Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2007 r.

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2007 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/228/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawiamy stan realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2007 roku w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości A/Biblioteka I. Przychody Dotacja , ,00 Przychody własne 2.000, ,16 Środki z działalności 1.710,00 gospodarczej - Razem , ,16 Zgodnie z umową Nr 2/2007 zawartą pomiędzy Gminą Pakość z siedzibą w Pakości ul. Rynek 4 a Ośrodkiem Kultury i Turystyki Biblioteka w Pakości ul. Św. Jana 12 na dofinansowanie działalności statutowej przekazane zostały środki zgodnie z planem w wysokości ,00 zł. Przyjęto wpłaty za usługi ksero i telekomunikacyjne 1.255,16 zł. II.Rozchody Zakupy wyposażenia 5.000,00 738,00 Zużycie materiałów i ,00 energii ,42 Usługi obce , ,14 Podatki i opłaty 1.000,00 788,23 wynagrodzenia , ,32 Ubezpieczenia społeczne ,00 i inne świadczenia 5.842,40 Pozostałe koszty 300,00 rodzajowe 300,00 Razem , ,71

2 Uzupełniono księgozbiór na kwotę 738,00 zł. Koszt zakupionych materiałów wyniósł 1.926,03 zł Zakupiono czasopisma dla czytelni. Zorganizowano konkursy recytatorskie i wiedzy, na które przygotowano nagrody dla uczestników. W ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych zabezpieczono pobyt uczestników. Zakupiono art. biurowe i środki czystości. Opłacono rachunki za zużycie energii: - gazu 9.804,81 zł - energii elektrycznej 1.573,06 zł - wody 301,52 zł Remonty i przeglądy kosztowały 1.753,58 zł - dokonano napraw i konserwacji kserokopiarki - wymieniono okno w pomieszczeniu socjalnym - przegląd przewodów kominowych i gaśnic - Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 694,35 zł. Prowizje i opłaty bankowe wyniosły 779,29 zł. Usługi komunalne kosztowały 192,92 zł. Za spektakl teatru Klinika Lalek podczas Festiwalu Teatrów Ulicznych zapłacono zł. Poniesiono koszty podatku VAT od zakupionych artykułów 781,63 zł. Za dzierżawę dystrybutora wody zapłacono 6,60 zł. Wynagrodzenia: - osobowe: wypłaty i nagrody roczne ,32 zł - bezosobowe: wykonawcy i obsługa Festiwalu Teatrów Ulicznych 1.593,00 zł Przekazano składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 4.372,60 zł Wpłacono na wyodrębniony rachunek bankowy środki na fundusz socjalny w kwocie 1.390,80 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 78,20 zł. Dokonano ubezpieczenia imprez masowych za 300,00 zł. Przychody Biblioteki ,16 zł Wydatki ,71 zł 1.566,45 zł przeznaczono na dalszą działalność statutową.

3 B/Ośrodek Kultury III. Przychody Dotacja , ,00 Przychody własne , ,66 Środki z działalności gospodarczej ,00 - Razem , ,66 Zgodnie z umową Nr 1/2007 zawartą pomiędzy Gminą Pakość z siedzibą w Pakości ul. Rynek 4 a Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości ul. Św. Jana 12 otrzymano dotację na działalność statutową OKiT, na realizację celów publicznych w zakresie upowszechniania kultury w wysokości ,00 zł. Sprzedano gazety Wiadomości Pakoskie i przyjęto reklamy do tej gazety w kwocie 4.659,66 zł. Na organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej Dni Pakości przyjęto darowizny i wpłaty na reklamę firm podczas festynu w wysokości zł. IV. Rozchody Zakupy wyposażenia 2.000,00 - Zużycie materiałów i energii , ,69 Usługi obce , ,75 Podatki i opłaty , ,89 Wynagrodzenia , ,18 Ubezpieczenia społeczne i inne ,00 świadczenia ,92 Pozostałe koszty rodzajowe 2.000,00 526,00 Razem rozchody , ,43 Zakupiono materiały w kwocie 8.191,89 zł - gry komputerowe na rozgrywki w okresie ferii - nagrody na festiwal piosenki - stroje dla sekcji tanecznej - przybory dla sekcji plastycznej - organizacja WOŚP - plakietki, woda dla uczestników wiosennego biegu masowego - słodycze na Dzień Dziecka - kraty na drzwi wejściowe

4 - kosze do koszykówki ulicznej - wymieniono 2 okna - zamontowano lustra i verticale w sali - śr. czystości - art. biurowe Koszty zużytej energii: - energia elektryczna 2.097,42 - gaz ,07 - woda 743,31 Usługi transportowe 460,66 zł - przejazd zespołów Lira i Złota Jesień do Rycerzewka i Golubia Dobrzynia. Usługi remontowe i konserwacje 801,78 zł - konserwacja gaśnic - dozór kotłowni - przegląd kominów Usługi łączności 2.897,37 zł - usługi telekomunikacyjne - opłaty pocztowe Usługi bankowe 779,29 - prowizje bankowe Usługi komunalne 905,18 zł -wywóz nieczystości -kanalizacja Usługi informatyczne 1.297,33 -aktualizacje programów komputerowych Pozostałe usługi obce ,14 zł -druk gazety Wiadomości Pakoskie -pokaz sztucznych ogni -koncert Majki Jeżowskiej podczas WOŚP -obsługa muzyczna balu sylwestrowego i zabaw tanecznych oraz biegu masowego -koncert podczas WOŚP -przedstawienie dla dzieci podczas ferii -plac zabaw dla dzieci na Dzień Dziecka Podatek VAT 1.014,66 zł - podatek VAT od zakupów sfinansowanych w całości z dotacji Inne podatki i opłaty 1.053,23 zł -abonament RTV -opinie ZOZ na imprezy masowe -postanowienia Sanepid na imprezy masowe

