INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Transkrypt

1 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy Grzegorzewie z dnia r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008. Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego Grzegorzewianki, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktażu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w rożnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integracje społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych. 1. Część tabelaryczna Plan i wykonanie przychodów za 2016 rok przedstawia się następująco: Lp. - nazwa Plan na 2016 Plan na 2016 rok po zmianach Wykonanie za I półrocze 2016 roku % otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie turnieju, festynu i inne darowizny) 0, , ,00 100,00 1

2 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury , , ,00 58,33 Razem przychody , , ,00 59,00 Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 wyniósł 1.253,55 zł. Stan należności wyniósł 0,00 zł. Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia się następująco: Lp. - nazwa Plan na 2016 Plan na 2016 rok po zmianach Wykonanie za I półrocze 2016 roku % wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 483,88 80, wynagrodzenia osobowe pracowników - umowy o pracę związane z wywiązaniem się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole , , ,92 62, składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 53, składki na Fundusz Pracy 1.675, ,00 289,10 17, wynagrodzenie bezosobowe, w tym: , , ,00 56,50 - umowa o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet - umowa o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literackomuzycznej - umowy zlecenia dot. obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych 2

3 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: , , ,67 63,32 prenumerata czasopism art. biurowe, papier, druki środki czystości akcesoria komputerowe pozostałe zakupy 550, ,00 600,00 600, ,00 550, ,00 600,00 600, ,00 334,00 367,37 243,44 219, ,86 60,73 36,74 40,57 36,50 66, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.127, ,00 235,00 11, zakup energii, w tym: 3.500, , ,08 30,77 energia elektryczna, woda, ścieki 500,00 500, ,34 69,74 33,58 13, zakup usług remontowych 1.000, ,00 122,38 12, zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 70,00 14, zakup usług pozostałych, w tym: , , ,59 60,38 prowizje bankowe, pozostałe usługi 360, ,00 360, ,00 180, ,59 50,00 60, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych abonamenty i rozmowy telefoniczne zakup dostępu do sieci Internet opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.600, , ,80 35,22 360,00 360,00 135,42 37, podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 576,62 57, różne opłaty i składki, w tym: 2.769,00 92,30 ubezpieczenie mienia 2.769,00 92,30 3

4 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.762, , ,00 85, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 288,00 288,00 144,00 50,00 500,00 500,00 147,80 29,56 Razem wydatki , , ,23 58,37 2. Część opisowa Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę ,00 zł, wykonana została w kwocie ,00 zł, co stanowi 58,33 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew). Zwiększone wpływy z tytułu dotacji są spowodowane większym zapotrzebowaniem na środki finansowe w I półroczu br., ze względu na realizowane projekty i przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2016r. Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu darowizny na organizację Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1.900,00 zł oraz darowizny na organizację Koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 300,00 zł. Łącznie uzyskano przychody z tytułu darowizn w kwocie 2.200,00 zł, realizując zaplanowane przychody z tego tytułu w 100,00 %. W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowała przychody w kwocie ,00 zł, co stanowi 59,00 %. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała: 1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 600,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 483,88 zł (w tym zakup mydła- 66,00 zł, herbaty- 134,04 zł, ręczników- 283,84 zł), co stanowi 80,65 % w stosunku do planu. Wzrost wydatków jest spowodowany zatrudnieniem, stanowiącym wywiązanie się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole. 2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie ,92 zł na zaplanowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 62,23 %. Wzrost wydatków jest spowodowany zatrudnieniem, stanowiącym wywiązanie się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole. 4

5 3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 6.557,97 zł na zaplanowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 53,13 %. Wzrost wydatków jest spowodowany zatrudnieniem po odbytym stażu stanowiącym wywiązanie się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole. 4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 289,10 zł na zaplanowaną kwotę 1.675,00 zł, co stanowi 17,26 %. Na niski poziom wykonania wydatków miało wpływ zwolnienie z regulowania składek na fundusz Pracy Dyrektora instytucji związane z powrotem z urlopu macierzyńskiego. 5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 5.650,00 zł na zaplanowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 56,50 %. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano umowy o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz umowę o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej w ramach przedsięwzięcia pn. Spotkanie ze Słowem i Muzyką, umowę na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych i inne. 6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę ,00 zł wykonano wydatki w kwocie ,67 zł, co stanowi 63,32 %, z tego: prenumerata czasopism na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano w kwocie 334,00 zł, co stanowi 60,73 % (prenumerata roczna), artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 367,37 zł, co stanowi 36,74 %, środki czystości na planowaną kwotę 600,00 zł, wykonano w kwocie 243,44 zł, co stanowi 40,57 % akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 219,00 zł, co stanowi 36,50 %, pozostałe zakupy na planowaną kwotę ,00 zł, wykonano ,86 zł, co stanowi 66,29 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, m.in.: artykuły związane z organizacją projektu pn. Pamiętajmy (wystrój tablic pamiątkowych i Miejsc Pamięci Narodowej) w kwocie 1.208,10 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pt. Jajka wielkanocne ręcznie zdobione w ramach projektu pn. Święta moich marzeń w kwocie 1.160,01 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 763,18 zł, artykuły związane z organizacją Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kwocie 767,31 zł, artykuły związane organizacją Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1.856,42 zł, artykuły związane z organizacją festynu gminnego Witaj lato wraz z organizacją Przystanku Biblioteka w kwocie 1.738,58 zł, artykuły związane z organizacją spotkania noworocznego w kwocie 603,90 zł, książki związane z propagowaniem czytelnictwa oraz artykuły związane z organizacją akcji pt. Czytać każdy może w kwocie 1.681,96 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów carving w kwocie 188,87 5

