Rozrachunki z tytułu opłat z działalności kulturalnej i 0,00 gospodarczej 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia 0,00 3. Rozrachunki z tytułu podatku VAT- naliczonego 104,00 4. Rozrachunki z tytułu podatku VAT 406,00 5. Rozrachunki z odbiorcami 150,00 Razem: 660,00 Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 0,00 złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej: LP. Tytuł zobowiązań Kwota zobowiązań (w złotych) 1. Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek 4.341,00 dochodowy od osób fizycznych ) 2. Składki ZUS ,64 3. Rozrachunki z tytułu VAT 406,00 3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia ,00 4. Rozrachunki z dostawcami 6.893,69 Razem: ,33 Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 0,00 złotych. 5

6 Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach + Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach za okres od do roku uzyskała następujące przychody: /część opisowa/ Przychody za okres od do roku : Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla instytucji kultury przekazana w 2014 roku ogółem ,00 zł. w tym: o dotacja podstawowa dla instytucji kultury ,00 zł. GOK ,00 zł GBP, Dotacja z budżetu państwa - wykonanie zadania: Zakup nowości wydawniczych - środki finansowe Biblioteki Narodowej w Warszawie ogółem ,00 zł. 1 Sprzedaż usług w ramach działalności kulturalnej ogółem ,34 zł w tym: o reklamy firm podczas imprez kulturalnych (Koncerty Noworoczne, Bajkowy Bal dla Dzieci, Majówka w Mogilańskim Dworze,) ,02 zł, o koncerty Kapeli + ZR Mogilanie ,00 zł, o opłaty za zajęcia muzyczne ,00 zł, o opłaty za zajęcia plastyczne 3.750,00 zł, o opłaty za zajęcia taneczno - ruchowe ,82 zł, o opłaty za udział w zajęciach języka angielskiego ,50 zł, o opłaty za zajęcia z filmu i fotografii - 740,00 zł, o opaty za zajęcia robotyki 638,00zł, o opłaty za zajęcia tańca współczesnego 581,00 zł, o opłaty za zajęcia baletu 562,00 zł, o opłaty za warsztaty szycia lalek 350,00 zł, o organizacja imprez kulturalnych 6.780,00 zł, o częściowy zwrot kosztów transportu wyjazdu ZR Mogilanie do Hiszpanii 8.750,00 zł Sprzedaż usług i towarów w ramach działalności innej w celu finansowania działalności statutowej ogółem ,24 zł w tym: o opłaty za stoisko gastronomiczne 1.894,30 zł, o wynajem sal w GOK-u ,03 zł, o usługi internetowe 77,63 zł, o usługi ksero (GBP) 1.313,78 zł, o wypożyczenie sprzętu 215,04 zł, o wypożyczenie strojów 544,71 zł, o reklama na kalendarzu 813,01 zł, o sprzedaż towarów w kawiarni GOK u ,80 zł. o wynajem sceny 406,50 zł o sprzedaż biletów 1.878,15 zł o opłaty za płyty 68,29 zł 6

7 Przychody finansowe ogółem 297,76 zł, w tym: o odsetki bankowe 292,97 zł. o Podatek Vat - należny nie podlegający wpłacie 4,79 zł Przychody operacyjne ogółem 6.049,96 zł, w tym: o darowizny pieniężne dla GOK 1.120,00 zł, o dary książkowe 2.643,00 zł, o odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 2.070,96 zł o korekta VAT z tytułu zmiany proporcji - 216,00 zł Ogółem przychody : ,30 zł 7