5 -składka członkowska zespołu Złota Jesień -opłaty ZAIKS -opłata za stronę internetową -dzierżawa sprzętu pocztowego w agencji pocztowej w Kościelcu Wynagrodzenia osobowe ,22 zł -wynagrodzenia za pracę -dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia bezosobowe ,96 zł -konferansjerka podczas WOŚP -prowadzenie sekcji: - tanecznej - tańca ludowego - wokalnej - plastycznej - gry na perkusji - gry na gitarze - zespół Lira - zespół Złota Jesień -prowadzenie redakcji gazety Wiadomości Pakoskie -prowadzenie spraw BHP w OKiT Składki ZUS ,10 zł -przekazane składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.000,00 zł -przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki na fundusz socjalny Wydatki na ochronę zdrowia 62,30 zł -zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Pozostałe świadczenia 439,00 zł -skierowano na szkolenia dyrektora i gł. księgowego Podróże krajowe 854,89 zł -koszty delegacje służbowych Ryczałty samochodowe 2.335,63 zł -koszty przejazdów prywatnymi samochodami na terenie gminy Pakość dla 2-ch pracowników Pozostałe koszty 526,00 zł -ubezpieczenie imprez masowych Dochody Ośrodka Kultury ,66 zł Wydatki ,43 zł ,23 zł środki przeznaczono na imprezę Dni Pakości.

6 C/ Działalność gospodarcza V. Przychody Wynajem pokoi , ,95 Wynajem pomieszczeń , ,23 Żywienie 5.000, ,84 Prowadzenie agencji pocztowej 6.600, ,00 Usługi różne , ,65 Razem przychody , ,67 Wynajęto pokoje hotelowe za kwotę ,95 zł. Wynajęto pomieszczenia dla banku i firm na prezentacje ,23 zł Na życzenie hotelowych sporządzono śniadania i kolacje za 2.359,84 zł Za prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu poczta zapłaciła kwotę 3.300,00 zł. Prowadzono usługi dla ludności w zakresie wykonywania usług ksero, pralnicze, zorganizowano bal sylwestrowy razem ,65 zł. VI. Rozchody Zużycie materiałów i energii , ,14 Usługi obce 6.000,00 873,34 Podatki i opłaty 1.500,00 296,20 Wynagrodzenia , ,33 Ubezpieczenia społeczne i inne ,00 świadczenia 7.806,56 Razem rozchody , ,57 Zakupiono materiały 1.184,06 zł - środki czystości - kołdry - poduszki - art. spożywcze na posiłki - części do napraw urządzeń sanitarnych - konsumpcja dla uczestników balu karnawałowego Zapłacono za zużycie energii: - elektrycznej 1.573,06 zł - wody 377,49 zł - gazu 3.921,93 zł Opłacono usługi komunalne 873,34 zł.

7 Podatki i opłaty 296,20 zł - Zaiks od radioodbiorników - reklama hotelu w wydawnictwie Wypłacono wynagrodzenia: - osobowe dla pracowników i nagrody roczne ,33 zł - bezosobowe dla osoby prowadzącej agencję pocztową 600,00 zł. Od wynagrodzeń odprowadzono składki ZUS 6.197,36 zł. Naliczono fundusz socjalny 1.609,20 zł Ogółem przychody OKiT za I półrocze 2007 r. wyniosły ,49 Ogółem wydatki OKiT wyniosły , ,78 Zgromadzone środki przeznaczono na działalność kulturalną. VII. Należności Należności za I półrocze 2007 r. wyniosły 5.701,52 zł w tym: - wymagalne 2.885,55 zł - niewymagalne 2.815,97 zł Należności wymagalne powstały wskutek niezapłacenia w wymagalnym terminie za usługi hotelowe 2.175,80 zł i za wynajem sali 50,- zł. Kwota 659,75 zł jest nadpłatą Funduszu Pracy do zwrotu przez ZUS. Należności niewymagalne to wystawione faktury za usługi w m-cu VI 2007 r. z terminem płatności w m-cu VII 2007 r. - czynsz banku 1.995,97 zł - prowadzenie agencji pocztowej 671,- zł - usługi hotelowe 149,- zł VIII. Zobowiązania Zobowiązania wyniosły ,96 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin zapłaty przypada w m-cu VII 2007 r.: - VAT 560,- zł - podatek od wynagrodzeń 2.070,- zł - ZUS 7.881,96 zł