6 zł, artykuły związane z wystrojem zewnętrznej i wewnętrznej w kwocie 431,40 zł, artykuły związane z organizacją Tygodnia Bibliotek (Dzień Bibliotekarza, warsztaty pt. Kwiaty z bibuły i krepiny, Noc Bibliotek) w kwocie 1.277,05 zł, tusze w kwocie 220,00 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pt. Kwiaty z bibuły i krepiny w kwocie 100,00 zł, artykuły związane z organizacją wystawy z okazji rocznicy chrztu Polski w kwocie 146,90 zł, publikacje w kwocie 195,09 zł, pozostałe artykuły w kwocie 390,47 zł oraz artykuły gospodarcze i uzupełnienie wyposażenia w kwocie 164,62 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, warsztatów, turniejów i festynu w I półroczu br. 7. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 2.127,00 zł, wykonano w kwocie 235,00 zł, co stanowi 11,05 % w stosunku do planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. 8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.077,08 zł, co stanowi 30,77 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.007,34 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 69,74 zł). 9. W ramach usług remontowych na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 122,38 zł, w tym na regenerację gaśnic kwotę 122,38 zł, co stanowi 12,24 % w stosunku do planu. 10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 70,00 zł, co stanowi 14,00 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. 11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę ,00 zł, wydatkowano kwotę 8.691,59 zł, co stanowi 60,38 % z tego: prowizje bankowe na plan w kwocie 360,00 zł, wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 50,00 %, pozostałe usługi na plan w kwocie ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.511,59 zł, co stanowi 60,65 %, w tym: monitoring w kwocie 369,00 zł, przegląd gaśnic w kwocie 5,01 zł, usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 250,00 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 161,47 zł, usługi związane z organizacją spotkania noworocznego w kwocie 199,99 zł, przejazdy autostradą w kwocie 38,80 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Poznania dot. prezentacji prac, potraw w ramach projektu VIVA Seniorzy Aktywność. Zdrowie. Profilaktyka. W kwocie 1.900,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Poznania dot. prezentacji prac, potraw Dni Przedsiębiorczości w kwocie 1.900,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 2.460,00 zł, wydruk księgi inwentarzowej w kwocie 50,00 zł, usługi związane z organizacją warsztatów pt. Jajka wielkanocne ręcznie zdobione w ramach projektu pn. Święta moich 6

7 marzeń w kwocie 19,90 zł, usługi związane z organizacją warsztatów carving w kwocie 162,00 zł, wznowienie licencji oprogramowanie antywirusowe w kwocie 935,42 zł, czyszczenie przewodu dymowego w kwocie 60,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, wyjazdów, warsztatów w I półroczu br. 12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 3.600,00 zł, wydatkowano kwotę 1.267,80 zł, co stanowi 35,22 %. 13. Czynsz za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan w kwocie 360,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 135,42 zł, co stanowi 37,62 % w stosunku do planu. 14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 576,62 zł, co stanowi 57,66 % w stosunku do planu. Wzrost wydatków spowodowany jest wyjazdami w związku z zaplanowanymi imprezami, warsztatami, turniejami i festynem w I półroczu br. 15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie zł, zrealizowano w kwocie 2.769,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (opłata jednorazowa) w kwocie 2.769,00 zł, wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 92,30 %. 16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.762,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 85,13 %. 17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 288,00 zł, wykonano kwotę 144,00 zł, co stanowi 50,00 %. 18. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 500,00 zł, wydatkowano kwotę 147,80 zł, co stanowi 29,56 % w stosunku do planu. Łącznie wydatki w I półroczu 2016 roku na zaplanowane ,00 zł zrealizowano w kwocie ,23 zł, co stanowi 58,37 %. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, warsztatów, turniejów i festynu w I półroczu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zrealizowano natomiast w ramach wydatków remontowych: regenerację gaśnic w kwocie 122,38 zł. 7

8 Stan środków na rachunku bankowym na dzień r ,55 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 2.116,32 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30 czerwca 2016r. w kwocie 2.116,32 zł (stan środków na rachunku bankowym). Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane, m.in. z tytułu: - usług pocztowych w kwocie 116,00 zł, - zużycia wody i ścieki w kwocie 36,02 zł, - usług związanych z monitoringiem w kwocie 61,50 zł, - zużycia energii elektrycznej w kwocie 93,27 zł, - realizacji kroniki filmowej w kwocie 492,00 zł, - usług związanych z organizacją wyjazdu na II Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Chodak 2016 w kwocie 300,00 zł, - podróży służbowej w kwocie 42,62 zł, - artykułów związanych z organizacją festynu w kwocie 804,32 zł, Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.945,73 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie planowała wydatków majątkowych i inwestycyjnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie realizuje przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące obsługi bankowej. W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 180,00 zł. W I półroczu 2016 roku opracowano i złożono następujące wnioski: 1. Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o zorganizowanie stażu. 2. Wniosek dotyczący Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -,,Literatura i Czytelnictwo, Priorytet 2,,Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek mający na celu pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Instytucja pozyska kwotę 5.093,00 zł. W związku z tym wnioskiem na realizację zabezpieczono środki własne w wysokości 2.127,00 zł. 3. Wniosek do Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na organizację spotkania autorskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Spotkanie autorskie odbyło się z Panem Łukaszem Wierzbickim podróżnikiem, redaktorem i autorem książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii z okazji,,dnia Dziecka. 8

9 4. Wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej pod nazwą,,trash- art, czyli sztuka ze śmietnika- cykl warsztatów twórczych z wykorzystaniem tradycyjnych technik rzemiosła artystycznego. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 5. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do konkursu na Dziania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich. Rozstrzygniecie konkursu przewidziano w miesiącu wrześniu. Grzegorzew, 29 lipca 2016 roku 9