8 Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach +Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach za okres od do roku poniosła następujące koszty: /część opisowa/ Koszty za okres od do roku: Amortyzacja ogółem ,16 zł w tym: o środki trwałe amortyzowane w oparciu o plan amortyzacji 8.085,15 zł, o wyposażenie umarzane jednorazowo - 100% ,01 zł, o zakup książek 8.705,00 zł, o dary książkowe 2.643,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ogółem ,01 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło ogółem ,00 zł. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem 6.936,10 zł o badania okresowe - 250,00 zł, o świadczenia urlopowe 6.440,10 zł, o szkolenia BHP 246,00 zł Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem ,11 zł. Składki na Fundusz Pracy ogółem ,07 zł. Zużycie materiałów i wyposażenia ogółem ,27 zł w tym: o materiały dla potrzeb GOK do realizacji zadań i projektów kulturalnych oraz realizacji imprez kulturalnych ,03 zł, o materiały biurowe 6.831,27 zł, o papier ksero 276,55 zł, o środki czystości 2.270,46 zł, o nagrody na konkursy,przeglądy, upominki 4.318,77 zł, o materiały do pracowni plastycznej 1.182,62 zł, o wyposażenie i materiały niskowartościowe dla GBP i GOK 288,57 zł, Zużycie energii ogółem ,07 zł w tym: o zużycie gazu ,69 zł, o zużycie energii elektrycznej ,44 zł, o zużycie wody + ścieki 990,94 zł. Usługi pozostałe ogółem ,42 zł w tym: o prowizje i opłaty bankowe 924,00 zł, o usługi telekomunikacyjne i pocztowe ,35 zł, o monitorowanie budynku GOK 952,68 zł, o usługi druku gazety, plakatów ,50 zł, o usługi transportowe dla wokalistek, grup kolędniczych, orkiestry dętej z Włosani, ZR Mogilanie ,00 zł, 8

9 o opłaty za usługi informatyczne 3.094,28 zł, o opłaty za usługi szkoleniowe pracowników 2.745,50 zł, o usługa koncertowa dla młodzieży - Filharmonia 8.400,00 zł, o usługa naprawy instrumentów muzycznych 1.050,00 o usługa nauki gry (pracownia muzyczna) ,25 zł, o naukajęzykahiszpańskiego 1.160,00zł, o zajecia z robotyki 3.230,00 zł o usługa wywozu śmieci 1.258,53 zł, o usługi remontowe w GOK + GBP 1.057,80 zł, o pomiary i przeglądy sprzętu i pomiary techniczne ,25 zł o pozostałe usługi(gastronomiczne, przeglądy sprzętu, akredytacje na festiwale, usługi sanitarne, występy zespołów podczas imprez kulturalnych, usługi akustyczne, itp.) ,28 zł. Podróże służbowe ogółem 4.353,14 zł w tym: o Krajowe (dyrektor GOK) 850,63 zł, o Krajowe (instruktorzy oraz pracownicy administracji) 2.948,78 zł, o Krajowe (pracownicy GBP) 205,94 zł, o Zagraniczne (pracownicy administracji) 337,59 zł Różne opłaty i składki ogółem 5.395,88 zł. w tym: o składki na ZAIKS 929,88 zł, o ubezpieczenie sprzętu i budynku GOK 1.214,00 zł, o ubezpieczenie sprzętu GBP -281,00 o ubezpieczenie imprez plenerowych 1.200,00 zł, o ubezpieczenie OC (ZR Mogilanie - wyjazdy) 1.571,00 zł, o opłaty składek członkowski C.I.O.F 200,00 zł. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty ogółem 3.559,32 zł, w tym: o Podatek VAT - naliczony nie podlegający odliczeniu 3.559,32 zł. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu ogółem 3.967,64 zł, w tym : o towary do kawiarni GOK ,64 zł. Koszty finansowe ogółem 98,02 zł,w tym : 0 o podatek VAT podlegający wpłacie do US 3,14 zł o odsetki budżetowe. - 21,00 zł o ujemne różnice KURSOWE 73,88 zł Pozostałe koszty operacyjne ogółem 131,09 zł, w tym : o Koszty kasacji towarów w kawiarni 131,09 zł Ogółem koszty: ,30 zł. 9